공지사항

('25.12월_월중배당) Kodex ETF 분배금 공지 (29종)

등록일 25.12.10 조회 4,582


종목명 분배율
(%)
분배금
(좌당, 원)
473290 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 1.79 195
439860 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 1.68 1,936
457700 KODEX 53-09 국고채액티브 1.63 184
457690 KODEX 33-06 국고채액티브 1.56 170
439870 KODEX 국고채30년액티브 1.54 1,703
0007F0 KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 1.54 157
363570 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 1.51 1,469
273130 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 1.49 1,727
471230 KODEX 국고채10년액티브 1.47 1,613
498400 KODEX 200타겟위클리커버드콜 1.44 196
488770 KODEX 머니마켓액티브 1.43 1,498
114260 KODEX 국고채3년 1.30 807
481060 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 0.99 83
441640 KODEX 미국배당커버드콜액티브 0.77 98
476800 KODEX 한국부동산리츠인프라 0.59 29
0117L0 KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 0.53 53
0119H0 KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 0.49 49
489250 KODEX 미국배당다우존스 0.30 33
0091C0 KODEX 미국10년국채액티브(H) 0.30 30
237370 KODEX 코리아배당성장채권혼합 0.25 37
0089D0 KODEX 금융고배당TOP10 0.25 27
329650 KODEX TRF3070 0.24 34
284430 KODEX 200미국채혼합 0.23 39
153130 KODEX 단기채권 0.21 238
214980 KODEX 단기채권PLUS 0.21 236
273140 KODEX 단기변동금리부채권액티브 0.20 232
329660 KODEX TRF5050 0.19 33
448330 KODEX 삼성전자채권혼합 0.17 22
329670 KODEX TRF7030 0.16 35
* 분배율 : 12월 10일 종가 기준으로 계산

 

[상품 정보]

 

KODEX 단기채권 | 합성총보수 연 0.1674% (운용 : 0.129%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0174%) | 위험등급 6등급 (매우 낮은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0032%

KODEX 단기채권PLUS | 합성총보수 연 0.167% (운용 : 0.129%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.017%) | 위험등급 6등급 (매우 낮은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0003%

KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 합성총보수 연 0.1672% (운용 : 0.129%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005 %, 사무 : 0.015%, 기타 : 0.0172%) | 위험등급 6등급 (매우 낮은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0002%

KODEX 코리아배당성장채권혼합 l 위험등급: 4등급(보통 위험)ㅣ합성총보수 연 0.2264% (운용: 0.159%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0364%)ㅣ직전회계연도 기준 증권 거래비용 0.0249% 발생

KODEX 삼성전자채권혼합 | 합성총보수 연 0.1445% (운용 : 0.059%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005 %, 사무 : 0.005%, 기타 : 0.0745%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0118%

KODEX 200미국채혼합 | 합성총보수 연 0.3982% (운용 : 0.309%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02 %, 사무 : 0.02%, 기타 : 0.0482%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0309%

KODEX TRF7030 | 합성총보수 연 0.3327% (운용 : 0.079%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0637%) | 위험등급 3등급 (다소 높은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0706%

KODEX TRF5050 | 합성총보수 연 0.3557% (운용 : 0.149%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0607%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0254%

KODEX TRF3070 | 합성총보수 연 0.3886% (운용 : 0.219%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0556%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0016%

KODEX 미국10년국채액티브(H) l 위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ총보수 연 0.15% (운용: 0.119%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%)

KODEX 국고채3년ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1683% (운용 : 0.124%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.015%, 기타 : 0.0183%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0055% 발생

KODEX 국고채30년액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.653% (운용 : 0.039%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 사무 : 0.005%, 기타 : 0.0153%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.017% 발생

KODEX 국고채10년액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.0288% (운용 : 0.008%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 사무 : 0.003%, 기타 : 0.0138%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0078% 발생

KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 l 위험등급: 5등급(낮은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.0595% (운용: 0.034%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0145%)ㅣ직전회계연도 기준 증권 거래비용 0.0127% 발생

KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 l 위험등급: 4등급(보통 위험)ㅣ합성총보수 연 0.0611% (운용: 0.034%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0161%)ㅣ직전회계연도 기준 증권 거래비용 0.0101% 발생

KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 l 위험등급: 5등급(낮은 위험)ㅣ합성총보수 연 0.0856% (운용: 0.054%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0156%)ㅣ직전회계연도 기준 증권 거래비용 0.0121% 발생

KODEX 미국머니마켓액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ총보수 연 0.05% (판매 : 0.001%, 운용 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.005%), 증권거래비용 등 추가 발생가능

KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1039% (운용 : 0.083%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 사무 : 0.003%, 기타 : 0.0139%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.00% 발생

KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1018% (운용 : 0.083%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 사무 : 0.003%, 기타 : 0.0118%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.00% 발생

KODEX 33-06 국고채액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1656% (운용 : 0.139%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 사무 : 0.005%, 기타 : 0.0156%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.00% 발생

KODEX 53-09 국고채액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.1646% (운용 : 0.139%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 사무 : 0.005%, 기타 : 0.0146%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.00% 발생

KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.09% (운용 : 0.076%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.003%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.00% 발생

KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브ㅣ위험등급: 5등급(낮은위험)ㅣ합성총보수 연 0.09% (운용 : 0.083%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 사무 : 0.003%), 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.00% 발생

KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 합성총보수 연 0.4476% (운용 : 0.359%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0576%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0487%

KODEX 금융고배당TOP10ㅣ위험등급: 2등급(높은위험)ㅣ총보수 연 0.30% (판매 : 0.001%, 운용 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.02%)

KODEX 한국부동산리츠인프라 | 합성총보수 연 0.1235% (운용 : 0.069%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0335%) | 위험등급 2등급 (높은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.0348%

KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 합성총보수 연 0.2783% (운용 : 0.169%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0883%) | 위험등급 2등급 (높은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.1688%

KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) | 합성총보수 연 0.3233% (운용 : 0.229%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01 %, 사무 : 0.01%, 기타 : 0.0733%) | 위험등급 3등급 (다소 높은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.00%

KODEX 미국배당다우존스 | 합성총보수 연 0.0837% (운용 : 0.0029%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.003%, 사무 : 0.003%, 기타 : 0.0738%) | 위험등급 2등급 (높은 위험)|직전회계연도 증권거래비용 0.2255%

 

[투자유의사항]

 

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삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2025-2512호(2025.12.11~2026.12.10)

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