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공지사항
('26.10월_월중배당) Kodex ETF 분배금 공지 (18종)
등록일 26.10.12
조회 859
| 종목명 | 분배율 (%) |
분배금 (좌당, 원) |
|
|---|---|---|---|
| 498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF | 1.47 | 281 |
| 476800 | KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF | 1.43 | 60 |
| 481060 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF | 1.00 | 71 |
| 441640 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF | 0.77 | 94 |
| 0089D0 | KODEX 금융고배당TOP10 ETF | 0.46 | 58 |
| 0153K0 | KODEX 주주환원고배당주 ETF | 0.38 | 45 |
| 0091C0 | KODEX 미국10년국채액티브(H) ETF | 0.37 | 34 |
| 489250 | KODEX 미국배당다우존스 ETF | 0.31 | 37 |
| 237370 | KODEX 코리아배당성장채권혼합 ETF | 0.29 | 44 |
| 273140 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF | 0.25 | 292 |
| 214980 | KODEX 단기채권PLUS ETF | 0.25 | 290 |
| 153130 | KODEX 단기채권 ETF | 0.23 | 259 |
| 448330 | KODEX 삼성전자채권혼합 ETF | 0.22 | 38 |
| 329650 | KODEX TRF3070 ETF | 0.21 | 29 |
| 329660 | KODEX TRF5050 ETF | 0.18 | 32 |
| 0177N0 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF | 0.17 | 24 |
| 329670 | KODEX TRF7030 ETF | 0.15 | 32 |
| 284430 | KODEX 200미국채혼합50 ETF | 0.14 | 27 |
[상품 정보]
KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.4228% (운용: 0.359%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0328%) | 위험등급: 1등급 (매우높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1015% 발생
KODEX 한국부동산리츠인프라 | 합성총보수 연 0.3102% (운용: 0.069%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0302%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0736% 발생
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF | 합성총보수 연 0.3237% (운용: 0.229%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0737%) | 위험등급: 3등급 (다소높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0013% 발생
KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF | 합성총보수 연 0.2601% (운용: 0.169%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0701%) | 위험등급: 3등급 (다소높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.1774% 발생
KODEX 금융고배당TOP10 ETF | 총보수 연 0.3% (운용: 0.259%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%) | 위험등급: 2등급 (높은위험)
KODEX 주주환원고배당주 ETF | 총보수 연 0.33% (운용: 0.289%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%) | 위험등급: 2등급 (높은위험)
KODEX 미국10년국채액티브(H) ETF | 총보수 연 0.225% (운용: 0.119%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%) | 위험등급: 5등급 (낮은위험)
KODEX 미국배당다우존스 ETF | 합성총보수 연 0.0887% (운용: 0.0029%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.003%, 사무: 0.003%, 기타비용: 0.0788%) | 위험등급: 2등급 (높은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0863% 발생
KODEX 코리아배당성장채권혼합 ETF | 합성총보수 연 0.2277% (운용: 0.159%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0377%) | 위험등급: 5등급 (낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0659% 발생
KODEX 단기변동금리부채권 액티브 ETF | 합성총보수 연 0.1673% (운용: 0.129%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.015%, 기타비용: 0.0173%) | 위험등급: 6등급 (매우낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0011% 발생
KODEX 단기채권PLUS ETF | 합성총보수 연 0.1663% (운용: 0.129%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0163%) | 위험등급: 6등급 (매우낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0003% 발생
KODEX 단기채권 ETF | 합성총보수 연 0.1671% (운용: 0.129%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0171%) | 위험등급: 6등급 (매우낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0064% 발생
KODEX 삼성전자채권혼합 ETF | 합성총보수 연 0.1428% (운용: 0.059%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%, 기타비용: 0.0728%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0183% 발생
KODEX TRF3070 ETF | 합성총보수 연 0.3866% (운용: 0.219%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0536%) | 위험등급: 5등급 (낮은위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0126% 발생
KODEX TRF5050 ETF | 합성총보수 연 0.3335% (운용: 0.149%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0555%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.036% 발생
KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF | 총보수 연 0.07% (운용: 0.059%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 사무: 0.005%) | 위험등급: 4등급 (보통위험)
KODEX TRF7030 ETF | 합성총보수 연 0.2984% (운용: 0.079%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.01%, 사무: 0.01%, 기타비용: 0.0574%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0278% 발생
KODEX 200 미국채혼합 ETF | 합성총보수 연 0.3971% (운용: 0.309%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.02%, 기타비용: 0.0471%) | 위험등급: 4등급 (보통위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용: 0.0995% 발생
삼성자산운용 준법감시인 심사필 제 2026-1980호 (2026.10.12~2027.10.11)