KODEX 인도Nifty미드캡100(0000H0)주가, 분배금,구성종목

미국으로 이동 중입니다.

KODEX 인도Nifty미드캡100(0000H0)은(는) 삼성운용이 운용하는 Nifty Midcap 100 Index (Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.4500%, 순자산총액 116억원(2026.09.15 기준)입니다. 상위 구성종목은 BSE LTD 4.1%, Federal Bank Ltd 2.5%, Multi Commodity Exchange of India Ltd 2.5% 등입니다.

0000H0

해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.09.16 10:05:36(장중)

관심 45

KODEX 인도Nifty미드캡100

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

9,915원

35 (0.35%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

9,923.55원

129.86 (1.29%)

수익률

-7.81%

(1개월)

거래량: 26주

운용사: 삼성운용

기초지수: Nifty Midcap 100 Index (Price Return)

총보수(운용보수): 연 0.4500% (0.4190%)

투자위험: 1등급 (매우높은위험)

순자산: 116억원 (26.09.15 기준)

상장일: 2025.04.08

수익률

26.09.15 기준

기간별 수익률

26.09.15 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-7.81	-9.85	-4.05	-4.9	-	-	-9.12	3.85
기초지수 (%)	-7.51	-9.07	-2.99	-3.84	-	-	-8.2	5.35
종가 (%)	-7.87	-12.33	-3.4	-6.4	-	-	-9.63	0.3

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

수익률 계산기

이 상품에

매월

원

씩 투자했다면?

평가금액

투자손익
투자금액

본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

BSE LTD (BSE IN)	4.1	426.5	20,451,220	47,951	-984.76	-2.01
Federal Bank Ltd (FB IN)	2.5	2,572.51	12,557,874	4,882	25.16	0.52
Multi Commodity Exchange of India Ltd (MCX IN)	2.5	266.28	12,360,962	46,421	-867.92	-1.84
Laurus Labs Ltd (LAURUS IN)	2.3	406.1	11,330,486	27,901	1,251.59	4.70
One 97 Communications Ltd (PAYTM IN)	2.3	439.46	11,255,570	25,612	1,983.48	8.39
Hero MotoCorp Ltd (HMCL IN)	2.0	135.5	10,025,462	73,989	-845.35	-1.13
IndusInd Bank Ltd (IIB IN)	1.9	687.47	9,529,086	13,861	-310.51	-2.19
COFORGE LTD (COFORGE IN)	1.9	363.24	9,504,140	26,165	-1,312.09	-4.78
Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL IN)	1.9	1,521.54	9,292,455	6,107	122.68	2.05
PB Fintech Ltd (POLICYBZ IN)	1.8	361.18	9,198,438	25,468	21.34	0.08
AU Small Finance Bank Ltd (AUBANK IN)	1.8	590.98	8,867,426	15,005	52.01	0.35
Persistent Systems Ltd (PSYS IN)	1.8	113.44	8,866,665	78,162	-506.28	-0.64
IDFC Bank Ltd (IDFCFB IN)	1.7	6,925.01	8,459,562	1,222	-5.85	-0.48
GE Vernova T&D India Ltd (GVTD IN)	1.7	129.32	8,334,231	64,447	2,432.34	3.92
Dixon Technologies India Ltd (DIXON IN)	1.6	43.33	8,242,763	190,232	-11,123.74	-5.52
SUZLON ENERGY LTD (SUEL IN)	1.6	12,695.1	7,936,727	625	-21.63	-3.34
Bharat Forge Ltd (BHFC IN)	1.5	278.18	7,666,427	27,559	-201.77	-0.73
Lupin Ltd (LPC IN)	1.5	253.46	7,524,251	29,686	-204.85	-0.69
Indus Towers Ltd (INDUSTOW IN)	1.5	1,344.84	7,393,876	5,498	152.37	2.85
Info Edge India Ltd (INFOE IN)	1.4	399.66	7,083,508	17,724	-771.66	-4.17
FSN E-Commerce Ventures Ltd (NYKAA IN)	1.4	1,428.23	6,971,997	4,882	157.22	3.33
Ashok Leyland Ltd (AL IN)	1.4	2,986.53	6,929,757	2,320	-93.66	-3.88
Aurobindo Pharma Ltd (ARBP IN)	1.4	288.88	6,876,143	23,803	230.77	0.98
Fortis Healthcare Ltd (FORH IN)	1.4	543.93	6,842,707	12,580	-341.87	-2.65
Polycab India Ltd (POLYCAB IN)	1.3	55.82	6,518,378	116,775	-531.23	-0.45
Marico Ltd (MRCO IN)	1.3	552.5	6,279,580	11,366	-79.44	-0.69
Yes Bank Ltd (YES IN)	1.2	18,333.29	6,099,698	333	14.35	4.51
Vodafone Idea Ltd (IDEA IN)	1.2	28,735.31	6,095,474	212	-9.40	-4.24
Hitachi Energy India Ltd (POWERIND IN)	1.2	13.29	5,919,817	445,434	-5,771.03	-1.28
Swiggy Ltd (SWIGGY IN)	1.2	1,481.4	5,839,818	3,942	16.50	0.42
APL Apollo Tubes Ltd (APAT IN)	1.2	189.99	5,797,562	30,515	-937.91	-2.98
Max Financial Services Ltd (MAXF IN)	1.2	276.85	5,794,218	20,929	-654.91	-3.03
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD (GNP IN)	1.1	157.17	5,387,797	34,280	-536.92	-1.54
SRF Ltd (SRF IN)	1.1	151.58	5,331,918	35,176	-977.60	-2.70
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (ICICIGI IN)	1.0	253.66	5,247,049	20,685	-520.91	-2.46
PHOENIX MILLS LTD (PHNX IN)	1.0	194.84	5,218,068	26,781	-269.70	-1.00
GMR Airports Limited (GMRAIRPO IN)	1.0	3,714.93	5,157,721	1,388	26.03	1.91
Radico Khaitan Ltd (RDCK IN)	1.0	81.74	5,059,377	61,896	-1,208.82	-1.92
Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL IN)	1.0	1,002.33	4,999,461	4,988	-80.14	-1.58
Aditya Birla Capital Ltd (ABCAP IN)	1.0	859.45	4,810,470	5,597	-129.00	-2.25
National Aluminium Co Ltd (NACL IN)	1.0	936.01	4,788,037	5,115	-80.41	-1.55
JSW Energy Ltd (JSW IN)	1.0	639.76	4,772,479	7,460	-66.20	-0.88
UPL Ltd (UPLL IN)	0.9	585.33	4,752,119	8,119	-17.90	-0.22
Mphasis Ltd (MPHL IN)	0.9	138.16	4,492,983	32,520	-1,121.07	-3.33
Indian Bank (INBK IN)	0.9	368.82	4,460,544	12,094	-251.38	-2.04
Alkem Laboratories Ltd (ALKEM IN)	0.9	61.07	4,402,528	72,090	-2,353.62	-3.16
NHPC Ltd (NHPC IN)	0.9	3,934.03	4,257,818	1,082	3.10	0.29
NMDC Ltd (NMDC IN)	0.8	3,607.54	4,212,192	1,168	-23.06	-1.94
Vishal Mega Mart Ltd (VMM IN)	0.8	2,909.17	4,192,785	1,441	-35.57	-2.41
360 ONE WAM Ltd (360ONE IN)	0.8	270.47	4,181,322	15,459	-684.51	-4.24
KEI Industries Ltd (KEII IN)	0.8	64.39	4,176,996	64,870	-1,926.54	-2.88
Oracle Financial Services Software Ltd (OFSS IN)	0.8	24.92	4,153,708	166,682	-1,545.69	-0.92
Havells India Ltd (HAVL IN)	0.8	263.03	4,140,847	15,743	-587.13	-3.60
BIOCON LTD (BIOS IN)	0.8	744.69	4,122,239	5,536	-22.37	-0.40
Tube Investments of India Ltd (TIINDIA IN)	0.8	111.51	4,117,890	36,928	-1,170.15	-3.07
Oil India Ltd (OINL IN)	0.8	569.25	3,950,860	6,940	25.07	0.36
VOLTAS LTD (VOLT IN)	0.8	237.98	3,928,585	16,508	-66.19	-0.40
L&T Finance Ltd (LTF IN)	0.8	890.49	3,900,299	4,380	-57.55	-1.30
MRF LTD (MRF IN)	0.8	2.13	3,872,061	1,817,869	-12,368.72	-0.68
Steel Authority of India Ltd (SAIL IN)	0.8	1,508.91	3,827,244	2,536	-131.75	-4.94
Mankind Pharma Ltd (MANKIND IN)	0.8	118.15	3,817,142	32,308	-608.00	-1.85
Prestige Estates Projects Ltd (PEPL IN)	0.7	176.04	3,736,741	21,227	-783.34	-3.56
WAAREE Energies Ltd (WAAREEEN IN)	0.7	99.88	3,715,161	37,196	375.65	1.02
Colgate-Palmolive India Ltd (CLGT IN)	0.7	137.5	3,502,009	25,469	-282.54	-1.10
Godrej Properties Ltd (GPL IN)	0.7	141.15	3,496,166	24,769	-2,526.08	-9.25
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (MMFS IN)	0.7	690.6	3,485,213	5,047	-240.72	-4.55
Kalyan Jewellers India Ltd (KALYANKJ IN)	0.7	401.05	3,416,262	8,518	126.09	1.50
Coromandel International Ltd (CRIN IN)	0.7	124.8	3,411,274	27,334	-705.39	-2.52
Lenskart Solutions Ltd (LENSKART IN)	0.7	349.95	3,380,656	9,660	-109.20	-1.12
Page Industries Ltd (PAG IN)	0.7	6.58	3,297,383	501,122	-7,592.88	-1.49
Dabur India Ltd (DABUR IN)	0.7	616.3	3,283,597	5,328	-4.18	-0.08
Supreme Industries Ltd (SI IN)	0.6	67.25	3,206,046	47,674	-3,418.05	-6.69
Tata Communications Ltd (TCOM IN)	0.6	122.61	3,060,575	24,962	275.17	1.11
Oberoi Realty Ltd (OBER IN)	0.6	122.87	3,031,373	24,671	-1,563.11	-5.96
Blue Star Ltd (BLSTR IN)	0.6	135.43	2,989,869	22,077	833.66	3.92
SBI Cards & Payment Services L (SBICARD IN)	0.6	309.54	2,873,826	9,284	-295.85	-3.09
Exide Industries Ltd (EXID IN)	0.6	474.88	2,776,742	5,847	-198.40	-3.28
JUBILANT FOODWORKS LTD (JUBI IN)	0.5	408.56	2,722,416	6,663	-87.24	-1.29
PI INDUSTRIES LTD (PI IN)	0.5	84.53	2,705,807	32,010	-2,495.97	-7.23
Astral Ltd (ASTRA IN)	0.5	127.66	2,553,141	20,000	-1,274.90	-5.99
Container Corp Of India Ltd (CCRI IN)	0.5	360.32	2,549,037	7,074	-81.01	-1.13
Bank of India (BOI IN)	0.5	1,268.35	2,516,152	1,984	-32.88	-1.63
LIC Housing Finance Ltd (LICHF IN)	0.5	313.8	2,502,960	7,976	137.89	1.76
LG Electronics India Ltd (LGEL IN)	0.5	106.59	2,472,190	23,193	-205.30	-0.88
Adani Total Gas Ltd (ATGL IN)	0.5	289.54	2,440,334	8,428	-144.23	-1.68
Motilal Oswal Financial Servic (MOFS IN)	0.5	163.28	2,374,990	14,546	-435.49	-2.91
Billionbrains Garage Ventures Ltd (GROWW IN)	0.5	803.3	2,279,284	2,837	72.24	2.61
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd/India (ICICIAMC IN)	0.4	51.04	2,199,724	43,098	303.51	0.71
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd (IRCTC IN)	0.4	314.86	2,065,258	6,559	-178.61	-2.65
Patanjali Foods Ltd (PATANJAL IN)	0.3	361.58	1,747,143	4,832	-8.81	-0.18
Cochin Shipyard Ltd (COCHIN IN)	0.3	88.32	1,728,313	19,569	-1,822.12	-8.52
Tata Elxsi Ltd (TELX IN)	0.3	35.95	1,723,339	47,937	-1,720.27	-3.46
Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL IN)	0.3	592.51	1,720,313	2,903	-79.28	-2.66
Premier Energies Ltd (PREMIERE IN)	0.3	123.74	1,708,158	13,804	-253.58	-1.80
Bharat Dynamics Ltd (BDL IN)	0.3	96.23	1,622,659	16,862	-769.84	-4.37
KPIT Technologies Ltd (KPITTECH IN)	0.3	171.19	1,343,265	7,847	-137.31	-1.72
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd (IREDA IN)	0.3	830.41	1,314,481	1,583	-20.96	-1.31
Housing & Urban Development Corp Ltd (HUDCO IN)	0.3	523.8	1,282,267	2,448	-97.20	-3.82
Tata Investment Corp Ltd (TATAINVE IN)	0.3	136.23	1,256,483	9,223	308.49	3.46
Godfrey Phillips India Ltd (GP IN)	0.2	42.6	1,163,218	27,306	-1,506.21	-5.23
설정현금액 (CASH00000001)	-	502,670,336	502,670,336	-	-	-
원화현금 (KRD010010001)	-	2,437,694	2,437,694	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 인도Nifty미드캡100 0000H0: 1주 수익률 -1.08%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 한눈에 보기

분배금 정보
최근 분배금
연도별 추이
월별 추이
분배금 계산기

분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보

분배율 최근 1년

0.72 %

분배금 최근 1년

72 원

수익률 최근 1년

-4.90 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

15원 (0.14%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

2번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

Nifty Midcap 100 Index (Price Return)

인도 NSE에 상장된 시가총액 순위 101위에서 250위 사이의 중형 기업 중 유동시가총액과 거래대금을 고려하여 선정한 100종목으로 구성된 지수입니다.

기준가

26.09.15 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

키워드 인기 검색 순위

주간기준
월간기준

주간 검색어 랭킹

주간 검색량

지난기간 랭킹

지난기간 검색량

일자별/검색량: KODEX 인도Nifty미드캡100

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

문서함

26.09.07 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

전체

총 0건

상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)