KODEX 인도Nifty미드캡100(0000H0)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 인도Nifty미드캡100(0000H0)은(는) 삼성운용이 운용하는 Nifty Midcap 100 Index (Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.4500%, 순자산총액 122억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은0.42%입니다. 상위 구성종목은 BSE LTD 3.8%, Federal Bank Ltd 2.4%, Multi Commodity Exchange of India Ltd 2.4% 등입니다.

0000H0

해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 45

KODEX 인도Nifty미드캡100

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,590원

70 (0.66%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,587.05원

48.39 (0.45%)

수익률

-1.14%

(1개월)

거래량: 945주

운용사: 삼성운용

기초지수: Nifty Midcap 100 Index (Price Return)

총보수(운용보수): 연 0.4500% (0.4190%)

투자위험: 1등급 (매우높은위험)

순자산: 122억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2025.04.08

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-1.14	-5.34	-0.72	0.42	-	-	-3.86	9.86
기초지수 (%)	-0.64	-4.67	-0.12	1.41	-	-	-3.02	11.29
종가 (%)	-0.05	-5.83	-0.47	1.33	-	-	-3.18	7.46

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

BSE LTD (BSE IN)	3.8	427	20,470,858	47,927	-370.27	-0.77
Federal Bank Ltd (FB IN)	2.4	2,576	12,969,724	5,034	-189.64	-3.63
Multi Commodity Exchange of India Ltd (MCX IN)	2.4	267	12,692,047	47,593	3,208.80	7.23
Hero MotoCorp Ltd (HMCL IN)	2.1	136	11,074,679	81,611	-2,272.81	-2.71
Laurus Labs Ltd (LAURUS IN)	2.1	407	11,012,851	27,079	594.16	2.24
One 97 Communications Ltd (PAYTM IN)	2.1	440	10,971,141	24,928	2,352.20	10.42
IndusInd Bank Ltd (IIB IN)	1.9	688	10,139,692	14,728	-91.35	-0.62
COFORGE LTD (COFORGE IN)	1.9	364	9,990,771	27,465	1,578.73	6.1
AU Small Finance Bank Ltd (AUBANK IN)	1.8	592	9,692,127	16,376	670.77	4.27
PB Fintech Ltd (POLICYBZ IN)	1.8	362	9,438,219	26,093	587.13	2.3
Dixon Technologies India Ltd (DIXON IN)	1.8	43	9,437,537	217,505	10,914.90	5.28
Persistent Systems Ltd (PSYS IN)	1.8	114	9,322,160	82,054	2,593.55	3.26
Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL IN)	1.7	1,524	9,219,889	6,051	-154.33	-2.49
SUZLON ENERGY LTD (SUEL IN)	1.6	12,714	8,624,310	678	-19.25	-2.76
IDFC Bank Ltd (IDFCFB IN)	1.6	6,935	8,553,541	1,233	-4.15	-0.34
Bharat Forge Ltd (BHFC IN)	1.6	279	8,296,904	29,782	-862.16	-2.81
Lupin Ltd (LPC IN)	1.5	254	8,012,525	31,567	-1,020.70	-3.13
GE Vernova T&D India Ltd (GVTD IN)	1.5	130	7,864,410	60,724	-522.65	-0.85
Info Edge India Ltd (INFOE IN)	1.5	400	7,840,297	19,588	-193.04	-0.98
Ashok Leyland Ltd (AL IN)	1.4	2,991	7,581,240	2,535	-39.96	-1.55
Indus Towers Ltd (INDUSTOW IN)	1.4	1,347	7,567,778	5,619	181.96	3.35
Polycab India Ltd (POLYCAB IN)	1.4	56	7,379,469	132,012	-1,417.42	-1.06
Fortis Healthcare Ltd (FORH IN)	1.4	545	7,302,930	13,407	22.70	0.17
FSN E-Commerce Ventures Ltd (NYKAA IN)	1.3	1,430	6,931,913	4,846	165.58	3.54
Marico Ltd (MRCO IN)	1.3	553	6,804,300	12,297	10.60	0.09
Aurobindo Pharma Ltd (ARBP IN)	1.3	289	6,791,108	23,474	-542.72	-2.26
Hitachi Energy India Ltd (POWERIND IN)	1.2	13	6,431,165	483,183	-31,831.99	-6.18
Max Financial Services Ltd (MAXF IN)	1.2	277	6,406,695	23,107	-26.52	-0.11
Vodafone Idea Ltd (IDEA IN)	1.2	28,778	6,342,790	220	14.25	6.91
Swiggy Ltd (SWIGGY IN)	1.2	1,484	6,186,786	4,170	169.77	4.24
Yes Bank Ltd (YES IN)	1.1	18,360	5,994,175	326	-1.44	-0.44
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (ICICIGI IN)	1.1	254	5,956,536	23,448	-259.32	-1.09
APL Apollo Tubes Ltd (APAT IN)	1.1	190	5,906,217	31,041	162.25	0.53
SRF Ltd (SRF IN)	1.1	152	5,671,741	37,363	-1,034.75	-2.69
Radico Khaitan Ltd (RDCK IN)	1.0	82	5,499,461	67,181	-1,919.03	-2.78
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD (GNP IN)	1.0	157	5,481,297	34,824	1,171.00	3.48
PHOENIX MILLS LTD (PHNX IN)	1.0	195	5,464,479	28,004	-319.70	-1.13
Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL IN)	1.0	1,004	5,435,763	5,415	71.53	1.34
National Aluminium Co Ltd (NACL IN)	1.0	937	5,410,688	5,772	107.28	1.89
GMR Airports Limited (GMRAIRPO IN)	1.0	3,720	5,390,202	1,449	-31.47	-2.13
KEI Industries Ltd (KEII IN)	1.0	64	5,228,970	81,082	-3,452.13	-4.08
Aditya Birla Capital Ltd (ABCAP IN)	1.0	861	5,131,125	5,961	92.23	1.57
JSW Energy Ltd (JSW IN)	1.0	641	5,098,231	7,957	-44.98	-0.56
UPL Ltd (UPLL IN)	0.9	586	4,975,785	8,488	311.62	3.81
Mphasis Ltd (MPHL IN)	0.9	138	4,882,291	35,287	-220.33	-0.62
Havells India Ltd (HAVL IN)	0.9	263	4,850,784	18,415	-560.98	-2.96
Alkem Laboratories Ltd (ALKEM IN)	0.9	61	4,763,732	77,890	-2,045.33	-2.56
Vishal Mega Mart Ltd (VMM IN)	0.9	2,913	4,755,859	1,632	118.21	7.81
360 ONE WAM Ltd (360ONE IN)	0.9	271	4,755,691	17,557	568.54	3.35
Indian Bank (INBK IN)	0.9	369	4,705,565	12,740	-35.22	-0.28
Tube Investments of India Ltd (TIINDIA IN)	0.9	112	4,679,936	41,905	-1,296.53	-3
BIOCON LTD (BIOS IN)	0.8	746	4,514,693	6,054	-41.93	-0.69
NMDC Ltd (NMDC IN)	0.8	3,613	4,505,185	1,247	17.82	1.45
NHPC Ltd (NHPC IN)	0.8	3,940	4,380,119	1,112	-8.50	-0.76
Voltas Ltd (VOLT IN)	0.8	238	4,298,503	18,036	-256.41	-1.4
Oracle Financial Services Software Ltd (OFSS IN)	0.8	25	4,246,185	170,188	491.98	0.29
Godrej Properties Ltd (GPL IN)	0.8	141	4,202,772	29,731	568.95	1.95
Prestige Estates Projects Ltd (PEPL IN)	0.8	176	4,151,581	23,550	335.73	1.45
L&T Finance Ltd (LTF IN)	0.8	892	4,134,335	4,636	-110.52	-2.33
MRF LTD (MRF IN)	0.8	2	4,088,748	1,919,600	-29,572.77	-1.52
Mankind Pharma Ltd (MANKIND IN)	0.8	118	4,060,630	34,316	-431.85	-1.24
Steel Authority of India Ltd (SAIL IN)	0.8	1,511	4,047,438	2,678	193.48	7.79
Oil India Ltd (OINL IN)	0.7	570	3,867,094	6,783	-231.88	-3.31
WAAREE Energies Ltd (WAAREEEN IN)	0.7	100	3,853,560	38,524	-1,028.81	-2.6
Mahindra & Mahindra Financial Services L (MMFS IN)	0.7	692	3,827,950	5,535	-103.68	-1.84
Colgate-Palmolive India Ltd (CLGT IN)	0.7	138	3,749,897	27,232	-551.43	-1.98
Kalyan Jewellers India Ltd (KALYANKJ IN)	0.7	402	3,570,108	8,889	105.47	1.2
Dabur India Ltd (DABUR IN)	0.7	617	3,537,956	5,732	-158.92	-2.7
Supreme Industries Ltd (SI IN)	0.7	67	3,511,253	52,134	-483.97	-0.92
Coromandel International Ltd (CRIN IN)	0.7	125	3,470,236	27,766	-2,349.09	-7.8
Page Industries Ltd (PAG IN)	0.6	7	3,394,541	515,105	-16,700.00	-3.14
Oberoi Realty Ltd (OBER IN)	0.6	123	3,356,656	27,279	152.00	0.56
Lenskart Solutions Ltd (LENSKART IN)	0.6	350	3,335,715	9,518	343.20	3.74
Exide Industries Ltd (EXID IN)	0.6	476	3,096,673	6,511	-281.29	-4.14
PI INDUSTRIES LTD (PI IN)	0.6	85	3,080,504	36,391	-327.93	-0.89
JUBILANT FOODWORKS LTD (JUBI IN)	0.6	409	3,057,509	7,473	164.62	2.25
Tata Communications Ltd (TCOM IN)	0.6	123	3,028,682	24,666	-5.53	-0.02
Blue Star Ltd (BLSTR IN)	0.6	136	2,981,506	21,983	184.85	0.85
SBI Cards & Payment Services L (SBICARD IN)	0.6	310	2,928,263	9,446	467.01	5.2
Astral Ltd (ASTRA IN)	0.5	128	2,856,859	22,345	153.40	0.69
Container Corp Of India Ltd (CCRI IN)	0.5	361	2,701,741	7,487	-79.29	-1.05
Adani Total Gas Ltd (ATGL IN)	0.5	290	2,693,829	9,290	-160.55	-1.7
Bank of India (BOI IN)	0.5	1,270	2,653,864	2,089	14.64	0.71
LG Electronics India Ltd (LGEL IN)	0.5	107	2,618,332	24,528	446.46	1.85
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd (ICICIAMC IN)	0.5	51	2,441,218	47,764	2,416.40	5.33
Motilal Oswal Financial Servic (MOFS IN)	0.5	164	2,399,960	14,677	982.06	7.17
Billionbrains Garage Ventures Ltd (GROWW IN)	0.4	804	2,369,766	2,946	116.05	4.1
LIC Housing Finance Ltd (LICHF IN)	0.4	314	2,307,315	7,342	59.58	0.82
Indian Railway Catering & Tourism Corp L (IRCTC IN)	0.4	315	2,207,807	7,002	-196.73	-2.73
Cochin Shipyard Ltd (COCHIN IN)	0.4	88	1,948,857	22,033	350.98	1.62
Tata Elxsi Ltd (TELX IN)	0.4	36	1,914,919	53,192	-273.00	-0.51
Bharat Dynamics Ltd (BDL IN)	0.4	96	1,901,587	19,732	-605.65	-2.98
Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL IN)	0.4	593	1,880,411	3,169	-116.02	-3.53
Premier Energies Ltd (PREMIERE IN)	0.4	124	1,862,810	15,032	217.75	1.47
Patanjali Foods Ltd (PATANJAL IN)	0.3	362	1,843,704	5,092	-42.53	-0.83
KPIT Technologies Ltd (KPITTECH IN)	0.3	171	1,472,655	8,590	-121.17	-1.39
Indian Renewable Energy Development Agen (IREDA IN)	0.3	832	1,455,394	1,750	67.11	3.99
Housing & Urban Development Corp Ltd (HUDCO IN)	0.3	525	1,417,415	2,702	-42.89	-1.56
Godfrey Phillips India Ltd (GP IN)	0.2	43	1,304,225	30,573	-121.01	-0.39
Tata Investment Corp Ltd (TATAINVE IN)	0.2	136	1,275,554	9,350	-99.60	-1.05
원화현금 (KRD010010001)	0.5	2,577,044	2,577,044	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	531,771,942	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 인도Nifty미드캡100 0000H0: 1주 수익률 0.29%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

0.68 %

분배금 최근 1년

72 원

수익률 최근 1년

0.42 %

* 분배율(%) = 주당분배금액 / (분배락일 공시기준가 + 주당분배금액) * 100

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

15원 (0.14%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

2번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

Nifty Midcap 100 Index (Price Return)

인도 NSE에 상장된 시가총액 순위 101위에서 250위 사이의 중형 기업 중 유동시가총액과 거래대금을 고려하여 선정한 100종목으로 구성된 지수입니다.

기준가

26.08.26 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

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26.08.05 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)