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KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브(0007F0)은(는) 삼성운용이 운용하는 KAP 27-12 회사채 총수익 지수(AA- 이상) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0900%, 순자산총액 5,480억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은0.66%입니다. 상위 구성종목은 현대커머셜574-1 2.7%, 중소기업은행(CD) 2.0%, 케이비국민카드380 1.3% 등입니다.

0007F0
채권 국내채권 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브

전일YTM4.26%

듀레이션1.46년

현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,195원

5 (0.05%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,189.46원

5.87 (0.06%)

수익률

0.56%

(1개월)

거래량

37,671주

운용사
삼성운용
기초지수
KAP 27-12 회사채 총수익 지수(AA- 이상)
총보수(운용보수)
연 0.0900% (0.0830%)
투자위험
5등급 (낮은위험)
순자산
5,480억원 (26.08.26 기준)
상장일
2025.01.14
수익률
26.08.26 기준
~
기간별 수익률
26.08.26 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 0.560.620.60.66--0.763.46
기초지수 (%) 0.470.620.771.03--13.99
종가 (%) 0.690.540.64-0.83--0.791.85
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

현대커머셜574-1

(KR6095921G60) 		2.7 -3,754,370 ---

중소기업은행(CD)

(KRZE00301G18) 		2.0 -2,758,043 ---

케이비국민카드380

(KR6140171D64) 		1.3 -1,880,491 ---

우리카드231-9(사)

(KR6174149D88) 		1.3 -1,874,969 ---

수산금융채권(중앙회)24-06이표15-05호

(KR380702GG63) 		1.3 -1,874,222 ---

현대카드966-2

(KR6065902G74) 		1.3 -1,874,040 ---

케이비국민카드406-3

(KR6140173E61) 		1.3 -1,870,643 ---

JB 우리캐피탈562-2

(KR6079316G59) 		1.3 -1,869,254 ---

현대카드955-1

(KR6065901G34) 		1.3 -1,860,974 ---

케이비국민카드415-1

(KR6140176E92) 		1.3 -1,859,853 ---

하나카드271-2

(KR6205492EC0) 		1.3 -1,859,749 ---

BNK캐피탈387-3

(KR6145763G31) 		1.3 -1,857,717 ---

SK313-1

(KR6034731EB0) 		1.3 -1,856,222 ---

우리금융캐피탈512-5

(KR6033665EA3) 		1.3 -1,856,088 ---

엔에이치농협캐피탈240-5

(KR6097245EC3) 		1.3 -1,856,085 ---

국민은행(CD)

(KRZE00601G62) 		1.3 -1,855,463 ---

우리금융캐피탈537-2

(KR6033662FC3) 		1.3 -1,854,856 ---

BNK캐피탈358-5

(KR6145767E88) 		1.3 -1,854,504 ---

농협금융지주56-1

(KR6166261G59) 		1.3 -1,854,086 ---

신한금융지주171-1

(KR6055551EB6) 		1.3 -1,853,818 ---

케이비국민카드416-1

(KR6140171EA2) 		1.3 -1,852,610 ---

농협금융지주46-2

(KR6166262EA8) 		1.3 -1,852,485 ---

JB 우리캐피탈517-5

(KR6079315E86) 		1.3 -1,852,303 ---

JB 우리캐피탈518-4

(KR6079319E82) 		1.3 -1,851,783 ---

우리금융캐피탈519-2

(KR6033665F13) 		1.3 -1,851,443 ---

KB금융지주49-3

(KR6105563EA3) 		1.3 -1,850,385 ---

신한캐피탈503-2

(KR6023782EB6) 		1.3 -1,849,613 ---

우리카드255-5

(KR6174145EC1) 		1.3 -1,849,583 ---

우리카드274-3

(KR6174146FC6) 		1.3 -1,849,548 ---

신한카드2282-2

(KR6032712G17) 		1.3 -1,848,622 ---

우리카드257-2

(KR617414AEC4) 		1.3 -1,848,548 ---

신한금융지주170-1

(KR6055551EA8) 		1.3 -1,848,466 ---

하나카드272-2

(KR6205496EC1) 		1.3 -1,848,264 ---

신한카드2246-3

(KR603271AEC4) 		1.3 -1,848,013 ---

신한카드2240-1

(KR6032712EB2) 		1.3 -1,847,193 ---

현대캐피탈2035-4

(KR6029888EB5) 		1.3 -1,845,910 ---

SK텔레콤89-1

(KR6017671EC7) 		1.3 -1,845,618 ---

신한캐피탈504-5

(KR6023788EB3) 		1.3 -1,845,014 ---

우리금융캐피탈515-6

(KR603366BEB2) 		1.3 -1,844,417 ---

하나캐피탈443-4

(KR601980AEB4) 		1.3 -1,844,040 ---

하나캐피탈447-5

(KR6019806F12) 		1.3 -1,843,850 ---

산은캐피탈774-1

(KR6008275F90) 		1.3 -1,841,595 ---

케이비캐피탈573-3

(KR6021964G15) 		1.3 -1,840,818 ---

아이비케이캐피탈340-2

(KR6019452FB9) 		1.3 -1,840,533 ---

현대카드946-2

(KR6065905FB9) 		1.3 -1,839,764 ---

산은캐피탈777-4

(KR600827AFB5) 		1.3 -1,839,117 ---

현대커머셜545-2

(KR6095922F37) 		1.3 -1,839,050 ---

JB 우리캐피탈532-5

(KR6079315F36) 		1.3 -1,838,637 ---

증권금융채권2025-1-2

(KR6028822F39) 		1.3 -1,837,992 ---

SK텔레콤72-3

(KR60176737B7) 		1.3 -1,837,676 ---

현대캐피탈2078-2

(KR6029887FA6) 		1.3 -1,837,602 ---

BNK금융지주48

(KR6138931F18) 		1.3 -1,837,574 ---

신한카드2254-1

(KR6032717F39) 		1.3 -1,836,631 ---

아이비케이캐피탈322-2

(KR6019457F14) 		1.3 -1,835,514 ---

하나카드285-1

(KR6205491F82) 		1.3 -1,833,694 ---

현대커머셜543-3

(KR6095926F25) 		1.3 -1,832,696 ---

산은캐피탈770-3

(KR6008273F76) 		1.3 -1,830,727 ---

하나캐피탈453-4

(KR6019804F48) 		1.3 -1,826,886 ---

신한금융지주173-2

(KR6055553F29) 		1.3 -1,826,849 ---

엔에이치농협캐피탈246-3

(KR6097249F47) 		1.3 -1,824,523 ---

신한캐피탈512-2

(KR6023787F41) 		1.3 -1,823,382 ---

산은캐피탈765-3

(KR6008276F40) 		1.3 -1,823,302 ---

농협금융지주53-2

(KR6166262F91) 		1.3 -1,814,543 ---

농협금융지주51-1

(KR6166261F76) 		0.7 -921,659 ---

iM금융지주28-1

(KR6139131F89) 		0.6 -907,872 ---

산은캐피탈767-3

(KR6008276F57) 		0.1 -91,382 ---

원화현금

(KRD010010001) 		13.7 -19,277,315 -19,277,315 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 0007F0
1주 수익률 0.03%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션
닫기
듀레이션(Duration)
  • 채권에 투자된 원금이 회수되는데 소요되는 기간을 의미합니다. 원리금 상환액의 현재가치를 기간으로 곱하여 가중평균한 후 채권의 시장가격으로 나누어 계산합니다. 채권가격의 금리변화에 대한 민감도를 나타내기도 하며, 일반적으로 듀레이션이 클수록 채권가격이 금리 변화에 민감하게 변화합니다.
    채권 듀레이션 펀드에 포함된 채권의 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
    펀드 듀레이션 펀드에 포함된 채권과 유동성이 포함된 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
YTM(Yield to Maturity)
  • 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
26.08.26 기준
전일 YTM(%)
4.26%
듀레이션(년)
1.46년
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* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

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기초지수 정보

KAP 27-12 회사채 총수익 지수(AA- 이상)

KAP 27-12 회사채 총수익 지수(AA- 이상)는 2027년 10월에서 12월에 만기가 도래하는 AA-등급 이상 회사채와 여전채로 구성된 지수입니다.

기준가
26.08.26 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
위험정보
위험분석 - 추적오차율
닫기
추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
닫기
변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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문서함

26.08.05 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

문서함

26.08.12 집합투자규약 업데이트

문서함

26.08.12 투자설명서 업데이트

문서함

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