ACE 미국중심중소형제조업(0008E0)주가, 분배금,구성종목

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ACE 미국중심중소형제조업(0008E0)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 NYSE FactSet US Focus Manufacturing Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.4500%, 순자산총액 84억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Applied Industrial Technologies Inc 4.6%, Oshkosh Corp 3.9%, Kratos Defense & Security Solutions Inc 3.9% 등입니다.

0008E0

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26.10.12(장마감)

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ACE 미국중심중소형제조업

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

11,170원

100 (0.90%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

11,120.97원

78.28 (0.70%)

수익률

-4.34%

(1개월)

거래량: 162주

운용사: 한국투자신탁운용

기초지수: NYSE FactSet US Focus Manufacturing Index

총보수(운용보수): 연 0.4500% (0.4000%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 84억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2025.01.21

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-4.34	-20.74	-12.67	1.04	-	-	-2.96	13.07
종가 (%)	-4.61	-21.55	-17.11	-0.45	-	-	-3.99	10.92

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

Applied Industrial Technologies Inc (AIT)	4.6	58	25,974,449	447,835	-6,908.38	-1.52
Oshkosh Corp (OSK)	3.9	128	22,034,494	172,144	-5,992.22	-3.36
Kratos Defense & Security Solutions Inc (KTOS)	3.9	391	21,949,445	56,137	-2,101.35	-3.61
Core & Main Inc (CNM)	3.8	395	21,518,395	54,477	-1,880.70	-3.34
Saia Inc (SAIA)	3.8	47	21,057,067	448,023	-6,950.98	-1.53
Kirby Corp (KEX)	3.7	112	20,591,912	183,856	5,367.93	3.01
Generac Holdings Inc (GNRC)	3.5	67	19,849,660	296,264	9,172.37	3.19
Zurn Elkay Water Solutions Corp (ZWS)	3.5	312	19,410,605	62,213	-1,084.03	-1.71
Federal Signal Corp (FSS)	3.4	126	19,295,360	153,138	-1,433.14	-0.93
Nextpower Inc (NXT)	3.4	165	19,002,149	115,165	7,873.98	7.34
SPX Technologies Inc (US78473E1038)	3.3	80	18,269,989	228,375	-2,453.40	-1.06
MSC Industrial Direct Co Inc (MSM)	3.0	97	16,927,822	174,514	6,022.39	3.57
AAON Inc (AAON)	3.0	145	16,910,408	116,624	1,493.46	1.30
Powell Industries Inc (POWL)	2.9	61	16,145,174	264,675	9,726.31	3.82
Landstar System Inc (LSTR)	2.8	71	15,868,693	223,503	-4,335.85	-1.90
Dycom Industries Inc (DY)	2.6	39	14,744,835	378,073	14,115.38	3.88
Granite Construction Inc (GVA)	2.5	92	14,120,693	153,486	-3,804.26	-2.42
Mercury Systems Inc (MRCY)	2.4	125	13,343,171	106,745	-5,050.02	-4.52
RXO Inc (RXO)	2.4	347	13,172,071	37,960	9,943.37	35.49
CSW Industrials Inc (US1264021064)	2.3	34	13,047,430	383,748	-13,664.09	-3.44
PRIMORIS SERVICES CORPORATION (PRIM)	2.2	114	12,536,712	109,971	9,485.18	9.44
Construction Partners Inc (US21044C1071)	2.1	100	11,873,833	118,738	-5,583.99	-4.49
Herc Holdings Inc (HRI)	2.1	69	11,490,995	166,536	-5,594.10	-3.25
IES Holdings Inc (IESC)	2.0	27	11,160,961	413,369	-25,533.48	-5.82
Tutor Perini Corp (TPC)	2.0	95	10,924,100	114,991	814.21	0.71
SiteOne Landscape Supply Inc (SITE)	1.9	92	10,634,543	115,593	-6,064.43	-4.98
ITRON INC (ITRI)	1.9	92	10,538,492	114,549	-3,672.36	-3.11
Badger Meter Inc (BMI)	1.8	61	10,130,129	166,068	-4,371.57	-2.56
Mueller Water Products Inc (MWA)	1.7	328	9,390,808	28,631	-414.10	-1.43
Atkore Inc (ATKR)	1.6	70	8,886,970	126,957	-1,194.03	-0.93
Legence Corp (US52476L1098)	1.4	113	8,069,214	71,409	-1,236.38	-1.70
Leonardo DRS Inc (US52661A1088)	1.4	161	7,710,536	47,892	-1,796.81	-3.62
DXP Enterprises Inc/TX (US2333774071)	1.2	27	6,499,689	240,729	-6,237.93	-2.53
Trinity Industries Inc (TRN)	1.0	166	5,636,985	33,958	-2,175.54	-6.02
Werner Enterprises Inc (WERN)	1.0	125	5,410,886	43,287	-2,775.75	-6.03
Worthington Enterprises Inc (WOR)	0.9	65	5,259,301	80,912	-174.51	-0.22
Centuri Holdings Inc (US1559231055)	0.9	183	5,085,068	27,787	271.31	0.99
Blue Bird Corp (BLBD)	0.9	66	4,932,961	74,742	-1,501.97	-1.97
Schneider National Inc (SNDR)	0.8	111	4,634,007	41,748	-1,514.73	-3.50
Gorman-Rupp Co/The (GRC)	0.8	44	4,370,523	99,330	-2,224.61	-2.19
원화현금 (KRD010010001)	5.6	31,552,132	31,552,132	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	559,962,667	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
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-0.5%
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+0.5%
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+3%
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+10%

ACE 미국중심중소형제조업 0008E0: 1주 수익률 0.29%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
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일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

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