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TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜(0008S0)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Daily Premium Covered Call 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 2,897억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 7.2%, Texas Instruments Inc 4.4%, QUALCOMM Inc 4.0% 등입니다.

0008S0
해외주식 전략 월중배당 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

9,125원

90 (0.98%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

9,159.73원

55.85 (0.61%)

수익률

-5.99%

(1개월)

거래량

180,817주

운용사
미래에셋운용
기초지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Daily Premium Covered Call 지수
총보수(운용보수)
연 0.2500% (0.2090%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
2,897억원 (26.10.08 기준)
상장일
2025.01.17
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -5.99-9.95-1.9715.66--11.3311.87
종가 (%) -6.31-13.38-9.472.59--1.11-
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Schwab US Dividend Equity ETF

(SCHD) 		7.2 770.73 33,937,023 44,032 -752.53 -1.68

Texas Instruments Inc

(TXN) 		4.4 51.94 20,693,861 398,407 20,823.90 5.52

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		4.0 77.87 18,895,455 242,653 -11,701.51 -4.60

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG) 		3.8 89.64 17,832,233 198,929 -3,260.23 -1.61

CHEVRON ORD

(CVX) 		3.7 62.49 17,388,011 278,240 -1,741.94 -0.62

Coca-Cola Co

(KO) 		3.7 149.99 17,323,688 115,502 -2,774.84 -2.35

Unitedhealth Group

(UNH) 		3.6 33.12 16,703,997 504,419 -8,182.64 -1.60

ConocoPhillips

(COP) 		3.6 96.34 16,703,431 173,381 2,382.28 1.39

Merck & Co

(MRK) 		3.5 87.28 16,605,195 190,256 -11,471.36 -5.69

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ) 		3.5 263.54 16,242,112 61,632 -1,699.16 -2.68

Amgen Corp

(AMGN) 		3.4 29.89 16,127,939 539,645 -27,631.94 -4.87

HOME_DEPOT

(HD) 		3.4 41.55 15,967,303 384,279 -9,014.48 -2.29

PEPSICO INC

(PEP) 		3.4 94.18 15,870,297 168,502 -5,834.26 -3.35

ABBOTT LABORATORIES

(ABT) 		3.4 119.8 15,763,064 131,574 -5,425.91 -3.96

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY) 		2.8 163.81 13,084,510 79,874 -6,791.56 -7.84

Accenture PLC

(ACN) 		2.7 49.07 12,721,669 259,233 22,529.90 9.52

Altria Group Inc

(MO) 		2.6 133.9 12,303,654 91,884 -1,904.25 -2.03

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		2.4 31.86 11,203,347 351,667 -3,516.72 -0.99

Lockheed Martin Corp

(LMT) 		2.4 16.29 11,136,819 683,765 -19,141.44 -2.72

Blackstone Inc

(BX) 		2.0 60.2 9,146,616 151,948 -3,475.80 -2.24

Comcast Corp

(CMCSA) 		1.8 283.82 8,202,161 28,899 -663.47 -2.24

EOG Resources Inc

(EOG) 		1.7 42.06 8,134,705 193,393 2,600.19 1.36

SLB Ltd

(SLB) 		1.7 119.02 7,976,646 67,020 -2,836.49 -4.06

Target Corp

(TGT) 		1.6 36.42 7,534,667 206,864 -8,078.05 -3.76

United Parcel Service

(UPS) 		1.6 60.09 7,499,910 124,805 -3,064.33 -2.40

S&P500 EMINI FUT DEC26

(ESZ6) 		1.6 0.01 7,493,560 527,715,493 2,214,723.73 0.42

Fastenal Co

(FAST) 		1.3 92.02 6,267,231 68,106 -394.06 -0.58

ONEOK Inc

(OKE) 		1.3 50.55 6,046,132 119,604 -626.86 -0.52

Devon Energy Corp

(DVN) 		1.2 88.21 5,677,931 64,366 967.42 1.53

Ford Motor Co

(F) 		1.1 314.1 5,170,086 16,460 -335.83 -2.00

Fifth Third Bancorp

(FITB) 		1.1 72.73 4,971,619 68,360 -1,604.62 -2.29

Archer-Daniels-Midland Company

(ADM) 		0.9 38.65 4,259,097 110,194 1,142.75 1.05

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.7 25.67 3,476,092 135,407 686.89 0.51

Kimberly-Clark Corp

(KMB) 		0.7 26.67 3,459,560 129,710 -4,290.77 -3.20

Ares Management Corp

(ARES) 		0.6 17.96 2,834,502 157,819 -2,733.18 -1.70

Cincinnati Financial Corp

(CINF) 		0.6 12.31 2,690,435 218,592 -1,084.42 -0.49

Hershey Foods Corp

(HSY) 		0.5 11.73 2,528,887 215,536 -7,518.73 -3.37

Darden Restaurants Inc

(DRI) 		0.5 9.11 2,479,407 272,289 4,991.83 1.87

Regions Financial Corp

(RF) 		0.5 68.32 2,477,101 36,258 -725.83 -1.96

T Rowe Price Group Inc

(TROW) 		0.5 17.11 2,375,404 138,865 -1,973.58 -1.40

Principal Financial Group Inc

(PFG) 		0.5 15.62 2,297,382 147,042 -8,490.20 -5.46

Snap-on Inc

(SNA) 		0.4 4.15 2,049,661 494,085 -6,822.39 -1.36

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR) 		0.4 9.14 1,944,571 212,668 -8,365.71 -3.78

HF Sinclair Corp

(DINO) 		0.4 12.4 1,905,437 153,610 9,541.85 6.62

East West Bancorp Inc

(EWBC) 		0.4 10.99 1,872,144 170,392 -1,529.30 -0.89

GENERAL MILLS INC

(GIS) 		0.4 42.87 1,849,312 43,134 -2,451.07 -5.38

Best Buy Co Inc

(BBY) 		0.4 15.89 1,806,966 113,733 -8,247.96 -6.76

APA Corp

(APA) 		0.4 28.1 1,660,818 59,112 1,682.52 2.93

Watsco Inc

(WSO) 		0.2 2.85 1,112,804 389,828 -35,117.00 -8.26

FNF Group

(FNF) 		0.2 20.43 1,070,244 52,383 -3,350.37 -6.01

American Financial Group Inc/OH

(AFG) 		0.2 5.52 1,036,322 187,750 281.06 0.15

Old Republic International Corp

(ORI) 		0.2 17.81 907,496 50,949 -633.14 -1.23

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH) 		0.2 9.65 881,025 91,335 -3,973.32 -4.17

Columbia Banking System Inc

(COLB) 		0.2 22.69 878,542 38,724 -701.57 -1.78

Autoliv Inc

(ALV) 		0.2 5.34 809,833 151,532 -3,172.38 -2.05

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM) 		0.1 3.67 641,585 174,681 8,973.53 5.42

Macy's Inc

(M) 		0.1 21.09 635,064 30,105 -1,112.28 -3.56

Erie Indemnity Co A

(ERIE) 		0.1 2.07 620,609 299,204 -1,874.77 -0.62

Vail Resorts Inc

(MTN) 		0.1 2.86 556,202 194,626 7,279.57 3.89

Murphy Oil Corp

(MUR) 		0.1 10.81 547,505 50,654 930.66 1.87

Nexstar Media Group Inc

(NXST) 		0.1 2.32 489,810 210,925 -8,561.88 -3.90

Bank OZK

(OZK) 		0.1 8.13 485,969 59,755 -3,480.79 -5.50

Moelis & Co

(MC) 		0.1 5.94 446,261 75,129 -3,694.83 -4.69

Federated Hermes Inc

(FHI) 		0.1 5.71 432,717 75,813 -2,278.71 -2.92

CLEARWAY ENERGY INC-C

(CWEN) 		0.1 9.72 400,256 41,190 1,561.30 3.94

CVB Financial Corp

(CVBF) 		0.1 13.41 393,394 29,341 -763.79 -2.54

Korn Ferry

(KFY) 		0.1 4.12 392,272 95,249 -1,497.48 -1.55

Penske Automotive Group Inc

(PAG) 		0.1 1.42 379,269 266,753 -14,382.17 -5.12

Robert Half Inc

(RHI) 		0.1 8.07 364,114 45,131 -4,740.99 -9.51

SPXW US 10/07/26 C7775 INDEX

(SPXWV6C7775) 		0.1 -0.05 -323,598 6,841,395 --

Artisan Partners Asset Managem

(APAM) 		0.1 5.69 267,104 46,914 -1,696.62 -3.49

Banner Corp

(BANR) 		0.1 2.73 245,170 89,967 -2,518.57 -2.72

OFG Bancorp

(OFG) 		0.0 3.39 230,919 68,146 -1,317.18 -1.90

Interparfums Inc

(IPAR) 		0.0 1.46 221,511 151,264 -8,744.79 -5.47

Cohen & Steers Inc

(CNS) 		0.0 2.27 220,633 97,259 -2,823.98 -2.82

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM) 		0.0 0.75 214,250 286,737 -5,915.64 -2.02

City Holding Co

(CHCO) 		0.0 1.13 213,727 189,760 -136.83 -0.07

Marzetti Company/The

(LANC) 		0.0 1.56 209,628 134,308 -2,853.85 -2.08

WESTERN_UNION

(WU) 		0.0 25.01 205,841 8,230 -72.97 -0.88

German American Bancorp Inc

(GABC) 		0.0 3.01 198,213 65,760 -1,193.27 -1.78

S&T Bancorp Inc

(STBA) 		0.0 2.83 185,008 65,425 -1,202.72 -1.81

National Bank Holdings Corp

(NBHC) 		0.0 3.57 183,175 51,284 -2,495.87 -4.64

Insperity Inc

(NSP) 		0.0 2.88 179,191 62,221 -1,421.52 -2.23

1st Source Corp

(SRCE) 		0.0 1.43 164,355 114,966 -1,072.52 -0.92

Lakeland Financial Corp

(LKFN) 		0.0 1.99 154,935 77,716 -2,003.09 -2.51

Buckle Inc/The

(BKE) 		0.0 2.48 144,207 58,254 -179.01 -0.31

Flowers Foods Inc

(FLO) 		0.0 17 130,796 7,694 28.55 0.37

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC) 		0.0 0.88 122,623 140,125 -7,782.63 -5.26

CNA Financial Corp

(CNA) 		0.0 1.74 107,533 61,939 291.09 0.47

Wendy's Co/The

(WEN) 		0.0 12.84 106,047 8,257 -412.47 -4.76

Central Pacific Financial Corp

(CPF) 		0.0 2.06 100,405 48,629 -699.99 -1.42

Hanmi Financial Corp

(HAFC) 		0.0 2.36 100,155 42,464 -407.61 -0.95

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS) 		0.0 0.49 87,488 176,958 1,198.71 0.68

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF) 		0.0 1.58 87,424 55,398 -877.39 -1.56

First Financial Corp

(THFF) 		0.0 0.86 85,533 99,712 -1,958.85 -1.93

Independent Bank Corp/MI

(IBCP) 		0.0 1.78 85,410 47,972 -312.38 -0.65

Capital City Bank Group Inc

(CCBG) 		0.0 1.1 72,492 66,028 -775.63 -1.16

Ennis Inc

(EBF) 		0.0 1.93 58,280 30,239 -164.26 -0.54

AMERISAFE Inc

(AMSF) 		0.0 1.48 46,972 31,633 -601.42 -1.87

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD) 		0.0 1.61 45,551 28,242 -520.22 -1.81

Oxford Industries Inc

(OXM) 		0.0 1.11 38,051 34,166 -903.97 -2.58

원화현금

(KRD010010001) 		1.6 7,686,796 7,686,796 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--460,778,804 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 0008S0
1주 수익률 -1.14%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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