KoAct 미국나스닥성장기업액티브(0015B0)주가,구성종목

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KoAct 미국나스닥성장기업액티브(0015B0)은(는) 삼성액티브자산운용이 운용하는 나스닥 종합주가지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 5,810억원(2026.09.10 기준)입니다. 상위 구성종목은 Palantir Technologies Inc -A 8.1%, Sandisk Corp/DE 6.2%, Snowflake Inc - CL A 5.8% 등입니다.

0015B0

해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

관심 2,107

KoAct 미국나스닥성장기업액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

17,920원

155 (0.86%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

17,806.22원

377.31 (2.08%)

수익률

-5.90%

(1개월)

거래량: 325,275주

운용사: 삼성액티브자산운용

기초지수: 나스닥 종합주가지수

총보수(운용보수): 연 0.5000% (0.4500%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 5,810억원 (26.09.10 기준)

상장일: 2025.02.25

수익률

26.09.10 기준

기간별 수익률

26.09.10 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-5.9	-20.76	16.27	51.56	-	-	30.29	91.89
종가 (%)	-7.38	-20.04	15.79	48.64	-	-	29.2	91.07

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

Palantir Technologies Inc -A (PLTR US)	8.1	325.87	73,983,757	227,035	-3,312.40	-0.01
Sandisk Corp/DE (SNDK US)	6.2	23.83	56,300,197	2,362,576	251,039.84	0.12
Snowflake Inc - CL A (SNOW US)	5.8	118.1	52,426,717	443,918	28,189.70	0.07
NVIDIA Corp (NVDA US)	5.1	154.94	46,410,551	299,539	-5,501.65	-0.02
MICRON TECH (MU US)	4.7	31.08	42,778,188	1,376,390	76,790.06	0.06
Lumentum Holdings Inc (LITE US)	4.1	28.25	37,415,486	1,324,442	141,062.59	0.12
BLOOM ENERGY CORPORATION (BE US)	3.7	93.11	33,577,307	360,620	65,271.07	0.22
Dell Technologies Inc (DELL US)	3.3	41.41	29,682,969	716,807	47,759.35	0.07
ADVANCED MICRO DEVICES (AMD US)	2.9	38.26	26,699,757	697,850	76,568.78	0.12
Strategy Inc (MSTR US)	2.9	150.16	26,685,209	177,712	10,259.67	0.06
Circle Internet Group Inc (CRCL US)	2.8	204.22	25,431,967	124,532	4,043.86	0.03
YANDEX NV-A (NBIS US)	2.7	77.2	24,848,882	321,877	44,457.18	0.16
MONGODB INC (MDB US)	2.7	50.47	24,222,697	479,942	-30,338.73	-0.06
Applied Optoelectronics Inc (AAOI US)	2.6	165.77	23,960,371	144,540	4,355.25	0.03
NETAPP INC (NTAP US)	2.4	86.84	21,484,546	247,404	1,683.14	0.01
SK hynix Inc (SKHY US)	2.3	79.08	21,035,698	266,005	41,747.97	0.19
MICROSOFT (MSFT US)	2.1	29.65	19,522,084	658,418	-16,909.73	-0.03
OKTA INC (OKTA US)	2.1	83	19,200,672	231,333	9,563.60	0.04
DYNATRACE INC (DT US)	2.1	277.58	18,809,797	67,764	-1,384.07	-0.02
TESLA MOTORS (TSLA US)	1.9	35.33	17,402,538	492,571	-	-
Cloudflare Inc (NET US)	1.9	40.9	17,208,669	420,750	50,014.39	0.13
INTEL Corp (INTC US)	1.9	118.43	16,849,818	142,277	19,871.64	0.16
Coreweave Inc (CRWV US)	1.8	131.12	16,671,075	127,144	17,135.50	0.16
SERVICENOW INC (NOW US)	1.8	94.26	16,550,407	175,583	-10,260.98	-0.06
ARM Holdings PLC (ARM US)	1.8	46.65	16,507,420	353,857	34,611.62	0.11
FORTINET INC (FTNT US)	1.8	78	16,422,823	210,549	482.79	0.00
MARVELL TECHNOLOGY INC (MRVL US)	1.8	51.93	16,343,689	314,725	34,057.12	0.12
Amazon.com Inc (AMZN US)	1.7	45.76	15,467,524	338,014	-8,580.23	-0.02
SEAGATE TECHNOLOGY (STX US)	1.5	11.44	13,572,691	1,186,424	87,375.66	0.08
DATADOG INC - CLASS A (DDOG US)	1.4	42.13	12,709,845	301,682	17,275.25	0.06
Natera Inc (NTRA US)	1.3	27.41	12,124,845	442,351	354.39	0.00
ALPHABET INC-CL A (GOOGL US)	1.3	27.21	12,048,764	442,806	-15,440.72	-0.03
Tempus AI Inc (TEM US)	1.3	141.81	11,637,804	82,066	-2,128.86	-0.03
PALO ALTO NETWORKS INC (PANW US)	1.3	25.55	11,465,969	448,766	2,263.06	0.01
Akamai Technologies Inc (AKAM US)	0.9	55.25	8,194,481	148,316	5,467.57	0.04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (CRWD US)	0.8	27.44	7,636,161	278,286	1,776.96	0.01
AXT Inc (AXTI US)	0.8	81.19	7,492,560	92,284	14,872.15	0.19
TERADYNE INC (TER US)	0.8	14.02	7,204,003	513,838	49,473.56	0.11
Astera Labs Inc (ALAB US)	0.7	16.57	6,669,146	402,483	29,858.28	0.08
ILLUMINA INC (ILMN US)	0.5	18.08	4,963,610	274,536	-15,334.73	-0.05
APPLIED MATERIALS INC (AMAT US)	0.5	7.71	4,840,985	627,884	31,885.25	0.05
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC (JAZZ US)	0.5	12.9	4,168,794	323,162	-10,640.97	-0.03
LAM RESEARCH (LRCX US)	0.4	9.4	3,975,945	422,973	31,059.50	0.08
Oruka Therapeutics Inc (ORKA US)	0.3	24.43	2,993,574	122,537	-2,015.84	-0.02
Gitlab Inc (GTLB US)	0.2	23.9	1,482,878	62,045	-	-
Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX US)	0.1	1.69	1,179,423	697,883	-	-
BROADCOM LTD (AVGO US)	0.1	1.07	522,136	487,978	-11,211.70	-0.02
원화현금 (KRD010010001)	-	392,309	392,309	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	909,176,738	909,176,738	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
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+3%
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+10%

KoAct 미국나스닥성장기업액티브 0015B0: 1주 수익률 5.06%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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기초지수 정보

나스닥 종합주가지수

미국 나스닥에 상장한 종목으로 구성된 지수

기준가

26.09.10 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

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