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KoAct 미국나스닥성장기업액티브(0015B0)은(는) 삼성액티브자산운용이 운용하는 나스닥 종합주가지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 6,339억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Palantir Technologies Inc -A 7.5%, BLOOM ENERGY CORPORATION 5.1%, Dell Technologies Inc 5.0% 등입니다.

0015B0
해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

KoAct 미국나스닥성장기업액티브
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

19,430원

345 (1.74%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

19,591.30원

252.26 (1.27%)

수익률

8.51%

(1개월)

거래량

170,775주

운용사
삼성액티브자산운용
기초지수
나스닥 종합주가지수
총보수(운용보수)
연 0.5000% (0.4500%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
6,339억원 (26.10.08 기준)
상장일
2025.02.25
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 8.51-10.4421.6848.12--40.4106.78
종가 (%) 7.23-10.1113.5946.37--38.88105.39
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Palantir Technologies Inc -A

(PLTR US) 		7.5 290.59 74,812,577 257,451 3,096.51 1.22

BLOOM ENERGY CORPORATION

(BE US) 		5.1 127.79 50,664,072 396,464 39,827.78 11.17

Dell Technologies Inc

(DELL US) 		5.0 64.98 49,994,936 769,390 32,118.12 4.36

Sandisk Corp/DE

(SNDK US) 		4.8 21.57 48,007,930 2,225,681 -98,197.25 -4.23

Snowflake Inc - CL A

(SNOW US) 		4.7 103.98 46,822,961 450,307 5,146.98 1.16

Lumentum Holdings Inc

(LITE US) 		4.4 28.94 43,965,918 1,519,209 269,254.49 21.54

MICRON TECH

(MU US) 		4.3 30.77 43,123,189 1,401,469 -28,466.03 -1.99

ADVANCED MICRO DEVICES

(AMD US) 		3.8 42.82 37,274,063 870,483 45,785.34 5.55

INTEL Corp

(INTC US) 		3.7 241.88 36,474,294 150,795 -6,622.90 -4.21

NVIDIA Corp

(NVDA US) 		3.2 99.88 32,029,248 320,677 10,182.93 3.28

Strategy Inc

(MSTR US) 		3.2 144.65 31,904,411 220,563 7,370.98 3.46

Applied Optoelectronics Inc

(AAOI US) 		2.9 163.97 28,607,266 174,466 43,110.78 32.82

YANDEX NV-A

(NBIS US) 		2.6 76.37 25,578,279 334,926 20,334.15 6.46

Circle Internet Group Inc

(CRCL US) 		2.5 222.03 25,037,846 112,768 -3,637.01 -3.12

MARVELL TECHNOLOGY INC

(MRVL US) 		2.5 64.63 24,863,691 384,708 42,955.48 12.57

OKTA INC

(OKTA US) 		2.4 82.1 24,063,942 293,105 18,807.66 6.86

DYNATRACE INC

(DT US) 		2.3 274.57 22,468,452 81,831 3,359.89 4.28

ARM Holdings PLC

(ARM US) 		2.2 53.73 21,790,278 405,551 21,157.62 5.50

NETAPP INC

(NTAP US) 		2.1 67.17 20,568,419 306,214 28,891.34 10.42

FORTINET INC

(FTNT US) 		2.0 77.15 19,779,586 256,378 17,151.39 7.17

Cloudflare Inc

(NET US) 		1.9 40.46 19,253,109 475,855 -4,402.83 -0.92

SK hynix Inc

(SKHY US) 		1.9 78.23 19,143,148 244,703 -2,107.45 -0.85

AXT Inc

(AXTI US) 		1.8 157.51 17,747,285 112,674 12,725.94 12.73

TESLA MOTORS

(TSLA US) 		1.7 32.7 16,685,615 510,263 25,311.07 5.22

Coreweave Inc

(CRWV US) 		1.6 129.7 15,945,510 122,941 7,527.01 6.52

DATADOG INC - CLASS A

(DDOG US) 		1.6 41.67 15,540,947 372,953 8,407.60 2.31

Natera Inc

(NTRA US) 		1.5 27.11 14,558,917 537,031 -21,617.11 -3.87

Space Exploration Technologies Corp

(SPCX US) 		1.5 63 14,517,818 230,442 --

PALO ALTO NETWORKS INC

(PANW US) 		1.4 25.27 14,223,152 562,847 30,898.84 5.81

Tempus AI Inc

(TEM US) 		1.4 140.27 13,533,529 96,482 -18,946.04 -16.41

ALPHABET INC-CL A

(GOOGL US) 		1.3 26.91 12,540,874 466,030 1,021.35 0.22

SEAGATE TECHNOLOGY

(STX US) 		1.2 11.32 12,224,088 1,079,866 -170,346.12 -13.63

MONGODB INC

(MDB US) 		1.1 23.17 11,202,594 483,496 29,435.31 6.48

MICROSOFT

(MSFT US) 		1.1 15.48 10,982,653 709,474 18,614.98 2.69

Astera Labs Inc

(ALAB US) 		1.1 20.37 10,643,078 522,488 45,865.63 9.62

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

(CRWD US) 		1.0 27.15 10,148,234 373,784 22,059.48 6.27

Amazon.com Inc

(AMZN US) 		1.0 29.42 10,106,685 343,531 9,579.41 2.87

TERADYNE INC

(TER US) 		0.9 14.86 8,571,261 576,801 32,357.20 5.94

Akamai Technologies Inc

(AKAM US) 		0.8 54.65 7,956,725 145,594 -2,272.49 -1.54

LAM RESEARCH

(LRCX US) 		0.7 16.24 7,268,149 447,546 20,904.69 4.90

SERVICENOW INC

(NOW US) 		0.7 38.41 7,103,352 184,935 6,596.75 3.70

ILLUMINA INC

(ILMN US) 		0.7 17.89 6,559,422 366,653 -2,233.73 -0.61

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT US) 		0.5 7.63 5,423,204 710,774 50,386.56 7.63

Gitlab Inc

(GTLB US) 		0.2 23.64 1,636,002 69,205 6,511.72 10.39

BROADCOM LTD

(AVGO US) 		0.1 1.06 533,959 503,735 29,473.58 6.21

원화현금

(KRD010010001) 		-297,518 297,518 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		-992,178,186 992,178,186 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

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  • -3%
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  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 0015B0
1주 수익률 1.06%
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기초지수 정보

나스닥 종합주가지수

미국 나스닥에 상장한 종목으로 구성된 지수

기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
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