전체메뉴

검색

닫기
구성종목 검색을 이용하시면 해당 종목이 포함된 ETF상품을 찾을 수 있습니다.

구성종목은 최대 2개까지 입력하여 검색 가능합니다.

    0019K0
    자산배분 주식+채권 환노출형 개인 퇴직

    25.11.07(장마감)

    TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브
    현재가
    닫기
    현재가
    ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

    11,685원

    115 (0.97%)

    기준가(iNAV)
    닫기
    기준가(iNAV)
    • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
    • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

    11,666.52원

    136.49 (1.16%)

    수익률

    0.51%

    (1개월)

    거래량

    287,593주

    운용사
    타임폴리오자산운용
    기초지수
    FnGuide 미국나스닥100 단기채권혼합 지수
    총보수(운용보수)
    연 0.2500% (0.2000%)
    투자위험
    4등급 (보통위험)
    순자산
    1,341.85억원 (25.11.07 기준)
    상장일
    2025.03.25
    수익률
    25.11.07 기준
    ~
    기간별 수익률
    25.11.07 기준
    구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
    • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
    • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
    • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
    • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
    수익률 계산기
    이 상품에
    매월
    원
    씩 투자했다면?
    평가금액
    투자손익
    투자금액
    • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
    • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
    구성종목(PDF)
    종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)
    • 구성종목(PDF)의 비중은 국내외 현금성 자산과 예금 비중을 제외하여 계산하였고, 비중이 높은 순으로 정렬하였습니다.

    구성종목 수익률 기준

    • -10%
    • -5%
    • -3%
    • -1%
    • -0.5%
    • 0%
    • +0.5%
    • +1%
    • +3%
    • +5%
    • +10%
    TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 0019K0
    1주 수익률 -0.57%
    • 구성종목(PDF)의 비중은 국내외 현금성 자산과 예금 비중을 제외하여 계산하였고, 비중이 높은 순으로 정렬하였습니다.
    기준가
    25.11.07 기준
    ~
    일자 시장가격 기준가격
    종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
    • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
    위험정보
    위험분석 - 변동성
    닫기
    변동성(표준편차)
    • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
    관련문서

    판매 준비 자료

    성과보고서

    공시문서

    보고서

    상세보고서

    요약보고서

    투자자 매매동향(순매수금액)
    ~
    비슷한 유형의 추천상품
    • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
    • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
    • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
    • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
    • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
    • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
    • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
    • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
    • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
    • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
    • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
    • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
    • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
    • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
    • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
    • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
      (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
    관심 상품 추가
    닫기

    관심 그룹

    관심 그룹을 추가해 주세요.
    닫기

    상품 유형

    운용 규모

    총 0건

    상품명

    운용사

    설정액(억원)

    수익률(1년, %)

    운용규모(억원)

    총보수(%)
    엑셀 파일 생성중입니다.
    본 팝업창을 닫을 경우,
    파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)
    보고서 파일 생성중입니다.
    본 팝업창을 닫을 경우,
    파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)