TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브(0019K0)주가, 분배금,구성종목

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TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브(0019K0)은(는) 타임폴리오자산운용이 운용하는 FnGuide 미국나스닥100 단기채권혼합 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 5,937억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 TIGER 단기채권액티브 16.4%, 메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN 8.7%, 엔비디아/NVIDIA Corp 4.0% 등입니다.

0019K0

자산배분 주식+채권 환노출형 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

관심 1,724

TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

13,355원

145 (1.07%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

13,352.86원

171.08 (1.27%)

수익률

3.19%

(1개월)

거래량: 219,187주

운용사: 타임폴리오자산운용

기초지수: FnGuide 미국나스닥100 단기채권혼합 지수

총보수(운용보수): 연 0.2500% (0.2000%)

투자위험: 4등급 (보통위험)

순자산: 5,937억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2025.03.25

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	3.19	-3.11	13.25	16.71	-	-	18.13	35.36
종가 (%)	3.05	-2.88	9.8	15.73	-	-	18.01	35

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

TIGER 단기채권액티브 (272580)	16.4	1,937	110,941,675	57,275	70.00	0.12
메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN (610064)	8.7	1,063	58,688,230	55,210	65.00	0.12
엔비디아/NVIDIA Corp (NVDA)	4.0	85	27,017,555	317,854	10,483.90	3.41
ACE 단기통안채 (190620)	3.4	223	22,816,245	102,315	190.00	0.19
Bloom Energy Corp (BE)	2.9	51	19,884,474	389,892	-4,111.35	-1.04
RISE 단기통안채 (196230)	2.9	169	19,815,250	117,250	170.00	0.15
Dell Technologies Inc (DELL)	2.5	22	17,048,635	774,938	44,980.64	6.16
마이크론/Micron Technology Inc (MU)	2.2	10	14,562,880	1,456,288	15,447.80	1.07
KIWOOM 통안채1년 (122260)	1.9	122	12,741,070	104,435	225.00	0.22
Advanced Micro Devices Inc (AMD)	1.8	14	12,102,770	864,484	42,562.93	5.18
알파벳 A/Alphabet Inc (GOOGL)	1.7	25	11,728,606	469,144	7,947.70	1.72
메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A (META)	1.7	12	11,585,681	965,473	-33,961.67	-3.40
인텔/INTEL ORD (INTC)	1.6	72	10,901,600	151,411	-5,418.98	-3.46
루멘텀/Lumentum Holdings Inc (LITE)	1.5	7	10,410,170	1,487,167	170,230.00	12.93
마벨/Marvell Technology Inc (MRVL)	1.5	26	9,907,148	381,044	24,892.50	6.99
테슬라/Tesla Inc (TSLA)	1.4	19	9,608,275	505,699	28,376.74	5.94
마이크로소프트/MICROSOFT CORP (MSFT)	1.4	13	9,218,088	709,084	20,562.62	2.99
샌디스크/Sandisk Corp/DE (SNDK)	1.3	4	9,061,216	2,265,304	-74,715.25	-3.19
스페이스X/Space Exploration Technologies Corp (SPCX)	1.3	40	8,973,304	224,333	22,440.75	11.12
YANDEX NV-A (NBIS)	1.3	27	8,570,482	317,425	-3,668.56	-1.14
브로드컴/BROADCOM LTD (AVGO)	1.1	15	7,559,379	503,959	23,579.35	4.91
팔란티어/Palantir Technologies Inc -A (PLTR)	1.0	27	7,015,399	259,830	6,896.59	2.73
애플/Apple Inc (AAPL)	1.0	15	6,759,491	450,633	5,020.47	1.13
Teradyne Inc (TER)	1.0	12	6,614,010	551,168	5,962.08	1.09
아마존/Amazon.com Inc (AMZN)	1.0	19	6,610,155	347,903	14,207.74	4.26
TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (TSM)	0.9	10	6,320,397	632,040	13,891.27	2.25
Robinhood Markets Inc (HOOD)	0.9	43	6,302,902	146,579	-10,643.29	-6.77
Snowflake Inc - CL A (SNOW)	0.9	14	6,237,276	445,520	-1,323.64	-0.30
스트래티지/Strategy Inc (MSTR)	0.9	30	6,158,572	205,286	-3,951.83	-1.89
SK hynix Inc (SKHY)	0.9	25	5,964,690	238,588	-13,953.09	-5.53
Applied Optoelectronics Inc (AAOI)	0.9	36	5,904,712	164,020	27,833.42	20.44
Astera Labs Inc (ALAB)	0.8	11	5,628,057	511,642	27,555.64	5.69
Seagate Technology Holdings (STX)	0.8	5	5,404,662	1,080,932	-154,782.60	-12.53
Tower Semiconductor Ltd (TSEM)	0.8	16	5,316,522	332,283	15,145.75	4.78
Credo Technology Holding Ltd (CRDO)	0.7	17	5,006,217	294,483	34,272.29	13.17
COREWEAVE INC-CL A (CRWV)	0.7	42	4,972,393	118,390	2,144.21	1.84
Coinbase Global Inc (COIN)	0.7	20	4,777,106	238,855	-18,203.75	-7.08
Lilly (Eli) & Co/일라이릴리 (LLY)	0.7	3	4,773,305	1,591,102	-11,465.67	-0.72
QUALCOMM Inc (QCOM)	0.7	20	4,741,502	237,075	-11,975.35	-4.81
Palo Alto Networks Inc (PANW)	0.6	8	4,342,843	542,855	17,414.38	3.31
ARM Holdings PLC (ARM)	0.6	11	4,334,156	394,014	-3,262.55	-0.82
Vertiv Holdings Co (VRT)	0.5	10	3,299,268	329,927	-6,027.50	-1.79
Natera Inc (NTRA)	0.5	6	3,176,742	529,457	-31,305.50	-5.58
WESTERN_DIGITAL (WDC)	0.4	5	2,713,273	542,655	-70,813.00	-11.54
원화현금 (KRD010010001)	19.3	130,682,697	130,682,697	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	676,196,992	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 0019K0: 1주 수익률 0.74%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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16.71 %

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최근 지급기준일

2025.12.30

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21원 (0.18%)

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0번

작년 분배 (지급월)

1번

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분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

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기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

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3개월
6개월
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