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KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브(0026E0)은(는) 삼성운용이 운용하는 S&P500 10% Buffered Index March Series(Total Return)(KRW, 환헤지 안함) 추종 ETF로, 총보수 연 0.3900%, 순자산총액 214억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Emini S&P500 FUT(ES) 2026 12 34.7%, NVIDIA Corp 5.1%, APPLE Inc 4.3% 등입니다.

0026E0
해외주식 전략 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브

전일YTM2.30%

현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

11,455원

30 (0.26%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

11,563.10원

10.06 (0.09%)

수익률

0.29%

(1개월)

거래량

31주

운용사
삼성운용
기초지수
S&P500 10% Buffered Index March Series(Total Return)(KRW, 환헤지 안함)
총보수(운용보수)
연 0.3900% (0.3590%)
투자위험
1등급 (매우높은위험)
순자산
214억원 (26.10.08 기준)
상장일
2025.03.25
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 0.29-6.881.2311.02--5.6914.63
기초지수 (%) 0.4-7.581.5511.99--6.0816.86
종가 (%) 0.26-7.13-0.569.88--5.0913.08
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Emini S&P500 FUT(ES) 2026 12

(ESZ6) 		34.7 0.43 226,917,656 527,715,479 2,214,693.02 0.42

NVIDIA Corp

(NVDA US) 		5.1 103.84 33,299,130 320,677 10,182.94 3.28

APPLE Inc

(AAPL US) 		4.3 62.62 28,003,516 447,198 -11,909.63 -2.59

MICROSOFT

(MSFT US) 		3.5 31.86 22,603,832 709,474 18,614.94 2.69

Amazon.com Inc

(AMZN US) 		2.2 42.11 14,466,095 343,531 9,579.41 2.87

ALPHABET INC-CL A

(GOOGL US) 		1.8 25.19 11,739,302 466,030 1,021.36 0.22

BROADCOM LTD

(AVGO US) 		1.6 20.41 10,281,246 503,736 29,474.13 6.21

ALPHABET INC-CL C

(GOOG US) 		1.4 20.41 9,427,142 461,888 1,750.02 0.38

Meta Platforms Inc-CL A

(META US) 		1.4 9.46 9,369,134 990,395 19,513.11 2.01

MICRON TECH

(MU US) 		1.0 4.84 6,783,108 1,401,469 -28,465.91 -1.99

TESLA MOTORS

(TSLA US) 		0.9 12.08 6,163,982 510,263 25,311.01 5.22

ADVANCED MICRO DEVICES

(AMD US) 		0.9 7 6,093,377 870,482 45,785.29 5.55

BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD.

(BRK/B US) 		0.8 8 5,421,006 677,626 -4,916.38 -0.72

ELI LILLY & CO

(LLY US) 		0.8 3.43 5,321,643 1,551,499 -55,891.55 -3.48

JPMORGAN CHASE & CO

(JPM US) 		0.8 11.41 5,066,584 444,048 -12,603.94 -2.76

SPX US 03/19/27 P6525 Index

(AOPSPX026002) 		0.7 0.57 4,408,441 7,734,107 -1,925,596.49 -19.93

EXXON MOBIL CORP

(XOM US) 		0.6 17.65 3,891,277 220,469 -21.93 -0.01

VISA INC-CLASS A SHARES

(V US) 		0.6 7.32 3,636,618 496,806 -2,107.10 -0.42

JOHNSON & JOHNSON

(JNJ US) 		0.5 10.35 3,534,598 341,507 -27,447.44 -7.44

INTEL Corp

(INTC US) 		0.5 21.32 3,214,949 150,795 -6,622.89 -4.21

WAL-MART STORES INC

(WMT US) 		0.4 19.14 2,750,243 143,691 -3,823.09 -2.59

ABBVIE INC

(ABBV US) 		0.4 7.59 2,713,206 357,471 -3,790.91 -1.05

CISCO SYSTEMS INC

(CSCO US) 		0.4 16.92 2,674,828 158,087 13,272.64 9.17

MASTERCARD INC-CLASS A

(MA US) 		0.4 3.46 2,627,675 759,444 -11,514.45 -1.49

Palantir Technologies Inc -A

(PLTR US) 		0.4 9.86 2,538,463 257,451 3,096.55 1.22

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT US) 		0.4 3.41 2,423,739 710,774 50,386.80 7.63

LAM RESEARCH

(LRCX US) 		0.4 5.38 2,407,798 447,546 20,904.83 4.90

COSTCO WHOLESALE CORP

(COST US) 		0.4 1.89 2,370,410 1,254,185 2,059.79 0.16

CHEVRON CORP

(CVX US) 		0.4 8.49 2,362,259 278,240 -1,741.93 -0.62

CATERPILLAR INC

(CAT US) 		0.3 1.97 2,279,989 1,157,355 44,928.93 4.04

BANK OF AMERICA CORP

(BAC US) 		0.3 27.92 2,024,262 72,502 -2,753.90 -3.66

MERCK & CO. INC.

(MRK US) 		0.3 10.59 2,014,815 190,256 -11,471.29 -5.69

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG US) 		0.3 9.97 1,983,319 198,929 -3,260.28 -1.61

PALO ALTO NETWORKS INC

(PANW US) 		0.3 3.49 1,964,337 562,847 30,898.85 5.81

UNITEDHEALTH GROUP INC

(UNH US) 		0.3 3.86 1,947,058 504,419 -8,182.64 -1.60

COCA-COLA CO/THE

(KO US) 		0.3 16.62 1,919,647 115,502 -2,774.85 -2.35

General Aerospace Co

(GE US) 		0.3 4.46 1,849,590 414,706 -17,049.78 -3.95

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

(PM US) 		0.3 6.68 1,704,817 255,212 -7,661.98 -2.91

NETFLIX

(NFLX US) 		0.3 17.86 1,644,407 92,072 -1,852.24 -1.97

HOME DEPOT INC

(HD US) 		0.3 4.27 1,640,872 384,279 -9,014.52 -2.29

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

(CRWD US) 		0.3 4.38 1,637,173 373,784 22,059.36 6.27

GE Vernova LLC

(GEV US) 		0.2 1.14 1,572,690 1,379,553 91,000.00 7.06

TEXAS INSTRUMENTS

(TXN US) 		0.2 3.92 1,561,755 398,407 20,823.72 5.52

GOLDMAN SACHS GP Equity

(GS US) 		0.2 1.24 1,491,199 1,202,580 -40,537.10 -3.26

KLA Corp

(KLAC US) 		0.2 5.59 1,479,535 264,675 8,028.44 3.13

MARVELL TECHNOLOGY INC

(MRVL US) 		0.2 3.76 1,446,502 384,708 42,955.32 12.57

ORACLE

(ORCL US) 		0.2 7.41 1,437,908 194,050 14,151.28 7.87

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP

(RTX US) 		0.2 5.78 1,420,041 245,682 -8,916.44 -3.50

WELLS FARGO & CO

(WFC US) 		0.2 12.97 1,417,050 109,256 -378.95 -0.35

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

(TMO US) 		0.2 1.59 1,399,326 880,079 -40,577.36 -4.41

Sandisk Corp/DE

(SNDK US) 		0.2 0.62 1,379,921 2,225,679 -98,198.39 -4.23

MORGAN STANLEY

(MS US) 		0.2 5.14 1,316,062 256,043 -6,668.09 -2.54

ARISTA NETWORKS

(ANET US) 		0.2 4.49 1,296,121 288,668 10,653.45 3.83

LINDE PLC

(LIN US) 		0.2 1.97 1,293,756 656,729 16,312.69 2.55

AMPHENOL CORP-CL A

(APH US) 		0.2 10.59 1,257,946 118,786 3,982.34 3.47

AMGEN INC

(AMGN US) 		0.2 2.32 1,251,976 539,645 -27,631.90 -4.87

CITIGROUP INC

(C US) 		0.2 7.19 1,238,608 172,268 -5,880.11 -3.30

INTL BUSINESS MACHINES CORP

(IBM US) 		0.2 4.05 1,201,299 296,617 -2,765.93 -0.92

ANALOG DEVICES

(ADI US) 		0.2 2.08 1,172,506 563,705 27,225.00 5.07

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		0.2 4.59 1,113,775 242,653 -11,701.53 -4.60

VERIZON COMMUNICATIONS INC

(VZ US) 		0.2 17.84 1,099,507 61,632 -1,699.16 -2.68

SALESFORCE INC

(CRM US) 		0.2 3.51 1,058,533 301,576 -6,760.68 -2.19

SEAGATE TECHNOLOGY

(STX US) 		0.2 0.97 1,047,470 1,079,866 -170,346.39 -13.63

WALT DISNEY CO/THE

(DIS US) 		0.2 7.41 1,033,263 139,442 -3,812.15 -2.66

GILEAD SCIENCES INC

(GILD US) 		0.2 5.32 1,028,493 193,326 -13,177.44 -6.38

EATON CORP PLC

(ETN US) 		0.2 1.68 1,002,285 596,598 11,304.76 1.93

DELL TECH-C

(DELL US) 		0.2 1.3 1,000,206 769,389 32,118.46 4.36

DEERE & CO

(DE US) 		0.2 1.08 988,428 915,211 -20,355.56 -2.18

PEPSICO INC

(PEP US) 		0.2 5.86 987,419 168,502 -5,834.30 -3.35

ABBOTT LABORATORIES

(ABT US) 		0.1 7.43 977,592 131,574 -5,425.84 -3.96

AT&T INC

(T US) 		0.1 29.41 963,059 32,746 -1,035.84 -3.07

MCDONALD'S CORP

(MCD US) 		0.1 3.03 944,075 311,576 -5,349.17 -1.69

UNION PACIFIC CORP

(UNP US) 		0.1 2.54 941,750 370,768 -1,103.54 -0.30

NEXTERA ENERGY INC

(NEE US) 		0.1 8.95 934,293 104,390 1,973.07 1.93

WELLTOWER INC

(WELL US) 		0.1 3.08 932,117 302,635 -13,421.43 -4.25

AMERICAN EXPRESS CO

(AXP US) 		0.1 2.27 926,656 408,219 -7,379.30 -1.78

SCHWAB (CHARLES) CORP

(SCHW US) 		0.1 6.97 904,362 129,751 -3,612.91 -2.71

PFIZER INC

(PFE US) 		0.1 24.46 901,620 36,861 -2,103.39 -5.40

BLACKROCK INC

(BLK US) 		0.1 0.62 897,049 1,446,853 -6,511.29 -0.45

CONOCOPHILLIPS

(COP US) 		0.1 5.16 894,644 173,381 2,382.17 1.39

TJX COMPANIES INC

(TJX US) 		0.1 4.73 868,782 183,675 6,964.69 3.94

BOEING CO/THE

(BA US) 		0.1 3.38 859,989 254,435 4,272.78 1.71

WESTERN DIGITAL

(WDC US) 		0.1 1.54 848,475 550,958 -63,938.96 -10.40

SERVICENOW INC

(NOW US) 		0.1 4.43 819,261 184,935 6,596.61 3.70

Intuitive Surgical Inc

(ISRG US) 		0.1 1.51 819,235 542,540 -20,205.30 -3.59

UBER TECHNOLOGIE

(UBER US) 		0.1 8.76 811,130 92,595 122.15 0.13

DANAHER CORP

(DHR US) 		0.1 2.68 774,529 289,003 -19,414.93 -6.29

CORNING INC

(GLW US) 		0.1 3.41 772,321 226,487 20,825.22 10.13

Vertex Pharmaceuticals Inc

(VRTX US) 		0.1 1.08 727,160 673,296 -42,593.52 -5.95

PARKER HANNIFIN CORP

(PH US) 		0.1 0.54 712,893 1,320,172 4,785.19 0.36

PROGRESSIVE CORP

(PGR US) 		0.1 2.49 707,737 284,232 44.18 0.02

MARATHON PETROLEUM CORP

(MPC US) 		0.1 1.22 707,033 579,535 51,182.79 9.69

PROLOGIS INC

(PLD US) 		0.1 4.08 703,729 172,483 -7,198.53 -4.01

Newmont Corp

(NEM US) 		0.1 4.51 703,601 156,009 -1,435.92 -0.91

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

(BMY US) 		0.1 8.76 699,700 79,874 -6,791.55 -7.84

VALERO ENERGY CORP

(VLO US) 		0.1 1.24 696,783 561,922 33,392.74 6.32

S&P GLOBAL INC

(SPGI US) 		0.1 1.3 690,264 530,972 -6,172.31 -1.15

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

(COF US) 		0.1 2.62 687,690 262,477 -4,059.92 -1.52

BOOKING HOLDINGS

(BKNG US) 		0.1 3.22 680,344 211,287 -11,035.40 -4.96

FORTINET INC

(FTNT US) 		0.1 2.65 679,402 256,378 17,151.32 7.17

ACCENTURE PLC-CL A

(ACN US) 		0.1 2.62 679,191 259,233 22,529.77 9.52

CHUBB LTD

(CB US) 		0.1 1.51 676,442 447,975 -1,594.70 -0.35

ALTRIA GROUP INC

(MO US) 		0.1 7.16 657,892 91,884 -1,904.19 -2.03

MEDTRONIC PLC

(MDT US) 		0.1 5.49 640,877 116,735 -4,689.25 -3.86

CVS HEALTH CORP

(CVS US) 		0.1 5.49 636,020 115,851 -3,335.34 -2.80

MCKESSON CORP

(MCK US) 		0.1 0.51 630,057 1,235,406 73,678.43 6.34

STARBUCKS CORP

(SBUX US) 		0.1 4.89 629,958 128,826 -426.99 -0.33

Quanta Services Inc

(PWR US) 		0.1 0.65 626,923 964,497 90,293.85 10.33

PHILLIPS 66

(PSX US) 		0.1 1.7 614,765 361,626 17,635.29 5.13

Trane Technologies plc

(TT US) 		0.1 0.95 606,625 638,553 25,243.16 4.12

EQUINIX

(EQIX US) 		0.1 0.43 603,668 1,403,879 32,160.47 2.34

FREEPORT-MCMORAN INC

(FCX US) 		0.1 6.16 599,118 97,259 -368.67 -0.38

AUTOMATIC DATA PROCESSING

(ADP US) 		0.1 1.7 597,834 351,667 -3,516.47 -0.99

LOWE'S COS INC

(LOW US) 		0.1 2.41 593,320 246,191 -8,407.05 -3.30

LOCKHEED MARTIN CORP

(LMT US) 		0.1 0.86 588,037 683,764 -19,141.86 -2.72

Lumentum Holdings Inc

(LITE US) 		0.1 0.38 577,299 1,519,208 269,255.26 21.54

Cadence Design Systems Inc

(CDNS US) 		0.1 1.19 573,509 481,940 38,706.72 8.73

CONSTELLATION ENERGY

(CEG US) 		0.1 1.41 567,745 402,656 49,331.21 13.96

SOUTHERN CO/THE

(SO US) 		0.1 4.95 566,892 114,524 2,799.39 2.51

BANK OF NEW YORK MELLON CORP

(BNY US) 		0.1 2.92 562,554 192,655 -8,732.88 -4.34

Vertiv Holdings Co

(VRT US) 		0.1 1.65 559,859 339,308 8,220.00 2.48

CME GROUP INC

(CME US) 		0.1 1.54 557,709 362,149 5,011.04 1.40

STRYKER CORP

(SYK US) 		0.1 1.49 555,619 372,899 -614.09 -0.16

JOHNSON CONTROLS INT

(JCI US) 		0.1 2.59 551,156 212,802 10,802.70 5.35

SYNOPSYS INC

(SNPS US) 		0.1 0.81 548,475 677,130 110,559.26 19.51

Adobe Inc

(ADBE US) 		0.1 1.7 542,599 319,176 5,764.71 1.84

HEWLETT PACKARD ENTERPRIS

(HPE US) 		0.1 5.68 536,597 94,471 9,501.23 11.18

DATADOG INC - CLASS A

(DDOG US) 		0.1 1.43 533,322 372,952 8,407.69 2.31

HOWMET AEROSPACE INC

(HWM US) 		0.1 1.7 527,742 310,436 675.29 0.22

EMERSON ELECTRIC CO

(EMR US) 		0.1 2.41 521,380 216,340 95.85 0.04

DUKE ENERGY CORP

(DUK US) 		0.1 3.35 519,352 155,030 1,167.16 0.76

US BANCORP

(USB US) 		0.1 6.68 512,967 76,791 -2,955.24 -3.71

Robinhood Markets Inc

(HOOD US) 		0.1 3.41 511,925 150,125 -7,876.54 -4.99

WILLIAMS COS INC

(WMB US) 		0.1 5.24 508,445 97,031 3,446.37 3.68

CSX CORP

(CSX US) 		0.1 7.95 506,168 63,669 229.69 0.36

BLOOM ENERGY CORPORATION

(BE US) 		0.1 1.27 503,508 396,463 39,827.56 11.17

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

(PNC US) 		0.1 1.7 501,674 295,102 -8,350.59 -2.75

INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN

(ICE US) 		0.1 2.41 495,828 205,738 -1,714.94 -0.83

ELEVANCE HEALTH

(ELV US) 		0.1 0.92 493,378 536,280 940.22 0.18

BLACKSTONE GROUP-A

(BX US) 		0.1 3.22 489,271 151,948 -3,475.78 -2.24

3M CO

(MMM US) 		0.1 2.22 486,941 219,343 -10,590.54 -4.61

GENERAL DYNAMICS CORP

(GD US) 		0.1 1.08 479,643 444,114 -9,240.74 -2.04

MARSH & MCLENNAN COS

(MRSH US) 		0.1 2.05 471,910 230,200 877.07 0.38

T-MOBILE US INC

(TMUS US) 		0.1 2.08 462,618 222,412 -3,410.10 -1.51

INTUIT INC

(INTU US) 		0.1 1.16 450,615 388,461 22,966.38 6.28

MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A

(MAR US) 		0.1 0.92 445,518 484,259 -2,213.04 -0.45

WASTE MANAGEMENT INC

(WM US) 		0.1 1.59 443,041 278,642 -1,434.59 -0.51

AMERICAN TOWER CORP

(AMT US) 		0.1 2 441,742 220,871 -7,054.50 -3.10

COMCAST CORP

(CMCSA US) 		0.1 15.19 438,976 28,899 -663.46 -2.24

MONDELEZ INTERNATIONAL

(MDLZ US) 		0.1 5.49 438,731 79,915 -1,731.51 -2.12

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

(MPWR US) 		0.1 0.22 434,573 1,975,332 142,159.09 7.75

AppLovin Corp

(APP US) 		0.1 1.16 433,464 373,676 -44,512.93 -10.64

EOG RESOURCES INC

(EOG US) 		0.1 2.24 433,200 193,393 2,600.45 1.36

TRAVELERS COS INC/THE

(TRV US) 		0.1 0.89 430,227 483,401 -9,297.75 -1.89

MOTOROLA SOLUTIONS INC

(MSI US) 		0.1 0.7 428,118 611,597 -1,738.57 -0.28

SLB Ltd

(SLB US) 		0.1 6.38 427,587 67,020 -2,836.52 -4.06

REGENERON PHARM

(REGN US) 		0.1 0.43 425,777 990,179 -30,397.67 -2.98

CUMMINS INC

(CMI US) 		0.1 0.59 423,342 717,529 14,976.27 2.13

DOORDASH INC - A

(DASH US) 		0.1 1.62 420,435 259,528 17,506.17 7.23

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN

(HLT US) 		0.1 0.97 419,453 432,426 -2,097.94 -0.48

CIGNA CORP

(CI US) 		0.1 1.14 419,252 367,765 -1,026.32 -0.28

SHERWIN-WILLIAMS CO/THE

(SHW US) 		0.1 0.97 417,568 430,482 -21,013.40 -4.65

ROSS STORES INC

(ROST US) 		0.1 1.38 414,732 300,530 -21,128.99 -6.57

GENERAL MOTORS CO

(GM US) 		0.1 3.76 413,322 109,926 521.81 0.48

NORFOLK SOUTHERN CORP

(NSC US) 		0.1 0.97 411,262 423,981 -732.99 -0.17

ECOLAB INC

(ECL US) 		0.1 1.08 406,524 376,411 -3,776.85 -0.99

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

(RCL US) 		0.1 1.05 406,434 387,080 57,959.05 17.61

TARGET CORP

(TGT US) 		0.1 1.95 403,384 206,864 -8,077.95 -3.76

UNITED PARCEL SERVICE-CL B

(UPS US) 		0.1 3.22 401,870 124,804 -3,064.60 -2.40

COLGATE-PALMOLIVE CO

(CL US) 		0.1 3.43 401,138 116,950 -431.78 -0.37

MODERNA INC

(MRNA US) 		0.1 1.59 399,521 251,271 -16,378.62 -6.12

ILLINOIS TOOL WORKS

(ITW US) 		0.1 1.11 397,462 358,074 -13,430.63 -3.62

O'REILLY AUTOMOTIVE

(ORLY US) 		0.1 3.46 394,860 114,121 -3,246.53 -2.77

MOODY'S CORP

(MCO US) 		0.1 0.65 394,088 606,289 -17,900.00 -2.87

TERADYNE INC

(TER US) 		0.1 0.68 392,224 576,800 32,357.35 5.94

Cintas Corp

(CTAS US) 		0.1 1.49 391,370 262,664 -9,462.42 -3.48

UNITED RENTALS INC

(URI US) 		0.1 0.27 391,085 1,448,463 32,177.78 2.27

Comfort Systems USA Inc

(FIX US) 		0.1 0.16 389,886 2,436,788 186,975.00 8.31

AIRBNB INC-CLASS A

(ABNB US) 		0.1 1.81 389,126 214,987 3,233.15 1.53

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

(HON US) 		0.1 1.35 385,196 285,330 -1,638.52 -0.57

COHERENT CORP

(COHR US) 		0.1 0.84 380,971 453,537 70,338.10 18.36

KEYSIGHT TECH

(KEYS US) 		0.1 0.73 379,684 520,115 32,056.16 6.57

AMERICAN ELECTRIC POWER

(AEP US) 		0.1 2.32 378,360 163,086 2,724.57 1.70

DIGITAL REALTY TRUST INC

(DLR US) 		0.1 1.51 373,732 247,505 7,125.17 2.96

SIMON PROPERTY GROUP INC

(SPG US) 		0.1 1.38 373,168 270,412 -7,073.91 -2.55

NORTHROP GRUMMAN CORP

(NOC US) 		0.1 0.57 369,109 647,560 -38,657.89 -5.63

FEDEX CORP

(FDX US) 		0.1 0.95 368,045 387,416 -5,551.58 -1.41

TE CONNECTIVITY LTD

(TEL US) 		0.1 1.24 364,846 294,231 2,933.87 1.01

KINDER MORGAN INC

(KMI US) 		0.1 8.41 362,532 43,107 1,551.61 3.73

KKR & CO INC-A Equity

(KKR US) 		0.1 2.97 360,956 121,534 -4,964.65 -3.92

HCA HOLDINGS INC

(HCA US) 		0.1 0.62 359,178 579,319 -7,588.71 -1.29

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC

(APD US) 		0.1 0.95 357,819 376,652 -1,528.42 -0.40

MONSTER BEVERAGE CORP

(MNST US) 		0.1 6.14 355,949 57,972 1,180.78 2.08

TRANSDIGM GROUP INC

(TDG US) 		0.1 0.24 354,936 1,478,900 -25,975.00 -1.73

NXP SEMICONDUCTORS NV

(NXPI US) 		0.1 1.08 353,772 327,567 6,951.85 2.17

TARGA RESOURCES CORP

(TRGP US) 		0.1 0.92 352,340 382,978 6,589.13 1.75

BOSTON SCIENTIFIC CORP

(BSX US) 		0.1 6.22 351,750 56,551 -3,292.44 -5.50

Ciena Corp

(CIEN US) 		0.1 0.59 350,854 594,668 127,706.78 27.35

Cencora Inc

(COR US) 		0.1 0.81 343,490 424,062 11,882.72 2.88

ARTHUR J GALLAGHER & CO

(AJG US) 		0.1 1.11 341,980 308,090 -3,218.02 -1.03

AON PLC

(AON US) 		0.1 0.92 337,875 367,255 -1,902.17 -0.52

FASTENAL CO

(FAST US) 		0.1 4.92 335,080 68,106 -393.90 -0.58

PACCAR Inc

(PCAR US) 		0.1 2.27 332,628 146,532 -4,943.17 -3.26

AMETEK INC

(AME US) 		0.1 0.97 329,883 340,086 -1,354.64 -0.40

BAKER HUGHES A GE

(BKR US) 		0.1 4.27 326,984 76,577 -917.56 -1.18

NUCOR

(NUE US) 		0.0 0.97 326,438 336,534 4,835.05 1.46

WW GRAINGER INC

(GWW US) 		0.0 0.19 324,854 1,709,758 6,168.42 0.36

TRUIST FINANCIAL CORP

(TFC US) 		0.0 5.24 324,845 61,993 -1,893.51 -2.96

ALLSTATE CORP

(ALL US) 		0.0 1.08 324,660 300,611 -8,105.56 -2.63

ONEOK Inc

(OKE US) 		0.0 2.7 322,930 119,604 -627.04 -0.52

CRH PLC

(CRH US) 		0.0 2.86 320,484 112,057 -1,566.08 -1.38

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC

(APO US) 		0.0 2.03 315,501 155,419 -6,028.08 -3.73

DOMINION RESOURCES INC/VA

(D US) 		0.0 3.78 314,136 83,105 1,323.02 1.62

CARDINAL HEALTH INC

(CAH US) 		0.0 1 312,902 312,902 14,035.00 4.70

AUTOZONE INC

(AZO US) 		0.0 0.08 310,819 3,885,238 -67,200.00 -1.70

DEVON ENERGY CORP

(DVN US) 		0.0 4.73 304,451 64,366 967.44 1.53

SEMPRA ENERGY

(SRE US) 		0.0 2.81 301,208 107,191 2,875.09 2.76

METLIFE INC

(MET US) 		0.0 2.3 299,536 130,233 234.35 0.18

ROCKWELL AUTOMATION INC

(ROK US) 		0.0 0.49 296,044 604,171 19,136.73 3.27

REALTY INCOME CORP

(O US) 		0.0 4.05 294,502 72,717 -2,376.79 -3.17

AFLAC INC

(AFL US) 		0.0 1.92 292,434 152,309 -1,743.75 -1.13

VISTRA ENERGY CORP

(VST US) 		0.0 1.35 290,431 215,134 27,882.96 14.89

EDWARDS LIFESCIENCES CORP

(EW US) 		0.0 2.49 288,635 115,918 -1,884.34 -1.60

DELTA AIR LINES INC

(DAL US) 		0.0 2.57 288,194 112,138 -1,865.37 -1.64

AUTODESK Inc

(ADSK US) 		0.0 0.92 285,207 310,008 28,913.04 10.29

WABTEC CORP

(WAB US) 		0.0 0.73 284,897 390,270 -6,387.67 -1.61

Honeywell Aerospace Inc

(HONA US) 		0.0 1.35 284,803 210,965 4,313.33 2.09

EVERPURE INC

(P US) 		0.0 1.43 282,148 197,306 21,749.65 12.39

BECTON DICKINSON AND CO

(BDX US) 		0.0 1.16 280,341 241,673 -7,728.45 -3.10

STATE STREET CORP

(STT US) 		0.0 1.19 280,334 235,575 -8,264.71 -3.39

PUBLIC STORAGE

(PSA US) 		0.0 0.73 279,701 383,152 -3,221.92 -0.83

Vylor Inc

(VYLR US) 		0.0 2.86 279,580 97,755 --

AGILENT TECHNOLOGIES INC

(A US) 		0.0 1.22 276,903 226,970 -10,737.70 -4.52

ENTERGY CORP

(ETR US) 		0.0 2 276,792 138,396 5,304.00 3.99

FORD MOTOR CO

(F US) 		0.0 16.81 276,694 16,460 -335.81 -2.00

HUMANA INC

(HUM US) 		0.0 0.51 276,360 541,882 13,272.55 2.51

PAYPAL HOLDINGS INC

(PYPL US) 		0.0 3.68 269,373 73,199 -442.39 -0.60

CARRIER GLOBAL CORP

(CARR US) 		0.0 3.54 266,195 75,196 -602.26 -0.79

FIFTH THIRD BANCORP

(FITB US) 		0.0 3.89 265,921 68,360 -1,604.63 -2.29

Carvana Co

(CVNA US) 		0.0 3.08 263,724 85,625 3,585.06 4.37

GARMIN LTD

(GRMN US) 		0.0 0.7 261,977 374,253 -24,684.29 -6.19

XCEL ENERGY INC

(XEL US) 		0.0 2.68 261,265 97,487 3,345.90 3.55

Flextronics International Ltd

(FLEX US) 		0.0 1.59 258,689 162,697 9,336.48 6.09

L3HARRIS TECHNOLOGIES

(LHX US) 		0.0 0.81 258,293 318,880 -3,606.17 -1.12

NETAPP INC

(NTAP US) 		0.0 0.84 257,220 306,214 28,891.67 10.42

AMERIPRISE FINANCIAL INC

(AMP US) 		0.0 0.38 252,949 665,655 -7,484.21 -1.11

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

(MCHP US) 		0.0 2.32 252,696 108,921 3,138.79 2.97

WATERS CORP

(WAT US) 		0.0 0.43 251,546 584,991 -15,944.19 -2.65

Ferguson PLC

(FERG US) 		0.0 0.84 251,455 299,351 -9,026.19 -2.93

Vivmark Residential

(VMRK US) 		0.0 3.08 249,233 80,920 -2,340.58 -2.81

EBAY INC

(EBAY US) 		0.0 1.73 248,260 143,503 -2,097.69 -1.44

EXELON CORP

(EXC US) 		0.0 4.43 247,494 55,868 1,165.69 2.13

VEEVA SYSTEM-A

(VEEV US) 		0.0 0.65 247,002 380,003 181.54 0.05

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

(OXY US) 		0.0 3.14 245,502 78,185 2,074.52 2.73

TWILIO

(TWLO US) 		0.0 0.65 244,310 375,862 --

IQVIA HOLDINGS

(IQV US) 		0.0 0.7 243,934 348,477 -19,147.14 -5.21

KEURIG DR PEPPER

(KDP US) 		0.0 5.84 243,683 41,727 -955.14 -2.24

IDEXX LABORATORIES INC

(IDXX US) 		0.0 0.35 241,799 690,854 -26,920.00 -3.75

REPUBLIC SERVICES INC

(RSG US) 		0.0 0.84 241,783 287,837 -1,044.05 -0.36

VENTAS INC

(VTR US) 		0.0 2.19 240,298 109,725 -8,361.64 -7.08

NIKE INC -CL B

(NKE US) 		0.0 5.16 239,378 46,391 -2,979.07 -6.03

ILLUMINA INC

(ILMN US) 		0.0 0.65 238,324 366,652 -2,233.85 -0.61

MSCI INC

(MSCI US) 		0.0 0.32 238,020 743,812 7,506.25 1.02

BLOCK INC

(XYZ US) 		0.0 2.32 238,018 102,594 3,134.48 3.15

Interactive Brokers Group Inc

(IBKR US) 		0.0 1.95 236,756 121,413 3,272.31 2.77

COINBASE GLOBAL INC -CLASS A

(COIN US) 		0.0 0.95 236,517 248,965 -11,235.79 -4.32

NASDAQ INC

(NDAQ US) 		0.0 1.89 233,752 123,678 -1,978.84 -1.57

ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO

(ADM US) 		0.0 2.08 229,204 110,194 1,142.79 1.05

PRUDENTIAL FINANCIAL INC

(PRU US) 		0.0 1.49 226,761 152,189 -5,310.07 -3.37

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

(AIG US) 		0.0 2.24 225,517 100,677 1,936.61 1.96

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

(CMG US) 		0.0 5.43 224,901 41,418 -1,792.63 -4.15

CONSOLIDATED EDISON INC

(ED US) 		0.0 1.59 224,035 140,903 1,393.08 1.00

YUM! BRANDS INC

(YUM US) 		0.0 1.16 217,432 187,441 -162.93 -0.09

WORKDAY INC-CLASS A

(WDAY US) 		0.0 0.86 215,044 250,051 -5,822.09 -2.28

CBRE GROUP INC - A

(CBRE US) 		0.0 1.22 213,666 175,136 -1,709.02 -0.97

DIAMONDBACK ENERGY INC

(FANG US) 		0.0 0.86 213,234 247,947 -3,354.65 -1.33

SYSCO CORP

(SYY US) 		0.0 2.05 212,818 103,814 -2,781.95 -2.61

United Airlines Holdings Inc

(UAL US) 		0.0 1.41 211,430 149,950 -1,334.75 -0.88

EMCOR GROUP INC

(EME US) 		0.0 0.19 209,985 1,105,184 66,605.26 6.41

ROPER TECHNOLOGIES INC

(ROP US) 		0.0 0.43 208,808 485,600 5,330.23 1.11

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

(TTWO US) 		0.0 0.76 206,318 271,471 -3,056.58 -1.11

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP

(PEG US) 		0.0 2.14 205,754 96,147 5,614.49 6.20

IRON MOUNTAIN INC

(IRM US) 		0.0 1.27 198,318 156,156 5,494.49 3.65

DR HORTON INC

(DHI US) 		0.0 1.08 197,963 183,299 -5,851.85 -3.09

Hartford Insurance Group Inc/The

(HIG US) 		0.0 1.16 197,141 169,949 -1,049.14 -0.61

Axon Enterprise Inc

(AXON US) 		0.0 0.35 196,391 561,117 -15,140.00 -2.63

WEC ENERGY GROUP INC

(WEC US) 		0.0 1.41 195,025 138,316 678.72 0.49

CARNIVAL CORP

(CCL US) 		0.0 5.46 194,527 35,628 5,590.48 18.61

ON SEMICONDUCTOR

(ON US) 		0.0 1.68 194,359 115,690 13,055.95 12.72

Kenvue Inc

(KVUE US) 		0.0 8.24 194,279 23,578 -680.22 -2.80

OLD DOMINION FREIGHT LINE

(ODFL US) 		0.0 0.81 193,280 238,617 -1,314.81 -0.55

Jabil Inc

(JBL US) 		0.0 0.46 190,641 414,437 -18,254.35 -4.22

KROGER CO

(KR US) 		0.0 2.43 190,251 78,293 -2,688.48 -3.32

VULCAN MATERIALS CO

(VMC US) 		0.0 0.57 190,128 333,558 -392.98 -0.12

EQT CORP

(EQT US) 		0.0 2.68 188,486 70,331 2,672.01 3.95

PAYCHEX INC

(PAYX US) 		0.0 1.38 186,861 135,407 686.23 0.51

ARCH CAPITAL GROUP LTD

(ACGL US) 		0.0 1.46 185,561 127,097 -1,654.11 -1.28

KIMBERLY-CLARK CORP

(KMB US) 		0.0 1.43 185,486 129,710 -4,290.21 -3.20

BIOGEN

(BIIB US) 		0.0 0.62 185,232 298,761 -11,501.61 -3.71

RESMED INC

(RMD US) 		0.0 0.62 183,403 295,811 -5,511.29 -1.83

CENTENE CORP

(CNC US) 		0.0 2.11 182,732 86,603 1,768.72 2.08

STEEL DYNAMICS INC

(STLD US) 		0.0 0.57 181,968 319,242 6,673.68 2.14

M & T BANK CORP

(MTB US) 		0.0 0.62 181,783 293,198 -5,870.97 -1.96

DEXCOM

(DXCM US) 		0.0 1.62 181,077 111,776 -5,822.22 -4.95

HUNTINGTON BANCSHARES INC

(HBAN US) 		0.0 8.68 178,359 20,548 -209.22 -1.01

NORTHERN TRUST CORP

(NTRS US) 		0.0 0.78 177,172 227,144 -9,667.95 -4.08

MARTIN MARIETTA MATERIALS

(MLM US) 		0.0 0.27 176,976 655,467 -10,359.26 -1.56

CBOE Holdings Inc

(CBOE US) 		0.0 0.46 171,533 372,898 29,300.00 8.53

EXPEDIA INC

(EXPE US) 		0.0 0.49 170,812 348,596 -9,883.67 -2.76

ZOETIS INC

(ZTS US) 		0.0 1.78 170,187 95,611 -1,298.31 -1.34

GE HealthCare Technologies Inc

(GEHC US) 		0.0 1.95 169,294 86,817 -3,782.56 -4.18

CROWN CASTLE Inc

(CCI US) 		0.0 1.84 168,401 91,522 488.04 0.54

HP INC

(HPQ US) 		0.0 3.92 166,721 42,531 39.03 0.09

Williams-Sonoma Inc

(WSM US) 		0.0 0.51 165,603 324,712 11,274.51 3.60

EXTRA SPACE STORAGE INC

(EXR US) 		0.0 0.92 165,108 179,465 815.22 0.46

METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL

(MTD US) 		0.0 0.08 164,394 2,054,925 -41,525.00 -1.98

AMEREN CORPORATION

(AEE US) 		0.0 1.19 162,187 136,292 1,449.58 1.08

WILLIS TOWERS WATSON PLC

(WTW US) 		0.0 0.41 160,461 391,368 -4,936.59 -1.25

Qnity Electronics Inc

(Q US) 		0.0 0.89 159,414 179,117 9,651.69 5.70

P G & E CORP

(PCG US) 		0.0 9.46 158,502 16,755 542.49 3.35

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

(TDY US) 		0.0 0.19 158,464 834,021 5,310.53 0.64

INGERSOLL-RAND Inc

(IR US) 		0.0 1.49 158,197 106,172 2,548.32 2.46

DOLLAR GENERAL CORP

(DG US) 		0.0 0.95 156,969 165,231 -3,502.11 -2.08

LIVE NATION ENTERTAINMENT IN

(LYV US) 		0.0 0.68 156,590 230,279 -2,923.53 -1.25

HALLIBURTON CO

(HAL US) 		0.0 3.57 156,572 43,858 -140.06 -0.32

ATMOS ENERGY CORP

(ATO US) 		0.0 0.73 156,304 214,115 1,046.58 0.49

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

(RJF US) 		0.0 0.73 156,000 213,699 -4,946.58 -2.26

CITIZENS FINANCIAL GROUP

(CFG US) 		0.0 1.81 155,490 85,906 -2,007.73 -2.28

ARES MANAGEMENT CORP - A

(ARES US) 		0.0 0.97 153,084 157,819 -2,732.99 -1.70

DTE ENERGY COMPANY

(DTE US) 		0.0 0.89 152,960 171,865 7,935.96 4.84

F5 INC

(FFIV US) 		0.0 0.24 151,129 629,704 38,783.33 6.56

QUEST DIAGNOSTICS INC

(DGX US) 		0.0 0.49 150,005 306,133 -16,244.90 -5.04

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES

(WST US) 		0.0 0.3 149,845 499,483 -10,160.00 -1.99

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A

(CTSH US) 		0.0 1.95 149,560 76,697 -294.87 -0.38

AMERICAN WATER WORKS CO INC

(AWK US) 		0.0 0.86 147,597 171,624 -3,294.19 -1.88

CORPAY INC

(CPAY US) 		0.0 0.27 147,220 545,259 7,696.30 1.43

CENTERPOINT ENERGY INC

(CNP US) 		0.0 2.84 146,787 51,686 2,003.52 4.03

DOVER CORP

(DOV US) 		0.0 0.57 146,601 257,195 -2,585.96 -1.00

EXPEDITORS INTL WASH INC

(EXPD US) 		0.0 0.57 146,540 257,088 1,242.11 0.49

LABORATORY CRP OF AMER HLDGS

(LH US) 		0.0 0.35 146,235 417,814 -2,177.14 -0.52

PPL CORP

(PPL US) 		0.0 3.22 145,452 45,171 1,608.07 3.69

OTIS WORLDWIDE CORP

(OTIS US) 		0.0 1.62 144,292 89,069 -920.37 -1.02

VICI PROPERTIES INC

(VICI US) 		0.0 4.73 144,110 30,467 -994.50 -3.16

HUBBELL INC

(HUBB US) 		0.0 0.22 143,141 650,641 18,800.00 2.98

CINCINNATI FINANCIAL CORP

(CINF US) 		0.0 0.65 142,085 218,592 -1,083.08 -0.49

EVERSOURCE ENERGY

(ES US) 		0.0 1.62 141,708 87,474 1,622.22 1.89

Super Micro Computer Inc

(SMCI US) 		0.0 2.41 140,391 58,254 1,570.95 2.77

XYLEM INC

(XYL US) 		0.0 1 140,165 140,165 3,261.00 2.38

ULTA SALON COSMETICS & FRAGR

(ULTA US) 		0.0 0.19 139,381 733,584 -11,415.79 -1.53

Fiserv Inc

(FISV US) 		0.0 2.27 138,382 60,961 -1,474.01 -2.36

VeriSign Inc

(VRSN US) 		0.0 0.35 137,504 392,869 10,185.71 2.66

SYNCHRONY FINANCIAL

(SYF US) 		0.0 1.41 136,379 96,723 -307.80 -0.32

Veralto Corp

(VLTO US) 		0.0 1.05 135,745 129,281 -1,233.33 -0.94

PPG INDUSTRIES INC

(PPG US) 		0.0 0.95 135,640 142,779 -2,401.05 -1.65

TAPESTRY INC

(TPR US) 		0.0 0.86 134,582 156,491 2,573.26 1.67

HERSHEY CO/THE

(HSY US) 		0.0 0.62 133,632 215,535 -7,519.35 -3.37

DARDEN RESTAURANTS INC

(DRI US) 		0.0 0.49 133,421 272,288 4,991.84 1.87

CHURCH & DWIGHT CO INC

(CHD US) 		0.0 1.03 133,284 129,402 -325.24 -0.25

Casey's General Stores Inc

(CASY US) 		0.0 0.16 133,139 832,119 9,637.50 1.17

FIRSTENERGY CORP

(FE US) 		0.0 2.24 132,890 59,326 960.71 1.65

REGIONS FINANCIAL CORP

(RF US) 		0.0 3.65 132,341 36,258 -725.75 -1.96

ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A

(EL US) 		0.0 1.05 131,396 125,139 -4,520.00 -3.49

DOLLAR TREE INC

(DLTR US) 		0.0 0.84 130,822 155,740 -1,663.10 -1.06

COPART

(CPRT US) 		0.0 3.62 130,137 35,949 -979.83 -2.65

T ROWE PRICE GROUP INC

(TROW US) 		0.0 0.92 127,756 138,865 -1,972.83 -1.40

Smurfit WestRock PLC

(SW US) 		0.0 2.24 127,275 56,819 -4,327.23 -7.08

VERISK ANALYTI

(VRSK US) 		0.0 0.57 126,217 221,433 -6,178.95 -2.71

PULTEGROUP INC

(PHM US) 		0.0 0.81 126,052 155,620 -6,003.70 -3.71

INTL FLAVORS & FRAGRANCES

(IFF US) 		0.0 1.11 124,859 112,486 -3,809.91 -3.28

Reddit Inc

(RDDT US) 		0.0 0.62 123,784 199,652 5,535.48 2.85

NRG ENERGY INC

(NRG US) 		0.0 0.89 123,590 138,865 7,266.29 5.52

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

(PFG US) 		0.0 0.84 123,515 147,042 -8,489.29 -5.46

SOUTHWEST AIRLINES CO

(LUV US) 		0.0 2.11 120,058 56,900 -461.61 -0.80

EDISON INTERNATIONAL

(EIX US) 		0.0 1.65 119,982 72,716 2,887.27 4.13

OMNICOM GROUP

(OMC US) 		0.0 1.19 119,790 100,664 -1,223.53 -1.20

PTC INC

(PTC US) 		0.0 0.46 119,000 258,696 69,178.26 36.50

Expand Energy Corp

(EXE US) 		0.0 1 118,263 118,263 2,523.00 2.18

CMS ENERGY CORP

(CMS US) 		0.0 1.35 117,746 87,219 2,290.37 2.70

DOW Inc

(DOW US) 		0.0 3.11 117,389 37,746 -92.60 -0.24

PACKAGING CORP OF AMERICA

(PKG US) 		0.0 0.38 117,018 307,942 -10,228.95 -3.21

VIATRIS Inc.

(VTRS US) 		0.0 4.92 115,672 23,511 -1,276.22 -5.15

STERIS PLC

(STE US) 		0.0 0.41 114,666 279,673 -6,590.24 -2.30

Texas Pacific Land Corp

(TPL US) 		0.0 0.24 114,253 476,054 17,287.50 3.77

ZEBRA TECHNOLOGIES

(ZBRA US) 		0.0 0.22 113,761 517,095 12,581.82 2.49

NISOURCE INC

(NI US) 		0.0 2.05 111,753 54,514 1,466.83 2.77

FIRST SOLAR INC

(FSLR US) 		0.0 0.46 110,861 241,002 6,334.78 2.70

INCYTE CORP

(INCY US) 		0.0 0.73 110,305 151,103 -18,239.73 -10.77

AMCOR PLC

(AMCR US) 		0.0 1.97 110,297 55,988 -2,064.47 -3.56

KRAFT HEINZ CO/THE

(KHC US) 		0.0 3.7 109,257 29,529 -2,434.86 -7.62

SNAP-ON INC

(SNA US) 		0.0 0.22 108,698 494,082 -6,822.73 -1.36

EVERGY INC

(EVRG US) 		0.0 1 107,701 107,701 2,001.00 1.89

KEYCORP

(KEY US) 		0.0 3.89 105,013 26,996 -680.98 -2.46

SBA COMM

(SBAC US) 		0.0 0.46 104,634 227,465 5,741.30 2.59

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO

(BR US) 		0.0 0.49 104,207 212,667 -8,365.31 -3.78

GLOBAL PAYMENTS INC

(GPN US) 		0.0 0.95 104,149 109,631 -5,281.05 -4.60

DUPONT DE NEMOURS INC

(DD US) 		0.0 0.57 101,829 178,647 947.37 0.53

IDEX

(IEX US) 		0.0 0.32 101,347 316,709 3,109.38 0.99

BROWN & BROWN INC

(BRO US) 		0.0 1.24 101,337 81,723 -4.03 -0.00

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

(CF US) 		0.0 0.65 101,083 155,512 -1,200.00 -0.77

FORTIVE CORP

(FTV US) 		0.0 1.3 100,874 77,595 1,946.15 2.57

CONSTELLATION BRANDS INC-A

(STZ US) 		0.0 0.65 100,778 155,043 1,844.62 1.20

GENUINE PARTS CO

(GPC US) 		0.0 0.59 100,736 170,739 -3,094.92 -1.78

Revvity inc

(RVTY US) 		0.0 0.49 100,686 205,482 593.88 0.29

LOEWS CORP

(L US) 		0.0 0.7 99,889 142,699 314.29 0.22

FIDELITY NATIONAL INFO SERV

(FIS US) 		0.0 2.22 99,447 44,796 -1,752.25 -3.76

GENERAL MILLS INC

(GIS US) 		0.0 2.3 99,208 43,134 -2,450.87 -5.38

ESSEX PROPERTY TRUST INC

(ESS US) 		0.0 0.27 98,616 365,244 -5,148.15 -1.39

NORDSON CORP

(NDSN US) 		0.0 0.22 98,557 447,986 -1,513.64 -0.34

CDW CORP/DE

(CDW US) 		0.0 0.54 98,200 181,852 5,033.33 2.85

BUNGE GLOBAL SA

(BG US) 		0.0 0.68 97,828 143,865 -4,095.59 -2.77

INTERNATIONAL PAPER CO

(IP US) 		0.0 2.27 97,792 43,080 -3,047.58 -6.61

ALLIANT ENERGY CORP

(LNT US) 		0.0 1.11 97,438 87,782 2,025.23 2.36

EQUIFAX INC

(EFX US) 		0.0 0.51 97,399 190,978 -6,800.00 -3.44

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

(ZBH US) 		0.0 0.81 97,367 120,206 -4,093.83 -3.29

TRACTOR SUPPLY COMPANY

(TSCO US) 		0.0 2.24 96,950 43,281 -227.68 -0.52

HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC

(JBHT US) 		0.0 0.32 96,907 302,834 -3,871.88 -1.26

BEST BUY CO INC

(BBY US) 		0.0 0.84 95,535 113,732 -8,247.62 -6.76

JACOBS SOLUTIONS INC

(J US) 		0.0 0.51 95,178 186,624 -1,101.96 -0.59

CH Robinson Worldwide Inc

(CHRW US) 		0.0 0.51 92,320 181,020 -20,096.08 -9.99

WR BERKLEY CORP

(WRB US) 		0.0 0.97 90,558 93,359 1,564.95 1.70

Akamai Technologies Inc

(AKAM US) 		0.0 0.62 90,268 145,594 -2,272.58 -1.54

CHARLES RIVER LABORATORIES

(CRL US) 		0.0 0.22 89,929 408,768 9,100.00 2.28

APA CORPORATION

(APA US) 		0.0 1.51 89,258 59,111 1,682.78 2.93

HOST HOTELS & RESORTS INC

(HST US) 		0.0 2.95 88,889 30,132 -610.85 -1.99

BALL CORP

(BALL US) 		0.0 1.14 87,756 76,979 -528.95 -0.68

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(LYB US) 		0.0 1.11 87,678 78,989 -64.86 -0.08

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(AES US) 		0.0 3.05 61,037 20,012 -161.97 -0.80

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(CLX US) 		0.0 0.51 57,094 111,949 1,488.24 1.35

DOMINO'S PIZZA INC

(DPZ US) 		0.0 0.14 56,835 405,964 9,442.86 2.38

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE

(HII US) 		0.0 0.16 56,564 353,525 4,787.50 1.37

UDR INC

(UDR US) 		0.0 1.24 56,361 45,452 -444.35 -0.97

CAMDEN PROPERTY TRUST

(CPT US) 		0.0 0.43 56,282 130,888 -2,609.30 -1.95

Franklin Templeton Inc

(BEN US) 		0.0 1.27 55,222 43,482 -854.33 -1.93

BOSTON PROPERTIES INC

(BXP US) 		0.0 0.68 54,496 80,141 -4,557.35 -5.38

INSULET CORP

(PODD US) 		0.0 0.3 54,177 180,590 --

LAS VEGAS SANDS CORP

(LVS US) 		0.0 1.11 54,023 48,669 -3,943.24 -7.49

APTIV PLC

(APTV US) 		0.0 0.89 53,348 59,942 735.96 1.24

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FOX Corp Class B

(FOX US) 		0.0 0.57 42,464 74,498 -2,222.81 -2.90

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT

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편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션
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듀레이션(Duration)
  • 채권에 투자된 원금이 회수되는데 소요되는 기간을 의미합니다. 원리금 상환액의 현재가치를 기간으로 곱하여 가중평균한 후 채권의 시장가격으로 나누어 계산합니다. 채권가격의 금리변화에 대한 민감도를 나타내기도 하며, 일반적으로 듀레이션이 클수록 채권가격이 금리 변화에 민감하게 변화합니다.
    채권 듀레이션 펀드에 포함된 채권의 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
    펀드 듀레이션 펀드에 포함된 채권과 유동성이 포함된 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
YTM(Yield to Maturity)
  • 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
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매년 3월을 기준으로 연간 최대 Cap 수준까지 상승 참여를 허용하면서 손실에 대해서는 약 10% 수준의 완충 효과를 목표로 하는 전략의 지수입니다. S&P 500 지수 추종 종목을 매수하고 1년 만기의 S&P 500 옵션 포지션 3개(등가격(ATM) 풋옵션 매수, 외가격(OTM) 풋옵션 매도, 외가격(OTM) 콜 옵션 매도)를 결합합니다.

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