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KODEX 미국S&P500액티브(0041E0)은(는) 삼성운용이 운용하는 S&P 500 Index (Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.4500%, 순자산총액 1,432억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Emini S&P500 FUT(ES) 2026 12 7.7%, NVIDIA Corp 6.6%, APPLE Inc 5.6% 등입니다.

0041E0
해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

KODEX 미국S&P500액티브
현재가
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

16,220원

140 (0.86%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

16,280.41원

84.43 (0.52%)

수익률

3.38%

(1개월)

거래량

57,330주

운용사
삼성운용
기초지수
S&P 500 Index (Price Return)
총보수(운용보수)
연 0.4500% (0.4190%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
1,432억원 (26.10.08 기준)
상장일
2025.04.22
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 3.38-7.5416.5625.17--17.0368.69
기초지수 (%) 0.69-77.4711.3--5.2342.71
종가 (%) 3.35-812.623.82--15.7765.68
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Emini S&P500 FUT(ES) 2026 12

(ESZ6)
7.7 0.25 131,928,870 527,715,480 2,214,696.67 0.42

NVIDIA Corp

(NVDA US)
6.6 353.42 113,333,769 320,677 10,182.93 3.28

APPLE Inc

(AAPL US)
5.6 215.09 96,187,742 447,198 -11,909.63 -2.59

MICROSOFT

(MSFT US)
5.0 122.53 86,931,814 709,474 18,614.94 2.69

ALPHABET INC-CL A

(GOOGL US)
4.2 153.85 71,698,757 466,030 1,021.35 0.22

VANGUARD S&P 500 ETF

(VOO US)
3.5 63.13 60,604,451 959,994 5,406.79 0.57

Amazon.com Inc

(AMZN US)
3.2 159.01 54,624,882 343,531 9,579.41 2.87

Meta Platforms Inc-CL A

(META US)
2.1 37.1 36,743,645 990,395 19,513.10 2.01

ADVANCED MICRO DEVICES

(AMD US)
2.0 39.14 34,070,687 870,483 45,785.34 5.55

MICRON TECH

(MU US)
1.8 22.43 31,434,941 1,401,469 -28,466.03 -1.99

ELI LILLY & CO

(LLY US)
1.8 19.57 30,362,847 1,551,500 -55,891.43 -3.48

BROADCOM LTD

(AVGO US)
1.7 58.58 29,508,838 503,736 29,474.10 6.21

TESLA MOTORS

(TSLA US)
1.5 51.82 26,441,853 510,263 25,311.06 5.22

iShares S&P 100 ETF

(OEF US)
1.5 50.5 26,353,148 521,845 1,984.22 0.38

MARVELL TECHNOLOGY INC

(MRVL US)
1.5 67.67 26,033,204 384,708 42,955.48 12.57

Palantir Technologies Inc -A

(PLTR US)
1.4 95.43 24,568,513 257,451 3,096.51 1.22

BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD.

(BRK/B US)
1.3 33.81 22,910,528 677,626 -4,916.40 -0.72

JOHNSON & JOHNSON

(JNJ US)
1.1 55.89 19,086,832 341,507 -27,447.46 -7.44

CATERPILLAR INC

(CAT US)
1.0 14.92 17,267,736 1,157,355 44,928.81 4.04

Robinhood Markets Inc

(HOOD US)
1.0 113.34 17,015,144 150,125 -7,876.49 -4.99

BLOOM ENERGY CORPORATION

(BE US)
1.0 41.8 16,572,174 396,463 39,827.76 11.17

PALO ALTO NETWORKS INC

(PANW US)
0.9 28.64 16,119,948 562,847 30,898.85 5.81

Lumentum Holdings Inc

(LITE US)
0.9 10.59 16,088,427 1,519,209 269,254.59 21.54

DELL TECH-C

(DELL US)
0.9 20.23 15,564,751 769,390 32,118.09 4.36

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

(CRWD US)
0.9 41.59 15,545,674 373,784 22,059.48 6.27

SYNOPSYS INC

(SNPS US)
0.9 22.68 15,357,305 677,130 --

INTEL Corp

(INTC US)
0.9 101.56 15,314,740 150,795 -6,622.90 -4.21

Snowflake Inc - CL A

(SNOW US)
0.9 33.81 15,224,892 450,307 5,146.96 1.16

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X

(SPXL US)
0.9 37.88 15,192,193 401,061 14,862.85 3.85

MERCK & CO. INC.

(MRK US)
0.9 78.4 14,916,099 190,256 -11,471.35 -5.69

GE Vernova LLC

(GEV US)
0.9 10.75 14,830,195 1,379,553 91,000.10 7.06

Sandisk Corp/DE

(SNDK US)
0.8 6.34 14,110,814 2,225,680 -98,197.30 -4.23

JPMORGAN CHASE & CO

(JPM US)
0.8 31.75 14,098,514 444,048 -12,603.94 -2.76

ILLUMINA INC

(ILMN US)
0.8 36.73 13,467,165 366,653 -2,233.71 -0.61

VISA INC-CLASS A SHARES

(V US)
0.8 26.51 13,170,323 496,806 -2,106.98 -0.42

HOWMET AEROSPACE INC

(HWM US)
0.8 42.16 13,088,008 310,437 674.88 0.22

EXXON MOBIL CORP

(XOM US)
0.7 58.43 12,882,003 220,469 -21.89 -0.01

COCA-COLA CO/THE

(KO US)
0.7 111.31 12,856,557 115,502 -2,774.84 -2.35

Space Exploration Technologies Corp

(SPCX US)
0.7 53.73 12,381,625 230,442 33,082.43 16.76

MARATHON PETROLEUM CORP

(MPC US)
0.6 18.86 10,930,036 579,535 51,182.11 9.69

LAM RESEARCH

(LRCX US)
0.6 23.68 10,597,892 447,546 20,904.68 4.90

GOLDMAN SACHS GP Equity

(GS US)
0.6 8.77 10,546,627 1,202,580 -40,537.02 -3.26

SHOPIFY-A

(SHOP CN)
0.6 47.32 10,424,368 220,295 25,004.43 12.80

CORNING INC

(GLW US)
0.6 45.92 10,400,300 226,487 20,825.23 10.13

Nebius Group NV

(NBIS US)
0.6 30.36 10,168,345 334,926 20,334.17 6.46

UNITEDHEALTH GROUP INC

(UNH US)
0.6 19.99 10,083,342 504,419 -8,182.62 -1.60

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

(TSM US)
0.6 15.45 9,988,037 646,475 32,052.64 5.22

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP

(RTX US)
0.6 39.88 9,797,794 245,682 -8,916.41 -3.50

General Aerospace Co

(GE US)
0.6 23.24 9,637,775 414,706 -17,049.87 -3.95

DATADOG INC - CLASS A

(DDOG US)
0.6 25.8 9,622,184 372,953 8,407.60 2.31

LINDE PLC

(LIN US)
0.6 14.48 9,509,435 656,729 16,312.33 2.55

VALERO ENERGY CORP

(VLO US)
0.5 16.58 9,316,674 561,922 33,392.83 6.32

ARISTA NETWORKS

(ANET US)
0.5 32.16 9,283,580 288,669 10,653.58 3.83

UNITED RENTALS INC

(URI US)
0.5 6.35 9,197,740 1,448,463 32,176.77 2.27

COSTCO WHOLESALE CORP

(COST US)
0.5 7.31 9,168,095 1,254,185 2,059.83 0.16

Natera Inc

(NTRA US)
0.5 16.91 9,081,198 537,031 -21,617.09 -3.87

NETAPP INC

(NTAP US)
0.5 29 8,880,217 306,214 28,891.36 10.42

ABBVIE INC

(ABBV US)
0.5 24.6 8,793,793 357,471 -3,790.81 -1.05

PFIZER INC

(PFE US)
0.5 237.11 8,740,111 36,861 -2,103.42 -5.40

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT US)
0.5 12 8,529,286 710,774 50,386.55 7.63

ATI Inc

(ATI US)
0.5 30.93 8,071,569 260,962 15,847.48 6.47

Timken Co/The

(TKR US)
0.5 50.07 8,022,786 160,231 1,836.68 1.16

COHERENT CORP

(COHR US)
0.5 17.26 7,828,061 453,538 70,337.83 18.36

Affirm Holdings Inc

(AFRM US)
0.4 77 7,728,424 100,369 9,185.34 10.07

F5 INC

(FFIV US)
0.4 12.16 7,657,231 629,706 38,782.27 6.56

CHEVRON CORP

(CVX US)
0.4 26.75 7,442,926 278,240 -1,741.94 -0.62

Cloudflare Inc

(NET US)
0.4 14.98 7,128,313 475,855 -4,402.88 -0.92

CONSTELLATION ENERGY

(CEG US)
0.4 17.26 6,949,845 402,656 49,330.79 13.96

WAL-MART STORES INC

(WMT US)
0.4 48.31 6,941,706 143,691 -3,823.11 -2.59

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG US)
0.4 34.72 6,906,806 198,929 -3,260.24 -1.61

PROLOGIS INC

(PLD US)
0.4 38.59 6,656,106 172,483 -7,198.66 -4.01

Vertiv Holdings Co

(VRT US)
0.4 19 6,446,868 339,309 8,219.82 2.48

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

(XLF US)
0.4 88.38 6,398,270 72,395 -1,124.57 -1.53

SEAGATE TECHNOLOGY

(STX US)
0.4 5.8 6,263,225 1,079,866 -170,346.12 -13.63

Carpenter Technology Corp

(CRS US)
0.4 11.78 6,248,226 530,410 7,673.20 1.47

CITIGROUP INC

(C US)
0.4 35.7 6,149,975 172,268 -5,880.06 -3.30

WESTERN DIGITAL

(WDC US)
0.4 10.95 6,032,990 550,958 -63,939.10 -10.40

ARM Holdings PLC

(ARM US)
0.3 14.85 6,022,438 405,551 21,157.62 5.50

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

(PM US)
0.3 23.08 5,890,296 255,212 -7,662.04 -2.91

Interactive Brokers Group Inc

(IBKR US)
0.3 48.01 5,829,058 121,413 3,271.99 2.77

ROCKWELL AUTOMATION INC

(ROK US)
0.3 9.55 5,769,841 604,172 19,135.70 3.27

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN

(HLT US)
0.3 13.17 5,695,056 432,426 -2,097.40 -0.48

Astera Labs Inc

(ALAB US)
0.3 10.89 5,689,893 522,488 45,865.74 9.62

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

(XLV US)
0.3 25.25 5,655,177 223,967 -8,381.03 -3.61

SERVICENOW INC

(NOW US)
0.3 30.25 5,594,283 184,935 6,596.79 3.70

Circle Internet Group Inc

(CRCL US)
0.3 48.84 5,507,581 112,768 --

EQUINIX

(EQIX US)
0.3 3.92 5,503,214 1,403,881 32,162.65 2.34

Newmont Corp

(NEM US)
0.3 34.24 5,341,753 156,009 -1,435.88 -0.91

VanEck Mortgage REIT Income ETF

(MORT US)
0.3 505.05 5,327,746 10,549 -1,159.37 -9.90

UBER TECHNOLOGIE

(UBER US)
0.3 57.19 5,295,498 92,595 122.17 0.13

Trane Technologies plc

(TT US)
0.3 8.2 5,236,135 638,553 25,243.27 4.12

BLACKSTONE GROUP-A

(BX US)
0.3 33.05 5,021,872 151,948 -3,475.82 -2.24

KKR & CO INC-A Equity

(KKR US)
0.3 40.95 4,976,820 121,534 -4,964.64 -3.92

AMERICAN EXPRESS CO

(AXP US)
0.3 12.19 4,976,187 408,219 -7,379.07 -1.78

Utilities Select Sector SPDR F

(XLU US)
0.3 88.38 4,876,000 55,171 1,920.39 3.61

EVERPURE INC

(P US)
0.3 23.5 4,636,711 197,307 21,749.88 12.39

CHENIERE ENERGY INC

(LNG US)
0.3 12.26 4,523,431 368,958 3,124.36 0.85

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

(XLP US)
0.2 37.88 4,153,341 109,645 -1,984.56 -1.78

DigitalOcean Holdings Inc

(DOCN US)
0.2 23.31 4,093,371 175,606 -9,298.85 -5.03

FORTINET INC

(FTNT US)
0.2 15.88 4,071,287 256,378 17,151.39 7.17

MORGAN STANLEY

(MS US)
0.2 15.84 4,055,724 256,043 -6,668.16 -2.54

TERADYNE INC

(TER US)
0.2 6.92 3,991,462 576,801 32,357.29 5.94

ERock Inc

(EROC US)
0.2 215.53 3,940,547 18,283 2,165.46 13.44

RBC Bearings Inc

(RBC US)
0.2 5.2 3,583,875 689,207 5,158.68 0.75

CISCO SYSTEMS INC

(CSCO US)
0.2 22.44 3,547,467 158,087 13,272.61 9.17

ALTRIA GROUP INC

(MO US)
0.2 37.67 3,461,286 91,884 -1,904.25 -2.03

MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A

(MAR US)
0.2 6.97 3,375,290 484,260 -2,212.16 -0.45

NUCOR

(NUE US)
0.2 9.72 3,271,112 336,534 4,834.65 1.46

MONSTER BEVERAGE CORP

(MNST US)
0.2 54.69 3,170,505 57,972 1,180.85 2.08

MONGODB INC

(MDB US)
0.2 6.52 3,152,391 483,496 29,435.24 6.48

SALESFORCE INC

(CRM US)
0.2 10.38 3,130,365 301,577 -6,760.56 -2.19

OKTA INC

(OKTA US)
0.2 9.73 2,851,914 293,105 --

MEDTRONIC PLC

(MDT US)
0.1 21.07 2,459,615 116,735 -4,689.22 -3.86

Credo Technology Group Holding Ltd

(CRDO US)
0.1 8.06 2,385,764 296,000 34,605.17 13.24

State Street Materials Select Sector SPDR ETF

(XLB US)
0.0 12.63 841,891 66,658 -457.88 -0.68

설정현금액

(CASH00000001)
-1,636,484,271 1,636,484,271 ---

USD현금

(USDZZ0000001)
-6,662.84 8,930,870 1,340 -16.30 -1.20

원화현금

(KRD010010001)
--94,812,560 -94,812,560 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
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KODEX 미국S&P500액티브 0041E0
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기초지수 정보

S&P 500 Index (Price Return)

미국에 상장된 전체 주식 중 시가총액 상위 500종목으로 구성된 지수입니다.

- S&P500지수는 Dow Jones Indicies에서 산출, 발표하는 지수로서, 미국 거래소에 상장된 기업 중 시가총액 등을 기준으로 500개 종목을 선정하여 구성한 지수입니다.
- 연 4회 지수 정기변경을 실시합니다.

기준가
26.10.08 기준
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위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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