TIME 차이나AI테크액티브(0043Y0)주가, 분배금,구성종목

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TIME 차이나AI테크액티브(0043Y0)은(는) 타임폴리오자산운용이 운용하는 Solactive China Artificial Intelligence 지수(원화환산)(PR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.8000%, 순자산총액 3,510억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은61.14%입니다. 상위 구성종목은 Elite Material Co Ltd 7.3%, Z AI Co Ltd 5.9%, Nanya Technology Corp 5.5% 등입니다.

0043Y0

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 790

TIME 차이나AI테크액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

20,300원

225 (1.12%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

20,347.41원

517.49 (2.61%)

수익률

-8.15%

(1개월)

거래량: 114,282주

운용사: 타임폴리오자산운용

기초지수: Solactive China Artificial Intelligence 지수(원화환산)(PR)

총보수(운용보수): 연 0.8000% (0.6900%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 3,510억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2025.05.13

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-8.15	-16.62	24.37	61.14	-	-	41.37	88.48
종가 (%)	-3.72	-17.89	25.67	62.81	-	-	39.99	93.4

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

Elite Material Co Ltd (2383 TT)	7.3	296	72,074,342	243,494	-28,160.50	-10.37
Z AI Co Ltd (2513 HK)	5.9	312	58,359,965	187,051	1,199.00	0.65
Nanya Technology Corp (2408 TT)	5.5	2,474	54,910,924	22,195	-351.50	-1.56
Zhongji Innolight Co Ltd (300308 C2)	5.2	296	51,598,216	174,318	-30,663.05	-14.96
Eoptolink Technology Inc Ltd (300502 C2)	5.0	605	49,972,554	82,599	-11,211.70	-11.95
Kinsus Interconnect Technology Corp (3189 TT)	4.6	1,268	46,078,105	36,339	-1,530.50	-4.04
HSTECH Futures Sep26 (HCTU6)	4.1	1	40,713,215	40,713,215	-	-
알리바바/Alibaba group holding ltd (9988 HK)	3.9	1,924	38,809,284	20,171	-2,405.53	-10.65
MEDIATEK INC (2454 TT)	3.7	223	36,248,025	162,547	-7,538.10	-4.43
INNOLUX CORP (3481 TT)	3.5	17,098	34,824,112	2,037	-130.37	-6.02
Powerchip Semiconductor Manufacturing Co (6770 TT)	3.4	11,268	33,836,451	3,003	-48.59	-1.59
NAURA Technology Group Co Ltd (002371 C2)	3.1	212	30,595,293	144,317	-16,871.23	-10.47
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT (3711 TT)	2.8	1,062	27,314,979	25,720	-503.90	-1.92
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd (1347 HK)	2.7	1,392	27,143,933	19,500	-3,468.74	-15.1
AUO CORP (2409 TT)	2.7	23,627	26,374,536	1,116	-37.32	-3.23
Taiwan Semiconductor Manufact (2330 TT)	2.4	225	23,500,800	104,448	251.60	0.24
Cambricon Technologies Corp Ltd (688256 C1)	2.3	110	22,903,034	208,209	-32,951.22	-13.66
Unimicron Technology Corp (3037 TT)	2.1	443	21,110,899	47,654	-2,473.70	-4.93
Semiconductor Manufacturing (981 HK)	1.9	1,605	19,234,874	11,984	-1,531.37	-11.33
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc (688012 C1)	1.9	252	18,381,308	72,942	-9,691.86	-11.73
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd (688017 C1)	1.8	291	18,093,695	62,178	-16,819.31	-21.29
BEIJING HAIZHI TECHNOLOGY -H (CNE100007FC5)	1.7	1,774	16,513,103	9,308	2,191.49	30.79
ACCTON TECHNOLOGY CORP (2345 TT)	1.5	163	14,400,332	88,346	-9,064.90	-9.31
Contemporary Amperex Technology Co Ltd (3750 HK)	1.4	131	14,369,027	109,687	-6,225.36	-5.37
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing (002384 C2)	1.3	339	13,330,355	39,323	-5,034.38	-11.35
Hygon Information Technology Co Ltd (688041 C1)	1.3	273	13,053,757	47,816	-10,286.63	-17.7
Horizon Robotics Inc (9660 HK)	1.3	14,879	12,535,930	843	1.47	0.17
Minimax Group Inc (100 HK)	1.3	236	12,488,730	52,918	-3,888.62	-6.85
MACRONIX INTERNATIONAL CO (2337 TT)	1.3	2,347	12,461,255	5,309	-31.72	-0.59
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A (300124 C2)	1.2	944	11,941,042	12,649	-249.83	-1.94
GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A (301377 C2)	1.2	145	11,729,808	80,895	-16,813.72	-17.21
샤오미/XIAOMI CORP-CLASS B (1810 HK)	1.2	2,385	11,694,248	4,903	238.23	5.11
Kuaishou Technology (1024 HK)	1.0	1,691	9,934,141	5,875	-1,142.41	-16.28
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-H (3986 HK)	0.9	107	9,340,088	87,291	-4,922.78	-5.34
UBTech Robotics Corp Ltd (9880 HK)	0.6	437	6,283,047	14,378	-2,514.73	-14.89
텐센트/Tencent Holdings Ltd (700 HK)	0.6	79	6,167,566	78,070	-760.80	-0.97
GUANGDONG SHENLING ENVIRON-A (301018 C2)	0.6	276	5,925,833	21,470	1,391.33	6.93
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd (002837 C2)	0.6	452	5,609,496	12,410	467.49	3.91
YD ELECTRONICS TECHNOLOGY -A (CNE1000056V8)	0.6	349	5,540,058	15,874	-537.28	-3.27
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD (1772 HK)	0.5	723	5,184,761	7,171	221.77	3.19
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD (3034 TT)	0.5	214	5,168,870	24,154	2,044.70	9.25
Hesai Group (HSAI US)	0.5	198	5,017,684	25,342	1,427.20	5.97
HAINAN DRINDA NEW ENERGY T-A (002865 CH)	0.5	593	4,909,499	8,279	-1,466.91	-15.05
QUANTA COMPUTER INC (2382 TT)	0.5	316	4,517,637	14,296	-19.74	-0.14
WINBOND ELECTRONICS CORP (2344 TT)	0.5	573	4,463,715	7,790	62.91	0.81
SHENZHEN DOBOT CORP LTD-H (2432 HK)	0.4	911	3,971,257	4,359	-601.58	-12.13
BIDU (9888 HK)	0.4	225	3,566,822	15,853	-2,162.47	-12
원화현금 (KRD010010001)	0.9	9,412,351	9,412,351	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	991,496,168	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TIME 차이나AI테크액티브 0043Y0: 1주 수익률 -6.79%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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분배금 (분배율, %)

8원 (0.06%)

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작년 분배 (지급월)

1번

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연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

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* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

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최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.08.26 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

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투자자 매매동향(순매수금액)

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3개월
6개월
1년
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