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ACE 미국배당퀄리티채권혼합50(0049K0)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 5050 TR Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.1500%, 순자산총액 262억원(2026.08.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은8.53%입니다. 상위 구성종목은 국고채권03875-2612(23-10) 17.7%, 국고채권03000-2803(26-1) 6.2%, 엔비디아/NVIDIA Corp 4.1% 등입니다.

0049K0
자산배분 주식+채권 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

ACE 미국배당퀄리티채권혼합50
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

11,170원

10 (0.09%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

11,133.44원

25.98 (0.23%)

수익률

-0.62%

(1개월)

거래량

14,000주

운용사
한국투자신탁운용
기초지수
Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 5050 TR Index
총보수(운용보수)
연 0.1500% (0.1200%)
투자위험
4등급 (보통위험)
순자산
262억원 (26.08.27 기준)
상장일
2025.05.13
수익률
26.08.27 기준
~
기간별 수익률
26.08.27 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -0.62-2.382.268.53--4.2112.62
종가 (%) -1.46-2.831.736.38--2.529.78
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

국고채권03875-2612(23-10)

(KR103501GDC8) 		17.7 -98,978,743 ---

국고채권03000-2803(26-1)

(KR103502GG38) 		6.2 -34,814,057 ---

엔비디아/NVIDIA Corp

(NVD GY) 		4.1 77 22,699,734 295,032 -12,098.96 -3.94

국고채권02375-2703(22-1)

(KR103501GC33) 		3.7 -20,528,836 ---

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

(MSFT US) 		3.6 30 20,325,462 680,920 7,745.76 1.15

국고채권02875-2712(24-12)

(KR103501GEC6) 		2.6 -14,251,028 ---

국고채권03250-2706(24-4)

(KR103501GE64) 		2.2 -12,311,657 ---

애플/Apple Inc

(AAPL US) 		2.0 26 11,076,349 429,150 -4,179.41 -0.96

국고채권02375-2712(17-7)

(KR103502G7C2) 		1.8 -10,104,867 ---

Coca-Cola Co

(KO US) 		1.6 69 8,736,007 126,903 2,759.36 2.22

국고02875-2609(24-9)

(KR103503GE96) 		1.5 -8,271,648 ---

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

(META US) 		1.4 10 8,051,933 789,405 29,517.73 3.88

Unitedhealth Group

(UNH US) 		1.3 14 7,480,074 549,198 -1,398.11 -0.25

HOME_DEPOT

(HD US) 		1.3 15 7,196,243 467,896 -3,813.59 -0.81

JOHNSON & JOHNSON

(JNJ US) 		1.2 18 6,713,835 378,244 -686.17 -0.18

Oracle Corp

(ORCL US) 		1.1 31 6,186,308 200,464 886.07 0.44

국고채권02625-2703(25-1)

(KR103501GF30) 		1.1 -6,173,816 ---

국고채권02250-2709(25-6)

(KR103501GF97) 		1.1 -6,105,802 ---

알파벳 A/Alphabet Inc

(GOOGL US) 		1.1 13 6,039,510 480,470 -618.11 -0.13

알파벳 C/Alphabet Inc C

(GOOG US) 		1.1 13 6,038,306 475,457 -1,549.85 -0.32

국고채권02250-2806(25-4)

(KR103501GF63) 		1.1 -6,004,432 ---

브로드컴/BROADCOM LTD

(AVGO US) 		1.1 12 5,923,222 494,014 -37,112.42 -6.99

ABBVIE INC

(ABBV US) 		1.0 16 5,833,845 368,066 6,173.47 1.71

EXXONMOBIL HOLDINGS CORP

(XOM US) 		0.9 23 5,034,140 222,454 -8,948.91 -3.87

CHEVRON ORD

(CVX US) 		0.8 16 4,484,284 276,808 -10,755.11 -3.74

T-MOBILE US INC.

(TMUS US) 		0.8 17 4,275,389 251,493 -3,936.20 -1.54

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

(V US) 		0.8 8 4,255,656 531,957 22,844.83 4.49

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

(LLY US) 		0.8 2 4,219,679 1,708,372 -4,830.39 -0.28

MCDONALDS CORP

(MCD US) 		0.7 11 4,165,591 371,265 -1,907.07 -0.51

국고03125-2709(22-8)

(KR103501GC90) 		0.7 -4,123,106 ---

국고채권01500-2612(16-8)

(KR103502G6C4) 		0.7 -4,076,735 ---

국고채권02125-2706(17-3)

(KR103502G768) 		0.7 -4,058,796 ---

Gilead Sciences In

(GILD US) 		0.7 19 3,984,362 206,017 5,530.61 2.76

Merck & Co

(MRK US) 		0.7 18 3,860,737 216,652 27,724.84 14.67

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG US) 		0.7 19 3,757,189 201,350 849.84 0.42

CISCO_SYSTEMS

(CSCO US) 		0.7 24 3,665,067 153,865 -2,132.17 -1.37

Caterpillar

(CAT US) 		0.7 3 3,651,291 1,123,474 -51,809.60 -4.41

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ US) 		0.7 52 3,633,095 69,586 1,741.85 2.57

Intl Business Machines Corp

(IBM US) 		0.6 11 3,560,883 324,306 -896.57 -0.28

SCHWAB(CHARLES) CO

(SCHW US) 		0.6 20 3,112,539 155,471 -623.62 -0.4

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT US) 		0.5 5 3,064,540 664,759 -54,119.73 -7.53

BANK OF AMERICA CORP

(BAC US) 		0.5 34 2,914,332 86,453 -3,321.20 -3.7

Newmont Corp

(NEM US) 		0.5 15 2,732,271 187,142 25,036.65 15.44

AT&T INC

(T US) 		0.5 74 2,656,131 35,686 883.58 2.54

Analog Devices Inc

(ADI US) 		0.4 5 2,488,907 517,444 -8,971.30 -1.7

Automatic Data Processing Inc

(ADP US) 		0.4 6 2,412,217 391,594 15,179.15 4.03

American Express Com

(AXP US) 		0.4 5 2,377,292 465,223 -7,925.82 -1.68

월마트/WAL_MART_STORES

(WMT US) 		0.4 16 2,329,046 145,930 -15,084.79 -9.37

Texas Instruments Inc

(TXN US) 		0.4 6 2,304,750 360,117 -20,392.51 -5.36

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

(COST US) 		0.4 2 2,299,899 1,329,421 -14,257.31 -1.06

Halliburton Co

(HAL US) 		0.4 48 2,249,975 46,806 -1,638.04 -3.38

국고채권05250-2703(07-3)

(KR1035037T34) 		0.4 -2,110,971 ---

국고채권03250-2803(23-1)

(KR103501GD32) 		0.4 -2,058,324 ---

국고01750-2609(21-7)

(KR103501GB91) 		0.4 -2,056,444 ---

Marsh & McLennan Cos Inc

(MRSH US) 		0.4 8 2,032,756 267,820 7,331.06 2.81

CSX Corporation

(CSX US) 		0.4 28 2,025,088 71,331 1,110.61 1.58

Regeneron Pharmace

(REGN US) 		0.3 2 1,950,790 1,154,314 21,841.42 1.93

Corning Inc

(GLW US) 		0.3 9 1,905,410 203,787 -19,705.05 -8.82

Deere & Co

(DE US) 		0.3 2 1,868,943 873,338 50,484.08 6.14

MASTERCARD INC-CLASS A

(MA US) 		0.3 2 1,859,216 830,007 27,294.47 3.4

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		0.3 8 1,756,513 222,343 -1,554.02 -0.69

LAM RESEARCH CORP

(LRCX US) 		0.3 4 1,756,036 435,741 -22,592.81 -4.93

ILLINOIS TOOL WORKS INC

(ITW US) 		0.3 4 1,755,130 390,029 -7,840.24 -1.97

FedEx Corp

(FDX US) 		0.3 4 1,719,092 462,122 3,144.94 0.69

Cummins Inc

(CMI US) 		0.3 2 1,665,370 793,033 -74,672.46 -8.61

General Aerospace Co

(GE US) 		0.3 3 1,573,139 484,043 -40,220.36 -7.67

TJX_COS

(TJX US) 		0.3 8 1,564,530 193,152 -17,691.18 -8.39

Freeport-McMoRan Inc

(FCX US) 		0.3 14 1,537,058 110,659 17,963.92 19.38

Union Pacific Corp

(UNP US) 		0.3 4 1,509,095 428,720 11,171.32 2.68

Sherwin-Williams Co/The

(SHW US) 		0.3 3 1,480,174 485,303 2,719.23 0.56

Parker-Hannifin Corp

(PH US) 		0.3 1 1,477,755 1,407,386 -48,807.55 -3.35

PACCAR Inc

(PCAR US) 		0.3 8 1,413,656 178,944 10.34 0.01

salesforce Inc

(CRM US) 		0.2 5 1,370,078 284,840 10,694.66 3.9

PayPal Holdings Inc

(PYPL US) 		0.2 15 1,305,544 86,231 1,768.49 2.09

McKesson Corporation

(MCK US) 		0.2 1 1,190,700 1,253,368 38,403.90 3.16

Ford Motor Co

(F US) 		0.2 61 1,186,509 19,318 -152.00 -0.78

Ecolab Inc

(ECL US) 		0.2 3 1,138,712 400,955 9,599.06 2.45

Delta Air Lines Inc

(DAL US) 		0.2 10 1,113,966 115,797 -3,985.94 -3.33

Stryker Corp

(SYK US) 		0.2 2 1,084,988 457,801 -5,354.90 -1.16

S&P Global Inc

(SPGI US) 		0.2 2 1,037,315 599,604 15,309.83 2.62

Horton D.R. Inc

(DHI US) 		0.2 4 927,195 208,828 5,210.92 2.56

Sysco corp

(SYY US) 		0.2 8 888,774 115,575 1,019.84 0.89

Marriott International Inc/DE

(MAR US) 		0.1 2 807,567 495,440 -4,000.12 -0.8

Fifth Third Bancorp

(FITB US) 		0.1 10 754,795 76,012 -4,062.55 -5.07

Ferguson PLC

(FERG US) 		0.1 2 744,285 322,201 -19,494.37 -5.71

Raymond James Financial Inc

(RJF US) 		0.1 3 737,912 241,938 -8,668.95 -3.46

Apollo Global Management Inc

(APO US) 		0.1 4 737,710 184,428 -2,654.53 -1.42

Booking Holdings Inc

(BKNG US) 		0.1 2 722,343 296,042 4,971.38 1.71

Steel Dynamics Inc

(STLD US) 		0.1 2 716,799 320,000 -29,159.72 -8.35

Huntington Bancshares Inc/OH

(HBAN US) 		0.1 30 702,997 23,472 -1,211.00 -4.91

United Rentals Inc

(URI US) 		0.1 0 700,026 1,458,388 -101,976.33 -6.54

KLA-TENCOR CORPORATION

(KLAC US) 		0.1 3 644,878 253,889 -18,368.90 -6.75

Hershey Foods Corp

(HSY US) 		0.1 2 624,688 259,207 2,798.98 1.09

Williams-Sonoma Inc

(WSM US) 		0.1 2 617,629 325,068 -12,322.53 -3.65

Cintas Corp

(CTAS US) 		0.1 2 615,307 283,552 4,780.39 1.71

Moody's Corp

(MCO US) 		0.1 1 603,971 710,554 31,566.02 4.65

Dover Corp

(DOV US) 		0.1 2 576,414 279,813 -4,004.29 -1.41

Darden Restaurants Inc

(DRI US) 		0.1 2 558,559 305,223 -677.06 -0.22

PulteGroup Inc

(PHM US) 		0.1 3 540,020 181,215 5,034.70 2.86

First Citizens BancShares Inc/NC

(FCNCA US) 		0.1 0 508,244 2,989,671 -95,987.31 -3.11

J.B.HUNT TRANSPORT SCES INC

(JBHT US) 		0.1 1 504,662 363,066 -20,169.11 -5.26

OLD DOMINION FREIGHT LINE

(ODFL US) 		0.1 2 502,630 274,661 -16,060.03 -5.52

Packaging Corp of America

(PKG US) 		0.1 1 484,800 341,408 -8,435.52 -2.41

Amphenol Corp A

(APH US) 		0.1 2 470,540 219,879 -3,152.16 -1.41

Zoetis Inc

(ZTS US) 		0.1 4 467,726 107,031 3,657.28 3.54

SOUTHWEST AIRLINES ORD

(LUV US) 		0.1 8 448,263 56,527 -2,860.66 -4.82

CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD

(CF US) 		0.1 3 442,336 176,229 8,897.11 5.32

Reliance Steel & Aluminum Co

(RS US) 		0.1 1 414,408 531,292 -57,697.69 -9.8

intuit_inc

(INTU US) 		0.1 1 386,108 495,010 5,242.26 1.07

ConocoPhillips

(COP US) 		0.1 2 376,098 182,572 1,262.67 0.7

CH Robinson Worldwide Inc

(CHRW US) 		0.1 2 364,060 198,940 -3,265.14 -1.61

KKR & Co Inc

(KKR US) 		0.1 2 353,074 148,976 -842.78 -0.56

WESCO International Inc

(WCC US) 		0.1 1 352,033 469,377 -18,642.67 -3.82

Aramark

(ARMK US) 		0.1 4 329,710 81,814 -2,746.85 -3.25

Carlisle Cos Inc

(CSL US) 		0.1 1 326,986 503,055 4,972.31 1

WW GRAINGER INC

(GWW US) 		0.1 0 306,436 1,802,565 -34,175.29 -1.86

Toll Brothers Inc

(TOL US) 		0.1 1 304,949 208,869 9,194.01 4.6

SEI Investments Co

(SEIC US) 		0.1 2 292,001 153,685 4,242.72 2.84

Mueller Industries Inc

(MLI US) 		0.1 3 288,756 85,179 -4,944.84 -5.49

Howmet Aerospace Inc

(HWM US) 		0.0 1 274,231 365,641 -43,395.29 -10.61

Marathon Petroleum Corp

(MPC US) 		0.0 1 265,376 491,437 -20,412.96 -3.99

Stifel Financial Corp

(SF US) 		0.0 2 261,179 110,202 -6,827.25 -5.83

Valero Energy Corp

(VLO US) 		0.0 1 254,555 471,398 -17,865.31 -3.65

Fastenal Co

(FAST US) 		0.0 4 245,235 69,669 -1,991.02 -2.78

Vertiv Holdings Co

(VRT US) 		0.0 1 240,830 354,162 -26,765.93 -7.03

FactSet Research System Inc

(FDS US) 		0.0 1 237,806 410,010 11,094.27 2.78

Donaldson Co Inc

(DCI US) 		0.0 2 236,337 129,146 -2,195.95 -1.67

Constellation Energy Corp

(CEG US) 		0.0 1 235,189 385,556 12,608.20 3.38

Allison Transmission Holdings Inc

(ALSN US) 		0.0 1 229,656 182,267 6,925.72 3.95

Jack Henry & Associates Inc

(JKHY US) 		0.0 1 228,407 240,428 26,413.37 12.34

FLOWSERVE CORP

(FLS US) 		0.0 2 226,465 111,559 1,434.36 1.3

SOUTHSTATE BANK CORP

(US84472E1029) 		0.0 2 224,841 146,955 -6,917.28 -4.5

Phillips 66

(PSX US) 		0.0 1 223,080 328,059 -12,265.79 -3.6

Old National Bancorp/IN

(ONB US) 		0.0 6 211,782 35,534 -1,728.69 -4.64

Oshkosh Corp

(OSK US) 		0.0 1 210,663 214,962 8,535.98 4.14

Ryder System Inc

(R US) 		0.0 1 207,955 340,910 -21,303.28 -5.88

Toro Co/The

(TTC US) 		0.0 1 205,427 137,870 3,174.61 2.36

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH US) 		0.0 2 197,322 102,239 -3,650.26 -3.45

EOG Resources Inc

(EOG US) 		0.0 1 185,030 203,330 -4,507.41 -2.17

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Ross Stores Inc

(ROST US) 		0.0 1 180,359 333,998 3,610.65 1.09

Western Alliance Bancorp

(WAL US) 		0.0 2 179,742 110,271 -2,592.86 -2.3

AGCO Corp

(AGCO US) 		0.0 1 176,674 153,630 16,026.03 11.65

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