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ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브(0049M0)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.1500%, 순자산총액 778억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Ac 20.7%, JPMorgan US Equity Premium Income Active 20.7%, Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income 7.3% 등입니다.

0049M0
해외주식 전략 월말배당 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,950원

5 (0.05%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,954.43원

49.87 (0.45%)

수익률

0.16%

(1개월)

거래량

12,907주

운용사
한국투자신탁운용
기초지수
Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index
총보수(운용보수)
연 0.1500% (0.1200%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
778억원 (26.10.08 기준)
상장일
2025.05.13
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 0.16-7.461.688.61--2.4117.8
종가 (%) 0.32-9.43-4.450.74---3.356.67
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Ac

(IE000U9J8HX9) 		20.7 3,091.41 116,853,072 37,799 150.86 0.40

JPMorgan US Equity Premium Income Active

(IE000U5MJOZ6) 		20.7 3,554.96 116,720,350 32,833 -158.45 -0.48

Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income

(US38149W6306) 		7.3 524.14 41,212,008 78,628 264.87 0.34

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

(US78433H6751) 		7.3 542.4 41,193,687 75,947 799.45 1.06

JPMorgan Equity Premium Income ETF

(US46641Q3323) 		5.0 373.76 28,325,856 75,786 -880.90 -1.15

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ET

(US46654Q2030) 		5.0 343.77 28,223,345 82,099 -808.44 -0.98

엔비디아/NVIDIA Corp

(NVDA) 		2.9 50.81 16,293,613 320,677 10,182.94 3.28

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

(MSFT) 		2.5 19.71 13,983,727 709,474 18,614.96 2.69

애플/Apple Inc

(AAPL) 		1.4 17.04 7,620,247 447,198 -11,909.63 -2.59

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

(META) 		1.2 6.73 6,665,356 990,395 19,513.10 2.01

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS E

(IE00BM8R0J59) 		1.1 275.37 6,262,620 22,743 -307.77 -1.34

Coca-Cola Co

(KO) 		0.9 45.48 5,253,043 115,502 -2,774.83 -2.35

Unitedhealth Group

(UNH) 		0.8 9 4,539,773 504,419 -8,182.67 -1.60

JOHNSON & JOHNSON

(JNJ) 		0.7 11.74 4,009,293 341,507 -27,447.49 -7.44

브로드컴/BROADCOM LTD

(AVGO) 		0.7 7.92 3,989,586 503,736 29,474.04 6.21

Oracle Corp

(ORCL) 		0.7 20.38 3,954,733 194,050 14,151.33 7.87

HOME_DEPOT

(HD) 		0.7 10.16 3,904,277 384,279 -9,014.46 -2.29

알파벳 A/Alphabet Inc

(GOOGL) 		0.7 8.31 3,872,711 466,030 1,021.29 0.22

알파벳 C/Alphabet Inc C

(GOOG) 		0.7 8.38 3,870,625 461,888 1,750.07 0.38

ABBVIE INC

(ABBV) 		0.7 10.47 3,742,724 357,471 -3,790.79 -1.05

EXXONMOBIL HOLDINGS CORP

(XOM) 		0.6 14.95 3,296,011 220,469 -21.87 -0.01

CHEVRON ORD

(CVX) 		0.5 10.68 2,971,605 278,240 -1,741.93 -0.62

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

(V) 		0.5 5.28 2,623,134 496,806 -2,107.03 -0.42

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

(LLY) 		0.5 1.64 2,544,459 1,551,499 -55,891.41 -3.48

T-MOBILE US INC.

(TMUS) 		0.4 11.23 2,497,693 222,413 -3,410.08 -1.51

Caterpillar

(CAT) 		0.4 2.15 2,488,313 1,157,355 44,928.84 4.04

CISCO_SYSTEMS

(CSCO) 		0.4 15.74 2,488,285 158,087 13,272.60 9.17

Gilead Sciences In

(GILD) 		0.4 12.79 2,472,638 193,326 -13,177.41 -6.38

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG) 		0.4 12.31 2,448,813 198,929 -3,260.19 -1.61

MCDONALDS CORP

(MCD) 		0.4 7.4 2,305,662 311,576 -5,349.05 -1.69

Merck & Co

(MRK) 		0.4 11.78 2,241,220 190,256 -11,471.33 -5.69

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT) 		0.4 3.04 2,160,752 710,774 50,386.51 7.63

Intl Business Machines Corp

(IBM) 		0.4 7.25 2,150,474 296,617 -2,765.77 -0.92

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ) 		0.4 34.47 2,124,440 61,632 -1,699.19 -2.68

Analog Devices Inc

(ADI) 		0.3 3.18 1,792,582 563,705 27,225.16 5.07

SCHWAB(CHARLES) CO

(SCHW) 		0.3 13.22 1,715,304 129,751 -3,612.91 -2.71

Texas Instruments Inc

(TXN) 		0.3 4.23 1,685,261 398,407 20,823.68 5.51

BANK OF AMERICA CORP

(BAC) 		0.3 22.28 1,615,349 72,502 -2,753.91 -3.66

AT&T INC

(T) 		0.3 49.18 1,610,446 32,746 -1,035.87 -3.07

월마트/WAL_MART_STORES

(WMT) 		0.3 10.53 1,513,064 143,691 -3,823.19 -2.59

Newmont Corp

(NEM) 		0.3 9.65 1,505,488 156,009 -1,435.90 -0.91

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

(COST) 		0.3 1.15 1,442,313 1,254,185 2,060.00 0.16

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		0.3 4.07 1,431,286 351,667 -3,516.67 -0.99

Corning Inc

(GLW) 		0.2 6.17 1,397,427 226,487 20,825.35 10.13

Halliburton Co

(HAL) 		0.2 31.75 1,392,487 43,858 -139.90 -0.32

American Express Com

(AXP) 		0.2 3.38 1,379,779 408,219 -7,378.99 -1.78

Deere & Co

(DE) 		0.2 1.42 1,299,600 915,211 -20,354.93 -2.18

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		0.2 5.21 1,264,220 242,653 -11,701.34 -4.60

CSX Corporation

(CSX) 		0.2 18.76 1,194,430 63,669 229.70 0.36

LAM RESEARCH CORP

(LRCX) 		0.2 2.66 1,190,472 447,546 20,904.51 4.90

Marsh & McLennan Cos Inc

(MRSH) 		0.2 5.03 1,157,907 230,200 877.34 0.38

MASTERCARD INC-CLASS A

(MA) 		0.2 1.48 1,123,976 759,443 -11,514.58 -1.49

Regeneron Pharmace

(REGN) 		0.2 1.13 1,118,903 990,180 -30,397.35 -2.98

ILLINOIS TOOL WORKS INC

(ITW) 		0.2 2.98 1,067,061 358,074 -13,430.89 -3.62

Cummins Inc

(CMI) 		0.2 1.39 997,366 717,529 14,976.26 2.13

TJX_COS

(TJX) 		0.2 5.36 984,498 183,675 6,964.91 3.94

salesforce Inc

(CRM) 		0.2 3.18 959,013 301,576 -6,760.69 -2.19

FedEx Corp

(FDX) 		0.2 2.46 953,042 387,415 -5,552.44 -1.41

Parker-Hannifin Corp

(PH) 		0.2 0.7 924,121 1,320,173 4,785.71 0.36

Freeport-McMoRan Inc

(FCX) 		0.2 9.18 892,841 97,259 -368.74 -0.38

General Aerospace Co

(GE) 		0.2 2.15 891,618 414,706 -17,049.77 -3.95

Sherwin-Williams Co/The

(SHW) 		0.2 2.03 873,880 430,483 -21,013.30 -4.65

Union Pacific Corp

(UNP) 		0.2 2.33 863,889 370,768 -1,103.43 -0.30

McKesson Corporation

(MCK) 		0.1 0.62 765,952 1,235,406 73,679.03 6.34

PACCAR Inc

(PCAR) 		0.1 5.22 764,899 146,532 -4,943.10 -3.26

PayPal Holdings Inc

(PYPL) 		0.1 10 731,992 73,199 -442.44 -0.60

Ecolab Inc

(ECL) 		0.1 1.89 711,417 376,411 -3,776.72 -0.99

Delta Air Lines Inc

(DAL) 		0.1 6.34 710,954 112,138 -1,865.62 -1.64

Ford Motor Co

(F) 		0.1 40.58 667,951 16,460 -335.83 -2.00

S&P Global Inc

(SPGI) 		0.1 1.16 615,928 530,972 -6,171.55 -1.15

Stryker Corp

(SYK) 		0.1 1.56 581,722 372,899 -614.19 -0.16

Horton D.R. Inc

(DHI) 		0.1 2.94 538,901 183,300 -5,851.36 -3.09

Sysco corp

(SYY) 		0.1 5.09 528,413 103,814 -2,781.92 -2.61

Marriott International Inc/DE

(MAR) 		0.1 1.07 518,157 484,259 -2,212.15 -0.45

Steel Dynamics Inc

(STLD) 		0.1 1.48 472,479 319,243 6,672.50 2.13

Ferguson PLC

(FERG) 		0.1 1.52 455,014 299,351 -9,026.32 -2.93

KLA-TENCOR CORPORATION

(KLAC) 		0.1 1.7 449,948 264,675 8,028.82 3.13

United Rentals Inc

(URI) 		0.1 0.31 449,023 1,448,461 32,177.42 2.27

Fifth Third Bancorp

(FITB) 		0.1 6.55 447,760 68,360 -1,604.58 -2.29

Raymond James Financial Inc

(RJF) 		0.1 2.01 429,536 213,700 -4,946.27 -2.26

Apollo Global Management Inc

(APO) 		0.1 2.65 411,861 155,419 -6,027.92 -3.73

Williams-Sonoma Inc

(WSM) 		0.1 1.26 409,136 324,711 11,273.02 3.60

Huntington Bancshares Inc/OH

(HBAN) 		0.1 19.79 406,651 20,548 -209.15 -1.01

Cintas Corp

(CTAS) 		0.1 1.43 375,610 262,664 -9,462.24 -3.48

Dover Corp

(DOV) 		0.1 1.37 352,358 257,196 -2,584.67 -0.99

Moody's Corp

(MCO) 		0.1 0.57 345,585 606,289 -17,900.00 -2.87

Hershey Foods Corp

(HSY) 		0.1 1.58 340,547 215,536 -7,518.35 -3.37

Booking Holdings Inc

(BKNG) 		0.1 1.6 338,059 211,287 -11,035.00 -4.96

First Citizens BancShares Inc/NC

(FCNCA) 		0.1 0.12 335,871 2,798,925 -47,741.67 -1.68

Amphenol Corp A

(APH) 		0.1 2.82 334,977 118,786 3,982.27 3.47

Darden Restaurants Inc

(DRI) 		0.1 1.21 329,469 272,288 4,991.74 1.87

PulteGroup Inc

(PHM) 		0.1 1.97 306,572 155,620 -6,003.05 -3.71

SOUTHWEST AIRLINES ORD

(LUV) 		0.1 5.25 298,724 56,900 -461.45 -0.80

Packaging Corp of America

(PKG) 		0.1 0.95 292,546 307,943 -10,229.47 -3.22

OLD DOMINION FREIGHT LINE

(ODFL) 		0.1 1.21 288,727 238,617 -1,314.88 -0.55

Reliance Steel & Aluminum Co

(RS) 		0.0 0.52 279,841 538,156 6,967.31 1.31

Zoetis Inc

(ZTS) 		0.0 2.89 276,315 95,611 -1,298.30 -1.34

J.B.HUNT TRANSPORT SCES INC

(JBHT) 		0.0 0.91 275,581 302,836 -3,872.53 -1.26

WESCO International Inc

(WCC) 		0.0 0.5 257,417 514,834 20,088.00 4.06

CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD

(CF) 		0.0 1.64 255,041 155,513 -1,199.39 -0.77

ConocoPhillips

(COP) 		0.0 1.37 237,531 173,380 2,382.48 1.39

CH Robinson Worldwide Inc

(CHRW) 		0.0 1.2 217,225 181,021 -20,095.83 -9.99

Marathon Petroleum Corp

(MPC) 		0.0 0.35 202,837 579,534 51,182.86 9.69

intuit_inc

(INTU) 		0.0 0.51 198,115 388,461 22,966.67 6.28

Aramark

(ARMK) 		0.0 2.66 197,704 74,325 710.53 0.97

Valero Energy Corp

(VLO) 		0.0 0.34 191,053 561,921 33,391.18 6.32

KKR & Co Inc

(KKR) 		0.0 1.56 189,593 121,534 -4,964.10 -3.92

Mueller Industries Inc

(MLI) 		0.0 2.24 189,547 84,619 1,901.34 2.30

Carlisle Cos Inc

(CSL) 		0.0 0.43 187,747 436,621 -6,095.35 -1.38

Toll Brothers Inc

(TOL) 		0.0 0.96 177,576 184,975 -227.08 -0.12

SEI Investments Co

(SEIC) 		0.0 1.27 175,099 137,873 -4,335.43 -3.05

WW GRAINGER INC

(GWW) 		0.0 0.1 170,976 1,709,760 6,170.00 0.36

Constellation Energy Corp

(CEG) 		0.0 0.42 169,115 402,655 49,330.95 13.96

Phillips 66

(PSX) 		0.0 0.45 162,731 361,624 17,633.33 5.13

Fastenal Co

(FAST) 		0.0 2.33 158,686 68,106 -393.99 -0.58

Howmet Aerospace Inc

(HWM) 		0.0 0.49 152,113 310,435 673.47 0.22

Vertiv Holdings Co

(VRT) 		0.0 0.44 149,295 339,307 8,218.18 2.48

Donaldson Co Inc

(DCI) 		0.0 1.22 147,355 120,783 2,099.18 1.77

Stifel Financial Corp

(SF) 		0.0 1.56 146,622 93,988 -1,536.70 -1.61

FactSet Research System Inc

(FDS) 		0.0 0.39 142,194 364,600 1,453.85 0.40

SOUTHSTATE BANK CORP

(US84472E1029) 		0.0 1.01 136,666 135,313 -2,649.50 -1.92

FLOWSERVE CORP

(FLS) 		0.0 1.35 132,711 98,304 -2,213.33 -2.20

Old National Bancorp/IN

(ONB) 		0.0 3.93 131,141 33,369 -833.08 -2.44

Toro Co/The

(TTC) 		0.0 0.98 129,901 132,552 858.16 0.65

Ryder System Inc

(R) 		0.0 0.41 129,790 316,561 -809.76 -0.26

Allison Transmission Holdings Inc

(ALSN) 		0.0 0.83 127,663 153,811 -391.57 -0.25

Jack Henry & Associates Inc

(JKHY) 		0.0 0.63 121,964 193,594 -6,952.38 -3.47

AGCO Corp

(AGCO) 		0.0 0.77 119,920 155,740 -3,820.78 -2.39

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH) 		0.0 1.28 116,908 91,334 -3,973.50 -4.17

Oshkosh Corp

(OSK) 		0.0 0.66 116,890 177,106 -3,050.00 -1.69

Hilton Worldwide Holdings Inc

(HLT) 		0.0 0.27 116,755 432,426 -2,096.30 -0.48

EOG Resources Inc

(EOG) 		0.0 0.6 116,035 193,392 2,600.00 1.36

Dick's Sporting Goods Inc

(DKS) 		0.0 0.62 112,091 180,792 -1,222.58 -0.67

Western Alliance Bancorp

(WAL) 		0.0 1.08 110,150 101,991 -1,863.89 -1.79

AECOM

(ACM) 		0.0 1.35 108,861 80,638 22.96 0.03

Ross Stores Inc

(ROST) 		0.0 0.36 108,191 300,531 -21,127.78 -6.57

Hubbell Inc

(HUBB) 		0.0 0.16 104,102 650,638 18,800.00 2.98

Pinnacle Financial Partners Inc

(PNFP) 		0.0 0.77 99,226 128,865 2,068.83 1.63

Monolithic Power Systems Inc

(MPWR) 		0.0 0.05 98,766 1,975,320 142,160.00 7.75

Comfort Systems USA Inc

(FIX) 		0.0 0.04 97,471 2,436,775 186,975.00 8.31

NRG Energy Inc

(NRG) 		0.0 0.67 93,039 138,864 7,265.67 5.52

Graco Inc

(GGG) 		0.0 0.87 91,997 105,744 -417.24 -0.39

TARGA RESOURCES CORP

(TRGP) 		0.0 0.24 91,914 382,975 6,587.50 1.75

Veralto Corporation

(VLTO) 		0.0 0.71 91,789 129,280 -1,233.80 -0.95

LAMB WESTON HOLDINGS

(LW) 		0.0 1.4 89,905 64,218 5,635.84 9.62

LEAR CORP

(LEA) 		0.0 0.54 88,305 163,528 400.00 0.25

Vistra Energy Corp

(VST) 		0.0 0.41 88,205 215,134 27,882.93 14.89

OneMain Holdings Inc

(OMF) 		0.0 1.17 88,105 75,303 -983.76 -1.29

SMITH (A.O.) CORP

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Devon Energy Corp

(DVN) 		0.0 1.31 84,319 64,366 967.18 1.53

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Rockwell Automation Inc

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Diamondback Energy Inc

(FANG) 		0.0 0.31 76,863 247,945 -3,354.84 -1.33

Agilent Technologies Inc

(A) 		0.0 0.33 74,900 226,970 -10,736.36 -4.52

Landstar System Inc

(LSTR) 		0.0 0.33 74,776 226,594 2,184.85 0.97

NewMarket Corp

(NEU) 		0.0 0.06 74,495 1,241,583 3,683.33 0.30

MSCI Inc

(MSCI) 		0.0 0.09 66,943 743,811 7,511.11 1.02

Nexstar Media Group Inc

(NXST) 		0.0 0.31 65,386 210,923 -8,561.29 -3.90

Gentex Corp

(GNTX) 		0.0 2.23 64,414 28,885 -1,423.32 -4.70

Louisiana-Pacific Corp

(LPX) 		0.0 0.71 63,658 89,659 36.62 0.04

Tractor Supply Co

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YUM! BRANDS INC

(YUM) 		0.0 0.32 59,981 187,441 -162.50 -0.09

Meritage Homes Corp

(MTH) 		0.0 0.71 59,784 84,203 -3,981.69 -4.52

Lennox International Inc

(LII) 		0.0 0.12 58,810 490,083 -9,733.33 -1.95

Warner Music Group Corp

(WMG) 		0.0 1.52 56,252 37,008 187.36 0.51

ResMed Inc

(RMD) 		0.0 0.17 50,288 295,812 -5,505.88 -1.83

Vulcan Materials Co

(VMC) 		0.0 0.15 50,033 333,553 -393.33 -0.12

EQT Corp

(EQT) 		0.0 0.71 49,934 70,330 2,671.83 3.95

Martin Marietta Materials Inc

(MLM) 		0.0 0.07 45,882 655,457 -10,357.14 -1.56

Expedia Group Inc

(EXPE) 		0.0 0.13 45,317 348,592 -9,884.62 -2.76

LPL Financial Holdings Inc

(LPLA) 		0.0 0.09 40,098 445,533 21,322.22 5.03

LAS VEGAS SANDS CORP

(LVS) 		0.0 0.79 38,449 48,670 -3,943.04 -7.49

Xylem Inc/NY

(XYL) 		0.0 0.27 37,844 140,163 3,259.26 2.38

Tapestry Inc

(TPR) 		0.0 0.23 35,993 156,491 2,573.91 1.67

Verisk Analytics Inc

(VRSK) 		0.0 0.16 35,429 221,431 -6,181.25 -2.72

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(TPL) 		0.0 0.07 33,323 476,043 17,285.71 3.77

Casey's General Stores Inc

(CASY) 		0.0 0.04 33,284 832,100 9,625.00 1.17

Royal Gold Inc

(RGLD) 		0.0 0.1 31,412 314,120 -11,920.00 -3.66

Expand Energy Corp

(EXE) 		0.0 0.26 30,748 118,262 2,523.08 2.18

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR) 		0.0 0.13 27,646 212,662 -8,369.23 -3.79

Mobility Global Inc

(MBGL) 		0.0 1.16 27,396 23,617 -477.59 -1.98

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Domino's Pizza Inc

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