1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브(0052S0)주가, 분배금,구성종목

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1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브(0052S0)은(는) 하나운용이 운용하는 S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.1500%, 순자산총액 3,224억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은10.39%입니다. 상위 구성종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bon 15.0%, B 10/27/26 11.1%, State Street SPDR BARC1-3 MONTH TBil 9.8% 등입니다.

0052S0

자산배분 주식+채권 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 1,077

1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

11,580원

20 (0.17%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

11,559.23원

36.42 (0.31%)

수익률

-3.71%

(1개월)

거래량: 77,220주

운용사: 하나운용

기초지수: S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index

총보수(운용보수): 연 0.1500% (0.1290%)

투자위험: 4등급 (보통위험)

순자산: 3,224억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2025.06.10

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-3.71	-6.28	3.25	10.39	-	-	2.8	17.28
종가 (%)	-4.21	-7.05	2.65	8.41	-	-	1.67	15.19

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

iShares 0-3 Month Treasury Bon (SGOV US)	15.0	1,250	174,207,840	139,366	-1,200.42	-0.85
B 10/27/26 (US912797VN43)	11.1	93,525	128,697,485	1,376	-11.70	-0.84
State Street SPDR BARC1-3 MONTH TBil (BIL US)	9.8	892	113,172,835	126,875	-1,098.04	-0.86
B 09/10/26 (US912797UF28)	6.4	53,957	74,600,102	1,383	-11.90	-0.85
B 11/24/26 (US912797VY08)	6.4	53,957	74,024,760	1,372	-	-
엔비디아/NVIDIA Corp (NVD GY)	4.0	157	46,319,967	295,032	-12,098.96	-3.94
애플/Apple Inc (AAPL US)	3.5	95	40,769,204	429,150	-4,179.41	-0.96
마이크로소프트/MICROSOFT CORP (MSFT US)	2.8	48	32,684,160	680,920	7,745.75	1.15
아마존/Amazon.com Inc (AMZN US)	2.0	63	22,775,500	361,516	-1,117.38	-0.31
알파벳 A/Alphabet Inc (GOOGL US)	1.6	38	18,257,867	480,470	-618.13	-0.13
브로드컴/BROADCOM LTD (AVGO US)	1.3	31	15,314,420	494,014	-37,112.45	-6.99
알파벳 C/Alphabet Inc C (GOOG US)	1.3	31	14,739,174	475,457	-1,549.81	-0.32
메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A (META US)	1.0	14	11,051,673	789,405	29,517.71	3.88
마이크론/Micron Technology Inc (MU US)	0.8	7	9,043,837	1,291,977	-22,923.43	-1.74
테슬라/Tesla Inc (TSLA US)	0.8	18	8,730,471	485,026	14,183.00	3.01
Lilly (Eli) & Co/일라이릴리 (LLY US)	0.7	5	8,541,861	1,708,372	-4,830.60	-0.28
JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스 (JPM US)	0.7	17	8,397,053	493,944	-13,770.18	-2.71
버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc (BRK/B US)	0.7	12	8,380,588	698,382	-4,604.83	-0.66
Advanced Micro Devices Inc (AMD US)	0.6	11	7,299,253	663,568	-13,463.36	-1.99
JOHNSON & JOHNSON (JNJ US)	0.5	16	6,051,908	378,244	-686.19	-0.18
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP (XOM US)	0.5	27	6,006,265	222,454	-8,948.93	-3.87
VISA INC-CLASS A SHARES/비자 (V US)	0.5	11	5,851,527	531,957	22,844.82	4.49
MASTERCARD INC-CLASS A (MA US)	0.4	5	4,150,037	830,007	27,294.40	3.4
월마트/WAL_MART_STORES (WMT US)	0.4	28	4,086,046	145,930	-15,084.82	-9.37
ABBVIE INC (ABBV US)	0.3	11	4,048,725	368,066	6,173.45	1.71
CISCO_SYSTEMS (CSCO US)	0.3	26	4,000,493	153,865	-2,132.15	-1.37
코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP (COST US)	0.3	3	3,988,265	1,329,422	-14,257.00	-1.06
인텔/INTEL ORD (INTC US)	0.3	32	3,876,553	121,142	-13,994.31	-10.36
BANK OF AMERICA CORP (BAC US)	0.3	42	3,631,028	86,453	-3,321.21	-3.7
팔란티어/Palantir Technologies Inc -A (PLTR US)	0.3	15	3,587,947	239,196	-564.93	-0.24
LAM RESEARCH CORP (LRCX US)	0.3	8	3,485,929	435,741	-22,592.62	-4.93
Merck & Co (MRK US)	0.3	16	3,466,431	216,652	27,724.88	14.67
General Aerospace Co (GE US)	0.3	7	3,388,300	484,043	-40,220.43	-7.67
Caterpillar (CAT US)	0.3	3	3,370,423	1,123,474	-51,809.33	-4.41
APPLIED MATERIALS INC (AMAT US)	0.3	5	3,323,796	664,759	-54,119.80	-7.53
CHEVRON ORD (CVX US)	0.3	12	3,321,692	276,808	-10,755.08	-3.74
Unitedhealth Group (UNH US)	0.3	6	3,295,186	549,198	-1,398.17	-0.25
Coca-Cola Co (KO US)	0.3	25	3,172,576	126,903	2,759.36	2.22
넷플릭스/Netflix Inc (NFLX US)	0.3	27	3,074,546	113,872	5,172.96	4.76
PROCTER & GAMBLE CO/THE (PG US)	0.3	15	3,020,248	201,350	849.87	0.42
GOLDMAN_SACHS_GROUP (GS US)	0.3	2	2,932,674	1,466,337	12,072.50	0.83
HOME_DEPOT (HD US)	0.2	6	2,807,377	467,896	-3,813.50	-0.81
PHILIP_MORRIS_INTERNATIONAL (PM US)	0.2	10	2,685,404	268,540	6,304.00	2.4
Raytheon Technologies Corp (RTX US)	0.2	9	2,620,761	291,196	-23,971.67	-7.61
GE Vernova LLC (GEV US)	0.2	2	2,566,671	1,283,336	-120,696.00	-8.6
Morgan Stanley (MS US)	0.2	8	2,401,464	300,183	-3,886.62	-1.28
Palo Alto Networks Inc (PANW US)	0.2	5	2,353,467	470,693	-52,242.00	-9.99
Wells Fargo & Co (WFC US)	0.2	20	2,348,343	117,417	-4,741.80	-3.88
Oracle Corp (ORCL US)	0.2	11	2,205,100	200,464	886.09	0.44
Texas Instruments Inc (TXN US)	0.2	6	2,160,703	360,117	-20,392.67	-5.36
샌디스크/Sandisk Corp/DE (SNDK US)	0.2	1	2,050,570	2,050,570	-221,782.00	-9.76
KLA-TENCOR CORPORATION (KLAC US)	0.2	8	2,031,113	253,889	-18,368.75	-6.75
Citigroup (C US)	0.2	11	2,029,770	184,525	-7,868.82	-4.09
New Linde PLC (LIN GR)	0.2	3	2,024,023	674,674	5,588.67	0.84
마벨/Marvell Technology Inc (MRVL US)	0.2	6	1,997,269	332,878	30,975.00	10.26
Intl Business Machines Corp (IBM US)	0.2	6	1,945,837	324,306	-896.67	-0.28
VERIZON COMMUNICATIONS ORD (VZ US)	0.2	27	1,878,827	69,586	1,741.85	2.57
MCDONALDS CORP (MCD US)	0.2	5	1,856,324	371,265	-1,907.00	-0.51
Arista Networks Inc (ANET US)	0.2	7	1,850,895	264,414	-5,594.00	-2.07
Amgen Corp (AMGN US)	0.2	3	1,837,241	612,414	18,000.00	3.03
Crowdstrike Holdings Inc (CRWD US)	0.2	7	1,796,999	256,714	-40,884.00	-13.74
PEPSICO INC (PEP US)	0.2	9	1,773,139	197,015	1,155.78	0.59
ABBOTT LABORATORIES (ABT US)	0.2	11	1,768,985	160,817	3,324.00	2.11
Amphenol Corp A (APH US)	0.2	8	1,759,028	219,878	-3,152.38	-1.41
Deere & Co (DE US)	0.2	2	1,746,675	873,338	50,484.00	6.14
THERMO_FISHER_SCIENTIFIC (TMO US)	0.2	2	1,739,724	869,862	46,561.00	5.66
Union Pacific Corp (UNP US)	0.1	4	1,714,880	428,720	11,171.25	2.68
SCHWAB(CHARLES) CO (SCHW US)	0.1	11	1,710,186	155,471	-623.64	-0.4
Eaton Corp plc (ETN US)	0.1	3	1,699,980	566,660	-36,209.67	-6.01
WALT DISNEY CO/THE/디즈니 (DIS US)	0.1	11	1,694,649	154,059	8,768.09	6.03
Welltower OP Inc (WELL US)	0.1	5	1,669,722	333,944	4,870.00	1.48
Gilead Sciences In (GILD US)	0.1	8	1,648,133	206,017	5,530.62	2.76
Blackrock Inc (BLK US)	0.1	1	1,629,411	1,629,411	15,977.00	0.99
AT&T INC (T US)	0.1	45	1,605,883	35,686	883.58	2.54
QUALCOMM Inc (QCOM US)	0.1	7	1,556,404	222,343	-1,554.00	-0.69
Analog Devices Inc (ADI US)	0.1	3	1,552,333	517,444	-8,971.33	-1.7
Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX US)	0.1	2	1,531,173	765,586	27,335.50	3.7
NEXTERA ENERGY INC (NEE US)	0.1	13	1,516,162	116,628	-3,881.85	-3.22
Equinix Inc (EQIX US)	0.1	1	1,486,499	1,486,499	-30,131.00	-1.99
Booking Holdings Inc (BKNG US)	0.1	5	1,480,212	296,042	4,971.40	1.71
PFIZER INC (PFE US)	0.1	37	1,463,858	39,564	1,476.41	3.88
Boeing Co (BA US)	0.1	5	1,461,517	292,303	-19,467.40	-6.24
ConocoPhillips (COP US)	0.1	8	1,460,576	182,572	1,262.38	0.7
Uber Technologies Inc (UBER US)	0.1	13	1,446,492	111,269	6,916.38	6.63
salesforce Inc (CRM US)	0.1	5	1,424,197	284,839	10,694.60	3.9
Parker-Hannifin Corp (PH US)	0.1	1	1,407,386	1,407,386	-48,807.00	-3.35
American Express Com (AXP US)	0.1	3	1,395,670	465,223	-7,926.00	-1.68
TJX_COS (TJX US)	0.1	7	1,352,063	193,152	-17,691.14	-8.39
Newmont Corp (NEM US)	0.1	7	1,309,993	187,142	25,036.71	15.44
McKesson Corporation (MCK US)	0.1	1	1,253,368	1,253,368	38,404.00	3.16
Dell Technologies Inc (DELL US)	0.1	2	1,250,474	625,237	-29,795.00	-4.55
WESTERN_DIGITAL (WDC US)	0.1	2	1,248,397	624,198	-69,284.00	-9.99
ServiceNow Inc (NOW US)	0.1	7	1,231,087	175,870	8,858.43	5.3
PROGRESSIVE CORP (PGR US)	0.1	4	1,230,200	307,550	17,904.75	6.18
루멘텀/Lumentum Holdings Inc (LITE US)	0.1	1	1,226,330	1,226,330	5,705.00	0.47
Bristol-Myers Squibb Co (BMY US)	0.1	13	1,222,723	94,056	1,737.54	1.88
S&P Global Inc (SPGI US)	0.1	2	1,199,209	599,604	15,310.00	2.62
Capital One Financial Corp (COF US)	0.1	4	1,197,796	299,449	-10,099.50	-3.26
Danaher Corp (DHR US)	0.1	4	1,196,301	299,075	20,122.50	7.21
PROLOGIS INC REIT (PLD US)	0.1	6	1,190,900	198,483	2,777.50	1.42
Lowes Cos Inc (LOW US)	0.1	4	1,188,712	297,178	-4,222.00	-1.4
Automatic Data Processing Inc (ADP US)	0.1	3	1,174,781	391,594	15,179.33	4.03
Regeneron Pharmace (REGN US)	0.1	1	1,154,313	1,154,313	21,841.00	1.93
Adobe Inc (ADBE US)	0.1	3	1,137,973	379,324	11,533.67	3.14
Seagate Technology Holdings (STX US)	0.1	1	1,137,848	1,137,848	-125,225.00	-9.91
Howmet Aerospace Inc (HWM US)	0.1	3	1,096,927	365,642	-43,394.33	-10.61
General Dynamics Corp (GD US)	0.1	2	1,042,975	521,488	-28,479.00	-5.18
Altria Group Inc (MO US)	0.1	11	1,036,896	94,263	3,147.27	3.45
Accenture PLC (ACN US)	0.1	4	1,035,442	258,860	17,156.25	7.1
Intuitive Surgical Inc (ISRG US)	0.1	2	1,029,848	514,924	-31,828.00	-5.82
CVS HEALTH CRP (CVS US)	0.1	8	1,029,183	128,648	-4,007.75	-3.02
스타벅스/STARBUCKS CORP (SBUX US)	0.1	7	1,025,195	146,456	-1,713.71	-1.16
Corning Inc (GLW US)	0.1	5	1,018,935	203,787	-19,705.20	-8.82
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (PNC US)	0.1	3	1,014,130	338,043	-17,363.67	-4.89
Medtronic Plc (MDT US)	0.1	8	1,009,685	126,211	-2,503.50	-1.95
Freeport-McMoRan Inc (FCX US)	0.1	9	995,934	110,659	17,963.89	19.38
Blackstone Inc (BX US)	0.1	5	992,970	198,594	2,091.40	1.06
intuit_inc (INTU US)	0.1	2	990,021	495,010	5,242.50	1.07
Phillips 66 (PSX US)	0.1	3	984,177	328,059	-12,266.67	-3.6
Marathon Petroleum Corp (MPC US)	0.1	2	982,875	491,438	-20,414.00	-3.99
Chubb Ltd (CB US)	0.1	2	950,277	475,138	-7,473.00	-1.55
Valero Energy Corp (VLO US)	0.1	2	942,799	471,400	-17,865.00	-3.65
Cadence Design Systems Inc (CDNS US)	0.1	2	919,230	459,615	17,215.00	3.89
Stryker Corp (SYK US)	0.1	2	915,602	457,801	-5,354.50	-1.16
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (BNY US)	0.1	4	906,490	226,622	-2,502.25	-1.09
Intercontinental Exchange Inc (ICE US)	0.1	4	896,131	224,033	5,740.00	2.63
SOUTHERN ORD (SO US)	0.1	7	872,133	124,590	-4,095.71	-3.18
US Bancorp (USB US)	0.1	10	864,253	86,425	-4,131.60	-4.56
Comcast Corp (CMCSA US)	0.1	23	863,145	37,528	908.30	2.48
AppLovin Corporation (APP US)	0.1	2	860,071	430,036	578.50	0.13
EMERSON_ELECTRIC (EMR US)	0.1	4	858,354	214,588	-5,940.50	-2.69
CSX Corporation (CSX US)	0.1	12	855,972	71,331	1,110.58	1.58
Fortinet Inc (FTNT US)	0.1	4	851,153	212,788	-8,062.25	-3.65
Axon Enterprise Inc (AAXN US)	0.1	1	849,242	849,242	-17,122.00	-1.98
DUKE ENERGY CORP (DUK US)	0.1	5	841,889	168,378	-4,923.00	-2.84
Quanta Services Inc (PWR US)	0.1	1	836,114	836,114	-136,894.00	-14.07
Royal Caribbean Group (RCL US)	0.1	2	809,526	404,763	-14,547.00	-3.47
Marsh & McLennan Cos Inc (MRSH US)	0.1	3	803,460	267,820	7,330.67	2.81
Ecolab Inc (ECL US)	0.1	2	801,909	400,954	9,598.50	2.45
Cummins Inc (CMI US)	0.1	1	793,033	793,033	-74,673.00	-8.61
Airbnb Inc (ABNB US)	0.1	3	791,413	263,804	7,676.00	3
WILLIAMS COS INC (WMB US)	0.1	8	787,452	98,432	-6,577.62	-6.26
Johnson Controls International plc (JCI US)	0.1	4	785,569	196,392	-12,815.25	-6.13
ILLINOIS TOOL WORKS INC (ITW US)	0.1	2	780,057	390,028	-7,840.50	-1.97
Robinhood Markets Inc (HOOD US)	0.1	5	776,111	155,222	27,290.80	21.33
Ameriprise Financial Inc (AMP US)	0.1	1	775,848	775,848	-9,827.00	-1.25
The Cigna Group (CI US)	0.1	2	773,604	386,802	-2,457.00	-0.63
Constellation Energy Corp (CEG US)	0.1	2	771,112	385,556	12,608.00	3.38
Lockheed Martin Corp (LMT US)	0.1	1	770,668	770,668	-77,973.00	-9.19
CME GROUP INC (CME US)	0.1	2	768,065	384,032	4,501.50	1.19
IDEXX Laboratories Inc (IDXX US)	0.1	1	761,653	761,653	-11,722.00	-1.52
T-MOBILE US INC. (TMUS US)	0.1	3	754,480	251,493	-3,936.33	-1.54
Northrop Grumman Corp (NOC US)	0.1	1	751,281	751,281	-72,159.00	-8.76
3M CO (MMM US)	0.1	3	745,174	248,391	-4,508.33	-1.78
Arthur J. Gallagher & Co (AJG US)	0.1	2	743,665	371,832	24,700.00	7.12
American Tower Corp (AMT US)	0.1	3	741,851	247,284	6,418.33	2.66
SLB Ltd (SLB US)	0.1	10	737,959	73,796	-575.70	-0.77
United Parcel Service (UPS US)	0.1	5	727,989	145,598	3,130.40	2.2
Allstate Corp (ALL US)	0.1	2	713,504	356,752	-8,257.00	-2.26
General Motors. Co (GM US)	0.1	6	712,978	118,830	1,828.33	1.56
Moody's Corp (MCO US)	0.1	1	710,554	710,554	31,566.00	4.65
Vertiv Holdings Co (VRT US)	0.1	2	708,325	354,162	-26,766.50	-7.03
Mondelez Internati (MDLZ US)	0.1	8	697,828	87,228	-351.38	-0.4
Boston Scientific (BSX US)	0.1	10	690,461	69,046	-1,495.80	-2.12
American Electric (AEP US)	0.1	4	680,047	170,012	-6,587.50	-3.73
Target Corp (TGT US)	0.1	3	679,119	226,373	13,252.00	6.22
Motorola Solutions Inc (MSI US)	0.1	1	672,168	672,168	15,948.00	2.43
Ross Stores Inc (ROST US)	0.1	2	667,999	334,000	3,611.50	1.09
Hewlett Packard Enterprise Co (HPE US)	0.1	9	666,033	74,004	-3,834.22	-4.93
Cardinal Health Inc (CAH US)	0.1	2	658,943	329,472	1,040.00	0.32
DoorDash Inc (DASH US)	0.1	2	646,701	323,350	20,958.50	6.93
Warner Bros Discovery Inc. (WBD US)	0.1	16	640,331	40,021	214.25	0.54
Colgate-Palmolive Co (CL US)	0.1	5	632,368	126,474	-1,360.00	-1.06
Trane Technologies plc (TT US)	0.1	1	630,430	630,430	-17,222.00	-2.66
OREILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY US)	0.1	5	625,375	125,075	-1,780.20	-1.4
NXP Semiconductors NV (NXPI US)	0.1	2	622,467	311,234	-8,224.50	-2.57
Datadog Inc (DDOG US)	0.1	2	617,593	308,796	-35,037.50	-10.19
Waste Management Inc (WM US)	0.1	2	615,211	307,606	-4,892.00	-1.57
EOG Resources Inc (EOG US)	0.1	3	609,990	203,330	-4,507.67	-2.17
Monster Beverage Corp (MNST US)	0.1	9	607,331	67,481	1,258.22	1.9
Simon Property Group (SPG US)	0.1	2	606,514	303,257	-5,089.50	-1.65
Honeywell International Incorporation (HON US)	0.1	2	597,347	298,674	-19,596.50	-6.16
KKR & Co Inc (KKR US)	0.1	4	595,907	148,977	-842.50	-0.56
Rockwell Automation Inc (ROK US)	0.1	1	594,633	594,633	-11,507.00	-1.9
HCA Holdings Inc (HCA US)	0.1	1	593,746	593,746	18,271.00	3.17
Waters Corp (WAT US)	0.0	1	573,916	573,916	13,089.00	2.33
Roper Technologies Inc (ROP US)	0.0	1	572,434	572,434	21,503.00	3.9
Cintas Corp (CTAS US)	0.0	2	567,103	283,552	4,780.50	1.71
Synopsys Inc (SNPS US)	0.0	1	566,092	566,092	849.00	0.15
TE Connectivity Ltd (TEL US)	0.0	2	557,825	278,912	-7,574.00	-2.64
Truist Financial Corp (TFC US)	0.0	8	557,243	69,655	-3,598.00	-4.91
KINDER MORGAN INC/DELAWARE (KMI US)	0.0	13	556,994	42,846	-3,096.69	-6.74
Dominion Energy Inc (D US)	0.0	6	556,107	92,684	-3,211.67	-3.35
Apollo Global Management Inc (APO US)	0.0	3	553,282	184,427	-2,654.67	-1.42
Elevance Health Inc (ELV US)	0.0	1	552,355	552,355	-4,306.00	-0.77
Humana inc (HUM US)	0.0	1	539,670	539,670	5,749.00	1.08
Ciena Corp (CIEN US)	0.0	1	536,831	536,831	-29,992.00	-5.29
PACCAR Inc (PCAR US)	0.0	3	536,831	178,944	10.33	0.01
STATE_STREET (STT US)	0.0	2	534,394	267,197	-979.50	-0.37
CRH PLC(US) (CRH ID)	0.0	4	532,871	133,218	2,882.25	2.21
Digital Realty Trust Inc (DLR US)	0.0	2	532,649	266,324	-6,576.00	-2.41
BECTON_DICKINSON (BDX US)	0.0	2	525,614	262,807	10,145.00	4.02
Carvana Co (CVNA US)	0.0	5	524,631	104,926	14,075.80	15.49
리얼티인컴/Realty Income Corp (O US)	0.0	6	522,041	87,007	56.00	0.06
PayPal Holdings Inc (PYPL US)	0.0	6	517,388	86,231	1,768.33	2.09
Baker Hughes Company (BKR US)	0.0	6	513,650	85,608	-4,459.33	-4.95
TRAVELERS COS INC/THE (TRV US)	0.0	1	511,905	511,905	-2,350.00	-0.46
ONEOK NPV (OKE US)	0.0	4	507,944	126,986	-8,688.50	-6.4
Teradyne Inc (TER US)	0.0	1	507,432	507,432	-57,644.00	-10.2
Edwards Lifesciences Corp (EW US)	0.0	4	503,347	125,837	-1,325.75	-1.04
Marriott International Inc/DE (MAR US)	0.0	1	495,439	495,439	-4,001.00	-0.8
Aon plc (AON US)	0.0	1	491,368	491,368	11,678.00	2.43
Fastenal Co (FAST US)	0.0	7	487,685	69,669	-1,990.71	-2.78
NORFOLK SOUTHERN CORP (NSC US)	0.0	1	486,397	486,397	12,703.00	2.68
Sherwin-Williams Co/The (SHW US)	0.0	1	485,303	485,303	2,720.00	0.56
Ford Motor Co (F US)	0.0	25	482,949	19,318	-152.00	-0.78
AFLAC INC (AFL US)	0.0	3	482,658	160,886	-9,256.00	-5.44
Willis Towers Watson PLC (WTW US)	0.0	1	480,276	480,276	21,971.00	4.79
Vivmark Residential (VMRK US)	0.0	5	468,200	93,640	4,145.40	4.63
Expedia Group Inc (EXPE US)	0.0	1	468,020	468,020	18,772.00	4.18
Laboratory Corp of America Hol (LH US)	0.0	1	467,619	467,619	17,309.00	3.84
Sempra Energy (SRE US)	0.0	4	465,458	116,364	-5,486.75	-4.5
Delta Air Lines Inc (DAL US)	0.0	4	463,187	115,797	-3,986.00	-3.33
FedEx Corp (FDX US)	0.0	1	462,121	462,121	3,145.00	0.69
Corteva Inc (CTVA US)	0.0	4	460,030	115,008	6,112.75	5.61
Fifth Third Bancorp (FITB US)	0.0	6	456,070	76,012	-4,062.50	-5.07
Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT US)	0.0	1	456,028	456,028	-2,054.00	-0.45
Devon Energy Corp (DVN US)	0.0	7	454,726	64,961	-1,891.00	-2.83
Cencora Inc (COR US)	0.0	1	454,297	454,297	12,443.00	2.82
Public Storage (PSA US)	0.0	1	446,833	446,833	-4,763.00	-1.05
Honeywell Aerospace Inc (HONA US)	0.0	2	444,133	222,066	-2,627.50	-1.17
Keysight Technologies Inc (KEYS US)	0.0	1	443,302	443,302	-33,313.00	-6.99
ENTERGY CORP (ETR US)	0.0	3	441,363	147,121	-3,942.33	-2.61
EBAY INC (EBAY US)	0.0	3	440,366	146,789	3,846.00	2.69
Moderna Inc (MRNA US)	0.0	2	439,895	219,948	131,948.50	149.94
NIKE INC CL B (NKE US)	0.0	8	437,375	54,672	-1,319.88	-2.36
YUM! BRANDS INC (YUM US)	0.0	2	432,805	216,402	13,932.00	6.88
EXELON CORP (EXC US)	0.0	7	429,523	61,360	-1,969.29	-3.11
Agilent Technologies Inc (A US)	0.0	2	428,650	214,325	6,850.50	3.3
Cboe Global Markets Inc (CBOE US)	0.0	1	427,653	427,653	20,937.00	5.15
Xcel Energy Inc (XEL US)	0.0	4	427,570	106,892	-3,763.25	-3.4
Jabil Inc (JBL US)	0.0	1	427,460	427,460	-45,829.00	-9.68
Air Products and Chemicals Inc (APD US)	0.0	1	420,771	420,771	-3,053.00	-0.72
CBRE Group Inc (CBRE US)	0.0	2	420,259	210,130	4,248.50	2.06
Horton D.R. Inc (DHI US)	0.0	2	417,655	208,828	5,211.00	2.56
Chipotle Mexican Grill Inc (CMG US)	0.0	8	414,664	51,833	5,205.75	11.16
Westinghouse Air Brake Technol (WAB US)	0.0	1	411,202	411,202	-728.00	-0.18
NASDAQ OMX Group/The (NDAQ US)	0.0	3	410,163	136,721	1,549.67	1.15
Interactive Brokers Group Inc (IBKR US)	0.0	3	407,920	135,973	9,397.67	7.42
MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHP US)	0.0	4	407,131	101,783	-7,503.25	-6.87
VeriSign Inc (VRSN US)	0.0	1	406,785	406,785	19,986.00	5.17
Carrier Global Corp (CARR US)	0.0	5	405,192	81,038	-4,808.20	-5.6
OCCIDENTAL_PETROLEUM (OXY US)	0.0	5	404,430	80,886	-2,696.40	-3.23
Garmin Ltd (GRMN US)	0.0	1	399,445	399,445	-16,286.00	-3.92
코히런트/Coherent Corp (COHR US)	0.0	1	399,016	399,016	-29,281.00	-6.84
MetLife Inc (MET US)	0.0	3	398,282	132,761	-2,438.67	-1.8
TARGA RESOURCES CORP (TRGP US)	0.0	1	397,312	397,312	-18,881.00	-4.54
Keurig Dr Pepper Inc (KDP US)	0.0	9	396,828	44,092	1,056.89	2.46
Ventas Inc (VTR US)	0.0	3	389,807	129,936	2,465.67	1.93
Vistra Energy Corp (VST US)	0.0	2	385,057	192,528	-3,876.00	-1.97
The Hartford Insurance Group (HIG US)	0.0	2	382,814	191,407	-2,817.00	-1.45
Vulcan Materials Co (VMC US)	0.0	1	379,559	379,559	-126.00	-0.03
L3Harris Technologies Inc (LHX US)	0.0	1	363,053	363,053	-27,660.00	-7.08
IQVIA Holdings Inc (IQV US)	0.0	1	359,244	359,244	23,755.00	7.08
P G & E CORP (PCG US)	0.0	14	355,948	25,425	517.86	2.08
AUTODESK Inc (ADSK US)	0.0	1	347,875	347,875	2,937.00	0.85
Sysco corp (SYY US)	0.0	3	346,726	115,575	1,020.00	0.89
PAYCHEX INC (PAYX US)	0.0	2	346,172	173,086	5,460.00	3.26
Block Inc (XYZ US)	0.0	3	343,651	114,550	3,531.33	3.18
NUCOR CORP (NUE US)	0.0	1	342,807	342,807	-26,451.00	-7.16
Veeva Systems Inc (VEEV US)	0.0	1	341,740	341,740	2,449.00	0.72
Packaging Corp of America (PKG US)	0.0	1	341,408	341,408	-8,436.00	-2.41
Quest Diagnostics (DGX US)	0.0	1	338,597	338,597	8,391.00	2.54
Iron Mountain Inc (IRM US)	0.0	2	334,844	167,422	-9,624.50	-5.44
AMETEK Inc (AME US)	0.0	1	334,803	334,803	-14,608.00	-4.18
M&T Bank Corp (MTB US)	0.0	1	332,919	332,919	-18,602.00	-5.29
Prudential Financial (PRU US)	0.0	2	332,767	166,384	-7,686.00	-4.42
Archer-Daniels-Midland Company (ADM US)	0.0	3	328,862	109,621	-5,619.67	-4.88
ResMed Inc (RMD US)	0.0	1	327,629	327,629	20,163.00	6.56
STERRIS (STE US)	0.0	1	327,422	327,422	2,611.00	0.8
United Airlines Holdings Inc (UAL US)	0.0	2	325,178	162,589	-3,345.50	-2.02
Williams-Sonoma Inc (WSM US)	0.0	1	325,067	325,067	-12,323.00	-3.65
Kroger Co/The (KR US)	0.0	4	323,766	80,942	2,195.25	2.79
Take-Two Interactive Software Inc (TTWO US)	0.0	1	322,561	322,561	-16,241.00	-4.79
Ferguson PLC (FERG US)	0.0	1	322,201	322,201	-19,494.00	-5.71
Kenvue Inc (KVUE US)	0.0	12	321,218	26,768	491.42	1.87
Zoetis Inc (ZTS US)	0.0	3	321,093	107,031	3,657.33	3.54
Steel Dynamics Inc (STLD US)	0.0	1	319,999	319,999	-29,160.00	-8.35
AMERICAN_INTL_GROUP (AIG US)	0.0	3	317,313	105,771	-621.67	-0.58
Crown Castle Inc (CCI US)	0.0	3	316,939	105,646	2,174.67	2.1
Xylem Inc/NY (XYL US)	0.0	2	312,438	156,219	-3,034.50	-1.91
Kimberly-Clark Corp (KMB US)	0.0	2	307,480	153,740	3,180.00	2.11
GE HealthCare Technologies Inc (GEHC US)	0.0	3	307,051	102,350	835.67	0.82
Republic Services Inc (RSG US)	0.0	1	305,985	305,985	2,727.00	0.9
Biogen Inc (BIIB US)	0.0	1	305,722	305,722	8,641.00	2.91
Darden Restaurants Inc (DRI US)	0.0	1	305,223	305,223	-677.00	-0.22
Huntington Bancshares Inc/OH (HBAN US)	0.0	13	305,140	23,472	-1,211.00	-4.91
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP (PEG US)	0.0	3	304,434	101,478	-4,188.00	-3.96
Flextronics International Ltd (FLEX US)	0.0	2	302,578	151,289	-16,770.00	-9.98
ON SEMICONDUCTOR CORP (ON US)	0.0	3	301,235	100,412	-10,593.67	-9.54
EQT Corp (EQT US)	0.0	4	299,116	74,779	505.25	0.68
Consolidated Edison (ED US)	0.0	2	296,596	148,298	-4,274.50	-2.8
Ameren Corp (AEE US)	0.0	2	295,876	147,938	-5,347.50	-3.49
WEC Energy Group Inc (WEC US)	0.0	2	295,433	147,716	-7,498.00	-4.83
Estee Lauder Cos Inc/The (EL US)	0.0	2	290,392	145,196	27,412.00	23.27
Citizens Financial Group Inc (CFG US)	0.0	3	290,101	96,700	-5,974.67	-5.82
Carnival Corp (CCL US)	0.0	8	289,589	36,199	-1,916.62	-5.03
First Solar Inc (FSLR US)	0.0	1	286,404	286,404	-21,103.00	-6.86
Church & Dwight Co Ltd (CHD US)	0.0	2	284,050	142,025	3,471.00	2.51
Dover Corp (DOV US)	0.0	1	279,812	279,812	-4,004.00	-1.41
Arch Capital Group Ltd (ACGL US)	0.0	2	278,510	139,255	1,008.50	0.73
Copart Inc (CPRT US)	0.0	6	276,932	46,155	2,113.83	4.8
Diamondback Energy Inc (FANG US)	0.0	1	276,807	276,807	-16,737.00	-5.7
OLD DOMINION FREIGHT LINE (ODFL US)	0.0	1	274,661	274,661	-16,060.00	-5.52
Veralto Corporation (VLTO US)	0.0	2	273,553	136,776	2,499.50	1.86
Centene Corp (CNC US)	0.0	3	270,036	90,012	-1,145.67	-1.26
Workday Inc (WDAY US)	0.0	1	269,232	269,232	2,782.00	1.04
EQUIFAX INC (EFX US)	0.0	1	265,729	265,729	11,572.00	4.55
Expand Energy Corp (EXE US)	0.0	2	262,170	131,085	-2,325.00	-1.74
Cognizant Tech Solutions Corp (CTSH US)	0.0	3	261,976	87,325	6,566.33	8.13
Expeditors Intl wash Inc (EXPD US)	0.0	1	261,796	261,796	1,894.00	0.73
Verisk Analytics Inc (VRSK US)	0.0	1	261,020	261,020	11,028.00	4.41
Global Payments Inc (GPN US)	0.0	2	259,843	129,922	3,611.50	2.86
SBA Communications Corp (SBAC US)	0.0	1	259,816	259,816	6,274.00	2.47
NETAPP INC (NTAP US)	0.0	1	259,553	259,553	-26,570.00	-9.29
Hershey Foods Corp (HSY US)	0.0	1	259,206	259,206	2,798.00	1.09
Coinbase Global Inc (COIN US)	0.0	1	259,179	259,179	54,794.00	26.81
NOTHERN TRUST CORP (NTRS US)	0.0	1	258,708	258,708	-7,665.00	-2.88
Live Nation Entertainment Inc (LYV US)	0.0	1	258,639	258,639	7,277.00	2.9
Broadridge Financial Solutions Inc (BR US)	0.0	1	255,938	255,938	18,525.00	7.8
VICI Properties Inc. (VICI US)	0.0	7	254,844	36,406	192.00	0.53
Regions Financial Corp (RF US)	0.0	6	254,498	42,416	-1,890.67	-4.27
Dexcom Inc (DXCM US)	0.0	2	246,937	123,468	-1,765.00	-1.41
HP ORD (HPQ US)	0.0	6	245,275	40,879	-995.83	-2.38
OMNICOM GROUP INC (OMC US)	0.0	2	244,278	122,139	1,504.00	1.25
PPL CORPORATION (PPL US)	0.0	5	242,270	48,454	-1,332.00	-2.68
Raymond James Financial Inc (RJF US)	0.0	1	241,938	241,938	-8,669.00	-3.46
Intl Flavors & Fragrances (IFF IT)	0.0	2	241,398	120,699	7,485.50	6.61
Globe Life Inc (GL US)	0.0	1	238,517	238,517	-10,385.00	-4.17
Cincinnati Financial Corp (CINF US)	0.0	1	237,382	237,382	-2,113.00	-0.88
Halliburton Co (HAL US)	0.0	5	234,031	46,806	-1,638.00	-3.38
Atmos Energy Corp (ATO US)	0.0	1	232,037	232,037	-6,284.00	-2.64
Reddit Inc (RDDT US)	0.0	1	224,960	224,960	3,774.00	1.71
Synchrony Financia (SYF US)	0.0	2	223,700	111,850	-776.50	-0.69
Allegion PLC (ALLE US)	0.0	1	222,080	222,080	-1,314.00	-0.59
Fiserv Inc (FISV US)	0.0	3	217,856	72,619	329.67	0.46
Ingersoll-Rand ILC (IR US)	0.0	2	217,607	108,804	-4,088.50	-3.62
Centerpoint Energy Inc (CNP US)	0.0	4	215,641	53,910	-2,752.50	-4.86
Charter Communications Inc A (CHTR US)	0.0	1	214,837	214,837	7,489.00	3.61
Super Micro Computer Inc (SMCI US)	0.0	4	213,037	53,259	971.50	1.86
Kraft Heinz Co/The (KHC US)	0.0	6	210,378	35,063	372.17	1.07
PTC Inc (PTC US)	0.0	1	209,298	209,298	4,563.00	2.23
JACOBS SOLUTIONS INC COM NPV (J US)	0.0	1	208,924	208,924	9,249.00	4.63
Dow Inc (DOW US)	0.0	5	208,827	41,765	-1,828.80	-4.2
Edison Intl (EIX US)	0.0	2	207,110	103,555	558.50	0.54
Smurfit WestRock PLC (SW US)	0.0	3	205,351	68,450	2,339.33	3.54
Brown & Brown Inc (BRO US)	0.0	2	203,122	101,561	4,603.00	4.75
Extra Space Storage Inc (EXR US)	0.0	1	200,615	200,615	-4,735.00	-2.31
CH Robinson Worldwide Inc (CHRW US)	0.0	1	198,940	198,940	-3,265.00	-1.61
Otis Worldwide Corp (OTIS US)	0.0	2	197,915	98,958	629.50	0.64
Ares Management Corp (ARES US)	0.0	1	197,694	197,694	1,583.00	0.81
CDW Corp (CDW US)	0.0	1	196,766	196,766	8,119.00	4.3
Eversource Energy (ES US)	0.0	2	196,724	98,362	-2,579.50	-2.56
AMCOR PLC (AMCR US)	0.0	3	196,378	65,459	1,361.00	2.12
FirstEnergy Corp (FE US)	0.0	3	193,678	64,559	-1,495.67	-2.26
Genuine Parts Co (GPC US)	0.0	1	191,033	191,033	6,691.00	3.63
American Water Works Co Inc (AWK US)	0.0	1	190,548	190,548	84.00	0.04
CMS Energy Corp (CMS US)	0.0	2	190,382	95,191	-4,129.50	-4.16
WR Berkley Corp (WRB US)	0.0	2	189,662	94,831	-3,245.50	-3.31
Alliant Energy Corp (LNT US)	0.0	2	189,274	94,637	-3,174.00	-3.25
DTE_ENERGY (DTE US)	0.0	1	188,526	188,526	-7,445.00	-3.8
DuPont de Nemours Inc (DD US)	0.0	1	188,388	188,388	-5,626.00	-2.9
Constellation Brands Inc A (STZ US)	0.0	1	186,961	186,961	3,863.00	2.11
Leidos Holdings Inc (LDOS US)	0.0	1	186,310	186,310	-14,231.00	-7.1
Dollar Tree Inc (DLTR US)	0.0	1	186,227	186,227	3,856.00	2.11
Viatris Inc (VTRS US)	0.0	8	185,230	23,154	553.00	2.45
Albemarle Corp (ALB US)	0.0	1	184,427	184,427	-1,061.00	-0.57
Mid-America Apt Communties (MAA US)	0.0	1	182,765	182,765	827.00	0.45
KeyCorp (KEY US)	0.0	6	181,879	30,313	-1,540.33	-4.84
PulteGroup Inc (PHM US)	0.0	1	181,214	181,214	5,034.00	2.86
Tapestry Inc (TPR US)	0.0	1	180,190	180,190	-4,669.00	-2.53
Incyte Corp (INCY US)	0.0	1	179,636	179,636	7,062.00	4.09
Fedex Freight Holding Co Inc (FDXF US)	0.0	1	178,293	178,293	-16,308.00	-8.38
Ball Corp (BALL US)	0.0	2	177,475	88,738	2,541.50	2.95
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD (CF US)	0.0	1	176,229	176,229	8,897.00	5.32
Qnity Electronics Inc (Q US)	0.0	1	175,343	175,343	-11,361.00	-6.09
SJM (SJM US)	0.0	1	173,723	173,723	8,096.00	4.89
LyondellBasell Industries NV (LYB US)	0.0	2	173,238	86,619	-4,692.50	-5.14
Revvity inc (RVTY US)	0.0	1	172,878	172,878	13,890.00	8.74
Intl Paper Co (IP US)	0.0	3	170,288	56,763	785.00	1.4
DOLLAR GENERAL CORP. (DG US)	0.0	1	169,748	169,748	850.00	0.5
SOUTHWEST AIRLINES ORD (LUV US)	0.0	3	169,582	56,527	-2,860.67	-4.82
Weyerhaeuser Co (WY US)	0.0	5	169,153	33,831	831.00	2.52
NiSource Inc (NI US)	0.0	3	168,876	56,292	-2,579.00	-4.38
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES I (FIS US)	0.0	3	168,128	56,043	-1,193.00	-2.08
INVITATION HOMES INC (INVH US)	0.0	4	167,339	41,835	295.25	0.71
GENERAL MILLS INC (GIS US)	0.0	3	165,262	55,087	1,863.00	3.5
Fortive Corp (FTV US)	0.0	2	164,791	82,396	-697.50	-0.84
Trimble Inc (TRMB US)	0.0	2	164,597	82,298	2,644.00	3.32
Lululemon Athletica Inc (LULU US)	0.0	1	163,863	163,863	-2,477.00	-1.49
Federal Realty Invt Trust (FRT US)	0.0	1	163,060	163,060	-1,141.00	-0.69
Gen Digital Inc (GEN US)	0.0	4	162,353	40,588	1,956.00	5.06
Tyson Foods Inc (TSN US)	0.0	2	158,338	79,169	-1,883.50	-2.32
PPG Industries Inc (PPG US)	0.0	1	157,382	157,382	-292.00	-0.19
NRG Energy Inc (NRG US)	0.0	1	157,327	157,327	-4,191.00	-2.59
T Rowe Price Group Inc (TROW US)	0.0	1	156,302	156,302	2,108.00	1.37
Bunge Global SA(NEW) (BG US)	0.0	1	154,696	154,696	-5,144.00	-3.22
Principal Financial Group Inc (PFG US)	0.0	1	154,529	154,529	-3,606.00	-2.28
Loews Corp (L US)	0.0	1	153,449	153,449	-3,722.00	-2.37
McCormick & Co Inc/MD (MKC US)	0.0	2	150,887	75,444	-1,821.00	-2.36
Camden Property Trust (CPT US)	0.0	1	149,946	149,946	1.00	0
Tractor Supply Co (TSCO US)	0.0	3	146,982	48,994	466.00	0.96
Akamai Technologies Inc (AKAM US)	0.0	1	146,428	146,428	-14,587.00	-9.06
Clorox Co (CLX US)	0.0	1	145,307	145,307	-2,220.00	-1.5
Zimmer Holdings (ZBH US)	0.0	1	138,812	138,812	231.00	0.17
GoDaddy Inc (GDDY US)	0.0	1	138,189	138,189	4,290.00	3.2
Wynn Resorts Ltd (WYNN US)	0.0	1	136,735	136,735	-4,838.00	-3.42
Stanley Black & Decker Inc (SWK US)	0.0	1	136,347	136,347	-1,186.00	-0.86
Costar Group Inc (CSGP US)	0.0	3	136,305	45,435	1,575.33	3.59
INVESCO LTD (IVZ US)	0.0	3	135,931	45,310	53.00	0.12
Pinnacle West Capital Corp (PNW US)	0.0	1	135,253	135,253	-4,726.00	-3.38
Hasbro Inc (HAS US)	0.0	1	133,965	133,965	2,596.00	1.98
KIMCO REALTY CORP (KIM US)	0.0	4	133,273	33,318	-534.00	-1.58
LAS VEGAS SANDS CORP (LVS US)	0.0	2	130,918	65,459	1,906.00	3
Host Hotels & Resorts Inc (HST US)	0.0	4	127,401	31,850	-185.00	-0.58
Solventum Corp (SOLV US)	0.0	1	126,861	126,861	4,633.00	3.79
Henry Schein Inc (HSIC US)	0.0	1	124,147	124,147	-569.00	-0.46
Deckers Outdoor Corp (DECK US)	0.0	1	122,887	122,887	-2,221.00	-1.78
Lennar Corp (LEN US)	0.0	1	121,419	121,419	2,699.00	2.27
Healthpeak Properties Inc (DOC US)	0.0	4	119,979	29,995	1,426.00	4.99
EchoStar Corporation (ECHO US)	0.0	1	119,812	119,812	-5,981.00	-4.75
Best Buy Co Inc (BBY US)	0.0	1	118,109	118,109	-3,868.00	-3.17
APA Corp (APA US)	0.0	2	114,522	57,261	-1,952.50	-3.3
Textron Inc (TXT US)	0.0	1	113,276	113,276	-8,505.00	-6.98
Evergy Inc (EVRG US)	0.0	1	112,736	112,736	-3,860.00	-3.31
Baxter Intl Inc (BAX US)	0.0	3	109,219	36,406	150.00	0.41
Regency Centers Corp (REG US)	0.0	1	106,241	106,241	-249.00	-0.23
UDR Inc (UDR US)	0.0	2	105,715	52,858	1,017.00	1.96
AES CORPORATION/VA (AES US)	0.0	5	101,990	20,398	-204.00	-0.99
Cooper Cos Inc/The (COO US)	0.0	1	101,145	101,145	-4,744.00	-4.48
Masco Corp (MAS US)	0.0	1	100,979	100,979	-1,584.00	-1.54
Rollins Inc (ROL US)	0.0	2	100,702	50,351	-413.00	-0.81
Bio-Techne Corp (TECH US)	0.0	1	100,162	100,162	-779.00	-0.77
Boston Properties Inc (BXP US)	0.0	1	99,885	99,885	7,372.00	7.97
Twenty-First Century Fox Inc (FOXA US)	0.0	1	97,392	97,392	909.00	0.94
Franklin Templeton Inc (BEN US)	0.0	2	97,019	48,510	1,002.00	2.11
Builders FirstSource Inc (BLDR US)	0.0	1	96,049	96,049	1,537.00	1.63
Skyworks Solutions Inc (SWKS US)	0.0	1	90,981	90,981	-3,265.00	-3.46
Fox Corp B (FOX US)	0.0	1	86,813	86,813	1,232.00	1.44
PENTAIR PLC (PNR US)	0.0	1	86,494	86,494	-2,329.00	-2.62
SMITH (A.O.) CORP (AOS US)	0.0	1	86,065	86,065	1,001.00	1.18
News Corp (NWSA US)	0.0	2	85,636	42,818	1,740.00	4.24
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES (ARE US)	0.0	1	73,255	73,255	9,185.00	14.34
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH US)	0.0	3	71,704	23,901	-712.00	-2.89
Mosaic Co/The (MOS US)	0.0	2	67,218	33,609	4,062.00	13.75
Hormel Foods Corp (HRL US)	0.0	2	65,861	32,930	-1,089.50	-3.2
Aptiv plc (APTV US)	0.0	1	64,573	64,573	-3,355.00	-4.94
MGM Resorts International (MGM US)	0.0	1	60,017	60,017	-531.00	-0.88
MOLSON_COORS_B (TAP US)	0.0	1	58,175	58,175	688.00	1.2
Trade Desk Inc/The-CLASS A (TTD US)	0.0	3	55,045	18,348	-408.67	-2.18
News Corp (NWS US)	0.0	1	48,675	48,675	1,867.00	3.99
Brown-Forman Corp B (BF/B US)	0.0	1	39,023	39,023	1,076.00	2.84
원화현금 (KRD010010001)	0.8	9,125,882	9,125,882	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	1,159,565,144	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 0052S0: 1주 수익률 -0.99%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

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구분	26.06	25.06

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10.39 %

* 분배율(%) = 주당분배금액 / (분배락일 공시기준가 + 주당분배금액) * 100

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

60원 (0.50%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.08.26 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)