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TIGER 차이나AI소프트웨어(0067Y0)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 Mirae Asset China AI Software 지수 (Price Return, HKD) 추종 ETF로, 총보수 연 0.4900%, 순자산총액 75억원(2026.10.30 기준)입니다. 상위 구성종목은 Beijing Kingsoft Office Software Inc 11.9%, 텐센트/Tencent Holdings Ltd 10.4%, SUPCON Technology Co Ltd 10.2% 등입니다.

0067Y0
해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.11.02(장마감)

TIGER 차이나AI소프트웨어
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

8,390원

245 (3.01%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

8,352.64원

15.13 (0.18%)

수익률

-8.96%

(1개월)

거래량

3,253주

운용사
미래에셋운용
기초지수
Mirae Asset China AI Software 지수 (Price Return, HKD)
총보수(운용보수)
연 0.4900% (0.4390%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
75억원 (26.10.30 기준)
상장일
2025.06.17
수익률
26.10.30 기준
~
기간별 수익률
26.10.30 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -8.96-20.47-33.05-36.86---31.91-17.76
종가 (%) -11.27-21.11-34.89-37.99---33.86-18.87
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
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구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 1주 수익률(%)

Beijing Kingsoft Office Software Inc

(688111) 		11.9 1,100 49,408,128 44,916 -4.48

텐센트/Tencent Holdings Ltd

(700) 		10.4 675 43,352,539 64,226 -0.59

SUPCON Technology Co Ltd

(688777) 		10.2 2,752 42,711,722 15,520 8.57

알리바바/Alibaba group holding ltd

(9988) 		9.8 2,508 40,994,887 16,346 -0.62

SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A

(300454) 		8.9 1,486 36,927,759 24,850 -3.73

Kunlun Tech Co Ltd

(300418) 		7.9 4,320 32,917,363 7,620 1.54

SENSETIME GROUP INC-CLASS B

(20) 		6.2 132,461 26,022,486 196 4.76

Minimax Group Inc

(100) 		6.1 889 25,418,402 28,592 5.31

Z AI Co Ltd

(2513) 		5.9 273 24,703,191 90,488 16.23

TALKWEB INFORMATION SYSTEM-A

(002261) 		4.4 4,412 18,498,956 4,193 -1.35

KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR

(268) 		3.9 11,312 16,190,948 1,431 -1.49

INTSIG INFORMATION CO LTD-A

(CNE1000078L3) 		3.8 859 15,770,906 18,360 3.16

INESA INTELLIGENT TECH INC-A

(CNE0000001T0) 		3.7 5,189 15,420,184 2,972 -3.55

BEIJING 51WORLD DIGITAL TW-H

(CNE100007CX8) 		3.4 1,529 14,147,677 9,253 9.80

BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A

(300383) 		3.0 6,508 12,514,798 1,923 -3.81

원화현금

(KRD010010001) 		0.4 1,875,434 1,875,434 - -

설정현금액

(CASH00000001) 		--416,875,380 --
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

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  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TIGER 차이나AI소프트웨어 0067Y0
1주 수익률 1.38%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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2025.10.31

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TIGER 차이나AI소프트웨어

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