KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브(0068M0)주가, 분배금,구성종목

미국으로 이동 중입니다.

KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브(0068M0)은(는) 삼성운용이 운용하는 S&P500 10% Buffered Index June Series (USD)(Total Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.3900%, 순자산총액 105억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Emini S&P500 FUT(ES) 2026 12 36.1%, NVIDIA Corp 5.0%, APPLE Inc 4.3% 등입니다.

0068M0

해외주식 전략 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 20

KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

11,590원

40 (0.34%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

11,623.13원

22.90 (0.20%)

수익률

0.33%

(1개월)

거래량: 25주

운용사: 삼성운용

기초지수: S&P500 10% Buffered Index June Series (USD)(Total Return)

총보수(운용보수): 연 0.3900% (0.3590%)

투자위험: 1등급 (매우높은위험)

순자산: 105억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2025.06.24

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	0.33	-7.34	0.12	6.29	-	-	1.06	16.68
기초지수 (%)	0.46	-7.43	0.53	7.86	-	-	2.1	19
종가 (%)	0.87	-7.39	-1.86	5.94	-	-	0.74	15.32

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

수익률 계산기

이 상품에

매월

원

씩 투자했다면?

평가금액

투자손익
투자금액

본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

Emini S&P500 FUT(ES) 2026 12 (ESZ6)	36.1	0.42	220,729,023	525,545,293	2,552,814.29	0.49
NVIDIA Corp (NVDA US)	5.0	96.78	30,761,870	317,854	10,483.90	3.41
APPLE Inc (AAPL US)	4.3	58.39	26,312,448	450,633	5,020.47	1.13
MICROSOFT (MSFT US)	3.4	29.72	21,073,969	709,084	20,562.69	2.99
SPX US 06/17/27 P7475 Index (AOPSPX026003)	2.9	0.56	17,648,390	31,514,982	-4,432,673.21	-12.33
Amazon.com Inc (AMZN US)	2.2	39.28	13,665,626	347,903	14,207.74	4.26
ALPHABET INC-CL A (GOOGL US)	1.8	23.44	10,996,741	469,144	7,947.70	1.72
BROADCOM LTD (AVGO US)	1.6	19.06	9,605,451	503,959	23,579.33	4.91
ALPHABET INC-CL C (GOOG US)	1.4	19	8,834,140	464,955	8,628.26	1.89
Meta Platforms Inc-CL A (META US)	1.4	8.83	8,525,130	965,473	-33,961.72	-3.40
MICRON TECH (MU US)	1.1	4.5	6,553,296	1,456,288	15,447.78	1.07
TESLA MOTORS (TSLA US)	0.9	11.28	5,704,281	505,699	28,376.77	5.94
ADVANCED MICRO DEVICES (AMD US)	0.9	6.56	5,671,012	864,484	42,562.96	5.18
ELI LILLY & CO (LLY US)	0.8	3.22	5,123,347	1,591,102	-11,465.84	-0.72
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. (BRK/B US)	0.8	7.44	5,041,460	677,616	-1,963.44	-0.29
JPMORGAN CHASE & CO (JPM US)	0.8	10.61	4,680,525	441,143	-12,018.10	-2.65
EXXON MOBIL CORP (XOM US)	0.6	16.44	3,609,910	219,581	1,306.63	0.60
VISA INC-CLASS A SHARES (V US)	0.6	6.83	3,401,721	498,056	3,093.41	0.62
JOHNSON & JOHNSON (JNJ US)	0.5	9.61	3,324,438	345,935	-16,033.40	-4.43
INTEL Corp (INTC US)	0.5	19.89	3,011,567	151,411	-5,418.95	-3.46
WAL-MART STORES INC (WMT US)	0.4	17.83	2,581,287	144,772	293.10	0.20
ABBVIE INC (ABBV US)	0.4	7.06	2,564,300	363,215	7,036.69	1.98
CISCO SYSTEMS INC (CSCO US)	0.4	15.78	2,479,456	157,126	12,458.11	8.61
MASTERCARD INC-CLASS A (MA US)	0.4	3.22	2,456,941	763,025	614.29	0.08
Palantir Technologies Inc -A (PLTR US)	0.4	9.22	2,395,629	259,830	6,896.64	2.73
COSTCO WHOLESALE CORP (COST US)	0.4	1.78	2,244,938	1,261,201	10,416.29	0.83
APPLIED MATERIALS INC (AMAT US)	0.4	3.17	2,209,141	696,890	4,242.90	0.61
LAM RESEARCH (LRCX US)	0.4	5	2,205,245	441,049	2,931.20	0.67
CHEVRON CORP (CVX US)	0.4	7.89	2,166,540	274,593	-1,892.02	-0.68
CATERPILLAR INC (CAT US)	0.3	1.83	1,993,439	1,089,311	-28,967.21	-2.59
MERCK & CO. INC. (MRK US)	0.3	9.89	1,890,220	191,124	-10,821.54	-5.36
BANK OF AMERICA CORP (BAC US)	0.3	26	1,862,549	71,636	-2,713.38	-3.65
PROCTER & GAMBLE CO/THE (PG US)	0.3	9.28	1,836,113	197,857	-2,790.19	-1.39
UNITEDHEALTH GROUP INC (UNH US)	0.3	3.61	1,816,729	503,249	-3,969.53	-0.78
PALO ALTO NETWORKS INC (PANW US)	0.3	3.28	1,780,565	542,855	17,414.33	3.31
COCA-COLA CO/THE (KO US)	0.3	15.5	1,780,486	114,870	-2,607.03	-2.22
General Aerospace Co (GE US)	0.3	4.17	1,694,668	406,395	-23,646.28	-5.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (PM US)	0.3	6.22	1,604,234	257,915	-4,392.44	-1.67
NETFLIX (NFLX US)	0.3	16.67	1,555,201	93,293	-1,808.40	-1.90
HOME DEPOT INC (HD US)	0.2	4	1,530,012	382,503	-7,157.50	-1.84
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (CRWD US)	0.2	4.06	1,442,483	355,291	-143.10	-0.04
TEXAS INSTRUMENTS (TXN US)	0.2	3.67	1,419,555	386,800	5,729.70	1.50
GE Vernova LLC (GEV US)	0.2	1.06	1,414,681	1,334,605	32,549.06	2.50
GOLDMAN SACHS GP Equity (GS US)	0.2	1.17	1,389,410	1,187,530	-51,958.97	-4.19
Sandisk Corp/DE (SNDK US)	0.2	0.61	1,381,835	2,265,303	-74,714.75	-3.19
KLA Corp (KLAC US)	0.2	5.22	1,375,245	263,457	-2,408.81	-0.91
MARVELL TECHNOLOGY INC (MRVL US)	0.2	3.5	1,333,654	381,044	24,892.57	6.99
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (TMO US)	0.2	1.5	1,329,250	886,167	-33,209.33	-3.61
ORACLE (ORCL US)	0.2	6.89	1,323,948	192,155	5,752.83	3.09
WELLS FARGO & CO (WFC US)	0.2	12.11	1,300,953	107,428	-1,445.33	-1.33
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (RTX US)	0.2	5.39	1,300,488	241,278	-11,614.47	-4.59
MORGAN STANLEY (MS US)	0.2	4.78	1,213,770	253,927	-6,838.91	-2.62
ARISTA NETWORKS (ANET US)	0.2	4.17	1,204,664	288,888	14,459.47	5.27
AMGEN INC (AMGN US)	0.2	2.17	1,199,809	552,907	-20,192.63	-3.52
LINDE PLC (LIN US)	0.2	1.83	1,185,487	647,807	7,432.24	1.16
AMPHENOL CORP-CL A (APH US)	0.2	9.89	1,158,966	117,186	3,090.50	2.71
CITIGROUP INC (C US)	0.2	6.72	1,145,207	170,418	-6,528.42	-3.69
INTL BUSINESS MACHINES CORP (IBM US)	0.2	3.78	1,115,676	295,152	-2,450.00	-0.82
ANALOG DEVICES (ADI US)	0.2	1.94	1,064,850	548,892	10,179.90	1.89
VERIZON COMMUNICATIONS INC (VZ US)	0.2	16.61	1,017,580	61,263	-938.59	-1.51
QUALCOMM Inc (QCOM US)	0.2	4.28	1,014,681	237,075	-11,975.47	-4.81
SALESFORCE INC (CRM US)	0.2	3.28	985,881	300,573	-4,225.61	-1.39
GILEAD SCIENCES INC (GILD US)	0.2	4.94	971,000	196,559	-8,092.71	-3.95
WALT DISNEY CO/THE (DIS US)	0.2	6.89	966,032	140,208	-2,390.71	-1.68
SEAGATE TECHNOLOGY (STX US)	0.2	0.89	962,029	1,080,931	-154,783.15	-12.53
DELL TECH-C (DELL US)	0.2	1.22	945,424	774,938	44,981.15	6.16
ABBOTT LABORATORIES (ABT US)	0.1	6.94	917,121	132,150	-4,415.13	-3.23
PEPSICO INC (PEP US)	0.1	5.44	900,932	165,612	-8,479.23	-4.87
EATON CORP PLC (ETN US)	0.1	1.56	900,642	577,335	-8,792.95	-1.50
AT&T INC (T US)	0.1	27.39	897,107	32,753	-363.45	-1.10
DEERE & CO (DE US)	0.1	1	879,220	879,220	-41,360.00	-4.49
UNION PACIFIC CORP (UNP US)	0.1	2.39	878,705	367,659	-3,210.88	-0.87
MCDONALD'S CORP (MCD US)	0.1	2.83	874,563	309,033	-7,495.05	-2.37
AMERICAN EXPRESS CO (AXP US)	0.1	2.11	859,273	407,238	-5,906.64	-1.43
NEXTERA ENERGY INC (NEE US)	0.1	8.33	859,196	103,145	480.79	0.47
WELLTOWER INC (WELL US)	0.1	2.89	855,350	295,969	-19,097.92	-6.06
PFIZER INC (PFE US)	0.1	22.78	853,748	37,478	-1,374.45	-3.54
SCHWAB (CHARLES) CORP (SCHW US)	0.1	6.5	831,569	127,934	-6,128.77	-4.57
CONOCOPHILLIPS (COP US)	0.1	4.78	830,720	173,791	4,095.61	2.41
TJX COMPANIES INC (TJX US)	0.1	4.44	824,880	185,784	4,779.28	2.64
BLACKROCK INC (BLK US)	0.1	0.56	801,751	1,431,698	-13,010.71	-0.90
BOEING CO/THE (BA US)	0.1	3.17	799,050	252,066	-1,827.13	-0.72
WESTERN DIGITAL (WDC US)	0.1	1.44	781,422	542,654	-70,813.19	-11.54
Intuitive Surgical Inc (ISRG US)	0.1	1.39	771,220	554,835	-2,761.87	-0.50
SERVICENOW INC (NOW US)	0.1	4.11	758,455	184,539	8,756.20	4.98
UBER TECHNOLOGIE (UBER US)	0.1	8.17	748,538	91,620	-2,209.79	-2.36
DANAHER CORP (DHR US)	0.1	2.5	731,122	292,449	-13,432.80	-4.39
CORNING INC (GLW US)	0.1	3.17	692,677	218,510	3,807.26	1.77
Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX US)	0.1	1	676,799	676,799	-35,761.00	-5.02
PROGRESSIVE CORP (PGR US)	0.1	2.33	667,777	286,600	1,808.15	0.63
VALERO ENERGY CORP (VLO US)	0.1	1.17	664,159	567,657	43,150.43	8.23
MARATHON PETROLEUM CORP (MPC US)	0.1	1.11	657,081	591,965	61,627.03	11.62
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (BMY US)	0.1	8.17	652,852	79,908	-5,128.52	-6.03
S&P GLOBAL INC (SPGI US)	0.1	1.22	645,317	528,948	-1,957.38	-0.37
PROLOGIS INC (PLD US)	0.1	3.78	644,078	170,391	-9,003.70	-5.02
ACCENTURE PLC-CL A (ACN US)	0.1	2.44	642,214	263,202	23,594.67	9.85
Newmont Corp (NEM US)	0.1	4.22	641,327	151,973	-6,426.07	-4.06
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF US)	0.1	2.44	639,830	262,225	-3,545.49	-1.33
PARKER HANNIFIN CORP (PH US)	0.1	0.5	637,654	1,275,308	-37,408.00	-2.85
BOOKING HOLDINGS (BKNG US)	0.1	3	625,895	208,632	-10,981.67	-5.00
CHUBB LTD (CB US)	0.1	1.39	622,714	447,996	-1,241.73	-0.28
ALTRIA GROUP INC (MO US)	0.1	6.67	619,410	92,865	-99.25	-0.11
FORTINET INC (FTNT US)	0.1	2.44	618,177	253,351	15,312.70	6.43
CVS HEALTH CORP (CVS US)	0.1	5.11	601,554	117,721	-107.83	-0.09
PHILLIPS 66 (PSX US)	0.1	1.61	585,337	363,563	22,319.88	6.54
MEDTRONIC PLC (MDT US)	0.1	5.11	584,865	114,455	-3,360.27	-2.85
Quanta Services Inc (PWR US)	0.1	0.61	572,413	938,382	56,640.98	6.42
STARBUCKS CORP (SBUX US)	0.1	4.56	571,171	125,257	-3,840.79	-2.98
AUTOMATIC DATA PROCESSING (ADP US)	0.1	1.61	568,916	353,364	-798.76	-0.23
Trane Technologies plc (TT US)	0.1	0.89	556,642	625,440	9,119.10	1.48
LOCKHEED MARTIN CORP (LMT US)	0.1	0.83	554,610	668,205	-24,712.05	-3.57
FREEPORT-MCMORAN INC (FCX US)	0.1	5.72	550,175	96,184	419.76	0.44
LOWE'S COS INC (LOW US)	0.1	2.22	539,440	242,991	-10,334.23	-4.08
EQUINIX (EQIX US)	0.1	0.39	538,599	1,381,023	7,566.67	0.55
MCKESSON CORP (MCK US)	0.1	0.44	536,129	1,218,475	48,547.73	4.15
CONSTELLATION ENERGY (CEG US)	0.1	1.33	533,331	401,001	43,077.44	12.04
Cadence Design Systems Inc (CDNS US)	0.1	1.11	529,099	476,666	38,128.83	8.69
SOUTHERN CO/THE (SO US)	0.1	4.61	527,206	114,361	1,470.28	1.30
SYNOPSYS INC (SNPS US)	0.1	0.78	524,802	672,823	111,289.74	19.82
CME GROUP INC (CME US)	0.1	1.44	520,929	361,756	5,672.92	1.59
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (BNY US)	0.1	2.72	519,603	191,031	-7,803.68	-3.92
Vertiv Holdings Co (VRT US)	0.1	1.56	514,685	329,926	-6,027.56	-1.79
STRYKER CORP (SYK US)	0.1	1.39	512,385	368,622	-8,497.12	-2.25
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS (HPE US)	0.1	5.28	509,480	96,492	13,308.90	16.00
JOHNSON CONTROLS INT (JCI US)	0.1	2.44	509,258	208,712	6,577.05	3.25
Adobe Inc (ADBE US)	0.1	1.61	501,615	311,562	-3,870.19	-1.23
Lumentum Holdings Inc (LITE US)	0.1	0.33	490,765	1,487,167	170,230.30	12.93
DATADOG INC - CLASS A (DDOG US)	0.1	1.33	483,040	363,188	-119.55	-0.03
ELEVANCE HEALTH (ELV US)	0.1	0.89	481,640	541,169	9,884.27	1.86
DUKE ENERGY CORP (DUK US)	0.1	3.11	480,795	154,596	93.25	0.06
HOWMET AEROSPACE INC (HWM US)	0.1	1.61	480,022	298,150	-14,265.22	-4.57
EMERSON ELECTRIC CO (EMR US)	0.1	2.22	473,117	213,116	401.80	0.19
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (PNC US)	0.1	1.61	469,183	291,418	-8,429.81	-2.81
WILLIAMS COS INC (WMB US)	0.1	4.89	467,724	95,649	2,806.54	3.02
US BANCORP (USB US)	0.1	6.22	467,641	75,183	-3,468.33	-4.41
Robinhood Markets Inc (HOOD US)	0.1	3.17	464,655	146,579	-10,643.53	-6.77
CSX CORP (CSX US)	0.1	7.39	463,021	62,655	-831.80	-1.31
BLOOM ENERGY CORPORATION (BE US)	0.1	1.17	456,173	389,891	-4,111.11	-1.04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (ICE US)	0.1	2.22	453,416	204,241	-1,640.99	-0.80
BLACKSTONE GROUP-A (BX US)	0.1	3	449,053	149,684	-4,534.67	-2.94
3M CO (MMM US)	0.1	2.06	447,015	216,998	-10,935.44	-4.80
INTUIT INC (INTU US)	0.1	1.11	441,619	397,855	35,264.86	9.73
MARSH & MCLENNAN COS (MRSH US)	0.1	1.89	439,318	232,443	1,899.47	0.82
GENERAL DYNAMICS CORP (GD US)	0.1	1	437,194	437,194	-12,395.00	-2.76
T-MOBILE US INC (TMUS US)	0.1	1.94	435,335	224,399	3,920.62	1.78
AMERICAN TOWER CORP (AMT US)	0.1	1.89	420,396	222,432	-3,959.26	-1.75
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (MPWR US)	0.1	0.22	419,908	1,908,673	74,290.91	4.05
WASTE MANAGEMENT INC (WM US)	0.1	1.5	419,499	279,666	-485.33	-0.17
AppLovin Corp (APP US)	0.1	1.11	417,922	376,506	-36,990.09	-8.95
EOG RESOURCES INC (EOG US)	0.1	2.11	407,282	193,025	4,092.89	2.17
MONDELEZ INTERNATIONAL (MDLZ US)	0.1	5.11	406,143	79,480	-767.91	-0.96
MOTOROLA SOLUTIONS INC (MSI US)	0.1	0.67	402,060	600,090	-3,420.90	-0.57
TRAVELERS COS INC/THE (TRV US)	0.1	0.83	400,621	482,676	-8,673.49	-1.77
COMCAST CORP (CMCSA US)	0.1	14.17	397,159	28,028	-1,192.31	-4.08
Comfort Systems USA Inc (FIX US)	0.1	0.17	396,237	2,330,806	78,329.41	3.48
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A (MAR US)	0.1	0.83	396,055	477,175	-12,024.10	-2.46
CIGNA CORP (CI US)	0.1	1.06	395,152	372,785	413.21	0.11
MODERNA INC (MRNA US)	0.1	1.5	394,482	262,988	-12,252.67	-4.45
CUMMINS INC (CMI US)	0.1	0.56	387,762	692,432	-12,876.79	-1.83
REGENERON PHARM (REGN US)	0.1	0.39	387,397	993,326	-21,964.10	-2.16
ROSS STORES INC (ROST US)	0.1	1.28	386,396	301,872	-15,224.22	-4.80
DOORDASH INC - A (DASH US)	0.1	1.5	383,962	255,975	2,866.00	1.13
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (HLT US)	0.1	0.89	381,836	429,029	-8,520.22	-1.95
SLB Ltd (SLB US)	0.1	5.94	381,315	64,194	-3,269.53	-4.85
GENERAL MOTORS CO (GM US)	0.1	3.5	379,417	108,405	-454.86	-0.42
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (RCL US)	0.1	1	377,885	377,885	25,251.00	7.16
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE (SHW US)	0.1	0.89	375,248	421,627	-25,392.13	-5.68
NORFOLK SOUTHERN CORP (NSC US)	0.1	0.89	373,104	419,218	-4,207.87	-0.99
ECOLAB INC (ECL US)	0.1	1	372,236	372,236	-3,666.00	-0.98
UNITED PARCEL SERVICE-CL B (UPS US)	0.1	3	370,590	123,530	-3,538.33	-2.78
ILLINOIS TOOL WORKS (ITW US)	0.1	1.06	370,522	349,549	-11,742.45	-3.25
COLGATE-PALMOLIVE CO (CL US)	0.1	3.17	370,035	116,730	-232.49	-0.20
TARGET CORP (TGT US)	0.1	1.83	369,671	202,006	-9,612.02	-4.54
MOODY'S CORP (MCO US)	0.1	0.61	367,116	601,830	-13,450.82	-2.19
Cintas Corp (CTAS US)	0.1	1.39	366,874	263,938	-3,564.03	-1.33
O'REILLY AUTOMOTIVE (ORLY US)	0.1	3.22	364,666	113,250	-3,185.09	-2.74
AIRBNB INC-CLASS A (ABNB US)	0.1	1.67	359,055	215,003	2,667.66	1.26
HCA HOLDINGS INC (HCA US)	0.1	0.61	358,575	587,828	3,919.67	0.67
HONEYWELL INTERNATIONAL INC (HON US)	0.1	1.28	356,550	278,555	-5,708.59	-2.01
NORTHROP GRUMMAN CORP (NOC US)	0.1	0.56	354,886	633,725	-48,910.71	-7.16
AMERICAN ELECTRIC POWER (AEP US)	0.1	2.17	354,586	163,404	2,014.75	1.25
COHERENT CORP (COHR US)	0.1	0.78	349,290	447,808	52,506.41	13.28
FEDEX CORP (FDX US)	0.1	0.89	344,323	386,880	-2,008.99	-0.52
KEYSIGHT TECH (KEYS US)	0.1	0.67	342,055	510,530	22,643.28	4.64
SIMON PROPERTY GROUP INC (SPG US)	0.1	1.28	338,526	264,473	-11,875.78	-4.30
TE CONNECTIVITY LTD (TEL US)	0.1	1.17	337,999	288,888	1,296.58	0.45
TERADYNE INC (TER US)	0.1	0.61	336,212	551,167	5,962.30	1.09
DIGITAL REALTY TRUST INC (DLR US)	0.1	1.39	335,767	241,559	2,708.63	1.13
Ciena Corp (CIEN US)	0.1	0.56	334,641	597,573	117,437.50	24.46
KKR & CO INC-A Equity (KKR US)	0.1	2.78	333,664	120,023	-6,030.58	-4.78
KINDER MORGAN INC (KMI US)	0.1	7.83	333,488	42,591	1,398.34	3.39
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (APD US)	0.1	0.89	331,314	372,263	-5,424.72	-1.44
Cencora Inc (COR US)	0.1	0.78	331,218	424,638	8,517.95	2.05
MONSTER BEVERAGE CORP (MNST US)	0.1	5.72	328,298	57,395	929.02	1.65
TRANSDIGM GROUP INC (TDG US)	0.1	0.22	322,800	1,467,273	-20,522.73	-1.38
BOSTON SCIENTIFIC CORP (BSX US)	0.1	5.78	321,684	55,655	-3,706.06	-6.24
TARGA RESOURCES CORP (TRGP US)	0.1	0.83	315,466	380,080	10,102.41	2.73
NXP SEMICONDUCTORS NV (NXPI US)	0.1	1	314,841	314,841	-5,055.00	-1.58
AMETEK INC (AME US)	0.1	0.94	312,811	332,778	-6,476.60	-1.91
FASTENAL CO (FAST US)	0.1	4.61	307,475	66,697	-888.29	-1.31
UNITED RENTALS INC (URI US)	0.0	0.22	305,494	1,388,609	16,140.91	1.18
ARTHUR J GALLAGHER & CO (AJG US)	0.0	1	303,973	303,973	-4,127.00	-1.34
PACCAR Inc (PCAR US)	0.0	2.11	301,797	143,032	-8,210.90	-5.43
AON PLC (AON US)	0.0	0.83	300,479	362,023	-11,214.46	-3.00
ALLSTATE CORP (ALL US)	0.0	1	299,757	299,757	-5,191.00	-1.70
TRUIST FINANCIAL CORP (TFC US)	0.0	4.89	298,333	61,009	-1,815.13	-2.89
ONEOK Inc (OKE US)	0.0	2.5	294,637	117,855	350.80	0.30
NUCOR (NUE US)	0.0	0.89	293,575	329,860	10,274.16	3.21
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (APO US)	0.0	1.89	292,314	154,663	-6,319.58	-3.93
BAKER HUGHES A GE (BKR US)	0.0	3.94	292,215	74,166	-1,482.23	-1.96
CARDINAL HEALTH INC (CAH US)	0.0	0.94	292,101	310,746	7,840.43	2.59
CRH PLC (CRH US)	0.0	2.67	291,121	109,034	-5,317.98	-4.65
DOMINION RESOURCES INC/VA (D US)	0.0	3.5	288,252	82,358	324.00	0.39
WW GRAINGER INC (GWW US)	0.0	0.17	287,505	1,691,206	2,005.88	0.12
VISTRA ENERGY CORP (VST US)	0.0	1.28	285,638	223,155	32,640.62	17.13
DEVON ENERGY CORP (DVN US)	0.0	4.39	281,343	64,087	1,046.92	1.66
SEMPRA ENERGY (SRE US)	0.0	2.61	278,395	106,665	903.07	0.85
EVERPURE INC (P US)	0.0	1.33	271,766	204,335	28,403.76	16.14
METLIFE INC (MET US)	0.0	2.11	270,505	128,201	-584.83	-0.45
REALTY INCOME CORP (O US)	0.0	3.78	269,925	71,409	-3,184.66	-4.27
AFLAC INC (AFL US)	0.0	1.78	268,606	150,902	-2,856.74	-1.86
BECTON DICKINSON AND CO (BDX US)	0.0	1.11	267,670	241,144	-5,024.32	-2.04
DELTA AIR LINES INC (DAL US)	0.0	2.39	265,422	111,055	-3,756.90	-3.27
HUMANA INC (HUM US)	0.0	0.5	265,364	530,728	7,372.00	1.41
Honeywell Aerospace Inc (HONA US)	0.0	1.28	262,251	204,884	-5,395.31	-2.57
EDWARDS LIFESCIENCES CORP (EW US)	0.0	2.28	261,781	114,816	-4,338.16	-3.64
AUTODESK Inc (ADSK US)	0.0	0.83	261,129	314,613	39,751.81	14.46
Vylor Inc (VYLR US)	0.0	2.67	260,851	97,697	-	-
ROCKWELL AUTOMATION INC (ROK US)	0.0	0.44	260,252	591,482	7,709.09	1.32
ENTERGY CORP (ETR US)	0.0	1.89	260,059	137,597	2,642.33	1.96
STATE STREET CORP (STT US)	0.0	1.11	258,800	233,153	-7,346.85	-3.05
FORD MOTOR CO (F US)	0.0	15.67	254,208	16,223	-416.85	-2.51
WABTEC CORP (WAB US)	0.0	0.67	253,290	378,045	-15,929.85	-4.04
PAYPAL HOLDINGS INC (PYPL US)	0.0	3.44	253,013	73,550	647.97	0.89
PUBLIC STORAGE (PSA US)	0.0	0.67	252,887	377,443	-8,888.06	-2.30
AGILENT TECHNOLOGIES INC (A US)	0.0	1.11	251,222	226,326	-10,454.05	-4.42
GARMIN LTD (GRMN US)	0.0	0.67	247,658	369,639	-22,983.58	-5.85
NETAPP INC (NTAP US)	0.0	0.78	246,150	315,577	32,598.72	11.52
Carvana Co (CVNA US)	0.0	2.89	242,772	84,004	-2,060.90	-2.39
XCEL ENERGY INC (XEL US)	0.0	2.5	242,335	96,934	1,304.80	1.36
FIFTH THIRD BANCORP (FITB US)	0.0	3.61	242,179	67,086	-1,866.48	-2.71
CARRIER GLOBAL CORP (CARR US)	0.0	3.28	241,465	73,617	-1,300.61	-1.74
Flextronics International Ltd (FLEX US)	0.0	1.5	239,604	159,736	5,747.33	3.73
EBAY INC (EBAY US)	0.0	1.61	231,876	144,022	1,694.41	1.19
IQVIA HOLDINGS (IQV US)	0.0	0.67	231,471	345,479	-18,410.45	-5.06
VEEVA SYSTEM-A (VEEV US)	0.0	0.61	230,657	378,126	1,277.05	0.34
Vivmark Residential (VMRK US)	0.0	2.89	229,349	79,360	-3,634.60	-4.38
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY US)	0.0	2.94	229,067	77,914	3,591.16	4.83
AUTOZONE INC (AZO US)	0.0	0.06	228,583	3,809,717	-80,883.33	-2.08
EXELON CORP (EXC US)	0.0	4.11	228,246	55,534	543.07	0.99
WATERS CORP (WAT US)	0.0	0.39	227,593	583,572	-16,069.23	-2.68
MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHP US)	0.0	2.17	226,612	104,429	-2,143.78	-2.01
REPUBLIC SERVICES INC (RSG US)	0.0	0.78	225,698	289,356	2,671.79	0.93
L3HARRIS TECHNOLOGIES (LHX US)	0.0	0.72	225,153	312,712	-7,183.33	-2.25
Ferguson PLC (FERG US)	0.0	0.78	224,529	287,858	-14,993.59	-4.95
IDEXX LABORATORIES INC (IDXX US)	0.0	0.33	223,798	678,176	-43,460.61	-6.02
TWILIO (TWLO US)	0.0	0.61	222,900	365,410	-	-
KEURIG DR PEPPER (KDP US)	0.0	5.44	222,375	40,878	-1,099.45	-2.62
NIKE INC -CL B (NKE US)	0.0	4.83	222,135	45,991	-2,493.58	-5.14
BLOCK INC (XYZ US)	0.0	2.17	220,948	101,819	1,644.70	1.64
VENTAS INC (VTR US)	0.0	2.06	220,695	107,133	-10,438.35	-8.88
NASDAQ INC (NDAQ US)	0.0	1.78	219,025	123,048	-1,206.74	-0.97
ILLUMINA INC (ILMN US)	0.0	0.61	218,622	358,397	-9,563.93	-2.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC (AMP US)	0.0	0.33	216,682	656,612	-16,160.61	-2.40
Interactive Brokers Group Inc (IBKR US)	0.0	1.83	214,915	117,440	855.74	0.73
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG US)	0.0	2.11	213,681	101,271	-554.50	-0.54
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A (COIN US)	0.0	0.89	212,581	238,855	-18,203.37	-7.08
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (ADM US)	0.0	1.94	211,214	108,873	1,461.34	1.36
CONSOLIDATED EDISON INC (ED US)	0.0	1.5	210,090	140,060	275.33	0.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC (PRU US)	0.0	1.39	209,047	150,394	-5,258.99	-3.38
YUM! BRANDS INC (YUM US)	0.0	1.11	208,522	187,858	1,536.94	0.82
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (CMG US)	0.0	5.06	208,399	41,186	-1,941.50	-4.50
MSCI INC (MSCI US)	0.0	0.28	208,145	743,375	13,189.29	1.81
DIAMONDBACK ENERGY INC (FANG US)	0.0	0.83	204,837	246,792	-2,055.42	-0.83
CBRE GROUP INC - A (CBRE US)	0.0	1.17	199,764	170,738	-6,261.54	-3.54
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE (TTWO US)	0.0	0.72	196,608	273,067	-1,252.78	-0.46
SYSCO CORP (SYY US)	0.0	1.89	194,260	102,783	-3,397.88	-3.20
WORKDAY INC-CLASS A (WDAY US)	0.0	0.78	192,372	246,631	-9,278.21	-3.63
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP (PEG US)	0.0	2	192,047	96,024	4,466.00	4.88
United Airlines Holdings Inc (UAL US)	0.0	1.28	188,752	147,462	-4,929.69	-3.23
Hartford Insurance Group Inc/The (HIG US)	0.0	1.11	188,569	169,882	-367.57	-0.22
ROPER TECHNOLOGIES INC (ROP US)	0.0	0.39	187,178	479,944	7,207.69	1.52
BIOGEN (BIIB US)	0.0	0.61	181,382	297,348	-9,831.15	-3.20
IRON MOUNTAIN INC (IRM US)	0.0	1.17	181,269	154,931	4,094.02	2.71
KROGER CO (KR US)	0.0	2.28	180,817	79,306	-2,930.70	-3.56
Kenvue Inc (KVUE US)	0.0	7.67	179,968	23,464	-764.67	-3.16
Axon Enterprise Inc (AXON US)	0.0	0.33	179,332	543,430	-24,175.76	-4.26
CARNIVAL CORP (CCL US)	0.0	5.11	178,859	35,002	1,033.07	3.04
EMCOR GROUP INC (EME US)	0.0	0.17	178,545	1,050,265	19,394.12	1.88
DR HORTON INC (DHI US)	0.0	1	178,395	178,395	-10,185.00	-5.40
WEC ENERGY GROUP INC (WEC US)	0.0	1.28	176,776	138,106	-663.28	-0.48
Jabil Inc (JBL US)	0.0	0.44	176,369	400,839	-30,486.36	-7.07
STEEL DYNAMICS INC (STLD US)	0.0	0.56	175,464	313,329	13,142.86	4.38
EQT CORP (EQT US)	0.0	2.5	175,042	70,017	3,892.00	5.89
PAYCHEX INC (PAYX US)	0.0	1.28	173,983	135,924	1,578.12	1.17
CENTENE CORP (CNC US)	0.0	2	173,978	86,989	2,831.50	3.36
ON SEMICONDUCTOR (ON US)	0.0	1.56	172,285	110,439	7,694.23	7.49
KIMBERLY-CLARK CORP (KMB US)	0.0	1.33	171,754	129,138	-4,775.19	-3.57
RESMED INC (RMD US)	0.0	0.56	169,385	302,473	1,030.36	0.34
DEXCOM (DXCM US)	0.0	1.5	169,253	112,835	-4,370.67	-3.73
OLD DOMINION FREIGHT LINE (ODFL US)	0.0	0.72	169,238	235,053	-5,013.89	-2.09
ARCH CAPITAL GROUP LTD (ACGL US)	0.0	1.33	167,926	126,260	-2,418.05	-1.88
CBOE Holdings Inc (CBOE US)	0.0	0.44	165,827	376,880	22,786.36	6.44
HUNTINGTON BANCSHARES INC (HBAN US)	0.0	8.06	163,658	20,305	-352.23	-1.71
VULCAN MATERIALS CO (VMC US)	0.0	0.5	163,384	326,768	-1,624.00	-0.49
M & T BANK CORP (MTB US)	0.0	0.56	162,377	289,959	-4,275.00	-1.45
NORTHERN TRUST CORP (NTRS US)	0.0	0.72	162,078	225,108	-8,844.44	-3.78
ZOETIS INC (ZTS US)	0.0	1.67	159,935	95,769	667.66	0.70
CROWN CASTLE Inc (CCI US)	0.0	1.72	158,876	92,370	1,637.79	1.81
GE HealthCare Technologies Inc (GEHC US)	0.0	1.83	158,406	86,561	-3,345.90	-3.72
HP INC (HPQ US)	0.0	3.67	158,372	43,153	1,581.74	3.80
EXPEDIA INC (EXPE US)	0.0	0.44	152,453	346,484	-13,806.82	-3.83
WILLIS TOWERS WATSON PLC (WTW US)	0.0	0.39	151,734	389,062	-1,315.38	-0.34
P G & E CORP (PCG US)	0.0	8.83	151,164	17,119	642.36	3.90
CORPAY INC (CPAY US)	0.0	0.28	150,822	538,650	7,407.14	1.39
AMEREN CORPORATION (AEE US)	0.0	1.11	150,534	135,616	-1.80	-0.00
EXTRA SPACE STORAGE INC (EXR US)	0.0	0.83	146,312	176,280	-4,304.82	-2.38
DOLLAR GENERAL CORP (DG US)	0.0	0.89	145,501	163,484	-2,422.47	-1.46
Qnity Electronics Inc (Q US)	0.0	0.83	144,113	173,630	3,706.02	2.18
Casey's General Stores Inc (CASY US)	0.0	0.17	144,092	847,600	36,058.82	4.44
INGERSOLL-RAND Inc (IR US)	0.0	1.39	143,706	103,386	-76.26	-0.07
ATMOS ENERGY CORP (ATO US)	0.0	0.67	142,778	213,101	-98.51	-0.05
Williams-Sonoma Inc (WSM US)	0.0	0.44	141,616	321,855	10,765.91	3.46
HALLIBURTON CO (HAL US)	0.0	3.33	141,516	42,497	-169.97	-0.40
DTE ENERGY COMPANY (DTE US)	0.0	0.83	141,357	170,310	4,740.96	2.86
DOVER CORP (DOV US)	0.0	0.56	141,134	252,025	-4,600.00	-1.79
MARTIN MARIETTA MATERIALS (MLM US)	0.0	0.22	141,054	641,155	-6,954.55	-1.07
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF US)	0.0	0.67	141,021	210,479	-5,765.67	-2.67
CITIZENS FINANCIAL GROUP (CFG US)	0.0	1.67	140,980	84,419	-2,010.78	-2.33
HUBBELL INC (HUBB US)	0.0	0.22	139,993	636,332	15,277.27	2.46
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN (LYV US)	0.0	0.61	139,488	228,669	-2,780.33	-1.20
ARES MANAGEMENT CORP - A (ARES US)	0.0	0.89	137,888	154,930	-6,011.24	-3.74
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS (LH US)	0.0	0.33	137,798	417,570	-187.88	-0.04
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (TDY US)	0.0	0.17	137,471	808,653	-10,588.24	-1.29
F5 INC (FFIV US)	0.0	0.22	137,414	624,609	31,990.91	5.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES (WST US)	0.0	0.28	137,349	490,532	-18,971.43	-3.72
Super Micro Computer Inc (SMCI US)	0.0	2.28	137,146	60,152	4,660.09	8.40
PPL CORP (PPL US)	0.0	3	136,326	45,442	1,368.00	3.10
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A (CTSH US)	0.0	1.78	135,970	76,388	-505.06	-0.66
CENTERPOINT ENERGY INC (CNP US)	0.0	2.61	134,603	51,572	1,599.62	3.20
QUEST DIAGNOSTICS INC (DGX US)	0.0	0.44	133,724	303,918	-9,888.64	-3.15
VICI PROPERTIES INC (VICI US)	0.0	4.39	133,032	30,303	-1,081.32	-3.45
AMERICAN WATER WORKS CO INC (AWK US)	0.0	0.78	132,988	170,497	-5,094.87	-2.90
OTIS WORLDWIDE CORP (OTIS US)	0.0	1.5	131,989	87,993	-791.33	-0.89
CINCINNATI FINANCIAL CORP (CINF US)	0.0	0.61	131,952	216,315	-1,660.66	-0.76
EVERSOURCE ENERGY (ES US)	0.0	1.5	130,985	87,323	880.00	1.02
HERSHEY CO/THE (HSY US)	0.0	0.61	130,915	214,615	-3,739.34	-1.71
VeriSign Inc (VRSN US)	0.0	0.33	129,958	393,812	15,245.45	4.03
Veralto Corp (VLTO US)	0.0	1	128,134	128,134	-2,614.00	-2.00
XYLEM INC (XYL US)	0.0	0.94	128,108	136,285	-252.13	-0.18
Fiserv Inc (FISV US)	0.0	2.11	127,966	60,647	-715.17	-1.17
EXPEDITORS INTL WASH INC (EXPD US)	0.0	0.5	127,726	255,452	910.00	0.36
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (EL US)	0.0	1	126,421	126,421	-1,242.00	-0.97
PPG INDUSTRIES INC (PPG US)	0.0	0.89	125,178	140,649	-2,774.16	-1.93
Reddit Inc (RDDT US)	0.0	0.61	124,685	204,402	7,759.02	3.95
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR (ULTA US)	0.0	0.17	124,121	730,124	-11,058.82	-1.49
SYNCHRONY FINANCIAL (SYF US)	0.0	1.28	123,236	96,278	-744.53	-0.77
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (MTD US)	0.0	0.06	123,153	2,052,550	-27,150.00	-1.31
FIRSTENERGY CORP (FE US)	0.0	2.06	122,920	59,670	633.98	1.07
CHURCH & DWIGHT CO INC (CHD US)	0.0	0.94	121,729	129,499	1,051.06	0.82
DOLLAR TREE INC (DLTR US)	0.0	0.78	121,420	155,667	2,394.87	1.56
REGIONS FINANCIAL CORP (RF US)	0.0	3.39	121,151	35,738	-638.94	-1.76
COPART (CPRT US)	0.0	3.39	120,788	35,631	-1,084.07	-2.95
NRG ENERGY INC (NRG US)	0.0	0.83	120,660	145,373	13,922.89	10.59
DARDEN RESTAURANTS INC (DRI US)	0.0	0.44	118,665	269,693	5,750.00	2.18
TAPESTRY INC (TPR US)	0.0	0.78	118,413	151,812	-2,569.23	-1.66
Smurfit WestRock PLC (SW US)	0.0	2.11	116,612	55,266	-4,770.62	-7.95
T ROWE PRICE GROUP INC (TROW US)	0.0	0.83	115,617	139,298	-2,083.13	-1.47
PTC INC (PTC US)	0.0	0.44	114,018	259,132	73,040.91	39.25
EDISON INTERNATIONAL (EIX US)	0.0	1.56	113,611	72,828	371.79	0.51
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP (PFG US)	0.0	0.78	113,517	145,535	-8,643.59	-5.61
VERISK ANALYTI (VRSK US)	0.0	0.5	112,889	225,778	1,296.00	0.58
INTL FLAVORS & FRAGRANCES (IFF US)	0.0	1	112,581	112,581	-2,745.00	-2.38
CMS ENERGY CORP (CMS US)	0.0	1.28	111,483	87,096	1,260.94	1.47
OMNICOM GROUP (OMC US)	0.0	1.11	111,236	100,213	-83.78	-0.08
Expand Energy Corp (EXE US)	0.0	0.94	110,871	117,948	4,070.21	3.57
STERIS PLC (STE US)	0.0	0.39	109,456	280,656	-4,310.26	-1.51
SOUTHWEST AIRLINES CO (LUV US)	0.0	1.94	108,333	55,842	-1,084.02	-1.90
PULTEGROUP INC (PHM US)	0.0	0.72	108,254	150,353	-9,952.78	-6.21
VIATRIS Inc. (VTRS US)	0.0	4.61	107,921	23,410	-1,102.39	-4.50
DOW Inc (DOW US)	0.0	2.89	107,421	37,170	-180.62	-0.48
FIRST SOLAR INC (FSLR US)	0.0	0.44	106,085	241,102	1,752.27	0.73
SNAP-ON INC (SNA US)	0.0	0.22	105,976	481,709	-14,872.73	-3.00
NISOURCE INC (NI US)	0.0	1.94	105,269	54,262	1,070.62	2.01
Texas Pacific Land Corp (TPL US)	0.0	0.22	101,824	462,836	18,172.73	4.09
INCYTE CORP (INCY US)	0.0	0.67	101,732	151,839	-14,825.37	-8.90
KRAFT HEINZ CO/THE (KHC US)	0.0	3.44	101,205	29,420	-2,302.91	-7.26
AMCOR PLC (AMCR US)	0.0	1.83	101,064	55,226	-2,213.11	-3.85
EVERGY INC (EVRG US)	0.0	0.94	101,032	107,481	975.53	0.92
ESSEX PROPERTY TRUST INC (ESS US)	0.0	0.28	100,459	358,782	-11,789.29	-3.18
FAIR ISAAC CORP (FICO US)	0.0	0.11	100,380	912,545	76,700.00	9.18
PACKAGING CORP OF AMERICA (PKG US)	0.0	0.33	100,377	304,173	-11,406.06	-3.61
SBA COMM (SBAC US)	0.0	0.44	100,343	228,052	7,804.55	3.54
DUPONT DE NEMOURS INC (DD US)	0.0	0.56	98,252	175,450	-575.00	-0.33
CONSTELLATION BRANDS INC-A (STZ US)	0.0	0.61	96,663	158,464	5,909.84	3.87
BROWN & BROWN INC (BRO US)	0.0	1.17	96,656	82,612	632.48	0.77
GLOBAL PAYMENTS INC (GPN US)	0.0	0.89	96,587	108,525	-4,203.37	-3.73
NORDSON CORP (NDSN US)	0.0	0.22	96,494	438,609	-7,177.27	-1.61
KEYCORP (KEY US)	0.0	3.61	95,818	26,542	-675.90	-2.48
LOEWS CORP (L US)	0.0	0.67	94,764	141,439	-1,862.69	-1.30
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO (BR US)	0.0	0.44	94,306	214,332	-3,400.00	-1.56
GENUINE PARTS CO (GPC US)	0.0	0.56	94,002	167,861	-3,876.79	-2.26
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC (CF US)	0.0	0.61	93,438	153,177	-3,354.10	-2.14
FIDELITY NATIONAL INFO SERV (FIS US)	0.0	2.06	93,252	45,268	152.43	0.34
ALLIANT ENERGY CORP (LNT US)	0.0	1.06	92,520	87,283	244.34	0.28
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (ZBH US)	0.0	0.78	92,386	118,444	-5,120.51	-4.14
FORTIVE CORP (FTV US)	0.0	1.22	92,295	75,652	693.44	0.93
TRACTOR SUPPLY COMPANY (TSCO US)	0.0	2.11	91,844	43,528	901.42	2.11
CDW CORP/DE (CDW US)	0.0	0.5	91,566	183,132	7,662.00	4.37
Revvity inc (RVTY US)	0.0	0.44	90,461	205,593	-1,072.73	-0.52
INTERNATIONAL PAPER CO (IP US)	0.0	2.11	89,867	42,591	-2,483.89	-5.51
GENERAL MILLS INC (GIS US)	0.0	2.11	89,725	42,524	-3,227.96	-7.06
BEST BUY CO INC (BBY US)	0.0	0.78	88,314	113,223	-6,837.18	-5.69
ZEBRA TECHNOLOGIES (ZBRA US)	0.0	0.17	87,843	516,724	8,111.76	1.59
IDEX (IEX US)	0.0	0.28	87,290	311,750	25.00	0.01
BUNGE GLOBAL SA (BG US)	0.0	0.61	86,147	141,225	-5,065.57	-3.46
EQUIFAX INC (EFX US)	0.0	0.44	83,882	190,641	127.27	0.07
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC (JBHT US)	0.0	0.28	83,441	298,004	-12,164.29	-3.92
WR BERKLEY CORP (WRB US)	0.0	0.89	83,066	93,333	1,044.94	1.13
LYONDELLBASELL INDU-CL A (LYB US)	0.0	1.06	82,986	78,289	-416.98	-0.53
Everest Group Ltd. (EG US)	0.0	0.17	82,439	484,935	-13,988.24	-2.80
RALPH LAUREN CORP (RL US)	0.0	0.17	82,175	483,382	1,894.12	0.39
BALL CORP (BALL US)	0.0	1.06	81,553	76,937	300.94	0.39
APA CORPORATION (APA US)	0.0	1.39	81,509	58,640	1,565.47	2.74
HOST HOTELS & RESORTS INC (HST US)	0.0	2.72	80,969	29,768	-588.60	-1.94
JACOBS SOLUTIONS INC (J US)	0.0	0.44	80,301	182,502	-2,127.27	-1.15
CH Robinson Worldwide Inc (CHRW US)	0.0	0.44	79,612	180,936	-21,590.91	-10.66
LENNAR CORP-A (LEN US)	0.0	0.78	79,482	101,900	-10,394.87	-9.26
ASSURANT INC (AIZ US)	0.0	0.22	78,543	357,014	350.00	0.10
Akamai Technologies Inc (AKAM US)	0.0	0.56	78,411	140,020	-6,691.07	-4.56
KIMCO REALTY CORP (KIM US)	0.0	2.67	78,087	29,246	-1,083.52	-3.57
TYSON FOODS INC-CL A (TSN US)	0.0	1.11	76,812	69,200	235.14	0.34
LEIDOS HOLDINGS (LDOS US)	0.0	0.5	75,993	151,986	-14,542.00	-8.73
Fedex Freight Holding Co Inc (FDXF US)	0.0	0.5	75,946	151,892	298.00	0.20
TYLER TECHNOLOGIES INC (TYL US)	0.0	0.17	75,622	444,835	17,000.00	3.97
TRIMBLE NAVIGATION LTD (TRMB US)	0.0	0.94	75,566	80,389	2,820.21	3.64
INVITATION HOMES (INVH US)	0.0	2.17	75,111	34,613	-1,330.41	-3.70
EchoStar Corp (ECHO US)	0.0	0.56	73,224	130,757	9,155.36	7.53
INVESCO LTD (IVZ US)	0.0	1.78	72,667	40,824	-327.53	-0.80
GLOBE LIFE (GL US)	0.0	0.33	72,179	218,724	-5,948.48	-2.65
STANLEY BLACK & DECKER INC (SWK US)	0.0	0.61	72,103	118,202	-1,913.11	-1.59
MASCO CORP (MAS US)	0.0	0.78	71,902	92,182	-307.69	-0.33
WEYERHAEUSER CO (WY US)	0.0	2.89	71,833	24,856	-1,591.35	-6.02
GARTNER INC (IT US)	0.0	0.28	69,622	248,650	-2,767.86	-1.10
HEALTHPEAK PROPERTIES INC (DOC US)	0.0	2.78	69,434	24,976	-2,255.40	-8.28
CHARLES RIVER LABORATORIES (CRL US)	0.0	0.17	68,331	401,947	1,576.47	0.39
SJM (SJM US)	0.0	0.44	68,275	155,170	-8,111.36	-4.97
SKYWORKS SOLUTIONS INC (SWKS US)	0.0	0.61	68,119	111,670	-7,429.51	-6.24
HASBRO INC (HAS US)	0.0	0.56	68,022	121,468	2,071.43	1.73
MID-AMERICA APARTMENT COMM (MAA US)	0.0	0.44	67,262	152,868	-7,343.18	-4.58
BAXTER INTERNATIONAL INC (BAX US)	0.0	2.06	66,092	32,083	319.90	1.01
TEXTRON INC (TXT US)	0.0	0.67	65,492	97,749	-7,267.16	-6.92
FOX Corp Class A (FOXA US)	0.0	0.78	65,460	83,923	-598.72	-0.71
ALLEGION PLC (ALLE US)	0.0	0.33	65,332	197,976	-12,287.88	-5.84
PINNACLE WEST CAPITAL (PNW US)	0.0	0.5	65,278	130,556	4,206.00	3.33
GENERAC HOLDINGS INC (GNRC US)	0.0	0.22	65,177	296,259	9,168.18	3.19
GODADDY-A (GDDY US)	0.0	0.5	65,057	130,114	2,870.00	2.26
GEN DIGITAL INC (GEN US)	0.0	2.17	65,032	29,969	1,763.13	6.25
Solventum Corp (SOLV US)	0.0	0.56	64,372	114,950	-5,880.36	-4.87
REGENCY CENTERS CORP (REG US)	0.0	0.67	63,493	94,766	-3,528.36	-3.59
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A (CHTR US)	0.0	0.44	62,993	143,166	-6,547.73	-4.37
AVERY DENNISON CORP (AVY US)	0.0	0.28	62,577	223,489	-7,539.29	-3.26
FACTSET RESEARCH SYSTEMS (FDS US)	0.0	0.17	62,069	365,112	13,429.41	3.82
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS (MKC US)	0.0	1	60,567	60,567	-4,908.00	-7.50
ALBEMARLE CORP (ALB US)	0.0	0.44	60,513	137,530	-8,056.82	-5.53
Deckers Outdoor Corp (DECK US)	0.0	0.56	60,249	107,588	2,503.57	2.38
COSTAR GROUP (CSGP US)	0.0	1.61	59,477	36,942	484.47	1.33
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE (HII US)	0.0	0.17	59,314	348,906	-2,329.41	-0.66
BIO-TECHNE CORP (TECH US)	0.0	0.61	59,219	97,080	-834.43	-0.85
COOPER COS INC/THE (COO US)	0.0	0.78	57,160	73,282	-3,326.92	-4.34
AES CORP (AES US)	0.0	2.83	56,554	19,984	-118.73	-0.59
NEWS CORP-CL A (NWSA US)	0.0	1.44	55,144	38,294	-286.81	-0.74
CLOROX COMPANY (CLX US)	0.0	0.5	55,019	110,038	-350.00	-0.32
JACK HENRY & ASSOCIATES (JKHY US)	0.0	0.28	54,601	195,004	-2,800.00	-1.42
LULULEMON ATHLETICA INC (LULU US)	0.0	0.44	54,111	122,980	-8,065.91	-6.16
LENNOX INTL (LII US)	0.0	0.11	52,773	479,755	-7,463.64	-1.53
TKO Group Holdings Inc (TKO US)	0.0	0.22	52,604	239,109	-1,118.18	-0.47
ALIGN TECHNOLOGY (ALGN US)	0.0	0.28	52,420	187,214	-7,600.00	-3.90
UDR INC (UDR US)	0.0	1.17	52,180	44,598	-1,329.06	-2.89
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B (UHS US)	0.0	0.22	51,420	233,727	-4,000.00	-1.68
Franklin Templeton Inc (BEN US)	0.0	1.17	50,865	43,474	-721.37	-1.63
LAS VEGAS SANDS CORP (LVS US)	0.0	1.06	50,807	47,931	-3,907.55	-7.54
INSULET CORP (PODD US)	0.0	0.28	50,355	179,839	135.71	0.08
CAMDEN PROPERTY TRUST (CPT US)	0.0	0.39	50,009	128,228	-4,966.67	-3.73
APTIV PLC (APTV US)	0.0	0.83	49,126	59,188	518.07	0.88
BOSTON PROPERTIES INC (BXP US)	0.0	0.61	48,515	79,533	-3,947.54	-4.73
ROLLINS (ROL US)	0.0	1.17	48,343	41,319	58.97	0.14
FEDERAL REALTY INVS TRUST (FRT US)	0.0	0.33	46,427	140,688	-7,293.94	-4.93
DOMINO'S PIZZA INC (DPZ US)	0.0	0.11	44,626	405,691	-2,590.91	-0.63
Henry Schein Inc (HSIC US)	0.0	0.39	43,671	111,977	-2,969.23	-2.58
PENTAIR PLC (PNR US)	0.0	0.61	42,612	69,856	-2,477.05	-3.42
FOX Corp Class B (FOX US)	0.0	0.56	41,960	74,929	-598.21	-0.79
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (ARE US)	0.0	0.61	36,913	60,513	-5,055.74	-7.71
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN (NCLH US)	0.0	1.83	36,864	20,144	122.95	0.61
MOSAIC CO/THE (MOS US)	0.0	1.28	34,214	26,730	-3,600.00	-11.87
SMITH (A.O.) CORP (AOS US)	0.0	0.44	32,591	74,070	-4,418.18	-5.63
ERIE INDEMNITY-A (ERIE US)	0.0	0.11	32,063	291,482	-9,418.18	-3.13
HORMEL FOODS CORP (HRL US)	0.0	1.17	30,616	26,168	-685.47	-2.55
MGM RESORTS INTE EQUITY (MGM US)	0.0	0.72	28,911	40,154	-2,484.72	-5.83
WYNN RESORTS LTD (WYNN US)	0.0	0.28	28,097	100,346	-5,482.14	-5.18
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I (DVA US)	0.0	0.11	26,028	236,618	-372.73	-0.16
Skydance Corp (SKYD US)	0.0	2.17	25,821	11,899	-1,615.21	-11.95
BROWN FORMAN CL B ORD. (BF/B US)	0.0	0.72	24,998	34,719	-844.44	-2.37
News Corp (NWS US)	0.0	0.5	21,094	42,188	-424.00	-1.00
SPX US 06/17/27 C8950 Index (AOCSPX026148)	-0.8	-0.56	-5,190,703	9,269,112	1,977,521.43	27.12
SPX US 06/17/27 P6725 Index (AOPSPX026004)	-1.5	-0.56	-8,900,155	15,893,134	-2,246,005.36	-12.38
설정현금액 (CASH00000001)	-	580,721,633	580,721,633	-	-	-
USD현금 (USDZZ0000001)	-	6,280.67	8,406,676	1,338	-14.30	-1.06
원화현금 (KRD010010001)	-	-11,641,949	-11,641,949	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 0068M0: 1주 수익률 -0.04%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 한눈에 보기

분배금 정보
최근 분배금
연도별 추이
월별 추이
분배금 계산기

분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보

분배율 최근 1년

0.73 %

분배금 최근 1년

85 원

수익률 최근 1년

6.29 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.06.19

분배금 (분배율, %)

85원 (0.68%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

1번

작년 분배 (지급월)

0번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

S&P500 10% Buffered Index June Series (USD)(Total Return)

매년 6월을 기준으로 연간 최대 Cap 수준까지 상승 참여를 허용하면서 손실에 대해서는 약 10% 수준의 완충 효과를 목표로 하는 전략의 지수입니다. S&P 500 TR 지수를 매수하고 1년 만기의 S&P 500 옵션 포지션 3개(등가격(ATM) 풋옵션 매수, 외가격(OTM) 풋옵션 매도, 외가격(OTM) 콜 옵션 매도)를 결합합니다.
지수 한글 번역본은 투자설명서 내 '9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조'를 참고해주시기 바랍니다.

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

키워드 인기 검색 순위

주간기준
월간기준

주간 검색어 랭킹

주간 검색량

지난기간 랭킹

지난기간 검색량

일자별/검색량: KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

문서함

26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

전체

총 0건

상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)