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KODEX TDF2060액티브 적격(0082V0)은(는) 삼성운용이 운용하는 Samsung Korea Target Date 2060 Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 1,882억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Vanguard Total World Stock ETF 20.3%, State Street SPDR Portfolio 20.3%, iShares MSCI ACWI ETF 14.5% 등입니다.

0082V0
자산배분 주식+채권 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

KODEX TDF2060액티브 적격
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

11,120원

100 (0.89%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

11,101.76원

81.26 (0.73%)

수익률

0.11%

(1개월)

거래량

49,299주

운용사
삼성운용
기초지수
Samsung Korea Target Date 2060 Index
총보수(운용보수)
연 0.3000% (0.2790%)
투자위험
3등급 (다소높은위험)
순자산
1,882억원 (26.10.08 기준)
상장일
2025.07.22
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 0.11-5.832.346.5--2.5612.57
기초지수 (%) -1.18-7.431.815.43---1.4912.4
종가 (%) 0.09-6.87-0.44.81--1.2811.31
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Vanguard Total World Stock ETF

(VT US) 		20.3 517.53 110,584,847 213,678 -673.02 -0.31

State Street SPDR Portfolio

(SPGM US) 		20.3 944.4 110,493,180 116,998 -424.76 -0.36

iShares MSCI ACWI ETF

(ACWI US) 		14.5 365.64 78,652,942 215,110 -607.15 -0.28

KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브

(439860) 		10.1 482 54,923,900 113,950 360.00 0.32

INVESCO NASDAQ 100 ETF

(QQQM US) 		4.2 54.88 22,914,139 417,532 6,510.47 1.58

KODEX 머니마켓액티브

(488770) 		3.4 176 18,619,920 105,795 125.00 0.12

KODEX 종합채권(AA-이상)액티브

(273130) 		3.4 168 18,571,560 110,545 450.00 0.41

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

(SPYM US) 		3.3 144.65 17,707,938 122,419 748.38 0.62

KODEX 미국AI테크TOP10

(485540) 		2.7 930 14,642,850 15,745 310.00 2.01

KODEX 미국반도체

(390390) 		2.3 221 12,487,605 56,505 820.00 1.47

KODEX 단기채권PLUS

(214980) 		2.1 101 11,579,145 114,645 165.00 0.14

KODEX 미국휴머노이드로봇

(0038A0) 		2.1 736 11,290,240 15,340 135.00 0.89

KODEX 국고채3년

(114260) 		2.0 178 11,015,530 61,885 150.00 0.24

KODEX 신재생에너지액티브

(385510) 		1.9 246 10,068,780 40,930 1,580.00 4.02

KODEX 반도체

(091160) 		1.8 66 9,648,540 146,190 3,490.00 2.45

KODEX 로봇액티브

(445290) 		1.7 311 9,392,200 30,200 --

KODEX AI반도체TOP2플러스

(395160) 		1.6 215 8,815,000 41,000 -1,050.00 -2.50

KODEX AI전력핵심설비

(487240) 		1.4 231 7,859,775 34,025 -2,185.00 -6.03

VANGUARD S&P 500 ETF

(VOO US) 		0.9 4.9 4,685,106 956,144 5,856.25 0.62

원화현금

(KRD010010001) 		-11,155,379 11,155,379 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		-555,108,576 555,108,576 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX TDF2060액티브 적격 0082V0
1주 수익률 -0.43%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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170 원

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수익률 최근 1년

6.50 %

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지급 기준일

최근 지급기준일

2026.07.31

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기초지수 정보

Samsung Korea Target Date 2060 Index

Samsung Korea Target Date 2060 Index는 2060년을 은퇴 시점 Target Date로 하여 생애주기에 맞게 미리 정해진 투자플랜(Glide Path*)에 따라 글로벌 주식과 국내 채권 비중을 조정하는 자산배분형 지수입니다.
지수 한글 번역본은 투자설명서 내 '9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조'를 참고해주시기 바랍니다.
* Glide-path: 생애주기에 따라 사전에 정한 자산 배분 곡선

기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
위험정보
위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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문서함

26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트
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