전체메뉴

검색

닫기
구성종목 검색을 이용하시면 해당 종목이 포함된 ETF상품을 찾을 수 있습니다.

구성종목은 최대 2개까지 입력하여 검색 가능합니다.

미국으로 이동 중입니다.

PLUS 미국나스닥100미국채혼합50(0089B0)은(는) 한화운용이 운용하는 Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index (USD) 추종 ETF로, 총보수 연 0.1500%, 순자산총액 313억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 INVESCO NASDAQ 100 ETF 8.9%, iShares 0-3 Month Treasury Bon 8.7%, VANGUARD 0-3M T-BILL ETF 7.9% 등입니다.

0089B0
자산배분 주식+채권 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

PLUS 미국나스닥100미국채혼합50
현재가
닫기
현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

11,160원

35 (0.31%)

기준가(iNAV)
닫기
기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

11,186.68원

18.63 (0.17%)

수익률

2.33%

(1개월)

거래량

17,363주

운용사
한화운용
기초지수
Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index (USD)
총보수(운용보수)
연 0.1500% (0.1240%)
투자위험
4등급 (보통위험)
순자산
313억원 (26.10.08 기준)
상장일
2025.08.19
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 2.33-7.194.629.24--4.3712.73
종가 (%) 2.06-7.652.27.67--3.3811.38
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
원
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

INVESCO NASDAQ 100 ETF

(QQQM) 		8.9 244.93 102,679,783 419,223 7,749.96 1.88

iShares 0-3 Month Treasury Bon

(SGOV) 		8.7 751.29 101,165,565 134,657 -1,922.41 -1.41

VANGUARD 0-3M T-BILL ETF

(US9220408457) 		7.9 904.18 91,563,643 101,267 -1,421.40 -1.38

GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL

(US37960A4388) 		6.9 598.18 80,252,008 134,161 -1,943.51 -1.43

B 01/21/27

(US912797TM97) 		6.8 59,285.71 78,529,263 1,325 -14.57 -1.09

B 11/27/26

(US912797SU23) 		6.2 53,571.43 71,405,597 1,333 -14.87 -1.10

B 12/17/26

(US912797VH74) 		5.8 50,714.29 67,447,544 1,330 -14.79 -1.10

B 03/04/27

(US912797WD51) 		5.7 50,000 65,898,621 1,318 -14.11 -1.06

엔비디아/NVIDIA Corp

(NVDA) 		3.2 114.25 36,637,381 320,677 10,182.94 3.28

NASD100 MICRO EMIN DEC 2026

(HWBZ6) 		3.1 0.43 36,165,527 84,400,296 1,461,833.73 1.76

애플/Apple Inc

(AAPL) 		2.7 69.18 30,936,462 447,198 -11,909.63 -2.59

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

(MSFT) 		2.2 35.21 24,983,549 709,474 18,614.94 2.69

마이크론/Micron Technology Inc

(MU) 		1.8 14.79 20,721,694 1,401,469 -28,466.06 -1.99

Advanced Micro Devices Inc

(AMD) 		1.6 21.36 18,590,983 870,483 45,785.36 5.55

아마존/Amazon.com Inc

(AMZN) 		1.5 51.14 17,569,143 343,531 9,579.42 2.87

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

(META) 		1.2 14.11 13,971,597 990,395 19,513.09 2.01

알파벳 A/Alphabet Inc

(GOOGL) 		1.1 27.82 12,965,614 466,030 1,021.35 0.22

스페이스X/Space Exploration Technologies Corp

(SPCX) 		1.1 56.14 12,937,634 230,442 33,082.42 16.76

테슬라/Tesla Inc

(TSLA) 		1.1 24.89 12,701,886 510,263 25,311.05 5.22

알파벳 C/Alphabet Inc C

(GOOG) 		1.0 26.21 12,108,035 461,888 1,750.04 0.38

브로드컴/BROADCOM LTD

(AVGO) 		1.0 22.57 11,370,020 503,736 29,474.12 6.21

인텔/INTEL ORD

(INTC) 		0.9 68.14 10,275,593 150,795 -6,622.90 -4.21

월마트/WAL_MART_STORES

(WMT) 		0.8 63.64 9,144,889 143,691 -3,823.12 -2.59

CISCO_SYSTEMS

(CSCO) 		0.7 51.57 8,152,756 158,087 13,272.63 9.17

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

(PLTR) 		0.7 30.11 7,751,091 257,451 3,096.50 1.22

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT) 		0.6 10.39 7,386,931 710,774 50,386.63 7.63

LAM RESEARCH CORP

(LRCX) 		0.6 16.39 7,336,534 447,546 20,904.70 4.90

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

(COST) 		0.6 5.82 7,301,115 1,254,185 2,060.02 0.16

Palo Alto Networks Inc

(PANW) 		0.5 10.68 6,010,365 562,847 30,898.87 5.81

넷플릭스/Netflix Inc

(NFLX) 		0.4 54.5 5,017,928 92,072 -1,852.26 -1.97

Crowdstrike Holdings Inc

(CRWD) 		0.4 13.39 5,006,013 373,784 22,059.44 6.27

Texas Instruments Inc

(TXN) 		0.4 11.96 4,766,622 398,407 20,823.95 5.52

KLA-TENCOR CORPORATION

(KLAC) 		0.4 17.11 4,527,828 264,675 8,028.48 3.13

마벨/Marvell Technology Inc

(MRVL) 		0.4 11.46 4,410,371 384,708 42,955.48 12.57

샌디스크/Sandisk Corp/DE

(SNDK) 		0.4 1.93 4,292,225 2,225,681 -98,196.97 -4.23

New Linde PLC

(LIN) 		0.3 6.04 3,963,819 656,729 16,312.32 2.55

Amgen Corp

(AMGN) 		0.3 7.07 3,816,045 539,645 -27,631.99 -4.87

Analog Devices Inc

(ADI) 		0.3 6.36 3,583,530 563,705 27,225.41 5.07

Shopify Inc

(SHOP) 		0.3 15.82 3,487,279 220,415 25,037.01 12.81

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		0.3 13.75 3,336,473 242,653 -11,701.51 -4.60

Seagate Technology Holdings

(STX) 		0.3 3.04 3,278,150 1,079,866 -170,346.30 -13.63

Gilead Sciences In

(GILD) 		0.3 16.21 3,134,624 193,326 -13,177.40 -6.38

T-MOBILE US INC.

(TMUS) 		0.3 14.04 3,121,716 222,413 -3,410.10 -1.51

ASML Holding NV-NY REG SHS

(ASML) 		0.3 1.25 3,073,034 2,458,427 55,155.74 2.30

PEPSICO INC

(PEP) 		0.3 17.86 3,008,951 168,502 -5,834.27 -3.35

Intuitive Surgical Inc

(ISRG) 		0.2 4.79 2,596,435 542,540 -20,205.25 -3.59

WESTERN_DIGITAL

(WDC) 		0.2 4.68 2,577,657 550,958 -63,939.06 -10.40

Fortinet Inc

(FTNT) 		0.2 9.46 2,426,415 256,378 17,151.40 7.17

Vertex Pharmaceuticals Inc

(VRTX) 		0.2 3.43 2,308,396 673,296 -42,593.60 -5.95

ARM Holdings PLC

(ARM) 		0.2 5.5 2,230,532 405,551 21,157.55 5.50

Booking Holdings Inc

(BKNG) 		0.2 9.82 2,075,136 211,287 -11,035.15 -4.96

스타벅스/STARBUCKS CORP

(SBUX) 		0.2 14.75 1,900,181 128,826 -426.98 -0.33

Constellation Energy Corp

(CEG) 		0.2 4.68 1,883,826 402,656 49,330.69 13.96

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		0.2 5.18 1,821,109 351,667 -3,516.72 -0.99

루멘텀/Lumentum Holdings Inc

(LITE) 		0.2 1.18 1,790,388 1,519,209 269,254.86 21.54

Cadence Design Systems Inc

(CDNS) 		0.1 3.57 1,721,203 481,941 38,706.83 8.73

MercadoLibre Inc

(MELI) 		0.1 0.68 1,689,770 2,490,450 167,224.06 7.20

Synopsys Inc

(SNPS) 		0.1 2.46 1,668,583 677,130 110,558.44 19.51

Adobe Inc

(ADBE) 		0.1 5.21 1,664,247 319,176 5,764.77 1.84

Marriott International Inc/DE

(MAR) 		0.1 3.39 1,642,996 484,260 -2,212.09 -0.45

Datadog Inc

(DDOG) 		0.1 4.29 1,598,364 372,953 8,407.78 2.31

CSX Corporation

(CSX) 		0.1 24.04 1,530,328 63,669 229.71 0.36

AppLovin Corporation

(APP) 		0.1 3.96 1,481,329 373,677 -44,512.50 -10.64

Monster Beverage Corp

(MNST) 		0.1 25.29 1,465,870 57,972 1,180.86 2.08

intuit_inc

(INTU) 		0.1 3.71 1,442,823 388,461 22,966.36 6.28

DoorDash Inc

(DASH) 		0.1 5.32 1,381,053 259,528 17,506.49 7.23

Regeneron Pharmace

(REGN) 		0.1 1.39 1,379,123 990,180 -30,396.82 -2.98

Cintas Corp

(CTAS) 		0.1 5.18 1,360,209 262,665 -9,462.13 -3.48

WARNER BROS DISCOVERY INC

(WBD) 		0.1 32.43 1,345,308 41,485 -436.66 -1.04

Comcast Corp

(CMCSA) 		0.1 46.07 1,331,418 28,899 -663.47 -2.24

Mondelez Internati

(MDLZ) 		0.1 16.61 1,327,150 79,915 -1,731.53 -2.12

Ross Stores Inc

(ROST) 		0.1 4.36 1,309,443 300,531 -21,129.07 -6.57

Monolithic Power Systems Inc

(MPWR) 		0.1 0.64 1,269,744 1,975,333 142,160.18 7.75

OREILLY AUTOMOTIVE INC

(ORLY) 		0.1 10.71 1,222,722 114,122 -3,246.42 -2.77

Airbnb Inc

(ABNB) 		0.1 5.68 1,220,802 214,987 3,233.01 1.53

Teradyne Inc

(TER) 		0.1 2.04 1,174,193 576,801 32,356.96 5.94

Honeywell International Incorporation

(HON) 		0.1 4.11 1,171,882 285,331 -1,638.34 -0.57

Astera Labs Inc

(ALAB) 		0.1 2.21 1,156,892 522,488 45,865.66 9.62

American Electric

(AEP) 		0.1 7.04 1,147,427 163,086 2,724.56 1.70

NXP Semiconductors NV

(NXPI) 		0.1 3.25 1,064,592 327,567 6,951.71 2.17

Fastenal Co

(FAST) 		0.1 15.57 1,060,501 68,106 -394.08 -0.58

PACCAR Inc

(PCAR) 		0.1 7.14 1,046,652 146,532 -4,943.08 -3.26

Baker Hughes Company

(BKR) 		0.1 13.46 1,031,048 76,577 -917.70 -1.18

스트래티지/Strategy Inc

(MSTR) 		0.1 4.5 992,532 220,563 7,371.04 3.46

YANDEX NV-A

(NBIS) 		0.1 2.86 956,916 334,926 20,334.16 6.46

Pinduoduo Inc

(PDD) 		0.1 9.07 953,289 105,087 -1,400.03 -1.31

Diamondback Energy Inc

(FANG) 		0.1 3.82 947,505 247,947 -3,354.41 -1.33

AUTODESK Inc

(ADSK) 		0.1 2.86 885,723 310,008 28,913.30 10.29

Honeywell Aerospace Inc

(HONA) 		0.1 4.11 866,456 210,965 4,313.02 2.09

PayPal Holdings Inc

(PYPL) 		0.1 10.93 799,957 73,199 -442.44 -0.60

Xcel Energy Inc

(XEL) 		0.1 8.07 786,858 97,487 3,345.82 3.55

Rocket Lab USA Inc

(RKLB) 		0.1 7.5 754,578 100,610 2,670.25 2.73

COREWEAVE INC-CL A

(CRWV) 		0.1 6.07 746,426 122,941 7,526.97 6.52

IDEXX Laboratories Inc

(IDXX) 		0.1 1.07 740,182 690,855 -26,920.57 -3.75

Coca-Cola Europacific Partners

(CCEP) 		0.1 5.43 740,078 136,332 -3,231.71 -2.32

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

(MCHP) 		0.1 6.43 700,198 108,921 3,139.01 2.97

Thomson Reuters Corp

(TRI) 		0.1 5.18 680,868 131,480 -567.83 -0.43

EXELON CORP

(EXC) 		0.1 12.14 678,392 55,868 1,165.73 2.13

Keurig Dr Pepper Inc

(KDP) 		0.1 16.14 673,584 41,727 -955.14 -2.24

Workday Inc

(WDAY) 		0.1 2.5 625,129 250,052 -5,821.96 -2.28

Axon Enterprise Inc

(AAXN) 		0.1 1.11 621,214 561,118 -15,139.60 -2.63

Take-Two Interactive Software Inc

(TTWO) 		0.1 2.21 601,091 271,471 -3,056.85 -1.11

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.1 4.43 599,650 135,407 686.74 0.51

Roper Technologies Inc

(ROP) 		0.1 1.21 589,615 485,600 5,328.33 1.11

Ferrovial SE

(FER) 		0.1 8.54 588,766 68,977 -6,686.18 -8.84

OLD DOMINION FREIGHT LINE

(ODFL) 		0.1 2.46 588,002 238,618 -1,314.53 -0.55

GE HealthCare Technologies Inc

(GEHC) 		0.0 6.25 542,610 86,818 -3,782.79 -4.18

Dexcom Inc

(DXCM) 		0.0 4.61 514,963 111,776 -5,822.62 -4.95

Alnylam Pharmaceuticals Inc

(ALNY) 		0.0 1.57 471,685 300,169 -46,278.10 -13.36

Copart Inc

(CPRT) 		0.0 11.93 428,823 35,949 -979.84 -2.65

원화현금

(KRD010010001) 		2.8 32,319,921 32,319,921 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--1,120,530,662 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PLUS 미국나스닥100미국채혼합50 0089B0
1주 수익률 -0.2%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
분배금 한눈에 보기

    • 분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보
분배율 아이콘

분배율 최근 1년

1.15 %

분배금 아이콘

분배금 최근 1년

129 원

수익률 아이콘

수익률 최근 1년

9.24 %

최근 분배내역
지급 기준일

최근 지급기준일

2026.09.30

분배금

분배금 (분배율, %)

11원 (0.10%)

분배 주기
달력 아이콘

금년 분배 (지급월)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
9번
달력 아이콘

작년 분배 (지급월)

  • 12
1번
분배금 지급 현황

분배락일
 지급기준일 실지급일 분배율(%) 분배금액(원) 주당 과세 표준액(원)
연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역
(최근 1년)

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황
최소 분배금 아이콘

최소

원()

최대 분배금 아이콘

최대

원()

평균 분배금 아이콘

평균

원(최근 1년)

PLUS 미국나스닥100미국채혼합50

이 상품을

주 가지고 있다면, 지난 1년 동안 분배금을 받았을 거에요!

위 계산된 분배금은 직전 12개월 간의 분배금 합산 금액입니다.

기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
위험정보
위험분석 - 변동성
닫기
변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
관련문서

판매 준비 자료

성과보고서

공시문서

보고서

상세보고서

요약보고서

투자자 매매동향(순매수금액)
~
비슷한 유형의 상품
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
관심 상품 추가
닫기

관심 그룹

관심 그룹을 추가해 주세요.
닫기

상품유형

운용규모

총 0건

상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
엑셀 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)
보고서 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)