RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜(0094M0)주가, 분배금,구성종목

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RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜(0094M0)은(는) KB운용이 운용하는 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 4,161억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 SK하이닉스 19.7%, 삼성전자 17.1%, SK스퀘어 8.2% 등입니다.

0094M0

국내주식 전략 월중배당 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 1,777

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

16,680원

450 (2.63%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

16,544.91원

515.81 (3.02%)

수익률

-4.91%

(1개월)

거래량: 3,389,595주

운용사: KB운용

기초지수: 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수

총보수(운용보수): 연 0.3000% (0.2590%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 4,161억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2025.09.02

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-4.91	-7	15.53	88.03	-	-	59.11	111.82
종가 (%)	-7.15	-15.09	-0.48	47.81	-	-	29.96	66.3

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

SK하이닉스 (000660)	19.7	97	163,057,000	1,681,000	-95,000.00	-5.35
삼성전자 (005930)	17.1	540	141,480,000	262,000	-6,500.00	-2.42
SK스퀘어 (402340)	8.2	65	68,250,000	1,050,000	-89,000.00	-7.81
KB금융 (105560)	4.2	215	35,002,000	162,800	-6,000.00	-3.55
현대차 (005380)	3.8	96	31,152,000	324,500	-20,500.00	-5.94
신한지주 (055550)	3.5	288	28,656,000	99,500	-6,600.00	-6.22
하나금융지주 (086790)	2.6	174	21,628,200	124,300	-5,700.00	-4.38
한화에어로스페이스 (012450)	2.5	23	20,493,000	891,000	-116,000.00	-11.52
기아 (000270)	2.2	173	18,476,400	106,800	-6,000.00	-5.32
현대모비스 (012330)	1.9	44	15,796,000	359,000	-8,000.00	-2.18
우리금융지주 (316140)	1.9	478	15,463,300	32,350	-2,550.00	-7.31
삼성화재 (000810)	1.6	21	12,852,000	612,000	-21,000.00	-3.32
KT&G (033780)	1.4	64	11,353,600	177,400	1,200.00	0.68
HD현대일렉트릭 (267260)	1.2	16	9,696,000	606,000	-56,000.00	-8.46
HD한국조선해양 (009540)	1.2	33	9,619,500	291,500	-32,000.00	-9.89
SK텔레콤 (017670)	1.1	106	8,914,600	84,100	-1,500.00	-1.75
HD현대중공업 (329180)	1.1	23	8,832,000	384,000	-49,500.00	-11.42
KT (030200)	1.0	156	8,127,600	52,100	-200.00	-0.38
한미반도체 (042700)	1.0	30	8,010,000	267,000	10,500.00	4.09
메리츠금융지주 (138040)	0.8	52	6,619,600	127,300	1,000.00	0.79
에이피알 (278470)	0.8	17	6,315,500	371,500	5,500.00	1.50
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.7	10	6,160,000	616,000	-66,000.00	-9.68
한국항공우주 (047810)	0.7	50	6,070,000	121,400	-4,800.00	-3.80
HD현대 (267250)	0.7	32	5,744,000	179,500	-23,000.00	-11.36
LG이노텍 (011070)	0.7	10	5,720,000	572,000	8,000.00	1.42
대한항공 (003490)	0.7	181	5,556,700	30,700	-1,300.00	-4.06
미래에셋증권 (006800)	0.7	186	5,552,100	29,850	-1,100.00	-3.55
DB손해보험 (005830)	0.7	29	5,411,400	186,600	1,600.00	0.86
삼성E&A (028050)	0.7	112	5,404,000	48,250	550.00	1.15
한국금융지주 (071050)	0.6	29	4,889,400	168,600	-8,400.00	-4.75
현대글로비스 (086280)	0.6	26	4,755,400	182,900	-13,900.00	-7.06
HMM (011200)	0.6	222	4,617,600	20,800	-50.00	-0.24
한진칼 (180640)	0.5	33	4,299,900	130,300	-2,100.00	-1.59
코웨이 (021240)	0.5	38	3,853,200	101,400	2,000.00	2.01
한화시스템 (272210)	0.5	50	3,830,000	76,600	1,600.00	2.13
크래프톤 (259960)	0.5	20	3,738,000	186,900	-8,000.00	-4.10
삼성증권 (016360)	0.4	43	3,685,100	85,700	-2,700.00	-3.05
삼양식품 (003230)	0.4	3	3,516,000	1,172,000	-41,000.00	-3.38
리노공업 (058470)	0.4	35	3,076,500	87,900	14,500.00	19.75
HD현대마린솔루션 (443060)	0.4	14	3,073,000	219,500	-18,500.00	-7.77
JB금융지주 (175330)	0.4	110	3,063,500	27,850	-1,250.00	-4.30
DB하이텍 (000990)	0.4	22	3,053,600	138,800	2,200.00	1.61
아모레퍼시픽 (090430)	0.4	22	2,989,800	135,900	-2,500.00	-1.81
HPSP (403870)	0.4	46	2,971,600	64,600	900.00	1.41
NH투자증권 (005940)	0.3	108	2,678,400	24,800	-1,200.00	-4.62
키움증권 (039490)	0.3	11	2,673,000	243,000	-8,500.00	-3.38
산일전기 (062040)	0.3	12	2,670,000	222,500	10,000.00	4.71
피에스케이 (319660)	0.2	14	2,031,400	145,100	-3,400.00	-2.29
두산밥캣 (241560)	0.2	37	1,968,400	53,200	-1,400.00	-2.56
한미약품 (128940)	0.2	4	1,922,000	480,500	-18,500.00	-3.71
한솔케미칼 (014680)	0.2	7	1,897,000	271,000	12,500.00	4.84
포스코인터내셔널 (047050)	0.2	33	1,884,300	57,100	200.00	0.35
코스맥스 (192820)	0.2	6	1,839,000	306,500	39,500.00	14.79
한전기술 (052690)	0.2	13	1,599,000	123,000	400.00	0.33
오리온 (271560)	0.2	15	1,563,000	104,200	-2,700.00	-2.53
파마리서치 (214450)	0.2	5	1,512,500	302,500	-8,000.00	-2.58
에스원 (012750)	0.2	17	1,431,400	84,200	1,600.00	1.94
테스 (095610)	0.2	8	1,313,600	164,200	-3,500.00	-2.09
현대엘리베이터 (017800)	0.2	18	1,258,200	69,900	-3,100.00	-4.25
솔브레인 (357780)	0.1	3	1,234,500	411,500	3,500.00	0.86
동진쎄미켐 (005290)	0.1	24	1,228,800	51,200	3,550.00	7.45
티씨케이 (064760)	0.1	4	1,192,000	298,000	-6,500.00	-2.13
강원랜드 (035250)	0.1	81	1,149,390	14,190	-70.00	-0.49
금호석유화학 (011780)	0.1	10	1,147,000	114,700	-600.00	-0.52
한미사이언스 (008930)	0.1	20	1,098,000	54,900	2,100.00	3.98
피에스케이홀딩스 (031980)	0.1	5	1,047,500	209,500	30,900.00	17.30
제일기획 (030000)	0.1	49	922,180	18,820	80.00	0.43
엘앤씨바이오 (290650)	0.1	16	902,400	56,400	4,600.00	8.88
에스티팜 (237690)	0.1	9	836,100	92,900	1,200.00	1.31
현대무벡스 (319400)	0.1	40	818,000	20,450	100.00	0.49
코스피위클리M C 2610W2 1055.0 (KR4BAFC1A230)	0.1	-0.49	-793,800	1,620,000	-	-
BGF리테일 (282330)	0.1	6	758,400	126,400	-3,600.00	-2.77
JYP Ent. (035900)	0.1	19	751,450	39,550	2,000.00	5.33
F&F (383220)	0.1	10	739,000	73,900	5,300.00	7.73
코미코 (183300)	0.1	21	702,450	33,450	-600.00	-1.76
한전KPS (051600)	0.1	16	696,800	43,550	-150.00	-0.34
코스피위클리M C 2610W2 1057.5 (KR4BAFC1A248)	0.1	-0.49	-612,500	1,250,000	-	-
클래시스 (214150)	0.1	20	607,000	30,350	150.00	0.50
동서 (026960)	0.1	22	578,600	26,300	950.00	3.75
효성티앤씨 (298020)	0.1	2	554,000	277,000	-2,000.00	-0.72
에스엘 (005850)	0.1	11	553,300	50,300	1,000.00	2.03
SK가스 (018670)	0.1	2	544,000	272,000	32,500.00	13.57
비츠로셀 (082920)	0.1	19	531,050	27,950	-200.00	-0.71
롯데렌탈 (089860)	0.1	9	462,600	51,400	800.00	1.58
케어젠 (214370)	0.1	11	459,800	41,800	950.00	2.33
NICE평가정보 (030190)	0.0	23	386,170	16,790	860.00	5.40
제룡전기 (033100)	0.0	7	338,450	48,350	750.00	1.58
빙그레 (005180)	0.0	3	263,700	87,900	2,200.00	2.57
에코프로에이치엔 (383310)	0.0	10	252,500	25,250	3,250.00	14.77
하나투어 (039130)	0.0	8	237,600	29,700	-350.00	-1.16
JW중외제약 (001060)	0.0	9	237,150	26,350	-200.00	-0.75
넥스틴 (348210)	0.0	5	200,000	40,000	4,250.00	11.89
SNT에너지 (100840)	0.0	6	190,800	31,800	-5,350.00	-14.40
SOOP (067160)	0.0	5	188,250	37,650	1,300.00	3.58
디어유 (376300)	0.0	8	156,720	19,590	1,140.00	6.18
지역난방공사 (071320)	0.0	2	154,000	77,000	-1,700.00	-2.16
미원상사 (002840)	0.0	1	140,600	140,600	3,800.00	2.78
세진중공업 (075580)	0.0	15	139,500	9,300	-400.00	-4.12
전진건설로봇 (079900)	0.0	3	113,400	37,800	-2,200.00	-5.50
엠앤씨솔루션 (484870)	0.0	5	92,500	18,500	810.00	4.58
동원시스템즈 (014820)	0.0	4	89,400	22,350	1,450.00	6.94
케이카 (381970)	0.0	10	62,800	6,280	-40.00	-0.63
원화현금 (KRD010010001)	3.1	25,375,540	25,375,540	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 0094M0: 1주 수익률 -4.82%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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분배금 정보
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연도별 추이
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주요정보

분배율 최근 1년

25.39 %

분배금 최근 1년

4,200 원

수익률 최근 1년

88.03 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.09.15

분배금 (분배율, %)

540원 (3.08%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

9번

작년 분배 (지급월)

3번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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