KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브(0104H0)주가, 분배금,구성종목

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KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브(0104H0)은(는) 삼성액티브자산운용이 운용하는 FnGuide 미국나스닥 금융채권혼합 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 1,476억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 10.1%, KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 9.8%, KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 9.1% 등입니다.

0104H0

자산배분 주식+채권 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 574

KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

11,990원

80 (0.66%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

12,051.82원

50.22 (0.41%)

수익률

4.14%

(1개월)

거래량: 45,997주

운용사: 삼성액티브자산운용

기초지수: FnGuide 미국나스닥 금융채권혼합 지수

총보수(운용보수): 연 0.2500% (0.2000%)

투자위험: 4등급 (보통위험)

순자산: 1,476억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2025.09.30

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	4.14	-4.78	8.95	20.13	-	-	16.11	20.58
종가 (%)	3.45	-5.22	6.11	19.18	-	-	15.57	19.72

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 (0162M0)	10.1	5,428	54,714,240	10,080	40.00	0.40
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 (0007F0)	9.8	5,183	52,918,430	10,210	30.00	0.29
KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 (0119H0)	9.1	4,938	49,108,410	9,945	45.00	0.45
메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN (KRG610000645)	8.3	816	45,047,280	55,205	60.00	0.11
KODEX 머니마켓액티브 (488770)	6.0	310	32,782,500	105,750	85.00	0.08
Lumentum Holdings Inc (LITE US)	3.5	12.66	19,233,190	1,519,209	269,254.48	21.54
Palantir Technologies Inc -A (PLTR US)	3.4	70.93	18,260,973	257,451	3,096.51	1.22
BLOOM ENERGY CORPORATION (BE US)	3.1	42.29	16,766,441	396,463	39,827.76	11.17
Dell Technologies Inc (DELL US)	2.9	20.65	15,887,895	769,390	32,118.13	4.36
KODEX 단기채권PLUS (214980)	2.7	130	14,899,300	114,610	135.00	0.12
Sandisk Corp/DE (SNDK US)	2.6	6.44	14,333,382	2,225,680	-98,197.27	-4.23
MICRON TECH (MU US)	2.6	10.07	14,112,789	1,401,469	-28,466.00	-1.99
KODEX 단기채권 (153130)	2.5	122	13,826,260	113,330	140.00	0.12
ADVANCED MICRO DEVICES (AMD US)	2.3	14.63	12,735,159	870,483	45,785.29	5.55
Snowflake Inc - CL A (SNOW US)	2.3	27.45	12,360,937	450,307	5,146.97	1.16
YANDEX NV-A (NBIS US)	1.8	28.61	9,582,225	334,926	20,334.15	6.46
NVIDIA Corp (NVDA US)	1.7	29.15	9,347,743	320,677	10,182.96	3.28
Astera Labs Inc (ALAB US)	1.7	17.32	9,049,490	522,488	45,865.62	9.62
NETAPP INC (NTAP US)	1.7	29.35	8,987,392	306,214	28,891.34	10.42
FORTINET INC (FTNT US)	1.5	31.89	8,175,904	256,378	17,151.41	7.17
INTEL Corp (INTC US)	1.4	50.91	7,676,973	150,795	-6,622.91	-4.21
Circle Internet Group Inc (CRCL US)	1.4	65.73	7,412,230	112,768	-3,637.01	-3.12
MICROSOFT (MSFT US)	1.4	10.44	7,406,905	709,474	18,614.98	2.69
SERVICENOW INC (NOW US)	1.3	39.04	7,219,861	184,935	6,596.75	3.70
Cloudflare Inc (NET US)	1.2	14.13	6,723,836	475,855	-4,402.87	-0.92
ARM Holdings PLC (ARM US)	1.2	16.55	6,711,876	405,551	21,157.61	5.50
Coreweave Inc (CRWV US)	1.2	52.11	6,406,480	122,941	7,527.01	6.52
TESLA MOTORS (TSLA US)	1.1	11.83	6,036,416	510,263	25,311.05	5.22
Applied Optoelectronics Inc (AAOI US)	1.1	32.88	5,736,457	174,466	43,110.77	32.82
LAM RESEARCH (LRCX US)	1.0	11.97	5,357,127	447,546	20,904.68	4.90
Akamai Technologies Inc (AKAM US)	0.9	35.34	5,145,300	145,594	-2,272.50	-1.54
Amazon.com Inc (AMZN US)	0.9	14.76	5,070,519	343,531	9,579.41	2.87
MONGODB INC (MDB US)	0.9	10.33	4,994,510	483,496	29,435.37	6.48
ALPHABET INC-CL A (GOOGL US)	0.9	9.96	4,641,661	466,030	1,021.32	0.22
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (CRWD US)	0.8	11.88	4,440,553	373,784	22,059.53	6.27
PALO ALTO NETWORKS INC (PANW US)	0.8	7.32	4,120,042	562,847	30,898.83	5.81
DATADOG INC - CLASS A (DDOG US)	0.6	9.23	3,442,355	372,953	8,407.67	2.31
TERADYNE INC (TER US)	0.5	4.48	2,584,068	576,801	32,357.34	5.94
Natera Inc (NTRA US)	0.3	2.99	1,605,723	537,031	-21,617.23	-3.87
TEXAS INSTRUMENTS (TXN US)	0.3	3.87	1,541,835	398,407	20,823.94	5.52
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (MPWR US)	0.3	0.74	1,461,747	1,975,334	142,161.78	7.75
GILEAD SCIENCES INC (GILD US)	0.2	6.15	1,188,954	193,326	-13,177.39	-6.38
APPLIED MATERIALS INC (AMAT US)	0.2	1.63	1,158,561	710,774	50,386.42	7.63
BROADCOM LTD (AVGO US)	0.2	2.24	1,128,368	503,736	29,474.38	6.21
Gitlab Inc (GTLB US)	0.1	10.33	714,886	69,205	6,511.78	10.39
Flextronics International Ltd (FLEX US)	0.1	2.23	362,815	162,697	9,336.15	6.09
설정현금액 (CASH00000001)	-	605,101,966	605,101,966	-	-	-
원화현금 (KRD010010001)	-	62,681,968	62,681,968	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 0104H0: 1주 수익률 1.01%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

듀레이션 (채권 0년, 펀드 0년)

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

0.27 %

분배금 최근 1년

33 원

수익률 최근 1년

20.13 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2025.12.30

분배금 (분배율, %)

33원 (0.31%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

0번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

FnGuide 미국나스닥 금융채권혼합 지수

FnGuide 미국나스닥 금융채권혼합 지수는 NASDAQ Composite(PR) 지수와 FnGuide 금융채권 지수를 Constant Mix 방식으로 혼합하여 산출하는 지수입니다. 주식/채권 비율을 일간 단위로 5:5이 되도록 유지하여 혼합 지수값을 산출합니다.

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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