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1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브(0111P0)은(는) 하나운용이 운용하는 Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.0500%, 순자산총액 3,077억원(2026.10.02 기준)입니다. 상위 구성종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bon 14.0%, B 10/27/26 10.5%, State Street SPDR BARC1-3 MONTH TBil 10.4% 등입니다.

0111P0
자산배분 주식+채권 환노출형 개인 퇴직

26.10.06(장마감)

1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,820원

45 (0.42%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,809.77원

51.28 (0.48%)

수익률

1.24%

(1개월)

거래량

121,623주

운용사
하나운용
기초지수
Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index
총보수(운용보수)
연 0.0500% (0.0290%)
투자위험
4등급 (보통위험)
순자산
3,077억원 (26.10.02 기준)
상장일
2025.09.30
수익률
26.10.02 기준
~
기간별 수익률
26.10.02 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 1.24-11.721.418.85--4.239.02
종가 (%) 1.75-11.242.048.02--3.418.18
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

iShares 0-3 Month Treasury Bon

(SGOV) 		14.0 1,119 151,751,781 135,614 -1,054.88 -0.77

B 10/27/26

(US912797VN43) 		10.5 84,211 113,462,411 1,347 -6.69 -0.49

State Street SPDR BARC1-3 MONTH TBil

(BIL) 		10.4 908 112,100,178 123,458 -930.34 -0.75

B 11/24/26

(US912797VY08) 		7.0 56,140 75,405,659 1,343 -6.53 -0.48

B 0 12/29/26

(US912797WH65) 		6.9 56,140 75,109,950 1,338 -6.37 -0.47

엔비디아/NVIDIA Corp

(NVDA) 		4.3 149 46,458,127 311,800 902.50 0.29

애플/Apple Inc

(AAPL) 		3.7 90 40,151,717 446,130 -15,386.21 -3.33

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

(MSFT) 		2.9 46 31,859,033 692,588 16,104.48 2.38

마이크론/Micron Technology Inc

(MU) 		2.6 19 28,160,563 1,482,135 -6,888.84 -0.46

Advanced Micro Devices Inc

(AMD) 		2.2 28 23,284,938 831,605 -15,724.21 -1.86

아마존/Amazon.com Inc

(AMZN) 		2.1 67 22,462,382 335,259 -11,105.39 -3.21

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

(META) 		1.6 18 17,647,939 980,441 -20,149.56 -2.01

알파벳 A/Alphabet Inc

(GOOGL) 		1.5 36 16,445,769 456,827 -20,188.81 -4.23

알파벳 C/Alphabet Inc C

(GOOG) 		1.4 34 15,380,119 452,356 -19,565.29 -4.15

테슬라/Tesla Inc

(TSLA) 		1.4 32 15,304,350 478,261 -36,436.81 -7.08

스페이스X/Space Exploration Technologies Corp

(SPCX) 		1.4 73 14,598,783 199,983 -10,188.32 -4.85

인텔/INTEL ORD

(INTC) 		1.3 90 14,586,480 162,072 -6,179.42 -3.67

브로드컴/BROADCOM LTD

(AVGO) 		1.2 29 13,459,485 464,120 -31,070.93 -6.27

월마트/WAL_MART_STORES

(WMT) 		1.1 83 11,687,525 140,814 -8,773.45 -5.87

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

(PLTR) 		0.9 39 10,010,052 256,668 5,377.59 2.14

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT) 		0.9 14 10,008,216 714,873 73,082.93 11.39

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

(COST) 		0.9 8 9,885,743 1,235,718 13,959.38 1.14

CISCO_SYSTEMS

(CSCO) 		0.9 67 9,841,714 146,891 2,303.16 1.59

LAM RESEARCH CORP

(LRCX) 		0.9 21 9,646,120 459,339 36,931.00 8.74

Palo Alto Networks Inc

(PANW) 		0.7 14 7,492,453 535,175 26,359.36 5.18

넷플릭스/Netflix Inc

(NFLX) 		0.6 71 6,506,312 91,638 -6,383.94 -6.51

Crowdstrike Holdings Inc

(CRWD) 		0.6 17 6,109,479 359,381 19,699.65 5.80

Texas Instruments Inc

(TXN) 		0.6 16 6,078,996 379,937 11,253.94 3.05

KLA-TENCOR CORPORATION

(KLAC) 		0.6 22 5,952,445 270,566 14,751.82 5.77

마벨/Marvell Technology Inc

(MRVL) 		0.5 15 5,431,032 362,069 5,679.00 1.59

Seagate Technology Holdings

(STX) 		0.5 4 5,108,347 1,277,087 27,576.25 2.21

New Linde PLC

(LIN) 		0.5 8 5,072,313 634,039 2,505.50 0.40

Amgen Corp

(AMGN) 		0.5 9 4,950,529 550,059 -7,211.22 -1.29

ASML Holding NV-NY REG SHS

(ASML) 		0.5 2 4,885,093 2,442,546 68,199.50 2.87

샌디스크/Sandisk Corp/DE

(SNDK) 		0.4 2 4,828,908 2,414,454 -148,901.00 -5.81

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		0.4 18 4,426,753 245,931 -23,399.22 -8.69

Analog Devices Inc

(ADI) 		0.4 8 4,371,622 546,453 16,174.25 3.05

Shopify Inc

(SHOP) 		0.4 21 4,228,580 201,361 670.95 0.33

Gilead Sciences In

(GILD) 		0.4 21 4,183,483 199,213 -8,173.43 -3.94

T-MOBILE US INC.

(TMUS) 		0.4 18 3,931,785 218,432 -2,185.22 -0.99

PEPSICO INC

(PEP) 		0.4 23 3,901,613 169,635 -8,573.13 -4.81

WESTERN_DIGITAL

(WDC) 		0.3 6 3,748,401 624,734 -6,379.00 -1.01

Intuitive Surgical Inc

(ISRG) 		0.3 6 3,251,488 541,915 -4,284.33 -0.78

Fortinet Inc

(FTNT) 		0.3 12 2,896,550 241,379 4,664.42 1.97

루멘텀/Lumentum Holdings Inc

(LITE) 		0.3 2 2,824,860 1,412,430 127,832.00 9.95

Booking Holdings Inc

(BKNG) 		0.3 13 2,814,164 216,474 -6,602.23 -2.96

ARM Holdings PLC

(ARM) 		0.3 7 2,763,840 394,834 -57,784.57 -12.77

Vertex Pharmaceuticals Inc

(VRTX) 		0.3 4 2,737,612 684,403 -15,159.25 -2.17

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		0.2 7 2,495,530 356,504 -9,774.57 -2.67

스타벅스/STARBUCKS CORP

(SBUX) 		0.2 19 2,434,753 128,145 -1,052.53 -0.81

Cadence Design Systems Inc

(CDNS) 		0.2 5 2,368,479 473,696 62,168.60 15.11

Adobe Inc

(ADBE) 		0.2 7 2,281,109 325,873 2,234.00 0.69

MercadoLibre Inc

(MELI) 		0.2 1 2,275,923 2,275,923 -205,303.00 -8.27

Datadog Inc

(DDOG) 		0.2 6 2,240,321 373,387 37,216.83 11.07

Constellation Energy Corp

(CEG) 		0.2 6 2,098,184 349,697 -8,186.67 -2.29

CSX Corporation

(CSX) 		0.2 32 2,011,421 62,857 -430.94 -0.68

Synopsys Inc

(SNPS) 		0.2 3 1,987,569 662,523 106,611.67 19.18

Regeneron Pharmace

(REGN) 		0.2 2 1,984,868 992,434 -99,583.50 -9.12

Marriott International Inc/DE

(MAR) 		0.2 4 1,916,717 479,179 6,374.75 1.35

intuit_inc

(INTU) 		0.2 5 1,909,613 381,923 -15,205.60 -3.83

AppLovin Corporation

(APP) 		0.2 5 1,899,686 379,937 -66,609.60 -14.92

Monster Beverage Corp

(MNST) 		0.2 33 1,878,171 56,914 -3,222.09 -5.36

Cintas Corp

(CTAS) 		0.2 7 1,849,241 264,177 -5,872.57 -2.17

Monolithic Power Systems Inc

(MPWR) 		0.2 1 1,838,126 1,838,126 -37,308.00 -1.99

Warner Bros Discovery Inc.

(WBD) 		0.2 43 1,797,446 41,801 -78.40 -0.19

Comcast Corp

(CMCSA) 		0.2 60 1,758,481 29,308 -1,147.30 -3.77

DoorDash Inc

(DASH) 		0.2 7 1,722,318 246,045 -15,052.57 -5.77

Mondelez Internati

(MDLZ) 		0.2 22 1,716,234 78,011 -4,960.41 -5.98

Teradyne Inc

(TER) 		0.2 3 1,684,697 561,566 19,985.33 3.69

OREILLY AUTOMOTIVE INC

(ORLY) 		0.1 14 1,607,781 114,842 -1,736.36 -1.49

Ross Stores Inc

(ROST) 		0.1 5 1,580,877 316,175 334.00 0.11

Airbnb Inc

(ABNB) 		0.1 7 1,517,115 216,731 -3,071.86 -1.40

American Electric

(AEP) 		0.1 9 1,455,609 161,734 -1,640.33 -1.00

Astera Labs Inc

(ALAB) 		0.1 3 1,444,142 481,381 -12,343.33 -2.50

Honeywell International Incorporation

(HON) 		0.1 5 1,443,791 288,758 981.20 0.34

Fastenal Co

(FAST) 		0.1 20 1,356,677 67,834 -194.80 -0.29

PACCAR Inc

(PCAR) 		0.1 9 1,336,364 148,485 -6,236.78 -4.03

스트래티지/Strategy Inc

(MSTR) 		0.1 6 1,300,627 216,771 -10,529.83 -4.63

NXP Semiconductors NV

(NXPI) 		0.1 4 1,292,200 323,050 335.00 0.10

Baker Hughes Company

(BKR) 		0.1 17 1,277,046 75,120 -2,661.59 -3.42

YANDEX NV-A

(NBIS) 		0.1 4 1,254,869 313,717 -7,028.00 -2.19

Diamondback Energy Inc

(FANG) 		0.1 5 1,252,749 250,550 -75.00 -0.03

AUTODESK Inc

(ADSK) 		0.1 4 1,141,581 285,395 -12,936.50 -4.34

Pinduoduo Inc

(PDD) 		0.1 11 1,136,529 103,321 -5,826.55 -5.34

PayPal Holdings Inc

(PYPL) 		0.1 15 1,074,942 71,663 -182.93 -0.25

Xcel Energy Inc

(XEL) 		0.1 11 1,048,133 95,285 -2,601.45 -2.66

Honeywell Aerospace Inc

(HONA) 		0.1 5 1,040,434 208,087 -19,200.60 -8.45

EXELON CORP

(EXC) 		0.1 18 983,858 54,659 -2,122.33 -3.74

Roper Technologies Inc

(ROP) 		0.1 2 979,428 489,714 -4,539.50 -0.92

OLD DOMINION FREIGHT LINE

(ODFL) 		0.1 4 962,167 240,542 -316.00 -0.13

COREWEAVE INC-CL A

(CRWV) 		0.1 8 956,981 119,623 1,767.88 1.50

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

(MCHP) 		0.1 9 954,198 106,022 3,028.22 2.94

Keurig Dr Pepper Inc

(KDP) 		0.1 23 953,348 41,450 -1,353.26 -3.16

Coca-Cola Europacific Partners

(CCEP) 		0.1 7 952,888 136,127 -2,851.00 -2.05

Rocket Lab USA Inc

(RKLB) 		0.1 10 951,632 95,163 -2,614.40 -2.67

Ferrovial SE

(FER) 		0.1 12 858,009 71,501 -4,977.17 -6.51

Take-Two Interactive Software Inc

(TTWO) 		0.1 3 825,027 275,009 -4,182.67 -1.50

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.1 6 817,167 136,194 -19,383.00 -12.46

Thomson Reuters Corp

(TRI) 		0.1 6 805,173 134,196 4,251.00 3.27

Workday Inc

(WDAY) 		0.1 3 756,673 252,224 -3,467.00 -1.36

IDEXX Laboratories Inc

(IDXX) 		0.1 1 699,273 699,273 -9,132.00 -1.29

Dexcom Inc

(DXCM) 		0.1 6 698,773 116,462 -5,155.33 -4.24

GE HealthCare Technologies Inc

(GEHC) 		0.1 8 691,291 86,411 -3,609.75 -4.01

Alnylam Pharmaceuticals Inc

(ALNY) 		0.1 2 624,463 312,232 -29,609.50 -8.66

Copart Inc

(CPRT) 		0.1 16 589,725 36,858 -2,257.31 -5.77

Axon Enterprise Inc

(AAXN) 		0.1 1 570,236 570,236 -53,704.00 -8.61

원화현금

(KRD010010001) 		0.2 -2,663,331 -2,663,331 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--1,075,848,592 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 0111P0
1주 수익률 -0.91%
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  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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