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ACE 미국대형성장주액티브(0127P0)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 CRSP US Large Cap Growth Index(PR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 6,893억원(2026.10.02 기준)입니다. 상위 구성종목은 엔비디아/NVIDIA Corp 13.2%, 애플/Apple Inc 11.1%, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 6.7% 등입니다.

0127P0
해외주식 전략 환노출형 개인 퇴직

26.10.06(장마감)

ACE 미국대형성장주액티브
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,640원

90 (0.85%)

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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,623.98원

116.79 (1.11%)

수익률

2.13%

(1개월)

거래량

18,521주

운용사
한국투자신탁운용
기초지수
CRSP US Large Cap Growth Index(PR)
총보수(운용보수)
연 0.3000% (0.2790%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
6,893억원 (26.10.02 기준)
상장일
2025.11.11
수익률
26.10.02 기준
~
기간별 수익률
26.10.02 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 2.13-12.389.28---4.521.72
종가 (%) 2.73-11.6811.58---4.772.33
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

엔비디아/NVIDIA Corp

(NVDA)
13.2 221.92 69,194,548 311,800 902.51 0.29

애플/Apple Inc

(AAPL)
11.1 131.21 58,536,742 446,130 -15,386.21 -3.33

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

(MSFT)
6.7 50.82 35,197,305 692,588 16,104.48 2.38

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

(META)
4.0 21.32 20,903,003 980,441 -20,149.57 -2.01

브로드컴/BROADCOM LTD

(AVGO)
3.9 44.68 20,736,889 464,120 -31,070.96 -6.27

MASTERCARD INC-CLASS A

(MA)
3.9 27.61 20,509,536 742,830 -12,290.96 -1.63

알파벳 A/Alphabet Inc

(GOOGL)
3.8 43.44 19,844,562 456,827 -20,188.79 -4.23

알파벳 C/Alphabet Inc C

(GOOG)
3.6 41.78 18,899,452 452,356 -19,565.29 -4.15

LAM RESEARCH CORP

(LRCX)
3.5 40.18 18,456,243 459,339 36,930.99 8.74

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

(LLY)
3.3 11.27 17,502,168 1,552,987 -36,530.70 -2.30

아마존/Amazon.com Inc

(AMZN)
3.2 49.61 16,632,220 335,259 -11,105.40 -3.21

Advanced Micro Devices Inc

(AMD)
2.9 18.08 15,035,417 831,605 -15,724.22 -1.86

샌디스크/Sandisk Corp/DE

(SNDK)
2.2 4.85 11,710,102 2,414,454 -148,901.00 -5.81

Seagate Technology Holdings

(STX)
2.1 8.75 11,174,509 1,277,087 27,576.15 2.21

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

(V)
1.8 19.81 9,627,925 486,013 -5,781.74 -1.18

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT)
1.6 11.78 8,421,198 714,872 73,082.89 11.39

테슬라/Tesla Inc

(TSLA)
1.5 16.77 8,020,436 478,261 -36,436.72 -7.08

WESTERN_DIGITAL

(WDC)
1.2 10.36 6,472,239 624,733 -6,379.11 -1.01

넷플릭스/Netflix Inc

(NFLX)
1.2 68.94 6,317,538 91,638 -6,383.93 -6.51

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

(PLTR)
1.2 24.23 6,219,066 256,668 5,377.63 2.14

GE Vernova LLC

(GEV)
1.2 4.59 6,121,453 1,333,650 42,789.61 3.31

인텔/INTEL ORD

(INTC)
1.1 36.03 5,839,454 162,072 -6,179.41 -3.67

Palo Alto Networks Inc

(PANW)
0.9 8.37 4,479,416 535,175 26,359.29 5.18

KLA-TENCOR CORPORATION

(KLAC)
0.8 15.43 4,174,828 270,566 14,751.82 5.77

Arista Networks Inc

(ANET)
0.8 14.96 4,131,715 276,184 -2,545.90 -0.91

Crowdstrike Holdings Inc

(CRWD)
0.7 10.79 3,877,722 359,381 19,699.59 5.80

Amphenol Corp A

(APH)
0.7 32.49 3,759,284 115,706 3,176.04 2.82

Fortinet Inc

(FTNT)
0.7 14.89 3,594,136 241,379 4,664.42 1.97

Oracle Corp

(ORCL)
0.6 17.4 3,244,705 186,477 -16,195.94 -7.99

General Aerospace Co

(GE)
0.6 7.11 2,999,808 421,914 -11,714.39 -2.70

Dell Technologies Inc

(DELL)
0.5 3.62 2,648,660 731,674 --

Vertiv Holdings Co

(VRT)
0.5 7.73 2,569,526 332,410 -11,890.43 -3.45

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

(COST)
0.5 2.05 2,533,221 1,235,718 13,959.28 1.14

OREILLY AUTOMOTIVE INC

(ORLY)
0.5 21.33 2,449,569 114,841 -1,736.36 -1.49

Bloom Energy Corp

(BE)
0.5 6.46 2,421,851 374,900 -738.81 -0.20

ServiceNow Inc

(NOW)
0.4 12.36 2,299,684 186,059 -42.21 -0.02

Moody's Corp

(MCO)
0.4 3.63 2,193,262 604,204 -33,224.76 -5.21

루멘텀/Lumentum Holdings Inc

(LITE)
0.4 1.43 2,019,775 1,412,430 127,832.18 9.95

Intuitive Surgical Inc

(ISRG)
0.4 3.62 1,961,731 541,915 -4,284.17 -0.78

MCDONALDS CORP

(MCD)
0.4 6.26 1,960,066 313,110 -26,965.80 -7.93

Robinhood Markets Inc

(HOOD)
0.4 12.91 1,938,038 150,119 -18,662.00 -11.06

Booking Holdings Inc

(BKNG)
0.3 8.22 1,779,417 216,474 -6,602.26 -2.96

Howmet Aerospace Inc

(HWM)
0.3 5.67 1,748,911 308,450 2,320.99 0.76

Teradyne Inc

(TER)
0.3 3.06 1,718,391 561,566 19,985.20 3.69

TARGA RESOURCES CORP

(TRGP)
0.3 4.43 1,671,155 377,236 -6,036.66 -1.58

Cintas Corp

(CTAS)
0.3 6.32 1,669,600 264,177 -5,872.61 -2.17

Fastenal Co

(FAST)
0.3 24.25 1,644,971 67,834 -194.78 -0.29

TJX_COS

(TJX)
0.3 8.19 1,477,694 180,427 2,761.61 1.55

ATLASSIAN CORP-CL A

(TEAM)
0.3 5.74 1,472,266 256,492 230.21 0.09

Snowflake Inc - CL A

(SNOW)
0.3 3.02 1,394,912 461,891 4,667.80 1.02

Cloudflare Inc.

(NET)
0.3 2.92 1,384,256 474,060 -5,454.80 -1.14

Take-Two Interactive Software Inc

(TTWO)
0.2 4.65 1,278,792 275,009 -4,182.69 -1.50

AppLovin Corporation

(APP)
0.2 3.16 1,200,601 379,937 -66,609.64 -14.92

마벨/Marvell Technology Inc

(MRVL)
0.2 3.31 1,198,447 362,069 5,679.22 1.59

Welltower OP Inc

(WELL)
0.2 3.48 1,066,637 306,505 -6,456.65 -2.06

Boeing Co

(BA)
0.2 3.84 997,222 259,693 -8,889.56 -3.31

Blackstone Inc

(BX)
0.2 6.17 935,318 151,591 -16,863.90 -10.01

DoorDash Inc

(DASH)
0.2 3.8 934,973 246,046 -15,052.32 -5.77

AUTODESK Inc

(ADSK)
0.2 3.27 933,242 285,395 -12,936.56 -4.34

Cadence Design Systems Inc

(CDNS)
0.2 1.9 900,022 473,696 62,168.52 15.11

Chipotle Mexican Grill Inc

(CMG)
0.2 20.44 892,234 43,651 -673.20 -1.52

Alnylam Pharmaceuticals Inc

(ALNY)
0.2 2.66 830,536 312,232 -29,609.55 -8.66

Fair Isaac Corp

(FICO)
0.1 0.81 723,945 893,759 -348,469.31 -28.05

Carvana Co

(CVNA)
0.1 8.27 704,122 85,142 -3,697.52 -4.16

Workday Inc

(WDAY)
0.1 2.78 701,184 252,224 -3,467.11 -1.36

Texas Instruments Inc

(TXN)
0.1 1.77 672,488 379,937 11,253.73 3.05

Datadog Inc

(DDOG)
0.1 1.72 642,225 373,387 37,216.63 11.07

LAS VEGAS SANDS CORP

(LVS)
0.1 12.49 618,923 49,553 -4,374.96 -8.11

코히런트/Coherent Corp

(COHR)
0.1 1.43 616,470 431,098 9,464.57 2.24

Monolithic Power Systems Inc

(MPWR)
0.1 0.33 606,581 1,838,124 -37,308.02 -1.99

Comfort Systems USA Inc

(FIX)
0.1 0.26 591,799 2,276,150 68,575.00 3.11

스페이스X/Space Exploration Technologies Corp

(SPCX)
0.1 2.88 575,952 199,983 -10,188.04 -4.85

Ciena Corp

(CIEN)
0.1 1.12 573,514 512,066 11,414.22 2.28

MongoDB Inc

(MDB)
0.1 1.14 541,553 475,046 -105,927.34 -18.23

Interactive Brokers Group Inc

(IBKR)
0.1 4.43 513,414 115,895 -8,914.97 -7.14

IDEXX Laboratories Inc

(IDXX)
0.1 0.71 496,483 699,272 -9,132.65 -1.29

스타벅스/STARBUCKS CORP

(SBUX)
0.1 3.79 485,669 128,145 --

Axon Enterprise Inc

(AAXN)
0.1 0.81 461,891 570,236 -53,704.20 -8.61

West Pharmaceutical Services Inc

(WST)
0.1 0.89 438,754 492,982 -11,106.07 -2.20

Quanta Services Inc

(PWR)
0.1 0.49 438,504 894,906 21,959.31 2.52

Rocket Lab USA Inc

(RKLB)
0.1 4.38 416,815 95,163 -2,614.23 -2.67

Royal Caribbean Group

(RCL)
0.1 1.12 408,406 364,648 45,573.88 14.28

Dexcom Inc

(DXCM)
0.1 3.23 376,173 116,462 -5,155.05 -4.24

Monster Beverage Corp

(MNST)
0.1 6.24 355,145 56,914 -3,222.05 -5.36

LPL Financial Holdings Inc

(LPLA)
0.1 0.81 341,487 421,589 3,880.89 0.93

VeriSign Inc

(VRSN)
0.1 0.77 298,365 387,487 -19,244.93 -4.73

ZSCALER INC

(ZS)
0.1 1.02 273,841 268,472 -17,036.85 -5.97

Airbnb Inc

(ABNB)
0.0 1.21 262,244 216,731 -3,072.05 -1.40

METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL

(MTD)
0.0 0.13 260,060 2,000,462 --

COREWEAVE INC-CL A

(CRWV)
0.0 1.73 206,947 119,623 1,767.94 1.50

First Solar Inc

(FSLR)
0.0 0.88 204,557 232,451 -40,288.15 -14.77

HEICO-A

(HEI/A)
0.0 0.62 193,282 311,745 372.75 0.12

Venture Global Inc

(VG)
0.0 10.8 186,269 17,247 -289.73 -1.65

TKO Group Holdings Inc

(TKO)
0.0 0.77 183,074 237,758 -18,802.12 -7.33

Reddit Inc

(RDDT)
0.0 0.76 153,485 201,954 -9,507.70 -4.50

Ares Management Corp

(ARES)
0.0 0.89 140,121 157,439 -11,979.95 -7.07

HEICO Corp

(HEI)
0.0 0.31 128,281 413,810 -4,262.74 -1.02

Veeva Systems Inc

(VEEV)
0.0 0.32 121,847 380,772 26,351.88 7.44

TransDigm Group Inc

(TDG)
0.0 0.07 103,735 1,481,929 -29,171.43 -1.93

Roblox Coperation

(RBLX)
0.0 1.73 100,471 58,076 -9,667.67 -14.27

Block Inc

(XYZ)
0.0 0.69 68,998 99,997 -5,318.28 -5.05

ResMed Inc

(RMD)
0.0 0.23 68,697 298,683 -2,840.12 -0.94

Rollins Inc

(ROL)
0.0 1.41 58,215 41,287 -3,349.41 -7.50

Coinbase Global Inc

(COIN)
0.0 0.21 53,687 255,652 -17,477.62 -6.40

Equinix Inc

(EQIX)
0.0 0.03 41,017 1,367,233 -71,633.33 -4.98

Synopsys Inc

(SNPS)
0.0 0.03 19,875 662,500 106,600.00 19.18

Motorola Solutions Inc

(MSI)
0.0 0.02 12,102 605,100 --

Texas Pacific Land Corp

(TPL)
0.0 0.01 4,544 454,400 -28,100.00 -5.82

원화현금

(KRD010010001)
3.1 16,155,651 16,155,651 ---

설정현금액

(CASH00000001)
--525,359,461 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

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  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ACE 미국대형성장주액티브 0127P0
1주 수익률 -1.05%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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