KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브(0174B0)주가, 분배금,구성종목

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KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브(0174B0)은(는) 삼성액티브자산운용이 운용하는 Solactive 글로벌AI메모리반도체 지수 (PR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 805억원(2026.11.04 기준)입니다. 상위 구성종목은 MICRON TECH 15.3%, SK하이닉스 13.3%, 삼성전자 12.6% 등입니다.

0174B0

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.11.05(장마감)

관심 596

KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,170원

1,320 (11.49%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,348.87원

1,240.28 (10.70%)

수익률

-26.69%

(1개월)

거래량: 132,779주

운용사: 삼성액티브자산운용

기초지수: Solactive 글로벌AI메모리반도체 지수 (PR)

총보수(운용보수): 연 0.5000% (0.4500%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 805억원 (26.11.04 기준)

상장일: 2026.04.14

수익률

26.11.04 기준

기간별 수익률

26.11.04 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-26.69	-14.33	-3.84	-	-	-	-	13.43
종가 (%)	-27.44	-16.22	-5.39	-	-	-	-	11.18

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	1주 수익률(%)

MICRON TECH (MU US)	15.3	77.12	88,465,636	1,147,117	-7.67
SK하이닉스 (000660)	13.3	55	76,780,000	1,396,000	-6.12
삼성전자 (005930)	12.6	336	73,248,000	218,000	-9.92
ADVANTEST CORP (6857 JP)	5.4	102.16	31,008,981	303,533	5.81
TOKYO ELECTRON (8035 JP)	4.3	290.65	24,676,018	84,899	6.72
APPLIED MATERIALS INC (AMAT US)	4.2	47.48	24,326,172	512,346	-3.26
LAM RESEARCH (LRCX US)	4.1	77.05	23,847,813	309,511	-3.93
Sandisk Corp/DE (SNDK US)	3.2	12.3	18,588,086	1,511,226	-13.42
피에스케이홀딩스 (031980)	2.9	98	16,689,400	170,300	-11.76
MURATA MFG CO (6981 JP)	2.9	308.63	16,604,089	53,799	-0.27
Kioxia Holdings Corp (285A JP)	2.8	168.35	16,207,099	96,270	-9.85
IBIDEN (4062 JP)	2.6	218.71	14,930,775	68,267	-9.99
피에스케이 (319660)	2.4	128	13,939,200	108,900	-11.75
TERADYNE INC (TER US)	2.1	33.96	12,270,869	361,333	-16.55
테스 (095610)	2.1	114	12,095,400	106,100	-10.77
FormFactor Inc (FORM US)	1.6	71.37	9,266,950	129,844	-9.16
이오테크닉스 (039030)	1.5	24	8,808,000	367,000	-12.31
SEAGATE TECHNOLOGY (STX US)	1.5	10.43	8,484,374	813,458	-8.95
WESTERN DIGITAL (WDC US)	1.4	17.55	8,177,773	465,970	-8.54
Axcelis Technologies Inc (ACLS US)	1.4	62.52	8,167,317	130,635	-14.06
케이씨텍 (281820)	1.4	112	7,996,800	71,400	-25.24
심텍 (222800)	1.4	64	7,872,000	123,000	-3.53
한화비전 (489790)	1.3	162	7,678,800	47,400	17.91
Micronics Japan Co Ltd (6871 JP)	1.3	79.14	7,595,324	95,973	-2.52
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (MPWR US)	1.3	4.17	7,430,583	1,781,914	9.92
코리아써키트 (007810)	1.2	89	6,906,400	77,600	-3.36
Dell Technologies Inc (DELL US)	0.7	7.19	3,939,175	547,868	-18.41
MKS Inc (MKSI US)	0.6	13.6	3,743,385	275,249	-3.02
LASERTEC CORP (6920 JP)	0.6	10.79	3,728,351	345,536	3.46
Kokusai Electric Corp (6525 JP)	0.6	58.27	3,351,461	57,516	-0.34
ISC (095340)	0.5	19	3,087,500	162,500	-2.05
티에프이 (425420)	0.5	38	3,059,000	80,500	-4.96
Inspec Inc (6656 JP)	0.1	89.21	430,738	4,828	-8.82
설정현금액 (CASH00000001)	-	579,457,353	579,457,353	-	-
원화현금 (KRD010010001)	1.0	6,055,884	6,055,884	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 0174B0: 1주 수익률 -7.2%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.08.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.08	25.08

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.08	25.08

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.08	25.08

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.08	25.08

채권 보유비중

26.08.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.08	25.08

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

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0.03 %

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3 원

수익률 최근 1년

- %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.10.30

분배금 (분배율, %)

3원 (0.02%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

1번

작년 분배 (지급월)

0번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

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* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

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최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

Solactive 글로벌AI메모리반도체 지수 (PR)

Solactive 글로벌AI메모리반도체 PR 지수는 글로벌 AI 메모리 반도체 밸류체인 관련 산업을 영위하는 종목들로 구성된 테마 지수로, Factset의 RBICS 및 ARTIS 키워드 기반으로 종목 선정하여 지수를 산출함.

기준가

26.11.04 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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