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KoAct 미국로봇피지컬AI액티브(0186L0)은(는) 삼성액티브자산운용이 운용하는 iSelect 미국로봇피지컬AI지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 174억원(2026.11.04 기준)입니다. 상위 구성종목은 ADVANCED MICRO DEVICES 8.8%, TESLA MOTORS 8.5%, Amazon.com Inc 7.3% 등입니다.

0186L0
해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.11.05(장마감)

KoAct 미국로봇피지컬AI액티브
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

7,540원

165 (2.14%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

7,690.40원

56.48 (0.73%)

수익률

-18.41%

(1개월)

거래량

7,062주

운용사
삼성액티브자산운용
기초지수
iSelect 미국로봇피지컬AI지수
총보수(운용보수)
연 0.5000% (0.4500%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
174억원 (26.11.04 기준)
상장일
2026.04.28
수익률
26.11.04 기준
~
기간별 수익률
26.11.04 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -18.41-20.37-21.83-----21.87
종가 (%) -19.32-22.37-23.03-----22.05
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 1주 수익률(%)

ADVANCED MICRO DEVICES

(AMD US) 		8.8 52.27 33,931,167 649,152 -13.38

TESLA MOTORS

(TSLA US) 		8.5 61.78 33,026,831 534,588 -1.92

Amazon.com Inc

(AMZN US) 		7.3 84 28,249,253 336,301 -0.67

NVIDIA Corp

(NVDA US) 		6.3 88.18 24,450,077 277,275 -4.89

MICROSOFT

(MSFT US) 		5.4 29.84 20,855,417 698,908 -1.67

ALPHABET INC-CL A

(GOOGL US) 		5.2 53.11 19,951,315 375,660 -12.40

MICRON TECH

(MU US) 		5.1 17.38 19,936,887 1,147,117 -7.67

INTEL Corp

(INTC US) 		4.8 227.13 18,449,275 81,228 -35.22

Intuitive Surgical Inc

(ISRG US) 		4.7 30.58 18,080,918 591,266 -0.87

Palantir Technologies Inc -A

(PLTR US) 		4.6 75.4 17,741,552 235,299 -11.49

Snowflake Inc - CL A

(SNOW US) 		2.9 27.91 11,046,670 395,796 -12.31

NETAPP INC

(NTAP US) 		2.4 36.29 9,287,749 255,931 -15.93

Space Exploration Technologies Corp

(SPCX US) 		2.3 46.96 8,902,083 189,567 -4.62

TERADYNE INC

(TER US) 		2.1 22 7,949,326 361,333 -16.55

OKTA INC

(OKTA US) 		2.0 31.16 7,928,840 254,456 -15.86

DYNATRACE INC

(DT US) 		2.0 125.2 7,898,961 63,091 -26.02

MONGODB INC

(MDB US) 		2.0 17.38 7,819,242 449,899 -13.73

FORTINET INC

(FTNT US) 		1.8 40.07 6,886,412 171,860 -30.55

AMBARELLA INC

(AMBA US) 		1.7 79.73 6,631,383 83,173 -7.37

Dell Technologies Inc

(DELL US) 		1.6 11.13 6,097,777 547,868 -18.41

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		1.4 24.56 5,417,514 220,583 -10.46

Lumentum Holdings Inc

(LITE US) 		1.4 5.91 5,392,488 912,434 -21.25

Serve Robotics Inc

(SERV US) 		1.3 1,433.44 5,018,924 3,501 -10.97

PARKER HANNIFIN CORP

(PH US) 		1.3 3.82 4,842,629 1,267,704 5.21

DATADOG INC - CLASS A

(DDOG US) 		1.2 15.62 4,620,826 295,828 -21.25

PALO ALTO NETWORKS INC

(PANW US) 		1.0 8.58 4,030,826 469,793 -12.57

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

(CRWD US) 		1.0 12.22 4,011,071 328,238 -8.45

AXT Inc

(AXTI US) 		1.0 56.22 3,871,263 68,859 -11.60

ARM Holdings PLC

(ARM US) 		1.0 13.73 3,729,621 271,640 -10.39

MARVELL TECHNOLOGY INC

(MRVL US) 		0.9 15.24 3,515,833 230,698 -29.20

Cloudflare Inc

(NET US) 		0.9 9.2 3,376,963 367,061 -16.29

SERVICENOW INC

(NOW US) 		0.9 22.49 3,293,393 146,438 -29.27

LAM RESEARCH

(LRCX US) 		0.6 8.11 2,510,133 309,511 -3.93

Kratos Defense & Security Solutions Inc

(KTOS US) 		0.6 42.47 2,335,343 54,988 -0.50

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

(TDY US) 		0.4 1.78 1,584,662 890,259 1.61

Symbotic Inc

(SYM US) 		0.4 28.38 1,428,452 50,333 -3.47

CATERPILLAR INC

(CAT US) 		0.3 1.53 1,280,633 837,015 -12.28

Ondas Inc

(ONDS US) 		0.3 154.09 1,196,860 7,767 -12.68

Akamai Technologies Inc

(AKAM US) 		0.2 8.18 949,534 116,080 -12.87

OUSTER INC

(OUST US) 		0.2 23.87 927,986 38,877 -11.37

ROCKWELL AUTOMATION INC

(ROK US) 		0.2 1.42 850,322 598,818 1.92

COGNEX CORP

(CGNX US) 		0.2 10.67 831,775 77,955 0.09

Woodward Inc

(WWD US) 		0.2 1.42 633,751 446,304 9.75

ALLEGRO MICROSYSTEMS INC

(ALGM US) 		0.2 13.51 610,042 45,155 -0.66

Regal Rexnord Corp

(RRX US) 		0.2 2.49 601,026 241,376 14.05

AeroVironment Inc

(AVAV US) 		0.2 3.62 599,890 165,715 -2.25

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

(HON US) 		0.1 1.24 372,698 300,563 2.69

Archer Aviation Inc

(ACHR US) 		0.1 49.96 276,798 5,540 -2.09

설정현금액

(CASH00000001) 		-387,343,948 387,343,948 --

원화현금

(KRD010010001) 		1.1 4,111,557 4,111,557 - -
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 0186L0
1주 수익률 -11.52%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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기초지수 정보

iSelect 미국로봇피지컬AI지수

미국 주식시장 상장 기업 중 피지컬 AI 와 관련된 모바일 로봇 수술용 로봇, 휴머노이드로봇, 소프트웨어(AI 및 플랫폼 지능형 서비스로봇 부품 개발 및 생산하는 기업과 피지컬 AI 관련 회사에 투자한 기업으로 구성. NLP(자연어처리) 기법을 활용한 테마지수이며, NLP스코어를 기준으로 피지컬AI 테마와 관련성이 높은 종목을 선정.

기준가
26.11.04 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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