KODEX 200커버드콜액티브(0219E0)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 200커버드콜액티브(0219E0)은(는) 삼성운용이 운용하는 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 7,405억원(2026.09.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 29.1%, SK하이닉스 24.5%, KODEX 200 12.8% 등입니다.

0219E0

국내주식 전략 월배당 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

관심 1,728

KODEX 200커버드콜액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

8,455원

175 (2.03%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

8,452.36원

167.36 (1.94%)

수익률

10.56%

(1개월)

거래량: 3,471,813주

운용사: 삼성운용

기초지수: 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수

총보수(운용보수): 연 0.5000% (0.4690%)

투자위험: 1등급 (매우높은위험)

순자산: 7,405억원 (26.09.11 기준)

상장일: 2026.07.14

수익률

26.09.11 기준

기간별 수익률

26.09.11 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	10.56	-	-	-	-	-	-	-0.69
기초지수 (%)	13.58	-	-	-	-	-	-	8.18
종가 (%)	8.19	-	-	-	-	-	-	-5.11

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	29.1	947	254,743,000	269,000	19,000.00	0.08
SK하이닉스 (000660)	24.5	116	214,948,000	1,853,000	257,000.00	0.16
KODEX 200 (069500)	12.8	999	111,753,135	111,865	8,255.00	0.08
KODEX AI반도체TOP2플러스 (395160)	3.0	639	26,464,185	41,415	4,280.00	0.12
SK스퀘어 (402340)	1.9	15	17,025,000	1,135,000	154,000.00	0.16
삼성전기 (009150)	1.8	11	15,400,000	1,400,000	52,000.00	0.04
KB금융 (105560)	1.3	64	11,097,600	173,400	-4,500.00	-0.03
현대차 (005380)	1.2	28	10,892,000	389,000	5,500.00	0.01
신한지주 (055550)	1.1	86	9,485,800	110,300	-4,200.00	-0.04
두산에너빌리티 (034020)	1.0	97	8,720,300	89,900	10,700.00	0.14
삼성물산 (028260)	0.9	20	7,590,000	379,500	7,500.00	0.02
한화에어로스페이스 (012450)	0.9	7	7,469,000	1,067,000	20,000.00	0.02
삼성SDI (006400)	0.8	13	7,293,000	561,000	22,000.00	0.04
하나금융지주 (086790)	0.8	53	7,170,900	135,300	-4,200.00	-0.03
기아 (000270)	0.7	49	6,223,000	127,000	-400.00	-0.00
NAVER (035420)	0.7	29	6,032,000	208,000	500.00	0.00
셀트리온 (068270)	0.6	30	5,424,000	180,800	-6,300.00	-0.03
삼성생명 (032830)	0.6	17	5,261,500	309,500	6,500.00	0.02
우리금융지주 (316140)	0.6	150	5,100,000	34,000	-650.00	-0.02
현대모비스 (012330)	0.6	12	4,986,000	415,500	-8,000.00	-0.02
LG전자 (066570)	0.6	24	4,956,000	206,500	6,800.00	0.03
SK (034730)	0.5	7	4,284,000	612,000	67,000.00	0.12
LG에너지솔루션 (373220)	0.5	11	4,015,000	365,000	-500.00	-0.00
LS ELECTRIC (010120)	0.4	19	3,914,000	206,000	13,900.00	0.07
삼성화재 (000810)	0.4	6	3,882,000	647,000	-55,000.00	-0.08
HD현대일렉트릭 (267260)	0.4	5	3,730,000	746,000	40,000.00	0.06
POSCO홀딩스 (005490)	0.4	10	3,390,000	339,000	-3,000.00	-0.01
KT&G (033780)	0.4	20	3,382,000	169,100	-5,600.00	-0.03
HD한국조선해양 (009540)	0.4	9	3,163,500	351,500	7,500.00	0.02
SK텔레콤 (017670)	0.3	33	2,983,200	90,400	1,400.00	0.02
효성중공업 (298040)	0.3	1	2,891,000	2,891,000	166,000.00	0.06
삼성바이오로직스 (207940)	0.3	2	2,846,000	1,423,000	-54,000.00	-0.04
KT (030200)	0.3	50	2,600,000	52,000	-1,800.00	-0.03
삼성중공업 (010140)	0.3	118	2,519,300	21,350	-300.00	-0.01
현대건설 (000720)	0.3	18	2,361,600	131,200	11,700.00	0.10
HD현대중공업 (329180)	0.3	5	2,267,500	453,500	18,500.00	0.04
LG화학 (051910)	0.3	8	2,244,000	280,500	-6,500.00	-0.02
HD현대 (267250)	0.3	9	2,209,500	245,500	32,000.00	0.15
에이피알 (278470)	0.2	6	2,166,000	361,000	-45,000.00	-0.11
메리츠금융지주 (138040)	0.2	17	2,165,800	127,400	-9,500.00	-0.07
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.2	3	2,040,000	680,000	15,000.00	0.02
LG (003550)	0.2	16	1,888,000	118,000	-300.00	-0.00
현대로템 (064350)	0.2	15	1,858,500	123,900	-2,500.00	-0.02
미래에셋증권 (006800)	0.2	53	1,841,750	34,750	1,550.00	0.05
SK이노베이션 (096770)	0.2	12	1,837,200	153,100	22,300.00	0.17
삼성에스디에스 (018260)	0.2	8	1,816,000	227,000	1,000.00	0.00
한미반도체 (042700)	0.2	7	1,771,000	253,000	42,500.00	0.20
포스코퓨처엠 (003670)	0.2	9	1,737,000	193,000	9,200.00	0.05
한국항공우주 (047810)	0.2	13	1,730,300	133,100	8,100.00	0.06
DB손해보험 (005830)	0.2	9	1,675,800	186,200	-16,800.00	-0.08
한국전력 (015760)	0.2	51	1,670,250	32,750	300.00	0.01
한화오션 (042660)	0.2	19	1,624,500	85,500	-1,000.00	-0.01
삼성E&A (028050)	0.2	32	1,612,800	50,400	4,300.00	0.09
이수페타시스 (007660)	0.2	14	1,582,000	113,000	7,000.00	0.07
카카오 (035720)	0.2	45	1,570,500	34,900	-450.00	-0.01
한국금융지주 (071050)	0.2	8	1,547,200	193,400	6,800.00	0.04
대한항공 (003490)	0.2	51	1,507,050	29,550	400.00	0.01
현대글로비스 (086280)	0.2	7	1,428,000	204,000	2,000.00	0.01
두산 (000150)	0.2	1	1,322,000	1,322,000	197,000.00	0.18
삼양식품 (003230)	0.1	1	1,264,000	1,264,000	-160,000.00	-0.11
S-Oil (010950)	0.1	8	1,239,200	154,900	7,000.00	0.05
한진칼 (180640)	0.1	9	1,232,100	136,900	3,100.00	0.02
JB금융지주 (175330)	0.1	39	1,226,550	31,450	-150.00	-0.00
고려아연 (010130)	0.1	1	1,224,000	1,224,000	-	-
GS (078930)	0.1	10	1,179,000	117,900	-1,000.00	-0.01
삼성증권 (016360)	0.1	13	1,136,200	87,400	800.00	0.01
기업은행 (024110)	0.1	55	1,127,500	20,500	-650.00	-0.03
LG이노텍 (011070)	0.1	2	1,114,000	557,000	1,000.00	0.00
HMM (011200)	0.1	51	1,063,350	20,850	-500.00	-0.02
코웨이 (021240)	0.1	11	1,058,200	96,200	-2,000.00	-0.02
한화시스템 (272210)	0.1	14	1,013,600	72,400	4,400.00	0.06
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	16	1,009,600	63,100	-3,400.00	-0.05
엘앤에프 (066970)	0.1	8	984,800	123,100	2,200.00	0.02
산일전기 (062040)	0.1	5	981,000	196,200	9,700.00	0.05
대우건설 (047040)	0.1	49	967,750	19,750	3,000.00	0.18
LS (006260)	0.1	3	964,500	321,500	29,500.00	0.10
BNK금융지주 (138930)	0.1	59	920,990	15,610	-210.00	-0.01
HD현대마린솔루션 (443060)	0.1	4	918,000	229,500	24,000.00	0.12
NH투자증권 (005940)	0.1	34	894,200	26,300	-	-
LG유플러스 (032640)	0.1	60	885,600	14,760	-50.00	-0.00
한화솔루션 (009830)	0.1	29	877,250	30,250	350.00	0.01
크래프톤 (259960)	0.1	4	834,000	208,500	-9,500.00	-0.04
키움증권 (039490)	0.1	3	823,500	274,500	6,000.00	0.02
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	5	692,500	138,500	-4,000.00	-0.03
하이브 (352820)	0.1	4	685,200	171,300	-4,700.00	-0.03
두산밥캣 (241560)	0.1	10	630,000	63,000	200.00	0.00
현대해상 (001450)	0.1	12	604,800	50,400	-	-
HD건설기계 (267270)	0.1	4	564,800	141,200	5,900.00	0.04
한화 (000880)	0.1	4	554,400	138,600	4,900.00	0.04
유한양행 (000100)	0.1	7	552,300	78,900	-2,500.00	-0.03
코스맥스 (192820)	0.1	2	530,000	265,000	-	-
LG씨엔에스 (064400)	0.1	7	506,100	72,300	-200.00	-0.00
DL이앤씨 (375500)	0.1	6	503,400	83,900	-	-
한미약품 (128940)	0.1	1	481,500	481,500	21,000.00	0.05
오리온 (271560)	0.1	4	480,400	120,100	-9,200.00	-0.07
DB하이텍 (000990)	0.1	4	460,800	115,200	27,100.00	0.31
NC (036570)	0.0	2	419,000	209,500	-7,500.00	-0.03
한국콜마 (161890)	0.0	3	418,200	139,400	-	-
한화생명 (088350)	0.0	66	394,680	5,980	-	-
현대오토에버 (307950)	0.0	1	394,500	394,500	10,000.00	0.03
신세계 (004170)	0.0	1	385,500	385,500	6,000.00	0.02
대한전선 (001440)	0.0	12	356,400	29,700	2,750.00	0.10
한화엔진 (082740)	0.0	7	338,450	48,350	2,750.00	0.06
한미사이언스 (008930)	0.0	6	330,600	55,100	-	-
BGF리테일 (282330)	0.0	2	296,000	148,000	-	-
카카오뱅크 (323410)	0.0	12	256,200	21,350	-450.00	-0.02
LG디스플레이 (034220)	0.0	28	251,160	8,970	-70.00	-0.01
SK바이오팜 (326030)	0.0	3	250,200	83,400	-3,000.00	-0.03
OCI홀딩스 (010060)	0.0	1	221,500	221,500	-6,000.00	-0.03
DN오토모티브 (007340)	0.0	4	184,800	46,200	-	-
GS리테일 (007070)	0.0	7	175,700	25,100	-	-
후성 (093370)	0.0	11	145,640	13,240	-	-
코스피위클리M C 2609W2 1122.5 (KR4BAFBXA503)	-0.1	-0.38	-855,950	2,252,500	-	-
코스피위클리M C 2609W2 1125.0 (KR4BAFBXA511)	-0.1	-0.4	-900,000	2,250,000	-	-
원화예금 (KRD010010001)	-	-12,140,608	-12,140,608	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 200커버드콜액티브 0219E0: 1주 수익률 3.35%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

3.71 %

분배금 최근 1년

320 원

수익률 최근 1년

- %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.08.31

분배금 (분배율, %)

167원 (1.97%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

2번

작년 분배 (지급월)

0번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

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(최근 1년)

분배금
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최근 1년 분배금 현황

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원()

최대

원()

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원(최근 1년)

기초지수 정보

코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수

코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수는 코스피 200 구성종목을 매수하고, 5% 외가격(OTM) 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 사용하는 지수입니다.

기준가

26.09.11 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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문서함

26.09.07 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)