KODEX 200커버드콜액티브(0219E0)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 200커버드콜액티브(0219E0)은(는) 삼성운용이 운용하는 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 11,965억원(2026.10.28 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 32.0%, SK하이닉스 24.5%, KODEX 200 6.9% 등입니다.

0219E0

국내주식 전략 월말배당 개인 퇴직

26.10.29 12:15:19(장중)

관심 2,503

KODEX 200커버드콜액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

6,915원

205 (2.88%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

6,918.94원

156.46 (2.21%)

수익률

-12.58%

(1개월)

거래량: 10,502,189주

운용사: 삼성운용

기초지수: 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수

총보수(운용보수): 연 0.5000% (0.4690%)

투자위험: 1등급 (매우높은위험)

순자산: 11,965억원 (26.10.28 기준)

상장일: 2026.07.14

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-12.58	-0.07	-	-	-	-	-	-13.48
기초지수 (%)	-10.69	6.83	-	-	-	-	-	-2.71
종가 (%)	-14.4	-5.53	-	-	-	-	-	-18.57

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	32.0	970	234,740,000	213,000	-2.29
SK하이닉스 (000660)	24.5	121	179,927,000	1,275,000	-0.16
KODEX 200 (069500)	6.9	528	50,431,920	85,995	-4.38
KODEX AI반도체TOP2플러스 (395160)	3.1	639	22,876,200	30,645	-3.77
삼성전기 (009150)	2.1	12	15,672,000	1,118,000	-4.44
SK스퀘어 (402340)	1.9	15	13,815,000	769,000	-1.41
KB금융 (105560)	1.5	72	11,088,000	147,200	-9.53
현대차 (005380)	1.2	30	8,880,000	288,000	-11.66
삼성SDI (006400)	1.0	14	7,476,000	483,500	-18.33
신한지주 (055550)	1.0	85	7,463,000	85,500	-8.36
삼성물산 (028260)	0.9	20	6,490,000	292,000	2.46
두산에너빌리티 (034020)	0.9	103	6,324,200	57,600	-13.51
한화에어로스페이스 (012450)	0.9	8	6,296,000	760,000	-16.02
셀트리온 (068270)	0.9	33	6,263,400	190,000	-4.14
하나금융지주 (086790)	0.8	52	5,995,600	112,400	-9.14
기아 (000270)	0.7	49	5,287,100	105,100	-9.40
NAVER (035420)	0.7	29	5,162,000	174,200	-4.76
삼성생명 (032830)	0.6	17	4,717,500	246,500	0.82
LG에너지솔루션 (373220)	0.6	12	4,674,000	375,000	-13.19
우리금융지주 (316140)	0.6	149	4,455,100	29,250	-7.58
현대모비스 (012330)	0.6	12	4,224,000	326,000	-10.81
LG전자 (066570)	0.5	24	3,880,800	156,000	-8.50
삼성화재 (000810)	0.5	6	3,822,000	595,000	-1.98
SK (034730)	0.5	7	3,780,000	465,500	1.75
KT&G (033780)	0.5	20	3,762,000	188,900	-2.18
LS ELECTRIC (010120)	0.5	21	3,456,600	152,900	-7.11
HD현대일렉트릭 (267260)	0.4	6	2,775,000	447,000	-14.86
삼성바이오로직스 (207940)	0.4	2	2,744,000	1,452,000	1.75
HD한국조선해양 (009540)	0.4	11	2,656,500	243,000	-10.50
SK텔레콤 (017670)	0.3	32	2,496,000	72,100	-8.15
POSCO홀딩스 (005490)	0.3	8	2,256,000	269,500	-14.31
KT (030200)	0.3	48	2,176,800	45,700	-9.86
한국금융지주 (071050)	0.3	13	2,002,000	145,100	-7.70
HD현대중공업 (329180)	0.3	7	1,998,500	289,500	-16.21
효성중공업 (298040)	0.3	1	1,998,000	1,853,000	-4.29
메리츠금융지주 (138040)	0.3	16	1,976,000	125,200	-4.43
삼성E&A (028050)	0.3	29	1,861,800	59,800	32.01
포스코퓨처엠 (003670)	0.3	11	1,857,900	156,500	-17.76
삼성중공업 (010140)	0.3	112	1,849,120	16,300	-10.93
이수페타시스 (007660)	0.3	19	1,839,200	83,500	-15.31
한미반도체 (042700)	0.2	9	1,831,500	184,000	-13.21
DB손해보험 (005830)	0.2	10	1,803,000	179,700	-4.92
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.2	4	1,796,000	429,000	-28.14
에이피알 (278470)	0.2	6	1,734,000	282,000	-14.93
한국항공우주 (047810)	0.2	16	1,643,200	97,800	-16.12
현대건설 (000720)	0.2	17	1,623,500	90,700	-4.43
현대로템 (064350)	0.2	19	1,573,200	79,100	-21.45
삼성에스디에스 (018260)	0.2	7	1,557,500	213,000	4.67
LG (003550)	0.2	15	1,497,000	98,800	-5.99
SK이노베이션 (096770)	0.2	10	1,397,000	137,000	-15.95
한국전력 (015760)	0.2	47	1,346,550	28,000	-3.78
LS (006260)	0.2	6	1,332,000	209,500	-9.70
미래에셋증권 (006800)	0.2	49	1,288,700	24,000	-8.92
한화오션 (042660)	0.2	24	1,260,000	53,000	-17.45
대한항공 (003490)	0.2	47	1,226,700	25,100	-7.38
카카오 (035720)	0.2	41	1,221,800	29,550	-7.94
삼양식품 (003230)	0.2	1	1,192,000	1,116,000	-10.72
LG화학 (051910)	0.2	5	1,180,000	225,000	-18.33
HD현대 (267250)	0.2	8	1,160,800	132,200	-17.06
현대글로비스 (086280)	0.2	6	1,122,000	176,200	-7.51
한국콜마 (161890)	0.1	9	1,057,500	117,400	-8.50
코스맥스 (192820)	0.1	4	1,042,000	268,000	-5.80
코웨이 (021240)	0.1	10	1,016,000	103,800	-4.24
두산 (000150)	0.1	1	1,013,000	901,000	-15.87
한진칼 (180640)	0.1	8	1,003,200	119,500	-2.05
HMM (011200)	0.1	45	996,750	22,550	-6.04
기업은행 (024110)	0.1	49	923,160	19,140	-5.25
삼성증권 (016360)	0.1	11	899,800	76,300	-4.98
고려아연 (010130)	0.1	1	891,000	845,000	-15.42
S-Oil (010950)	0.1	7	879,200	127,700	-18.25
JB금융지주 (175330)	0.1	35	855,750	24,150	-10.56
유한양행 (000100)	0.1	11	850,300	81,700	-6.52
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	14	795,200	58,200	-9.91
한화시스템 (272210)	0.1	12	794,400	63,700	-22.32
GS (078930)	0.1	9	740,700	78,700	-16.10
LG이노텍 (011070)	0.1	2	736,000	367,000	-13.03
LG유플러스 (032640)	0.1	51	703,290	14,030	-11.15
NH투자증권 (005940)	0.1	29	691,650	22,550	-8.52
BNK금융지주 (138930)	0.1	51	674,220	11,780	-19.37
산일전기 (062040)	0.1	4	656,400	159,600	-15.56
엘앤에프 (066970)	0.1	7	623,000	83,200	-17.21
대우건설 (047040)	0.1	41	585,070	14,220	-4.88
크래프톤 (259960)	0.1	3	549,600	183,500	-8.71
HD현대마린솔루션 (443060)	0.1	3	524,400	169,600	-20.38
하이브 (352820)	0.1	3	504,000	174,100	-7.64
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	4	498,000	125,700	-9.24
키움증권 (039490)	0.1	2	462,000	210,500	-7.88
LG씨엔에스 (064400)	0.1	5	395,000	73,500	5.15
현대해상 (001450)	0.1	9	378,450	41,750	-5.01
한화솔루션 (009830)	0.1	14	373,800	26,500	-21.94
한미약품 (128940)	0.1	1	369,500	352,500	-9.50
현대오토에버 (307950)	0.0	1	350,000	312,500	-13.19
DL이앤씨 (375500)	0.0	6	349,800	56,500	-5.68
두산밥캣 (241560)	0.0	7	346,150	48,550	-5.91
오리온 (271560)	0.0	3	334,500	113,000	2.82
DB하이텍 (000990)	0.0	3	300,600	93,100	-12.75
한화 (000880)	0.0	3	282,000	91,200	-15.00
신세계 (004170)	0.0	1	257,500	245,000	-16.52
HD건설기계 (267270)	0.0	3	242,700	81,000	-13.92
NC (036570)	0.0	1	201,000	201,500	-7.57
OCI홀딩스 (010060)	0.0	1	180,300	182,700	-16.19
한화생명 (088350)	0.0	40	164,600	4,000	-16.58
DN오토모티브 (007340)	0.0	4	160,600	39,450	-0.88
GS리테일 (007070)	0.0	7	151,550	20,700	-2.36
대한전선 (001440)	0.0	6	132,600	20,450	-14.08
BGF리테일 (282330)	0.0	1	126,000	127,700	-5.90
카카오뱅크 (323410)	0.0	6	117,180	19,620	-4.76
한화엔진 (082740)	0.0	3	99,300	31,050	-17.09
SK바이오팜 (326030)	0.0	1	75,200	75,800	-0.52
LG디스플레이 (034220)	0.0	9	68,580	7,320	-1.88
한미사이언스 (008930)	0.0	1	41,450	42,250	-7.24
후성 (093370)	0.0	1	10,560	9,940	-20.10
코스피위클리 C 2610W5 855.0 (KR4B09FJ8554)	0.6	-0.18	-4,135,500	-	-
코스피위클리 C 2610W5 857.5 (KR4B09FJ8570)	0.6	-0.21	-4,696,125	-	-
원화예금 (KRD010010001)	1.2	-9,166,813	-9,166,813	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 200커버드콜액티브 0219E0: 1주 수익률 6.3%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.08.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.08	25.08

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.08	25.08

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.08	25.08

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.08	25.08

채권 보유비중

26.08.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.08	25.08

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 한눈에 보기

분배금 정보
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주요정보

분배율 최근 1년

8.92 %

분배금 최근 1년

631 원

수익률 최근 1년

- %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.10.30

분배금 (분배율, %)

136원 (1.91%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

4번

작년 분배 (지급월)

0번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수

코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수는 코스피 200 구성종목을 매수하고, 5% 외가격(OTM) 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 사용하는 지수입니다.

기준가

26.10.28 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

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26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

문서함

26.09.30 투자설명서 업데이트

문서함

26.09.30 간이투자설명서 업데이트

삼성자산 인사이트

[House View] 선제적인 인상 효과 점검하기 위한 동결

시장 전망

2026년 10월 국내외 주식시장 전망

시장 전망

2026년 10월 국내외 채권시장 전망

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2026년 10월 글로벌 매크로 및 자산시장 전망

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)