KODEX 200커버드콜액티브(0219E0)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 200커버드콜액티브(0219E0)은(는) 삼성운용이 운용하는 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 7,213억원(2026.09.15 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 28.7%, SK하이닉스 24.2%, KODEX 200 12.7% 등입니다.

0219E0

국내주식 전략 월배당 개인 퇴직

26.09.16(장마감)

관심 1,778

KODEX 200커버드콜액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

8,225원

160 (1.98%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

8,226.60원

149.47 (1.85%)

수익률

-4.65%

(1개월)

거래량: 3,147,897주

운용사: 삼성운용

기초지수: 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수

총보수(운용보수): 연 0.5000% (0.4690%)

투자위험: 1등급 (매우높은위험)

순자산: 7,213억원 (26.09.15 기준)

상장일: 2026.07.14

수익률

26.09.15 기준

기간별 수익률

26.09.15 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-4.65	-	-	-	-	-	-	-5.11
기초지수 (%)	0.47	-	-	-	-	-	-	4.81
종가 (%)	-6.76	-	-	-	-	-	-	-9.48

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	28.7	947	235,329,500	248,500	-21,000.00	-7.79
SK하이닉스 (000660)	24.2	117	197,730,000	1,690,000	-103,000.00	-5.74
KODEX 200 (069500)	12.7	999	104,170,725	104,275	-6,060.00	-5.49
KODEX AI반도체TOP2플러스 (395160)	2.9	639	24,093,495	37,705	-3,070.00	-7.53
SK스퀘어 (402340)	1.8	15	15,000,000	1,000,000	-131,000.00	-11.58
삼성전기 (009150)	1.8	11	14,487,000	1,317,000	-53,000.00	-3.87
KB금융 (105560)	1.3	61	10,723,800	175,800	2,100.00	1.21
현대차 (005380)	1.3	28	10,276,000	367,000	-18,000.00	-4.68
신한지주 (055550)	1.1	81	9,088,200	112,200	-1,000.00	-0.88
두산에너빌리티 (034020)	1.0	97	8,361,400	86,200	-3,300.00	-3.69
한화에어로스페이스 (012450)	0.9	7	7,441,000	1,063,000	36,000.00	3.51
삼성SDI (006400)	0.9	13	7,111,000	547,000	17,000.00	3.21
삼성물산 (028260)	0.8	20	6,940,000	347,000	-35,000.00	-9.16
하나금융지주 (086790)	0.8	49	6,742,400	137,600	800.00	0.58
NAVER (035420)	0.7	29	5,974,000	206,000	-8,500.00	-3.96
기아 (000270)	0.7	49	5,968,200	121,800	-3,600.00	-2.87
우리금융지주 (316140)	0.7	150	5,452,500	36,350	2,300.00	6.75
셀트리온 (068270)	0.7	30	5,325,000	177,500	-5,600.00	-3.06
삼성생명 (032830)	0.6	17	4,853,500	285,500	-22,500.00	-7.31
LG전자 (066570)	0.6	24	4,848,000	202,000	-3,000.00	-1.46
현대모비스 (012330)	0.6	12	4,734,000	394,500	-20,500.00	-4.94
LG에너지솔루션 (373220)	0.5	11	4,020,500	365,500	17,000.00	4.88
삼성화재 (000810)	0.5	6	3,966,000	661,000	14,000.00	2.16
SK (034730)	0.5	7	3,850,000	550,000	-53,000.00	-8.79
LS ELECTRIC (010120)	0.5	19	3,699,300	194,700	-5,800.00	-2.89
HD현대일렉트릭 (267260)	0.4	5	3,500,000	700,000	-28,000.00	-3.85
KT&G (033780)	0.4	20	3,416,000	170,800	1,000.00	0.59
POSCO홀딩스 (005490)	0.4	10	3,320,000	332,000	3,500.00	1.07
HD한국조선해양 (009540)	0.4	9	3,051,000	339,000	-7,500.00	-2.16
SK텔레콤 (017670)	0.4	33	2,904,000	88,000	-4,400.00	-4.76
삼성바이오로직스 (207940)	0.3	2	2,824,000	1,412,000	-28,000.00	-1.94
효성중공업 (298040)	0.3	1	2,689,000	2,689,000	-145,000.00	-5.12
KT (030200)	0.3	50	2,650,000	53,000	-1,300.00	-2.39
삼성중공업 (010140)	0.3	118	2,442,600	20,700	-600.00	-2.82
현대건설 (000720)	0.3	18	2,305,800	128,100	-3,300.00	-2.51
HD현대중공업 (329180)	0.3	5	2,267,500	453,500	9,000.00	2.02
LG화학 (051910)	0.3	8	2,172,000	271,500	1,500.00	0.56
에이피알 (278470)	0.3	6	2,169,000	361,500	-15,500.00	-4.11
메리츠금융지주 (138040)	0.3	17	2,150,500	126,500	-4,300.00	-3.29
HD현대 (267250)	0.2	9	2,025,000	225,000	-21,500.00	-8.72
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.2	3	2,013,000	671,000	5,000.00	0.75
LG (003550)	0.2	16	1,828,800	114,300	-4,600.00	-3.87
현대로템 (064350)	0.2	15	1,821,000	121,400	-4,900.00	-3.88
삼성에스디에스 (018260)	0.2	8	1,764,000	220,500	-9,500.00	-4.13
포스코퓨처엠 (003670)	0.2	9	1,703,700	189,300	8,700.00	4.82
SK이노베이션 (096770)	0.2	12	1,700,400	141,700	3,700.00	2.68
미래에셋증권 (006800)	0.2	53	1,698,650	32,050	-3,000.00	-8.56
DB손해보험 (005830)	0.2	9	1,698,300	188,700	1,400.00	0.75
한국항공우주 (047810)	0.2	13	1,677,000	129,000	1,200.00	0.94
삼성E&A (028050)	0.2	32	1,625,600	50,800	1,650.00	3.36
한국전력 (015760)	0.2	51	1,598,850	31,350	-2,750.00	-8.06
한화오션 (042660)	0.2	19	1,565,600	82,400	-3,700.00	-4.30
한미반도체 (042700)	0.2	7	1,557,500	222,500	-22,000.00	-9.00
카카오 (035720)	0.2	45	1,552,500	34,500	-900.00	-2.54
한국금융지주 (071050)	0.2	8	1,529,600	191,200	-1,300.00	-0.68
대한항공 (003490)	0.2	51	1,496,850	29,350	-750.00	-2.49
이수페타시스 (007660)	0.2	14	1,464,400	104,600	-5,700.00	-5.17
현대글로비스 (086280)	0.2	7	1,431,500	204,500	1,500.00	0.74
두산 (000150)	0.2	1	1,289,000	1,289,000	42,000.00	3.37
삼양식품 (003230)	0.2	1	1,277,000	1,277,000	-14,000.00	-1.08
JB금융지주 (175330)	0.2	39	1,255,800	32,200	900.00	2.88
한진칼 (180640)	0.2	9	1,242,900	138,100	-10,300.00	-6.94
S-Oil (010950)	0.1	8	1,189,600	148,700	-10,700.00	-6.71
GS (078930)	0.1	10	1,151,000	115,100	-9,400.00	-7.55
고려아연 (010130)	0.1	1	1,138,000	1,138,000	-75,000.00	-6.18
삼성증권 (016360)	0.1	13	1,129,700	86,900	-400.00	-0.46
기업은행 (024110)	0.1	55	1,119,250	20,350	-450.00	-2.16
코웨이 (021240)	0.1	11	1,116,500	101,500	1,700.00	1.70
HMM (011200)	0.1	51	1,053,150	20,650	-500.00	-2.36
LG이노텍 (011070)	0.1	2	1,012,000	506,000	-39,000.00	-7.16
한화시스템 (272210)	0.1	14	975,800	69,700	-	-
BNK금융지주 (138930)	0.1	59	946,360	16,040	450.00	2.89
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	16	937,600	58,600	-5,600.00	-8.72
산일전기 (062040)	0.1	5	937,500	187,500	-13,500.00	-6.72
대우건설 (047040)	0.1	49	937,370	19,130	-840.00	-4.21
HD현대마린솔루션 (443060)	0.1	4	928,000	232,000	19,500.00	9.18
엘앤에프 (066970)	0.1	8	917,600	114,700	1,000.00	0.88
LS (006260)	0.1	3	910,500	303,500	1,000.00	0.33
LG유플러스 (032640)	0.1	60	891,000	14,850	-30.00	-0.20
NH투자증권 (005940)	0.1	34	878,900	25,850	-800.00	-3.00
크래프톤 (259960)	0.1	4	842,000	210,500	-3,000.00	-1.41
한화솔루션 (009830)	0.1	29	827,950	28,550	-600.00	-2.06
키움증권 (039490)	0.1	3	805,500	268,500	-4,500.00	-1.65
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	5	720,000	144,000	4,000.00	2.86
하이브 (352820)	0.1	4	692,400	173,100	-8,300.00	-4.58
두산밥캣 (241560)	0.1	10	600,000	60,000	-2,700.00	-4.31
현대해상 (001450)	0.1	12	590,400	49,200	-1,100.00	-2.19
유한양행 (000100)	0.1	7	555,100	79,300	200.00	0.25
한화 (000880)	0.1	4	548,400	137,100	-1,200.00	-0.87
코스맥스 (192820)	0.1	2	546,000	273,000	8,000.00	3.02
HD건설기계 (267270)	0.1	4	538,000	134,500	-4,100.00	-2.96
DL이앤씨 (375500)	0.1	6	536,400	89,400	10,800.00	13.74
LG씨엔에스 (064400)	0.1	7	497,000	71,000	-2,400.00	-3.27
한미약품 (128940)	0.1	1	496,500	496,500	25,500.00	5.41
DB하이텍 (000990)	0.1	4	466,800	116,700	13,300.00	12.86
오리온 (271560)	0.1	4	464,000	116,000	-5,100.00	-4.21
한국콜마 (161890)	0.1	3	433,500	144,500	3,500.00	2.48
NC (036570)	0.0	2	408,000	204,000	-7,500.00	-3.55
한화생명 (088350)	0.0	66	394,020	5,970	120.00	2.05
현대오토에버 (307950)	0.0	1	370,000	370,000	-15,500.00	-4.02
신세계 (004170)	0.0	1	368,000	368,000	-36,500.00	-9.02
대한전선 (001440)	0.0	12	334,800	27,900	-850.00	-2.96
한화엔진 (082740)	0.0	7	334,600	47,800	2,150.00	4.71
한미사이언스 (008930)	0.0	6	309,600	51,600	-6,100.00	-10.57
BGF리테일 (282330)	0.0	2	283,600	141,800	-6,800.00	-4.58
카카오뱅크 (323410)	0.0	12	253,800	21,150	-750.00	-3.42
LG디스플레이 (034220)	0.0	28	241,080	8,610	-330.00	-3.69
SK바이오팜 (326030)	0.0	3	234,300	78,100	-5,100.00	-6.13
OCI홀딩스 (010060)	0.0	1	203,500	203,500	-12,000.00	-5.57
DN오토모티브 (007340)	0.0	4	182,400	45,600	2,100.00	4.83
GS리테일 (007070)	0.0	7	171,150	24,450	-700.00	-2.78
후성 (093370)	0.0	11	162,580	14,780	1,810.00	13.96
코스피위클리 C 2609W3 1057.5 (KR4B09FDA245)	-0.1	-0.25	-594,375	2,377,500	-	-
코스피위클리 C 2609W3 1055.0 (KR4B09FDA237)	-0.1	-0.27	-691,875	2,562,500	-	-
원화예금 (KRD010010001)	-	-9,732,225	-9,732,225	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 200커버드콜액티브 0219E0: 1주 수익률 -5.06%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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3.96 %

분배금 최근 1년

320 원

수익률 최근 1년

- %

최근 분배내역

최근 지급기준일

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분배금 (분배율, %)

167원 (1.97%)

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금년 분배 (지급월)

2번

작년 분배 (지급월)

0번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

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기초지수 정보

코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수

코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수는 코스피 200 구성종목을 매수하고, 5% 외가격(OTM) 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 사용하는 지수입니다.

기준가

26.09.15 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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문서함

26.09.07 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)