KoAct 고배당액티브(0222D0)주가, 분배금,구성종목

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KoAct 고배당액티브(0222D0)은(는) 삼성액티브자산운용이 운용하는 코스피200 고배당 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 204억원(2026.09.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 현대엘리베이터 7.7%, GS 5.5%, 우리금융지주 5.2% 등입니다.

0222D0

국내주식 전략 월배당 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

관심 187

KoAct 고배당액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,460원

30 (0.29%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,486.17원

47.24 (0.45%)

수익률

1.73%

(1개월)

거래량: 328,421주

운용사: 삼성액티브자산운용

기초지수: 코스피200 고배당 지수

총보수(운용보수): 연 0.5000% (0.4500%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 204억원 (26.09.11 기준)

상장일: 2026.07.28

수익률

26.09.11 기준

기간별 수익률

26.09.11 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	1.73	-	-	-	-	-	-	6.58
종가 (%)	0.77	-	-	-	-	-	-	5.53

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

현대엘리베이터 (017800)	7.7	536	40,200,000	75,000	300.00	0.00
GS (078930)	5.5	244	28,767,600	117,900	-1,000.00	-0.01
우리금융지주 (316140)	5.2	795	27,030,000	34,000	-650.00	-0.02
JB금융지주 (175330)	5.2	855	26,889,750	31,450	-150.00	-0.00
DB손해보험 (005830)	4.8	134	24,950,800	186,200	-16,800.00	-0.08
기업은행 (024110)	3.9	999	20,479,500	20,500	-650.00	-0.03
KT (030200)	3.7	370	19,240,000	52,000	-1,800.00	-0.03
KB금융 (105560)	3.5	104	18,033,600	173,400	-4,500.00	-0.03
삼성카드 (029780)	3.3	377	17,191,200	45,600	-1,000.00	-0.02
세아베스틸지주 (001430)	3.1	385	16,247,000	42,200	1,800.00	0.04
SK텔레콤 (017670)	2.9	167	15,096,800	90,400	1,400.00	0.02
제일기획 (030000)	2.6	722	13,616,920	18,860	-80.00	-0.00
강원랜드 (035250)	2.5	872	12,809,680	14,690	-30.00	-0.00
한국앤컴퍼니 (000240)	2.4	504	12,700,800	25,200	800.00	0.03
SK케미칼 (285130)	2.2	206	11,309,400	54,900	-	-
미스토홀딩스 (081660)	2.1	276	10,984,800	39,800	-1,100.00	-0.03
NH투자증권 (005940)	2.1	411	10,809,300	26,300	-	-
삼성전자우 (005935)	2.1	53	10,759,000	203,000	-	-
신한지주 (055550)	2.0	96	10,588,800	110,300	-4,200.00	-0.04
기아 (000270)	2.0	83	10,541,000	127,000	-400.00	-0.00
대덕 (008060)	2.0	720	10,512,000	14,600	-170.00	-0.01
HD한국조선해양 (009540)	1.9	28	9,842,000	351,500	7,500.00	0.02
BGF리테일 (282330)	1.9	65	9,620,000	148,000	-2,600.00	-0.02
롯데쇼핑 (023530)	1.7	79	8,824,300	111,700	6,400.00	0.06
현대글로비스 (086280)	1.7	43	8,772,000	204,000	2,000.00	0.01
제이에스코퍼레이션 (194370)	1.7	680	8,574,800	12,610	-480.00	-0.04
한전KPS (051600)	1.6	174	8,508,600	48,900	3,600.00	0.08
KT&G (033780)	1.6	49	8,285,900	169,100	-5,600.00	-0.03
코웨이 (021240)	1.6	86	8,273,200	96,200	-2,000.00	-0.02
LG (003550)	1.6	70	8,260,000	118,000	-300.00	-0.00
롯데지주 (004990)	1.4	280	7,028,000	25,100	250.00	0.01
F&F (383220)	1.1	86	5,607,200	65,200	-1,100.00	-0.02
인카금융서비스 (211050)	1.1	524	5,538,680	10,570	-540.00	-0.05
오리온홀딩스 (001800)	1.1	217	5,490,100	25,300	-	-
LX인터내셔널 (001120)	1.0	130	5,206,500	40,050	-	-
디지털대성 (068930)	1.0	604	5,194,400	8,600	-70.00	-0.01
영원무역홀딩스 (009970)	1.0	30	5,130,000	171,000	-400.00	-0.00
한일시멘트 (300720)	0.9	289	4,869,650	16,850	70.00	0.00
삼성화재우 (000815)	0.9	11	4,603,500	418,500	-	-
쿠쿠홀딩스 (192400)	0.9	162	4,495,500	27,750	100.00	0.00
삼성생명 (032830)	0.8	13	4,023,500	309,500	6,500.00	0.02
한국토지신탁 (034830)	0.8	3,310	3,965,380	1,198	43.00	0.04
대신증권 (003540)	0.7	141	3,807,000	27,000	-	-
에스엘 (005850)	0.6	64	3,315,200	51,800	1,000.00	0.02
HL홀딩스 (060980)	0.6	78	3,127,800	40,100	350.00	0.01
원화예금 (KRD010010001)	-	2,825,148	2,825,148	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KoAct 고배당액티브 0222D0: 1주 수익률 -0.27%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

0.81 %

분배금 최근 1년

85 원

수익률 최근 1년

- %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.08.31

분배금 (분배율, %)

85원 (0.81%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

1번

작년 분배 (지급월)

0번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

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최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

코스피200 고배당 지수

KOSPI 200 구성종목 중 변동성이 낮고 배당수익률이 높은 50종목을 구성종목으로 하여 개별 종목의 배당수익률 비중으로 가중하는 방식의 지수

기준가

26.09.11 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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