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KODEX 미국배당다우존스액티브(0254S0)은(는) 삼성운용이 운용하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index (Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.4500%, 순자산총액 1,023억원(2026.10.23 기준)입니다. 상위 구성종목은 COCA-COLA CO/THE 4.3%, PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.2%, UNITEDHEALTH GROUP INC 4.1% 등입니다.

0254S0
해외주식 전략 월말배당 개인 퇴직

26.10.26(장마감)

KODEX 미국배당다우존스액티브
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,160원

15 (0.15%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,173.15원

52.31 (0.51%)

수익률

NEW

(1개월)

거래량

242,343주

운용사
삼성운용
기초지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index (Price Return)
총보수(운용보수)
연 0.4500% (0.4190%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
1,023억원 (26.10.23 기준)
상장일
2026.10.20
수익률
26.10.23 기준
~
기간별 수익률
26.10.23 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -------2.91
기초지수 (%) -------3.13
종가 (%) -------2.21
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 1주 수익률(%)

COCA-COLA CO/THE

(KO US) 		4.3 350.55 44,270,035 126,287 3.10

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG US) 		4.2 198.07 43,444,775 219,340 4.88

UNITEDHEALTH GROUP INC

(UNH US) 		4.1 74.95 42,191,491 562,928 3.97

TEXAS INSTRUMENTS

(TXN US) 		4.1 113.75 42,113,173 370,226 -0.38

MERCK & CO. INC.

(MRK US) 		4.1 214.19 41,774,354 195,034 0.89

ACCENTURE PLC-CL A

(ACN US) 		4.1 120.9 41,435,694 342,727 14.45

AMGEN INC

(AMGN US) 		4.0 68.72 40,714,338 592,467 2.53

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		3.9 174.92 40,044,543 228,931 -3.62

CONOCOPHILLIPS

(COP US) 		3.8 203.9 39,332,615 192,901 2.23

PEPSICO INC

(PEP US) 		3.8 211.07 38,814,552 183,894 7.59

ABBOTT LABORATORIES

(ABT US) 		3.6 274.38 37,256,618 135,785 -2.57

HOME DEPOT INC

(HD US) 		3.5 81.4 35,336,648 434,111 5.78

CHEVRON CORP

(CVX US) 		3.4 116.71 35,043,382 300,260 2.83

AUTOMATIC DATA PROCESSING

(ADP US) 		3.4 85.36 34,818,115 407,897 7.25

ALTRIA GROUP INC

(MO US) 		3.3 331.69 33,421,854 100,762 2.49

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

(BMY US) 		3.1 379.31 31,653,343 83,450 3.48

LOCKHEED MARTIN CORP

(LMT US) 		2.8 36.08 28,192,723 781,395 10.19

BLACKSTONE GROUP-A

(BX US) 		2.2 141.35 22,233,824 157,296 8.19

State Street Blackstone Senior Loan ETF

(SRLN US) 		2.1 414.52 21,886,057 52,799 -

EOG RESOURCES INC

(EOG US) 		2.1 102.84 21,517,605 209,234 2.97

Janus Henderson AAA CLO ETF

(JAAA US) 		1.9 293.71 19,689,732 67,038 -

UNITED PARCEL SERVICE-CL B

(UPS US) 		1.8 138.57 18,633,977 134,473 3.24

SLB Ltd

(SLB US) 		1.7 266.09 17,464,532 65,634 1.92

VERIZON COMMUNICATIONS INC

(VZ US) 		1.6 267.09 15,991,191 59,872 1.28

FASTENAL CO

(FAST US) 		1.4 209.19 14,611,117 69,846 4.13

ONEOK Inc

(OKE US) 		1.4 112.62 14,007,668 124,380 3.06

FIFTH THIRD BANCORP

(FITB US) 		1.1 166.24 11,721,326 70,508 5.18

TARGET CORP

(TGT US) 		1.0 51.1 10,702,001 209,432 0.43

ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO

(ADM US) 		0.9 88.95 9,407,001 105,756 -4.22

PAYCHEX INC

(PAYX US) 		0.9 58.54 9,212,775 157,376 6.70

KIMBERLY-CLARK CORP

(KMB US) 		0.9 60.53 9,005,196 148,772 7.37

BROADCOM LTD

(AVGO US) 		0.8 19.63 8,404,853 428,164 -6.60

DEVON ENERGY CORP

(DVN US) 		0.8 123.29 8,031,582 65,144 -0.63

APPLE Inc

(AAPL US) 		0.7 15.14 6,983,358 461,252 1.30

ARES MANAGEMENT CORP - A

(ARES US) 		0.7 41.83 6,853,971 163,853 7.93

CINCINNATI FINANCIAL CORP

(CINF US) 		0.6 27.67 6,534,261 236,149 6.07

DARDEN RESTAURANTS INC

(DRI US) 		0.6 20.69 5,962,443 288,179 1.00

REGIONS FINANCIAL CORP

(RF US) 		0.6 155.33 5,843,303 37,619 3.46

T ROWE PRICE GROUP INC

(TROW US) 		0.5 39.54 5,418,161 137,030 1.53

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

(PFG US) 		0.5 35.89 5,234,617 145,851 0.54

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO

(BR US) 		0.5 20.94 5,162,433 246,534 6.35

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

(HON US) 		0.5 17.55 5,074,993 289,173 3.18

VISA INC-CLASS A SHARES

(V US) 		0.5 9.24 5,071,233 548,835 3.12

METLIFE INC

(MET US) 		0.5 36.7 5,034,829 137,189 2.76

BEST BUY CO INC

(BBY US) 		0.5 36.74 4,858,307 132,235 5.47

MARATHON PETROLEUM CORP

(MPC US) 		0.5 7.79 4,739,142 608,362 -4.19

VALERO ENERGY CORP

(VLO US) 		0.5 8.36 4,720,478 564,650 -4.49

HF Sinclair Corp

(DINO US) 		0.4 28.22 4,572,347 162,025 -2.41

SNAP-ON INC

(SNA US) 		0.4 9.46 4,466,699 472,167 -3.08

Cintas Corp

(CTAS US) 		0.4 14.96 4,439,580 296,763 4.62

EAST WEST BANCORP INC

(EWBC US) 		0.4 25.06 4,403,247 175,708 4.52

APA CORPORATION

(APA US) 		0.4 62.14 4,069,438 65,488 4.14

MEDTRONIC PLC

(MDT US) 		0.3 23.55 3,013,060 127,943 0.68

WELLTOWER INC

(WELL US) 		0.3 9.49 2,984,225 314,460 0.66

Watsco Inc

(WSO US) 		0.3 6.65 2,880,761 433,197 8.64

VISTRA ENERGY CORP

(VST US) 		0.3 14.67 2,736,591 186,543 -9.12

AMERICAN FINANCIAL GROUP INC

(AFG US) 		0.2 12.4 2,520,586 203,273 4.77

BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS

(BAH US) 		0.2 22.16 2,306,275 104,074 4.92

Old Republic International Corp

(ORI US) 		0.2 39.97 2,122,006 53,090 3.12

Columbia Banking System Inc

(COLB US) 		0.2 52.35 2,072,656 39,592 3.87

ECOLAB INC

(ECL US) 		0.2 5.18 2,005,595 387,181 -

PROLOGIS INC

(PLD US) 		0.2 11.81 1,981,409 167,774 -0.73

ERIE INDEMNITY-A

(ERIE US) 		0.2 4.7 1,598,739 340,157 7.04

MURPHY OIL CORP

(MUR US) 		0.1 23.6 1,324,509 56,123 5.78

VAIL RESORT

(MTN US) 		0.1 6.59 1,293,916 196,345 -3.59

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM US) 		0.1 8.44 1,256,925 148,925 -14.42

Bank OZK

(OZK US) 		0.1 18.5 1,217,168 65,793 7.80

Nexstar Media Group Inc

(NXST US) 		0.1 5.34 1,193,700 223,539 1.97

Moelis & Co

(MC US) 		0.1 13.76 1,003,550 72,932 -0.98

AUTOLIV INC

(ALV US) 		0.1 6.19 974,729 157,468 1.99

설정현금액

(CASH00000001) 		-1,022,545,939 1,022,545,939 --

USD현금

(USDZZ0000001) 		0.5 3,994 5,290,452 1,325 -0.51

원화현금

(KRD010010001) 		0.1 947,557 947,557 - -
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

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  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 미국배당다우존스액티브 0254S0
1주 수익률 2.25%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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기초지수 정보

Dow Jones U.S. Dividend 100 Index (Price Return)

Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)는 미국에 상장된 종목 가운데 펀더멘털이 우수하고 배당금을 꾸준히 지급한 고배당 기업 100개로 구성된 지수입니다.
지수 한글 번역본은 투자설명서 내 '9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조'를 참고해주시기 바랍니다.

※지수 데이터의 무단 재배포, 상업적 활용 및 파생저작물 생성을 금지합니다.

기준가
26.10.23 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
위험정보
위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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