KODEX 200(069500)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 200(069500)은(는) 삼성운용이 운용하는 KOSPI 200 추종 ETF로, 총보수 연 0.1500%, 순자산총액 246,483억원(2026.09.17 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 32.9%, SK하이닉스 27.7%, SK스퀘어 2.6% 등입니다.

069500

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.09.18(장마감)

관심 7,262

KODEX 200

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

109,285원

3,005 (2.83%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

109,611.87원

3,208.67 (3.02%)

수익률

-3.60%

(1개월)

거래량: 19,631,232주

운용사: 삼성운용

기초지수: KOSPI 200

총보수(운용보수): 연 0.1500% (0.1240%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 246,483억원 (26.09.17 기준)

상장일: 2002.10.14

수익률

26.09.17 기준

기간별 수익률

26.09.17 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-3.6	-25.21	26.47	129.23	224.71	184.97	75.84	2048.87
기초지수 (%)	-3.63	-25.31	25.85	126.62	206.76	157.49	74.64	1269.57
종가 (%)	-3.43	-25.18	25.57	126.9	207.21	158.78	74.53	1271.35

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	32.9	6,924	1,748,310,000	252,500	-16,500.00	-6.13
SK하이닉스 (000660)	27.7	843	1,471,035,000	1,745,000	-108,000.00	-5.83
SK스퀘어 (402340)	2.6	137	138,096,000	1,008,000	-127,000.00	-11.19
삼성전기 (009150)	2.1	83	110,390,000	1,330,000	-70,000.00	-5.00
KB금융 (105560)	1.5	452	80,998,400	179,200	5,800.00	3.34
현대차 (005380)	1.4	203	73,689,000	363,000	-26,000.00	-6.68
신한지주 (055550)	1.3	605	68,546,500	113,300	3,000.00	2.72
두산에너빌리티 (034020)	1.0	643	54,912,200	85,400	-4,500.00	-5.01
한화에어로스페이스 (012450)	1.0	49	53,753,000	1,097,000	30,000.00	2.81
하나금융지주 (086790)	1.0	370	50,875,000	137,500	2,200.00	1.63
삼성물산 (028260)	1.0	143	50,836,500	355,500	-24,000.00	-6.32
삼성SDI (006400)	0.9	91	49,049,000	539,000	-22,000.00	-3.92
기아 (000270)	0.8	363	43,886,700	120,900	-6,100.00	-4.80
셀트리온 (068270)	0.8	234	42,190,200	180,300	-500.00	-0.28
NAVER (035420)	0.7	199	39,601,000	199,000	-9,000.00	-4.33
우리금융지주 (316140)	0.7	1,005	36,481,500	36,300	2,300.00	6.76
삼성생명 (032830)	0.7	126	35,343,000	280,500	-29,000.00	-9.37
현대모비스 (012330)	0.7	92	35,052,000	381,000	-34,500.00	-8.30
POSCO홀딩스 (005490)	0.6	101	32,976,500	326,500	-12,500.00	-3.69
LG전자 (066570)	0.6	161	31,861,900	197,900	-8,600.00	-4.16
삼성화재 (000810)	0.6	44	29,304,000	666,000	19,000.00	2.94
SK (034730)	0.5	53	28,567,000	539,000	-73,000.00	-11.93
LG에너지솔루션 (373220)	0.5	74	27,010,000	365,000	-	-
HD한국조선해양 (009540)	0.5	70	24,395,000	348,500	-3,000.00	-0.85
HD현대일렉트릭 (267260)	0.5	34	24,208,000	712,000	-34,000.00	-4.56
LS ELECTRIC (010120)	0.4	117	23,634,000	202,000	-4,000.00	-1.94
KT&G (033780)	0.4	134	23,289,200	173,800	4,700.00	2.78
HD현대중공업 (329180)	0.4	49	23,005,500	469,500	16,000.00	3.53
삼성중공업 (010140)	0.4	989	21,263,500	21,500	150.00	0.70
삼성바이오로직스 (207940)	0.4	15	20,940,000	1,396,000	-27,000.00	-1.90
효성중공업 (298040)	0.4	7	20,027,000	2,861,000	-30,000.00	-1.04
SK텔레콤 (017670)	0.4	222	19,447,200	87,600	-2,800.00	-3.10
LG화학 (051910)	0.3	69	18,492,000	268,000	-12,500.00	-4.46
KT (030200)	0.3	329	17,568,600	53,400	1,400.00	2.69
카카오 (035720)	0.3	505	16,917,500	33,500	-1,400.00	-4.01
한화오션 (042660)	0.3	198	16,552,800	83,600	-1,900.00	-2.22
SK이노베이션 (096770)	0.3	112	15,612,800	139,400	-13,700.00	-8.95
LG (003550)	0.3	134	14,981,200	111,800	-6,200.00	-5.25
HD현대 (267250)	0.3	67	14,907,500	222,500	-23,000.00	-9.37
한국전력 (015760)	0.3	472	14,632,000	31,000	-1,750.00	-5.34
한미반도체 (042700)	0.3	63	14,206,500	225,500	-27,500.00	-10.87
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.3	20	14,160,000	708,000	28,000.00	4.12
두산 (000150)	0.3	10	14,050,000	1,405,000	83,000.00	6.28
메리츠금융지주 (138040)	0.3	110	13,904,000	126,400	-1,000.00	-0.78
현대건설 (000720)	0.3	110	13,783,000	125,300	-5,900.00	-4.50
한국항공우주 (047810)	0.3	105	13,692,000	130,400	-2,700.00	-2.03
현대로템 (064350)	0.3	110	13,453,000	122,300	-1,600.00	-1.29
에이피알 (278470)	0.2	36	12,708,000	353,000	-8,000.00	-2.22
미래에셋증권 (006800)	0.2	391	12,433,800	31,800	-2,950.00	-8.49
고려아연 (010130)	0.2	11	12,353,000	1,123,000	-101,000.00	-8.25
삼성에스디에스 (018260)	0.2	57	12,312,000	216,000	-11,000.00	-4.85
삼성E&A (028050)	0.2	235	12,008,500	51,100	700.00	1.39
DB손해보험 (005830)	0.2	61	11,760,800	192,800	6,600.00	3.54
현대글로비스 (086280)	0.2	55	11,330,000	206,000	2,000.00	0.98
한국금융지주 (071050)	0.2	61	11,321,600	185,600	-7,800.00	-4.03
대한항공 (003490)	0.2	381	11,201,400	29,400	-150.00	-0.51
LG이노텍 (011070)	0.2	21	10,647,000	507,000	-50,000.00	-8.98
카카오뱅크 (323410)	0.2	508	10,515,600	20,700	-650.00	-3.04
한진칼 (180640)	0.2	70	9,765,000	139,500	2,600.00	1.90
HMM (011200)	0.2	467	9,690,250	20,750	-100.00	-0.48
포스코퓨처엠 (003670)	0.2	53	9,656,600	182,200	-10,800.00	-5.60
S-Oil (010950)	0.2	62	9,436,400	152,200	-2,700.00	-1.74
코웨이 (021240)	0.2	81	8,707,500	107,500	11,300.00	11.75
이수페타시스 (007660)	0.2	81	8,586,000	106,000	-7,000.00	-6.19
크래프톤 (259960)	0.2	42	8,526,000	203,000	-5,500.00	-2.64
기업은행 (024110)	0.2	406	8,180,900	20,150	-350.00	-1.71
한화시스템 (272210)	0.2	105	8,137,500	77,500	5,100.00	7.04
삼성증권 (016360)	0.1	91	7,826,000	86,000	-1,400.00	-1.60
삼양식품 (003230)	0.1	6	7,728,000	1,288,000	24,000.00	1.90
GS (078930)	0.1	67	7,638,000	114,000	-3,900.00	-3.31
LS (006260)	0.1	25	7,600,000	304,000	-17,500.00	-5.44
JB금융지주 (175330)	0.1	232	7,319,600	31,550	100.00	0.32
HD현대마린솔루션 (443060)	0.1	29	7,018,000	242,000	12,500.00	5.45
유한양행 (000100)	0.1	90	6,975,000	77,500	-1,400.00	-1.77
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	46	6,582,600	143,100	4,600.00	3.32
BNK금융지주 (138930)	0.1	405	6,366,600	15,720	110.00	0.70
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	108	6,361,200	58,900	-4,200.00	-6.66
하이브 (352820)	0.1	37	6,127,200	165,600	-5,700.00	-3.33
키움증권 (039490)	0.1	23	6,049,000	263,000	-11,500.00	-4.19
한화솔루션 (009830)	0.1	212	6,020,800	28,400	-1,850.00	-6.12
LG유플러스 (032640)	0.1	407	5,974,760	14,680	-80.00	-0.54
HD건설기계 (267270)	0.1	42	5,968,200	142,100	900.00	0.64
NH투자증권 (005940)	0.1	227	5,765,800	25,400	-900.00	-3.42
DB하이텍 (000990)	0.1	46	5,727,000	124,500	9,300.00	8.07
대우건설 (047040)	0.1	296	5,473,040	18,490	-1,260.00	-6.38
NC (036570)	0.1	26	5,317,000	204,500	-5,000.00	-2.39
엘앤에프 (066970)	0.1	46	5,119,800	111,300	-11,800.00	-9.59
산일전기 (062040)	0.1	25	5,025,000	201,000	4,800.00	2.45
대한전선 (001440)	0.1	176	4,980,800	28,300	-1,400.00	-4.71
LG씨엔에스 (064400)	0.1	71	4,906,100	69,100	-3,200.00	-4.43
두산밥캣 (241560)	0.1	78	4,719,000	60,500	-2,500.00	-3.97
SK바이오팜 (326030)	0.1	59	4,672,800	79,200	-4,200.00	-5.04
한미약품 (128940)	0.1	9	4,635,000	515,000	33,500.00	6.96
현대제철 (004020)	0.1	126	4,296,600	34,100	250.00	0.74
한화엔진 (082740)	0.1	81	4,293,000	53,000	4,650.00	9.62
현대해상 (001450)	0.1	86	4,239,800	49,300	-1,100.00	-2.18
OCI홀딩스 (010060)	0.1	20	4,040,000	202,000	-19,500.00	-8.80
한화 (000880)	0.1	29	4,002,000	138,000	-600.00	-0.43
포스코인터내셔널 (047050)	0.1	69	3,988,200	57,800	500.00	0.87
LG디스플레이 (034220)	0.1	472	3,955,360	8,380	-590.00	-6.58
LG생활건강 (051900)	0.1	13	3,854,500	296,500	1,500.00	0.51
한전기술 (052690)	0.1	28	3,852,800	137,600	-7,400.00	-5.10
오리온 (271560)	0.1	33	3,745,500	113,500	-6,600.00	-5.50
iM금융지주 (139130)	0.1	204	3,729,120	18,280	-10.00	-0.05
DL이앤씨 (375500)	0.1	44	3,696,000	84,000	100.00	0.12
한국콜마 (161890)	0.1	25	3,685,000	147,400	8,000.00	5.74
두산로보틱스 (454910)	0.1	50	3,455,000	69,100	-2,800.00	-3.89
SKC (011790)	0.1	39	3,385,200	86,800	-5,300.00	-5.75
현대오토에버 (307950)	0.1	9	3,276,000	364,000	-30,500.00	-7.73
코스맥스 (192820)	0.1	12	3,264,000	272,000	7,000.00	2.64
신세계 (004170)	0.1	9	3,181,500	353,500	-32,000.00	-8.30
에스원 (012750)	0.1	36	3,024,000	84,000	3,200.00	3.96
한솔케미칼 (014680)	0.1	14	3,010,000	215,000	13,000.00	6.44
한화생명 (088350)	0.1	495	2,974,950	6,010	30.00	0.50
현대엘리베이터 (017800)	0.1	38	2,793,000	73,500	-1,500.00	-2.00
KCC (002380)	0.1	6	2,769,000	461,500	-33,500.00	-6.77
CJ (001040)	0.1	21	2,755,200	131,200	3,500.00	2.74
금호석유화학 (011780)	0.1	22	2,681,800	121,900	-4,900.00	-3.86
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.1	8	2,660,000	332,500	-16,000.00	-4.59
달바글로벌 (483650)	0.0	15	2,590,500	172,700	-3,900.00	-2.21
한올바이오파마 (009420)	0.0	53	2,551,950	48,150	-4,450.00	-8.46
강원랜드 (035250)	0.0	170	2,485,400	14,620	-70.00	-0.48
영원무역 (111770)	0.0	33	2,392,500	72,500	-	-
HL만도 (204320)	0.0	49	2,366,700	48,300	-2,000.00	-3.98
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대상 (001680)	0.0	29	519,390	17,910	-730.00	-3.92
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롯데칠성 (005300)	0.0	5	474,000	94,800	-2,700.00	-2.77
한샘 (009240)	0.0	12	468,600	39,050	-150.00	-0.38
대웅 (003090)	0.0	29	460,810	15,890	-800.00	-4.79
코스모화학 (005420)	0.0	38	389,880	10,260	-780.00	-7.07
영풍 (000670)	0.0	7	324,100	46,300	6,900.00	17.51
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미원상사 (002840)	0.0	2	267,800	133,900	900.00	0.68
율촌화학 (008730)	0.0	16	244,480	15,280	-960.00	-5.91
아세아 (002030)	0.0	1	215,500	215,500	-11,000.00	-4.86
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동원시스템즈 (014820)	0.0	8	172,000	21,500	-150.00	-0.69
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국가	26.07	25.07

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국가	26.07	25.07

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업종별	26.07	25.07

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