전체메뉴

검색

닫기
구성종목 검색을 이용하시면 해당 종목이 포함된 ETF상품을 찾을 수 있습니다.

구성종목은 최대 2개까지 입력하여 검색 가능합니다.

미국으로 이동 중입니다.

KODEX 일본TOPIX100(101280)은(는) 삼성운용이 운용하는 TOPIX100(Tokyo Stock Price Index 100/KRW, 환헤지안함) 추종 ETF로, 총보수 연 0.1900%, 순자산총액 520억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 TOPIX INDX FURT 2026 12 8.2%, MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 5.2%, SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 3.4% 등입니다.

101280
해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

KODEX 일본TOPIX100
현재가
닫기
현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

30,005원

410 (1.35%)

기준가(iNAV)
닫기
기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

29,872.31원

663.12 (2.17%)

수익률

-1.62%

(1개월)

거래량

6,392주

운용사
삼성운용
기초지수
TOPIX100(Tokyo Stock Price Index 100/KRW, 환헤지안함)
총보수(운용보수)
연 0.1900% (0.1690%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
520억원 (26.10.08 기준)
상장일
2008.02.20
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -1.62-4.656.1123.2285.3793.4414.14286.56
기초지수 (%) -2.31-5.485.2521.5276.9979.1312.52186.33
종가 (%) -1.72-5.080.9419.3572.7975.7812.4255.09
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
원
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

TOPIX INDX FURT 2026 12

(TPZ6) 		8.2 0.14 49,761,509 355,439,350 3,381,800.00 0.96

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO

(8306 JP) 		5.2 1,019.77 31,707,711 31,093 -975.69 -3.04

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR

(8316 JP) 		3.4 704.65 20,465,352 29,043 -31,198.63 -51.79

HITACHI

(6501 JP) 		3.3 417.44 20,011,920 47,940 383.85 0.81

TOYOTA MOTOR

(7203 JP) 		3.3 805.81 20,001,043 24,821 -917.51 -3.56

TOKYO ELECTRON

(8035 JP) 		3.1 174.42 18,917,082 108,457 11,380.55 11.72

SONY GROUP

(6758 JP) 		2.9 548.84 17,515,999 31,915 199.24 0.63

ADVANTEST CORP

(6857 JP) 		2.9 48.84 17,312,085 354,465 63,770.05 21.94

RECRUIT HOLDINGS CO LTD

(6098 JP) 		2.8 117.44 16,885,118 143,777 2,048.61 1.45

MIZUHO FINANCIAL GROUP INC

(8411 JP) 		2.8 224.42 16,835,518 75,018 -814.52 -1.07

SOFTBANK GROUP

(9984 JP) 		2.8 315.12 16,801,574 53,318 -494.65 -0.92

MITSUBISHI

(8058 JP) 		2.1 318.6 12,718,078 39,919 -1,604.33 -3.86

MURATA MFG CO

(6981 JP) 		1.9 156.98 11,739,081 74,781 5,799.87 8.41

KEYENCE CORP

(6861 JP) 		1.9 16.28 11,236,653 690,212 13,675.55 2.02

TOKIO MARINE HOLDINGS

(8766 JP) 		1.8 2,494.19 11,033,869 4,424 -65,168.94 -93.64

ITOCHU

(8001 JP) 		1.8 583.72 10,792,861 18,490 -694.54 -3.62

MITSUI

(8031 JP) 		1.7 246.51 10,360,234 42,028 -1,244.84 -2.88

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

(7011 JP) 		1.6 310.47 9,958,483 32,076 -1,415.20 -4.23

MITSUBISHI ELECTRIC

(6503 JP) 		1.4 181.4 8,184,615 45,119 191.96 0.43

PANASONIC HOLDINGS

(6752 JP) 		1.3 195.35 7,890,763 40,393 1,877.77 4.88

SHIN-ETSU CHEMICAL

(4063 JP) 		1.3 146.51 7,843,887 53,538 3,431.44 6.85

FAST RETAILING

(9983 JP) 		1.2 11.63 7,445,988 640,240 55,488.13 9.49

TAKEDA PHARMACEUTICAL

(4502 JP) 		1.2 146.51 7,096,850 48,439 -2,667.16 -5.22

NINTENDO CO LTD

(7974 JP) 		1.1 102.33 6,773,454 66,192 -2,745.52 -3.98

HOYA

(7741 JP) 		1.1 31.4 6,728,657 214,288 10,982.77 5.40

NTT Inc

(9432 JP) 		1.1 4,517.44 6,508,411 1,441 -64.89 -4.31

Fujikura Ltd

(5803 JP) 		1.1 130.23 6,458,270 49,591 6,870.35 16.08

SUMITOMO

(8053 JP) 		1.0 410.47 6,052,829 14,746 -663.42 -4.31

JAPAN TOBACCO

(2914 JP) 		0.9 97.67 5,737,841 58,747 -288.13 -0.49

Renesas Electornics Corporation

(6723 JP) 		0.9 160.47 5,429,863 33,837 4,026.55 13.51

MARUBENI

(8002 JP) 		0.9 132.56 5,409,505 40,808 -895.98 -2.15

KDDI

(9433 JP) 		0.9 220.93 5,394,828 24,419 -1,276.74 -4.97

SOFTBANK Co

(9434 JP) 		0.9 2,651.16 5,380,232 2,029 -77.79 -3.69

KOMATSU

(6301 JP) 		0.9 80.23 5,284,783 65,870 1,612.38 2.51

FUJITSU

(6702 JP) 		0.9 152.33 5,229,261 34,329 44.91 0.13

JAPAN POST BANK CO LTD

(7182 JP) 		0.9 175.58 5,151,470 29,340 -221.03 -0.75

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES

(5802 JP) 		0.8 233.72 5,019,237 21,475 2,515.17 13.27

DAIICHI LIFE INSURANCE

(8750 JP) 		0.8 310.47 4,846,444 15,610 -1,139.64 -6.80

ORIX

(8591 JP) 		0.8 96.51 4,798,314 49,718 -3,120.48 -5.91

NEC

(6701 JP) 		0.8 109.3 4,561,219 41,731 552.96 1.34

SOMPO HOLDINGS

(8630 JP) 		0.7 80.23 4,520,300 56,342 -3,202.06 -5.38

DISCO

(6146 JP) 		0.7 8.14 4,515,896 554,778 85,942.87 18.33

TDK

(6762 JP) 		0.7 143.02 4,394,832 30,729 5,261.72 20.66

HONDA MOTOR

(7267 JP) 		0.7 305.81 4,370,928 14,293 -513.29 -3.47

RESONA HOLDINGS INC

(8308 JP) 		0.7 197.67 4,369,779 22,106 47.90 0.22

MS&AD INS GR HLDGS

(8725 JP) 		0.7 101.16 4,183,828 41,359 -2,353.49 -5.38

FANUC

(6954 JP) 		0.7 77.91 4,104,515 52,683 1,464.23 2.86

DAIKIN INDUSTRIES

(6367 JP) 		0.6 22.09 3,907,585 176,894 -3,400.95 -1.89

OTSUKA HOLDINGS

(4578 JP) 		0.6 39.53 3,835,307 97,023 1,531.95 1.60

AJINOMOTO CO INC

(2802 JP) 		0.6 77.91 3,544,928 45,500 2,357.09 5.46

DAIICHI SANKYO

(4568 JP) 		0.6 148.84 3,469,336 23,309 -1,080.62 -4.43

NOMURA HOLDINGS INC

(8604 JP) 		0.6 265.12 3,451,394 13,018 -727.95 -5.30

SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG

(8309 JP) 		0.6 223.26 3,397,163 15,216 -378.64 -2.43

SEVEN & I HOLDINGS

(3382 JP) 		0.5 191.86 3,208,631 16,724 -512.79 -2.97

KYOCERA

(6971 JP) 		0.5 95.35 3,120,585 32,728 814.13 2.55

SMC

(6273 JP) 		0.5 4.65 2,993,262 643,712 41,551.83 6.90

TOYOTA TSUSHO CORP

(8015 JP) 		0.5 46.51 2,943,482 63,287 -402.15 -0.63

JAPAN POST HOLDINGS CO LTD

(6178 JP) 		0.5 138.37 2,934,052 21,204 -1,073.91 -4.82

BRIDGESTONE

(5108 JP) 		0.5 89.53 2,896,744 32,355 -670.31 -2.03

CANON INC

(7751 JP) 		0.5 73.26 2,881,004 39,326 -206.39 -0.52

FUJI PHOTO Ltd

(4901 JP) 		0.5 98.84 2,866,452 29,001 86.54 0.30

MITSUBISHI ESTATE

(8802 JP) 		0.5 96.51 2,841,386 29,441 -1,843.06 -5.89

MITSUI FUDOSAN

(8801 JP) 		0.5 233.72 2,812,000 12,031 -818.39 -6.37

LASERTEC CORP

(6920 JP) 		0.5 6.98 2,752,031 394,274 49,541.83 14.37

ASTELLAS PHARMA INC

(4503 JP) 		0.5 144.19 2,739,930 19,002 -1,285.26 -6.34

ENEOS HOLDINGS

(5020 JP) 		0.4 232.56 2,718,268 11,688 -622.78 -5.06

CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD

(4519 JP) 		0.4 51.16 2,651,918 51,836 -2,993.84 -5.46

NIPPON STEEL

(5401 JP) 		0.4 461.63 2,543,428 5,510 -375.77 -6.38

ASICS CORP

(7936 JP) 		0.4 67.44 2,535,601 37,598 1,676.81 4.67

EAST JAPAN RAILWAY CO

(9020 JP) 		0.4 90.7 2,531,284 27,908 -1,661.07 -5.62

DENSO

(6902 JP) 		0.4 160.47 2,518,532 15,695 -848.10 -5.13

ORIENTAL LAND

(4661 JP) 		0.4 98.84 2,377,548 24,055 -955.79 -3.82

KAO

(4452 JP) 		0.4 77.91 2,299,056 29,509 -629.06 -2.09

TERUMO

(4543 JP) 		0.4 109.3 2,160,261 19,765 32.92 0.17

AEON

(8267 JP) 		0.4 204.65 2,125,105 10,384 -518.05 -4.75

Bandai Namco Holdings Inc

(7832 JP) 		0.3 43.02 2,082,039 48,397 522.36 1.09

CENTRAL JAPAN RAILWAY

(9022 JP) 		0.3 67.44 2,047,788 30,365 -2,066.06 -6.37

SUZUKI MOTOR

(7269 JP) 		0.3 120.93 2,029,581 16,783 -311.29 -1.82

NIPPON YUSEN

(9101 JP) 		0.3 32.56 1,967,689 60,433 -2,506.73 -3.98

KUBOTA

(6326 JP) 		0.3 83.72 1,929,461 23,047 -666.65 -2.81

MITSUI OSK LINES

(9104 JP) 		0.3 31.4 1,900,513 60,526 -845.00 -1.38

JAPAN EXCHANGE GROUP INC

(8697 JP) 		0.3 88.37 1,728,252 19,557 -346.96 -1.74

SECOM

(9735 JP) 		0.3 31.4 1,668,068 53,123 -1,068.66 -1.97

KIRIN HOLDIGNS

(2503 JP) 		0.3 69.77 1,661,737 23,817 -615.52 -2.52

ASAHI GROUP HOLDINGS

(2502 JP) 		0.3 120.93 1,631,142 13,488 -275.10 -2.00

DAIWA HOUSE INDUSTRY

(1925 JP) 		0.3 88.37 1,611,114 18,231 -20,731.86 -53.21

ASAHI KASEI

(3407 JP) 		0.3 109.3 1,549,722 14,179 31.67 0.22

OLYMPUS

(7733 JP) 		0.2 88.37 1,504,454 17,024 -384.47 -2.21

SHIONOGI & CO LTD

(4507 JP) 		0.2 60.47 1,415,139 23,402 -1,745.86 -6.94

NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT

(4307 JP) 		0.2 31.4 1,353,710 43,112 -40.03 -0.09

SEKISUI HOUSE

(1928 JP) 		0.2 47.67 1,340,483 28,120 -966.69 -3.32

SUMITOMO REALTY&DEV

(8830 JP) 		0.2 46.51 1,206,623 25,943 -1,471.49 -5.37

Mitsubishi Chemical Group Corp

(4188 JP) 		0.2 115.12 1,150,564 9,994 -11.37 -0.11

ALL NIPPON AIRWAYS

(9202 JP) 		0.2 44.19 1,092,537 24,724 -1,346.73 -5.17

Z Holdings

(4689 JP) 		0.2 253.49 1,054,408 4,160 -285.75 -6.43

SUBARU CORP

(7270 JP) 		0.2 48.84 1,047,619 21,450 -1,216.09 -5.37

SHIMANO INC

(7309 JP) 		0.2 6.98 1,032,233 147,884 -6,383.09 -4.14

WEST JAPAN RAILWAY

(9021 JP) 		0.2 39.53 954,055 24,135 -1,754.39 -6.78

UNICHARM

(8113 JP) 		0.1 102.33 810,387 7,919 -295.61 -3.60

SONY FINANCIAL HOLDINGS INC

(8729 JP) 		0.1 536.05 677,865 1,265 -123.85 -8.92

원화현금

(KRD010010001) 		-55,225,723 55,225,723 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		-610,708,639 610,708,639 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 일본TOPIX100 101280
1주 수익률 -0.35%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
분배금 한눈에 보기

    • 분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보
분배율 아이콘

분배율 최근 1년

1.57 %

분배금 아이콘

분배금 최근 1년

475 원

수익률 아이콘

수익률 최근 1년

23.22 %

최근 분배내역
지급 기준일

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금

분배금 (분배율, %)

50원 (0.17%)

분배 주기
달력 아이콘

금년 분배 (지급월)

  • 1
  • 4
  • 7
3번
달력 아이콘

작년 분배 (지급월)

  • 4
  • 7
  • 10
3번
분배금 지급 현황

분배락일
 지급기준일 실지급일 분배율(%) 분배금액(원) 주당 과세 표준액(원)
연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역
(최근 1년)

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황
최소 분배금 아이콘

최소

원()

최대 분배금 아이콘

최대

원()

평균 분배금 아이콘

평균

원(최근 1년)

KODEX 일본TOPIX100

이 상품을

주 가지고 있다면, 지난 1년 동안 분배금을 받았을 거에요!

위 계산된 분배금은 직전 12개월 간의 분배금 합산 금액입니다.

기초지수 정보

TOPIX100(Tokyo Stock Price Index 100/KRW, 환헤지안함)

TOPIX100(Tokyo Stock Price Index 100)지수는 동경증권거래소에 상장된 기업들 중 유동성 및 시가총액을 기준으로 상위 100개 종목을 대상으로 산출한 지수입니다. 1998년 4월 1일(1,000 포인트) 기준으로 동경증권거래소가 산출/공표합니다.

※ 정기변경: 연 1회(10월)

기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
위험정보
위험분석 - 추적오차율
닫기
추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
닫기
변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
관련문서

판매 준비 자료

성과보고서

공시문서

보고서

상세보고서

요약보고서

요약

투자자 매매동향(순매수금액)
~
비슷한 유형의 상품
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

문서함

26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트
관심 상품 추가
닫기

관심 그룹

관심 그룹을 추가해 주세요.
닫기

상품유형

운용규모

총 0건

상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
엑셀 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)
보고서 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)