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KODEX 일본TOPIX100(101280)은(는) 삼성운용이 운용하는 TOPIX100(Tokyo Stock Price Index 100/KRW, 환헤지안함) 추종 ETF로, 총보수 연 0.1900%, 순자산총액 519억원(2026.09.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 TOPIX INDX FURT 2026 12 8.2%, MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 5.3%, SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 3.5% 등입니다.

101280
해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

KODEX 일본TOPIX100
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

30,190원

0 (0.00%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

30,041.52원

5.02 (0.02%)

수익률

-2.91%

(1개월)

거래량

3,588주

운용사
삼성운용
기초지수
TOPIX100(Tokyo Stock Price Index 100/KRW, 환헤지안함)
총보수(운용보수)
연 0.1900% (0.1690%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
519억원 (26.09.11 기준)
상장일
2008.02.20
수익률
26.09.11 기준
~
기간별 수익률
26.09.11 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -2.91-2.626.4823.578.1583.3613.86285.6
기초지수 (%) -3.04-3.055.4921.7369.9769.6512.92187.33
종가 (%) -3.58-2.085.0320.367.3267.1812.98256.92
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

TOPIX INDX FURT 2026 12

(TPZ6) 		8.2 0.14 49,170,539 351,218,136 --

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO

(8306 JP) 		5.3 1,019.77 32,023,348 31,403 -457.82 -0.01

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR

(8316 JP) 		3.5 352.33 20,896,030 59,308 -979.18 -0.02

TOYOTA MOTOR

(7203 JP) 		3.5 805.81 20,877,413 25,909 -1,186.52 -0.04

HITACHI

(6501 JP) 		3.1 417.44 18,831,196 45,111 -1,027.53 -0.02

SOFTBANK GROUP

(9984 JP) 		3.1 315.12 18,713,906 59,387 16,802.37 0.39

SONY GROUP

(6758 JP) 		2.9 548.84 17,349,827 31,612 -2,289.52 -0.07

MIZUHO FINANCIAL GROUP INC

(8411 JP) 		2.8 224.42 16,587,994 73,915 -1,057.16 -0.01

TOKYO ELECTRON

(8035 JP) 		2.7 34.88 16,333,984 468,291 8,979.62 0.02

RECRUIT HOLDINGS CO LTD

(6098 JP) 		2.6 117.44 15,674,394 133,467 -7,975.69 -0.06

MITSUBISHI

(8058 JP) 		2.3 318.6 13,997,333 43,934 1,903.14 0.05

ADVANTEST CORP

(6857 JP) 		2.3 48.84 13,986,858 286,381 4,965.54 0.02

ITOCHU

(8001 JP) 		2.0 583.72 11,702,669 20,048 1,394.05 0.07

TOKIO MARINE HOLDINGS

(8766 JP) 		1.9 166.28 11,166,794 67,157 -83.96 -0.00

MITSUI

(8031 JP) 		1.8 246.51 11,083,803 44,963 692.25 0.02

KEYENCE CORP

(6861 JP) 		1.8 16.28 10,829,451 665,200 -9,540.66 -0.01

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

(7011 JP) 		1.7 310.47 10,323,520 33,251 1,045.00 0.03

MURATA MFG CO

(6981 JP) 		1.6 156.98 9,757,833 62,160 2,313.49 0.04

MITSUBISHI ELECTRIC

(6503 JP) 		1.4 181.4 8,175,252 45,068 -560.89 -0.01

NINTENDO CO LTD

(7974 JP) 		1.2 102.33 7,496,789 73,261 -3,025.74 -0.04

SHIN-ETSU CHEMICAL

(4063 JP) 		1.2 146.51 7,306,825 49,873 -892.98 -0.02

TAKEDA PHARMACEUTICAL

(4502 JP) 		1.2 146.51 7,173,951 48,966 -1,402.09 -0.03

PANASONIC HOLDINGS

(6752 JP) 		1.2 195.35 7,119,134 36,443 -710.13 -0.02

NTT Inc

(9432 JP) 		1.1 4,517.44 6,783,704 1,502 -13.51 -0.01

FAST RETAILING

(9983 JP) 		1.1 11.63 6,780,902 583,053 -25,787.62 -0.04

SUMITOMO

(8053 JP) 		1.1 410.47 6,586,286 16,046 582.56 0.04

HOYA

(7741 JP) 		1.1 31.4 6,355,448 202,403 -8,788.66 -0.04

Fujikura Ltd

(5803 JP) 		1.0 130.23 6,238,239 47,902 3,881.86 0.09

MARUBENI

(8002 JP) 		1.0 132.56 5,947,565 44,867 847.13 0.02

KDDI

(9433 JP) 		1.0 220.93 5,734,584 25,957 132.74 0.01

JAPAN TOBACCO

(2914 JP) 		0.9 97.67 5,629,943 57,643 -2,921.54 -0.05

SOFTBANK Co

(9434 JP) 		0.9 2,651.16 5,530,170 2,086 -0.89 -0.00

KOMATSU

(6301 JP) 		0.9 80.23 5,189,971 64,689 691.24 0.01

ORIX

(8591 JP) 		0.8 96.51 5,067,366 52,506 -1,857.08 -0.03

FUJITSU

(6702 JP) 		0.8 152.33 4,974,834 32,658 -213.92 -0.01

JAPAN POST BANK CO LTD

(7182 JP) 		0.8 175.58 4,914,976 27,993 -1,298.99 -0.04

DAIICHI LIFE INSURANCE

(8750 JP) 		0.8 310.47 4,884,246 15,732 -232.98 -0.01

Renesas Electornics Corporation

(6723 JP) 		0.8 160.47 4,638,940 28,908 1,138.77 0.04

SOMPO HOLDINGS

(8630 JP) 		0.8 80.23 4,602,269 57,363 -2,033.08 -0.03

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES

(5802 JP) 		0.7 233.72 4,462,540 19,094 452.12 0.02

MS&AD INS GR HLDGS

(8725 JP) 		0.7 101.16 4,364,074 43,140 -1,268.70 -0.03

HONDA MOTOR

(7267 JP) 		0.7 305.81 4,320,242 14,127 -505.71 -0.03

NEC

(6701 JP) 		0.7 109.3 4,292,037 39,268 -2,027.22 -0.05

RESONA HOLDINGS INC

(8308 JP) 		0.7 197.67 4,157,760 21,034 -738.25 -0.03

OTSUKA HOLDINGS

(4578 JP) 		0.7 39.53 4,024,621 101,812 -3,610.95 -0.03

DAIKIN INDUSTRIES

(6367 JP) 		0.7 22.09 4,013,567 181,692 2,066.41 0.01

FANUC

(6954 JP) 		0.7 77.91 3,973,213 50,997 1,485.96 0.03

DISCO

(6146 JP) 		0.6 8.14 3,804,079 467,332 -9,795.09 -0.02

NOMURA HOLDINGS INC

(8604 JP) 		0.6 265.12 3,736,157 14,092 181.54 0.01

DAIICHI SANKYO

(4568 JP) 		0.6 148.84 3,518,118 23,637 -1,296.13 -0.05

TDK

(6762 JP) 		0.6 143.02 3,507,766 24,526 -415.29 -0.02

AJINOMOTO CO INC

(2802 JP) 		0.6 77.91 3,454,141 44,335 -852.34 -0.02

SEVEN & I HOLDINGS

(3382 JP) 		0.6 191.86 3,393,914 17,690 -9.21 -0.00

SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG

(8309 JP) 		0.6 223.26 3,368,204 15,086 -264.27 -0.02

MITSUBISHI ESTATE

(8802 JP) 		0.5 96.51 3,098,828 32,109 -521.15 -0.02

MITSUI FUDOSAN

(8801 JP) 		0.5 233.72 3,068,442 13,129 26.54 0.00

TOYOTA TSUSHO CORP

(8015 JP) 		0.5 46.51 3,048,823 65,552 361.11 0.01

ENEOS HOLDINGS

(5020 JP) 		0.5 232.56 2,958,909 12,723 1,091.25 0.09

BRIDGESTONE

(5108 JP) 		0.5 89.53 2,934,825 32,780 -2,660.37 -0.08

JAPAN POST HOLDINGS CO LTD

(6178 JP) 		0.5 138.37 2,895,973 20,929 -838.57 -0.04

CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD

(4519 JP) 		0.5 51.16 2,889,207 56,474 -2,611.24 -0.04

KYOCERA

(6971 JP) 		0.5 95.35 2,832,087 29,702 -748.64 -0.02

ASTELLAS PHARMA INC

(4503 JP) 		0.5 144.19 2,812,823 19,508 -1,157.35 -0.06

EAST JAPAN RAILWAY CO

(9020 JP) 		0.5 90.7 2,798,378 30,853 194.91 0.01

CANON INC

(7751 JP) 		0.5 73.26 2,757,975 37,646 -2,818.99 -0.07

FUJI PHOTO Ltd

(4901 JP) 		0.5 98.84 2,757,327 27,897 -1,040.34 -0.04

SMC

(6273 JP) 		0.5 4.65 2,752,961 592,035 16,922.80 0.03

NIPPON STEEL

(5401 JP) 		0.5 461.63 2,720,933 5,894 -86.11 -0.01

ORIENTAL LAND

(4661 JP) 		0.5 98.84 2,709,059 27,409 1,437.69 0.06

DENSO

(6902 JP) 		0.4 160.47 2,642,726 16,469 -153.37 -0.01

AEON

(8267 JP) 		0.4 204.65 2,469,063 12,065 316.10 0.03

ASICS CORP

(7936 JP) 		0.4 67.44 2,411,253 35,754 -681.23 -0.02

KAO

(4452 JP) 		0.4 77.91 2,318,840 29,763 -1,223.80 -0.04

CENTRAL JAPAN RAILWAY

(9022 JP) 		0.4 67.44 2,273,047 33,705 -386.86 -0.01

TERUMO

(4543 JP) 		0.4 109.3 2,161,745 19,778 -1,574.56 -0.07

LASERTEC CORP

(6920 JP) 		0.4 6.98 2,147,461 307,659 27,886.68 0.10

SUZUKI MOTOR

(7269 JP) 		0.3 120.93 2,098,067 17,349 -1,002.26 -0.05

KUBOTA

(6326 JP) 		0.3 83.72 2,071,602 24,744 -781.04 -0.03

NIPPON YUSEN

(9101 JP) 		0.3 32.56 2,044,648 62,796 1,419.35 0.02

Bandai Namco Holdings Inc

(7832 JP) 		0.3 43.02 2,019,089 46,934 -1,851.32 -0.04

MITSUI OSK LINES

(9104 JP) 		0.3 31.4 1,927,445 61,384 516.88 0.01

DAIWA HOUSE INDUSTRY

(1925 JP) 		0.3 44.19 1,784,597 40,385 -694.77 -0.02

SECOM

(9735 JP) 		0.3 31.4 1,720,160 54,782 -1,206.91 -0.02

KIRIN HOLDIGNS

(2503 JP) 		0.3 69.77 1,706,035 24,452 -1,272.09 -0.05

JAPAN EXCHANGE GROUP INC

(8697 JP) 		0.3 88.37 1,695,387 19,185 630.18 0.03

ASAHI GROUP HOLDINGS

(2502 JP) 		0.3 120.93 1,692,584 13,996 -359.78 -0.03

SHIONOGI & CO LTD

(4507 JP) 		0.3 60.47 1,501,040 24,823 -966.33 -0.04

ASAHI KASEI

(3407 JP) 		0.2 109.3 1,493,587 13,665 -596.02 -0.04

OLYMPUS

(7733 JP) 		0.2 88.37 1,486,161 16,817 -1,218.54 -0.07

SEKISUI HOUSE

(1928 JP) 		0.2 47.67 1,380,560 28,961 -538.58 -0.02

SUMITOMO REALTY&DEV

(8830 JP) 		0.2 46.51 1,341,287 28,839 299.29 0.01

NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT

(4307 JP) 		0.2 31.4 1,319,282 42,015 -2,436.91 -0.05

Mitsubishi Chemical Group Corp

(4188 JP) 		0.2 115.12 1,177,077 10,225 -736.94 -0.07

Z Holdings

(4689 JP) 		0.2 253.49 1,141,532 4,503 -118.39 -0.03

ALL NIPPON AIRWAYS

(9202 JP) 		0.2 44.19 1,137,194 25,734 282.26 0.01

SHIMANO INC

(7309 JP) 		0.2 6.98 1,112,382 159,367 -7,804.58 -0.05

SUBARU CORP

(7270 JP) 		0.2 48.84 1,088,411 22,285 -771.13 -0.03

WEST JAPAN RAILWAY

(9021 JP) 		0.2 39.53 1,040,369 26,318 429.80 0.02

UNICHARM

(8113 JP) 		0.1 102.33 842,485 8,233 -256.14 -0.03

SONY FINANCIAL HOLDINGS INC

(8729 JP) 		0.1 536.05 742,330 1,385 9.74 0.01

설정현금액

(CASH00000001) 		-600,730,006 600,730,006 ---

원화현금

(KRD010010001) 		-50,047,830 50,047,830 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 일본TOPIX100 101280
1주 수익률 -0.24%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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2026.07.31

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기초지수 정보

TOPIX100(Tokyo Stock Price Index 100/KRW, 환헤지안함)

TOPIX100(Tokyo Stock Price Index 100)지수는 동경증권거래소에 상장된 기업들 중 유동성 및 시가총액을 기준으로 상위 100개 종목을 대상으로 산출한 지수입니다. 1998년 4월 1일(1,000 포인트) 기준으로 동경증권거래소가 산출/공표합니다.

※ 정기변경: 연 1회(10월)

기준가
26.09.11 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
위험정보
위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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26.09.07 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

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