ACE 200(105190)주가, 분배금,구성종목

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ACE 200(105190)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 코스피 200 추종 ETF로, 총보수 연 0.0170%, 순자산총액 15,879억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 33.8%, SK하이닉스 26.4%, SK스퀘어 2.8% 등입니다.

105190

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 321

ACE 200

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

105,965원

2,825 (2.60%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

105,863.68원

2,953.12 (2.71%)

수익률

-4.51%

(1개월)

거래량: 403,816주

운용사: 한국투자신탁운용

기초지수: 코스피 200

총보수(운용보수): 연 0.0170% (0.0100%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 15,879억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2008.09.25

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-4.51	-9.24	18.96	114.78	246.33	198.8	74.14	631.18
종가 (%)	-4.22	-9.66	18.52	112.72	227.96	171.74	72.95	447.76

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	33.8	6,850	1,839,225,000	268,500	-4,000.00	-1.47
SK하이닉스 (000660)	26.4	834	1,436,982,000	1,723,000	-42,000.00	-2.38
SK스퀘어 (402340)	2.8	135	154,170,000	1,142,000	24,000.00	2.15
삼성전기 (009150)	2.4	82	131,528,000	1,604,000	76,000.00	4.97
KB금융 (105560)	1.4	447	75,319,500	168,500	-5,000.00	-2.88
현대차 (005380)	1.2	200	67,200,000	336,000	-14,000.00	-4.00
신한지주 (055550)	1.1	600	61,980,000	103,300	-7,200.00	-6.52
두산에너빌리티 (034020)	0.9	637	51,278,500	80,500	800.00	1.00
삼성SDI (006400)	0.9	90	50,580,000	562,000	51,000.00	9.98
삼성물산 (028260)	0.9	142	47,712,000	336,000	-9,000.00	-2.61
하나금융지주 (086790)	0.9	362	46,661,800	128,900	-6,400.00	-4.73
한화에어로스페이스 (012450)	0.9	48	46,656,000	972,000	-40,000.00	-3.95
셀트리온 (068270)	0.8	231	42,388,500	183,500	4,600.00	2.57
기아 (000270)	0.7	359	39,346,400	109,600	-6,400.00	-5.52
네이버/NAVER (035420)	0.7	196	37,044,000	189,000	-5,800.00	-2.98
삼성생명 (032830)	0.6	125	35,125,000	281,000	-9,500.00	-3.27
현대모비스 (012330)	0.6	91	33,988,500	373,500	6,500.00	1.77
LG전자 (066570)	0.6	159	33,072,000	208,000	-5,500.00	-2.58
우리금융지주 (316140)	0.6	983	32,783,050	33,350	-3,050.00	-8.38
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	0.6	100	30,750,000	307,500	3,500.00	1.15
SK (034730)	0.6	53	30,740,000	580,000	-6,000.00	-1.02
LG에너지솔루션 (373220)	0.5	73	28,543,000	391,000	38,500.00	10.92
삼성화재 (000810)	0.5	44	27,676,000	629,000	-24,000.00	-3.68
LS ELECTRIC (010120)	0.4	116	23,838,000	205,500	500.00	0.24
KT&G (033780)	0.4	132	23,707,200	179,600	2,400.00	1.35
HD한국조선해양 (009540)	0.4	69	20,803,500	301,500	-22,000.00	-6.80
HD현대일렉트릭 (267260)	0.4	33	20,724,000	628,000	-53,000.00	-7.78
삼성바이오로직스 (207940)	0.4	16	20,432,000	1,277,000	-108,000.00	-7.80
SK텔레콤 (017670)	0.4	220	19,228,000	87,400	1,200.00	1.39
HD현대중공업 (329180)	0.4	48	19,200,000	400,000	-29,000.00	-6.76
삼성중공업 (010140)	0.4	979	19,129,660	19,540	210.00	1.09
LG화학 (051910)	0.3	68	18,836,000	277,000	27,000.00	10.80
효성중공업 (298040)	0.3	7	18,116,000	2,588,000	-216,000.00	-7.70
SK이노베이션 (096770)	0.3	110	17,556,000	159,600	13,700.00	9.39
KT (030200)	0.3	325	16,672,500	51,300	-1,600.00	-3.02
카카오 (035720)	0.3	499	16,491,950	33,050	-650.00	-1.93
한미반도체 (042700)	0.3	62	16,399,000	264,500	12,500.00	4.96
LG (003550)	0.3	132	14,625,600	110,800	-600.00	-0.54
한화오션 (042660)	0.3	195	14,449,500	74,100	-4,500.00	-5.73
메리츠금융지주 (138040)	0.3	109	14,213,600	130,400	-2,300.00	-1.73
한국전력 (015760)	0.3	467	14,033,350	30,050	-50.00	-0.17
두산 (000150)	0.3	10	13,990,000	1,399,000	18,000.00	1.30
에이피알 (278470)	0.3	36	13,644,000	379,000	16,500.00	4.55
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.2	20	13,180,000	659,000	-19,000.00	-2.80
HD현대 (267250)	0.2	67	12,696,500	189,500	-12,000.00	-5.96
한국항공우주 (047810)	0.2	104	12,667,200	121,800	-5,600.00	-4.40
LG이노텍 (011070)	0.2	21	12,411,000	591,000	6,000.00	1.03
미래에셋증권 (006800)	0.2	398	12,139,000	30,500	-650.00	-2.09
현대건설 (000720)	0.2	109	12,088,100	110,900	-6,100.00	-5.21
고려아연 (010130)	0.2	11	11,693,000	1,063,000	-1,000.00	-0.09
현대로템 (064350)	0.2	108	11,653,200	107,900	-4,400.00	-3.92
대한항공 (003490)	0.2	377	11,630,450	30,850	-550.00	-1.75
삼성에스디에스 (018260)	0.2	56	11,592,000	207,000	-9,500.00	-4.39
삼성E&A (028050)	0.2	233	11,323,800	48,600	1,450.00	3.08
DB손해보험 (005830)	0.2	60	11,214,000	186,900	-4,700.00	-2.45
S-Oil (010950)	0.2	62	10,577,200	170,600	12,800.00	8.11
한국금융지주 (071050)	0.2	60	10,464,000	174,400	-4,600.00	-2.57
현대글로비스 (086280)	0.2	55	10,340,000	188,000	-9,500.00	-4.81
포스코퓨처엠 (003670)	0.2	53	10,144,200	191,400	16,000.00	9.12
HMM (011200)	0.2	462	9,886,800	21,400	400.00	1.90
이수페타시스 (007660)	0.2	81	9,882,000	122,000	4,000.00	3.39
한진칼 (180640)	0.2	69	9,239,100	133,900	-2,300.00	-1.69
크래프톤 (259960)	0.2	42	8,421,000	200,500	1,800.00	0.91
코웨이 (021240)	0.2	80	8,176,000	102,200	700.00	0.69
기업은행 (024110)	0.1	402	8,080,200	20,100	-600.00	-2.90
한화시스템 (272210)	0.1	104	8,070,400	77,600	5,700.00	7.93
삼성증권 (016360)	0.1	90	8,046,000	89,400	900.00	1.02
한화솔루션 (009830)	0.1	210	7,591,500	36,150	3,650.00	11.23
삼양식품 (003230)	0.1	6	7,302,000	1,217,000	-8,000.00	-0.65
GS (078930)	0.1	66	7,253,400	109,900	1,200.00	1.10
LS (006260)	0.1	25	7,000,000	280,000	-35,500.00	-11.25
JB금융지주 (175330)	0.1	230	6,497,500	28,250	-2,650.00	-8.58
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	107	6,494,900	60,700	900.00	1.51
HD현대마린솔루션 (443060)	0.1	29	6,380,000	220,000	-17,500.00	-7.37
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	46	6,371,000	138,500	-4,200.00	-2.94
BNK금융지주 (138930)	0.1	401	6,207,480	15,480	-960.00	-5.84
하이브 (352820)	0.1	37	6,179,000	167,000	8,300.00	5.23
유한양행 (000100)	0.1	82	6,150,000	75,000	2,000.00	2.74
DB하이텍 (000990)	0.1	45	6,048,000	134,400	-5,400.00	-3.86
NH투자증권 (005940)	0.1	225	5,973,750	26,550	300.00	1.14
엔씨소프트/NC소프트 (036570)	0.1	25	5,937,500	237,500	26,500.00	12.56
LG유플러스 (032640)	0.1	403	5,843,500	14,500	-300.00	-2.03
산일전기 (062040)	0.1	25	5,787,500	231,500	25,500.00	12.38
키움증권 (039490)	0.1	23	5,681,000	247,000	-8,500.00	-3.33
엘앤에프 (066970)	0.1	45	5,292,000	117,600	8,600.00	7.89
대한전선 (001440)	0.1	174	5,185,200	29,800	300.00	1.02
대우건설 (047040)	0.1	293	5,080,620	17,340	-30.00	-0.17
HD건설기계 (267270)	0.1	42	4,842,600	115,300	-9,500.00	-7.61
LG씨앤에스/LGCNS (064400)	0.1	70	4,837,000	69,100	-200.00	-0.29
한미약품 (128940)	0.1	9	4,806,000	534,000	27,000.00	5.33
OCI홀딩스 (010060)	0.1	20	4,800,000	240,000	23,500.00	10.85
SK바이오팜 (326030)	0.1	58	4,408,000	76,000	1,100.00	1.47
두산밥캣 (241560)	0.1	77	4,235,000	55,000	-200.00	-0.36
SKC (011790)	0.1	38	4,111,600	108,200	16,200.00	17.61
현대해상 (001450)	0.1	85	4,088,500	48,100	-1,900.00	-3.80
포스코인터내셔널 (047050)	0.1	68	3,889,600	57,200	2,800.00	5.15
LG디스플레이 (034220)	0.1	467	3,852,750	8,250	-90.00	-1.08
한솔케미칼 (014680)	0.1	14	3,766,000	269,000	22,000.00	8.91
코스맥스 (192820)	0.1	12	3,702,000	308,500	31,000.00	11.17
한국콜마 (161890)	0.1	25	3,640,000	145,600	-4,400.00	-2.93
iM금융지주 (139130)	0.1	202	3,636,000	18,000	-860.00	-4.56
한화엔진 (082740)	0.1	80	3,624,000	45,300	-1,250.00	-2.69
한전기술 (052690)	0.1	28	3,578,400	127,800	6,700.00	5.53
현대제철 (004020)	0.1	125	3,556,250	28,450	-1,550.00	-5.17
한화 (000880)	0.1	30	3,540,000	118,000	-9,200.00	-7.23
LG생활건강 (051900)	0.1	13	3,523,000	271,000	-9,000.00	-3.21
두산로보틱스 (454910)	0.1	49	3,488,800	71,200	2,700.00	3.94
오리온 (271560)	0.1	32	3,395,200	106,100	-5,400.00	-4.84
현대오토에버 (307950)	0.1	9	3,366,000	374,000	4,000.00	1.08
DL이앤씨 (375500)	0.1	44	3,172,400	72,100	-6,500.00	-8.27
에스원 (012750)	0.1	36	3,016,800	83,800	300.00	0.36
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.1	8	2,952,000	369,000	29,500.00	8.69
신세계 (004170)	0.1	9	2,875,500	319,500	-20,500.00	-6.03
KCC (002380)	0.1	6	2,805,000	467,500	-4,000.00	-0.85
달바글로벌 (483650)	0.1	15	2,742,000	182,800	-6,100.00	-3.23
현대엘리베이터 (017800)	0.1	38	2,736,000	72,000	-1,700.00	-2.31
CJ (001040)	0.0	20	2,638,000	131,900	-4,900.00	-3.58
한화생명 (088350)	0.0	490	2,601,900	5,310	-520.00	-8.92
금호석유화학 (011780)	0.0	22	2,549,800	115,900	-300.00	-0.26
한미사이언스 (008930)	0.0	42	2,440,200	58,100	5,900.00	11.30
한올바이오파마 (009420)	0.0	53	2,427,400	45,800	2,550.00	5.90
강원랜드 (035250)	0.0	168	2,407,440	14,330	-100.00	-0.69
이수스페셜티케미컬 (457190)	0.0	30	2,382,000	79,400	11,400.00	16.76
영원무역 (111770)	0.0	32	2,265,600	70,800	-300.00	-0.42
CJ제일제당 (097950)	0.0	12	2,190,000	182,500	3,200.00	1.78
HL만도 (204320)	0.0	48	2,188,800	45,600	-300.00	-0.65
에코프로머티 (450080)	0.0	57	2,180,250	38,250	3,900.00	11.35
카카오페이 (377300)	0.0	54	2,138,400	39,600	-500.00	-1.25
팬오션 (028670)	0.0	333	2,067,930	6,210	510.00	8.95
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씨에스윈드 (112610)	0.0	36	2,059,200	57,200	6,800.00	13.49
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