ACE 200(105190)주가, 분배금,구성종목

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ACE 200(105190)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 코스피 200 추종 ETF로, 총보수 연 0.0170%, 순자산총액 17,468억원(2026.09.09 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 32.9%, SK하이닉스 27.6%, SK스퀘어 2.7% 등입니다.

105190

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.09.10(장마감)

관심 315

ACE 200

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

112,085원

275 (0.24%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

112,084.57원

252.63 (0.22%)

수익률

14.45%

(1개월)

거래량: 639,028주

운용사: 한국투자신탁운용

기초지수: 코스피 200

총보수(운용보수): 연 0.0170% (0.0100%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 17,468억원 (26.09.09 기준)

상장일: 2008.09.25

수익률

26.09.09 기준

기간별 수익률

26.09.09 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	14.45	-13.79	44.12	155.13	249.34	202.29	84.8	675.93
종가 (%)	14.21	-13.85	42.98	152.64	230.57	174.79	83.39	480.82

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	32.9	6,850	1,846,075,000	269,500	19,000.00	7.58
SK하이닉스 (000660)	27.6	834	1,547,904,000	1,856,000	243,000.00	15.07
SK스퀘어 (402340)	2.7	135	153,630,000	1,138,000	156,000.00	15.89
삼성전기 (009150)	2.0	82	115,128,000	1,404,000	4,000.00	0.29
현대차 (005380)	1.4	200	77,600,000	388,000	10,000.00	2.65
KB금융 (105560)	1.4	447	76,884,000	172,000	2,900.00	1.71
신한지주 (055550)	1.2	600	66,360,000	110,600	100.00	0.09
두산에너빌리티 (034020)	1.0	637	58,412,900	91,700	15,100.00	19.71
삼성물산 (028260)	1.0	142	53,392,000	376,000	3,000.00	0.80
삼성SDI (006400)	0.9	90	51,660,000	574,000	36,000.00	6.69
한화에어로스페이스 (012450)	0.9	48	50,256,000	1,047,000	22,000.00	2.15
하나금융지주 (086790)	0.9	366	49,044,000	134,000	-900.00	-0.67
기아 (000270)	0.8	359	45,521,200	126,800	2,400.00	1.93
셀트리온 (068270)	0.8	231	42,296,100	183,100	-3,200.00	-1.72
네이버/NAVER (035420)	0.7	196	41,160,000	210,000	1,000.00	0.48
현대모비스 (012330)	0.7	91	37,992,500	417,500	2,000.00	0.48
삼성생명 (032830)	0.7	125	37,937,500	303,500	9,500.00	3.23
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	0.6	100	33,700,000	337,000	7,000.00	2.12
우리금융지주 (316140)	0.6	983	32,930,500	33,500	-1,000.00	-2.90
LG전자 (066570)	0.6	159	32,515,500	204,500	4,000.00	2.00
SK (034730)	0.6	53	31,906,000	602,000	57,000.00	10.46
삼성화재 (000810)	0.5	44	28,204,000	641,000	-16,000.00	-2.44
LG에너지솔루션 (373220)	0.5	73	27,083,000	371,000	23,500.00	6.76
HD현대일렉트릭 (267260)	0.4	33	24,783,000	751,000	40,000.00	5.63
HD한국조선해양 (009540)	0.4	69	24,564,000	356,000	26,500.00	8.04
LS ELECTRIC (010120)	0.4	116	24,534,000	211,500	15,800.00	8.07
HD현대중공업 (329180)	0.4	48	22,248,000	463,500	41,500.00	9.83
KT&G (033780)	0.4	132	22,228,800	168,400	-6,000.00	-3.44
삼성바이오로직스 (207940)	0.4	15	21,780,000	1,452,000	-49,000.00	-3.26
삼성중공업 (010140)	0.4	979	21,146,400	21,600	1,660.00	8.32
효성중공업 (298040)	0.4	7	20,517,000	2,931,000	166,000.00	6.00
SK텔레콤 (017670)	0.4	220	20,086,000	91,300	-100.00	-0.11
LG화학 (051910)	0.3	68	19,380,000	285,000	16,000.00	5.95
카카오 (035720)	0.3	499	17,489,950	35,050	-50.00	-0.14
KT (030200)	0.3	325	17,257,500	53,100	-700.00	-1.30
한화오션 (042660)	0.3	195	17,179,500	88,100	6,100.00	7.44
HD현대 (267250)	0.3	67	17,085,000	255,000	45,500.00	21.72
SK이노베이션 (096770)	0.3	110	16,885,000	153,500	22,000.00	16.73
한국전력 (015760)	0.3	467	15,761,250	33,750	2,500.00	8.00
LG (003550)	0.3	132	15,721,200	119,100	600.00	0.51
한미반도체 (042700)	0.3	62	15,531,000	250,500	37,000.00	17.33
현대건설 (000720)	0.3	109	14,562,400	133,600	21,000.00	18.65
미래에셋증권 (006800)	0.2	398	13,949,900	35,050	2,050.00	6.21
메리츠금융지주 (138040)	0.2	109	13,625,000	125,000	-4,800.00	-3.70
현대로템 (064350)	0.2	108	13,618,800	126,100	3,200.00	2.60
고려아연 (010130)	0.2	11	13,497,000	1,227,000	11,000.00	0.90
한국항공우주 (047810)	0.2	104	13,426,400	129,100	6,500.00	5.30
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.2	20	13,400,000	670,000	15,000.00	2.29
에이피알 (278470)	0.2	36	13,266,000	368,500	-50,500.00	-12.05
두산 (000150)	0.2	10	12,990,000	1,299,000	178,000.00	15.88
삼성에스디에스 (018260)	0.2	56	12,572,000	224,500	-8,500.00	-3.65
삼성E&A (028050)	0.2	233	11,836,400	50,800	7,100.00	16.25
LG이노텍 (011070)	0.2	21	11,613,000	553,000	-14,000.00	-2.47
한국금융지주 (071050)	0.2	60	11,568,000	192,800	7,400.00	3.99
대한항공 (003490)	0.2	377	11,234,600	29,800	900.00	3.11
DB손해보험 (005830)	0.2	60	11,166,000	186,100	-4,800.00	-2.51
현대글로비스 (086280)	0.2	55	11,137,500	202,500	7,500.00	3.85
S-Oil (010950)	0.2	62	10,285,800	165,900	15,000.00	9.94
포스코퓨처엠 (003670)	0.2	53	10,181,300	192,100	16,100.00	9.15
한진칼 (180640)	0.2	69	9,901,500	143,500	4,400.00	3.16
HMM (011200)	0.2	462	9,632,700	20,850	50.00	0.24
이수페타시스 (007660)	0.2	81	9,096,300	112,300	300.00	0.27
크래프톤 (259960)	0.2	42	8,778,000	209,000	-12,000.00	-5.43
기업은행 (024110)	0.1	402	8,281,200	20,600	-250.00	-1.20
LS (006260)	0.1	25	8,250,000	330,000	33,500.00	11.30
GS (078930)	0.1	66	8,058,600	122,100	2,100.00	1.75
삼성증권 (016360)	0.1	90	7,848,000	87,200	2,000.00	2.35
코웨이 (021240)	0.1	80	7,824,000	97,800	-900.00	-0.91
삼양식품 (003230)	0.1	6	7,590,000	1,265,000	-210,000.00	-14.24
한화시스템 (272210)	0.1	104	7,394,400	71,100	4,200.00	6.28
JB금융지주 (175330)	0.1	230	7,153,000	31,100	550.00	1.80
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	107	6,751,700	63,100	-2,500.00	-3.81
유한양행 (000100)	0.1	82	6,560,000	80,000	-1,300.00	-1.60
한화솔루션 (009830)	0.1	210	6,468,000	30,800	500.00	1.65
하이브 (352820)	0.1	37	6,445,400	174,200	-1,500.00	-0.85
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	46	6,361,800	138,300	-4,000.00	-2.81
키움증권 (039490)	0.1	23	6,290,500	273,500	-500.00	-0.18
BNK금융지주 (138930)	0.1	401	6,223,520	15,520	380.00	2.51
HD현대마린솔루션 (443060)	0.1	29	6,104,500	210,500	11,500.00	5.78
LG유플러스 (032640)	0.1	403	6,008,730	14,910	20.00	0.13
HD건설기계 (267270)	0.1	42	6,006,000	143,000	18,300.00	14.68
NH투자증권 (005940)	0.1	225	5,973,750	26,550	500.00	1.92
엘앤에프 (066970)	0.1	45	5,715,000	127,000	2,300.00	1.84
대우건설 (047040)	0.1	293	5,698,850	19,450	3,170.00	19.47
대한전선 (001440)	0.1	174	5,411,400	31,100	3,550.00	12.89
엔씨소프트/NC소프트 (036570)	0.1	25	5,262,500	210,500	-8,500.00	-3.88
산일전기 (062040)	0.1	25	5,262,500	210,500	26,700.00	14.53
LG씨앤에스/LGCNS (064400)	0.1	70	5,047,000	72,100	-2,400.00	-3.22
DB하이텍 (000990)	0.1	45	5,017,500	111,500	22,300.00	25.00
두산밥캣 (241560)	0.1	77	4,897,200	63,600	3,400.00	5.65
SK바이오팜 (326030)	0.1	58	4,860,400	83,800	-2,500.00	-2.90
OCI홀딩스 (010060)	0.1	20	4,530,000	226,500	-14,500.00	-6.02
한미약품 (128940)	0.1	9	4,450,500	494,500	20,500.00	4.32
한화 (000880)	0.1	30	4,260,000	142,000	15,500.00	12.25
현대제철 (004020)	0.1	125	4,206,250	33,650	3,750.00	12.54
LG디스플레이 (034220)	0.1	467	4,179,650	8,950	-60.00	-0.67
현대해상 (001450)	0.1	85	4,165,000	49,000	-3,400.00	-6.49
한전기술 (052690)	0.1	28	4,006,800	143,100	37,300.00	35.26
포스코인터내셔널 (047050)	0.1	68	3,944,000	58,000	4,800.00	9.02
한화엔진 (082740)	0.1	80	3,932,000	49,150	4,500.00	10.08
오리온 (271560)	0.1	32	3,840,000	120,000	-7,500.00	-5.88
LG생활건강 (051900)	0.1	13	3,789,500	291,500	-5,500.00	-1.85
iM금융지주 (139130)	0.1	202	3,678,420	18,210	-650.00	-3.45
DL이앤씨 (375500)	0.1	44	3,572,800	81,200	11,200.00	16.00
두산로보틱스 (454910)	0.1	49	3,547,600	72,400	6,400.00	9.70
현대오토에버 (307950)	0.1	9	3,532,500	392,500	7,000.00	1.82
신세계 (004170)	0.1	9	3,523,500	391,500	5,000.00	1.29
한국콜마 (161890)	0.1	25	3,507,500	140,300	-14,700.00	-9.48
SKC (011790)	0.1	38	3,496,000	92,000	8,400.00	10.05
코스맥스 (192820)	0.1	12	3,198,000	266,500	-19,000.00	-6.65
KCC (002380)	0.1	6	3,018,000	503,000	23,500.00	4.90
에스원 (012750)	0.1	36	2,944,800	81,800	1,600.00	2.00
한올바이오파마 (009420)	0.1	53	2,877,900	54,300	-700.00	-1.27
현대엘리베이터 (017800)	0.1	38	2,876,600	75,700	2,900.00	3.98
금호석유화학 (011780)	0.1	22	2,860,000	130,000	2,800.00	2.20
한솔케미칼 (014680)	0.1	14	2,842,000	203,000	9,200.00	4.75
한화생명 (088350)	0.0	490	2,797,900	5,710	-60.00	-1.04
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.0	8	2,784,000	348,000	-16,000.00	-4.40
달바글로벌 (483650)	0.0	15	2,734,500	182,300	-19,700.00	-9.75
CJ (001040)	0.0	20	2,610,000	130,500	200.00	0.15
카카오페이 (377300)	0.0	54	2,535,300	46,950	2,200.00	4.92
강원랜드 (035250)	0.0	168	2,464,560	14,670	70.00	0.48
HL만도 (204320)	0.0	48	2,385,600	49,700	2,350.00	4.96
한미사이언스 (008930)	0.0	42	2,352,000	56,000	8,200.00	17.15
영원무역 (111770)	0.0	32	2,320,000	72,500	-1,700.00	-2.29
CJ제일제당 (097950)	0.0	12	2,176,800	181,400	-1,200.00	-0.66
이마트 (139480)	0.0	29	2,175,000	75,000	2,100.00	2.88
에코프로머티 (450080)	0.0	57	2,151,750	37,750	2,650.00	7.55
농심 (004370)	0.0	5	2,067,500	413,500	-24,000.00	-5.49
이수스페셜티케미컬 (457190)	0.0	30	2,043,000	68,100	3,800.00	5.91
팬오션 (028670)	0.0	333	2,001,330	6,010	500.00	9.07
풍산 (103140)	0.0	25	1,997,500	79,900	2,700.00	3.50
한국가스공사 (036460)	0.0	55	1,988,250	36,150	-850.00	-2.30
제일기획 (030000)	0.0	102	1,926,780	18,890	10.00	0.05
BGF리테일 (282330)	0.0	13	1,890,200	145,400	-4,500.00	-3.00
호텔신라 (008770)	0.0	45	1,876,500	41,700	-450.00	-1.07
삼성카드 (029780)	0.0	40	1,838,000	45,950	550.00	1.21
롯데케미칼 (011170)	0.0	27	1,830,600	67,800	10,500.00	18.32
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한온시스템 (018880)	0.0	518	1,820,770	3,515	110.00	3.23
미스토홀딩스 (081660)	0.0	45	1,809,000	40,200	-1,150.00	-2.78
HD현대마린엔진 (071970)	0.0	33	1,742,400	52,800	3,850.00	7.87
롯데쇼핑 (023530)	0.0	15	1,663,500	110,900	5,600.00	5.32
현대백화점 (069960)	0.0	17	1,655,800	97,400	4,700.00	5.07
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한전KPS (051600)	0.0	33	1,584,000	48,000	3,650.00	8.23
넷마블 (251270)	0.0	45	1,577,250	35,050	-1,950.00	-5.27
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에스엘 (005850)	0.0	23	1,175,300	51,100	1,000.00	2.00
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녹십자 (006280)	0.0	8	1,019,200	127,400	400.00	0.31
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롯데정밀화학 (004000)	0.0	21	981,750	46,750	800.00	1.74
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SK케미칼 (285130)	0.0	14	763,000	54,500	2,300.00	4.41
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롯데웰푸드 (280360)	0.0	4	556,400	139,100	-9,500.00	-6.39
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동원산업 (006040)	0.0	14	524,300	37,450	-350.00	-0.93
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롯데칠성 (005300)	0.0	5	487,500	97,500	-	-
한샘 (009240)	0.0	12	467,400	38,950	1,200.00	3.18
대웅 (003090)	0.0	28	460,040	16,430	-1,020.00	-5.85
코스모화학 (005420)	0.0	38	412,300	10,850	490.00	4.73
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