TIGER 헬스케어(143860)주가, 분배금,구성종목

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TIGER 헬스케어(143860)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 KRX 건강 추종 ETF로, 총보수 연 0.4000%, 순자산총액 1,371억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 셀트리온 21.5%, 삼성바이오로직스 12.0%, 알테오젠 11.9% 등입니다.

143860

국내주식 업종섹터 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 314

TIGER 헬스케어

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

34,435원

1,655 (4.59%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

34,454.09원

1,613.07 (4.47%)

수익률

-5.37%

(1개월)

거래량: 21,669주

운용사: 미래에셋운용

기초지수: KRX 건강

총보수(운용보수): 연 0.4000% (0.3390%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 1,371억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2011.07.18

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-5.37	-7.12	-26.72	-18.68	31.54	-8.61	-27.99	162.65
종가 (%)	-5.48	-7.45	-26.9	-18.79	31.26	-8.71	-28.22	154.98

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

셀트리온 (068270)	21.5	852	156,342,000	183,500	4,600.00	2.57
삼성바이오로직스 (207940)	12.0	68	86,836,000	1,277,000	-108,000.00	-7.80
알테오젠 (196170)	11.9	337	86,609,000	257,000	3,500.00	1.38
HLB (028300)	4.7	746	34,241,400	45,900	5,750.00	14.32
유한양행 (000100)	3.6	352	26,400,000	75,000	2,000.00	2.74
한미약품 (128940)	2.9	40	21,360,000	534,000	27,000.00	5.33
삼천당제약 (000250)	2.9	88	21,208,000	241,000	74,900.00	45.09
SK바이오팜 (326030)	2.6	249	18,924,000	76,000	1,100.00	1.47
펩트론 (087010)	2.5	137	17,892,200	130,600	-1,300.00	-0.99
파마리서치 (214450)	1.9	44	13,574,000	308,500	-8,000.00	-2.53
에이비엘바이오 (298380)	1.9	264	13,490,400	51,100	1,800.00	3.65
리가켐바이오 (141080)	1.8	165	13,282,500	80,500	1,000.00	1.26
올릭스 (226950)	1.8	107	13,128,900	122,700	19,900.00	19.36
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	1.8	35	12,915,000	369,000	29,500.00	8.69
디앤디파마텍 (347850)	1.5	231	10,649,100	46,100	4,150.00	9.89
한미사이언스 (008930)	1.4	179	10,399,900	58,100	5,900.00	11.30
한올바이오파마 (009420)	1.4	226	10,350,800	45,800	2,550.00	5.90
보로노이 (310210)	1.4	68	9,982,400	146,800	14,400.00	10.88
오스코텍 (039200)	1.1	209	8,297,300	39,700	4,050.00	11.36
엘앤씨바이오 (290650)	1.1	139	8,103,700	58,300	11,000.00	23.26
네이처셀 (007390)	1.1	324	8,002,800	24,700	350.00	1.44
에스티팜 (237690)	1.1	81	7,808,400	96,400	3,100.00	3.32
씨젠 (096530)	0.9	176	6,846,400	38,900	5,200.00	15.43
휴젤 (145020)	0.9	35	6,426,000	183,600	300.00	0.16
SK바이오사이언스 (302440)	0.9	165	6,270,000	38,000	2,100.00	5.85
스피어 (347700)	0.8	223	5,842,600	26,200	4,950.00	23.29
클래시스 (214150)	0.8	183	5,618,100	30,700	-50.00	-0.16
큐리옥스바이오시스템즈 (445680)	0.7	91	5,387,200	59,200	5,600.00	10.45
셀트리온제약 (068760)	0.7	127	5,092,700	40,100	1,500.00	3.89
제이에스링크 (127120)	0.7	177	4,929,450	27,850	-1,850.00	-6.23
큐리언트 (115180)	0.7	201	4,864,200	24,200	2,700.00	12.56
에임드바이오 (0009K0)	0.6	177	4,584,300	25,900	4,400.00	20.47
루닛 (328130)	0.6	408	4,557,360	11,170	-630.00	-5.34
파미셀 (005690)	0.6	348	4,530,960	13,020	940.00	7.78
씨어스 (458870)	0.6	173	4,498,000	26,000	400.00	1.56
녹십자 (006280)	0.6	34	4,437,000	130,500	7,300.00	5.93
케어젠 (214370)	0.6	99	4,405,500	44,500	2,800.00	6.71
알지노믹스 (476830)	0.5	141	3,990,300	28,300	4,450.00	18.66
HK이노엔 (195940)	0.5	92	3,749,000	40,750	1,100.00	2.77
리브스메드 (491000)	0.5	98	3,748,500	38,250	7,950.00	26.24
차바이오텍 (085660)	0.5	426	3,646,560	8,560	380.00	4.65
지투지바이오 (456160)	0.5	78	3,486,600	44,700	10,800.00	31.86
동국제약 (086450)	0.5	153	3,473,100	22,700	1,300.00	6.07
종근당 (185750)	0.5	50	3,310,000	66,200	1,800.00	2.80
대웅제약 (069620)	0.4	29	3,201,600	110,400	3,100.00	2.89
오름테라퓨틱 (475830)	0.3	116	2,389,600	20,600	-1,900.00	-8.44
로킷헬스케어 (376900)	0.3	84	2,343,600	27,900	500.00	1.82
에이프릴바이오 (397030)	0.3	140	2,205,000	15,750	-2,940.00	-15.73
원화현금 (KRD010010001)	0.3	-2,288,169	-2,288,169	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
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-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TIGER 헬스케어 143860: 1주 수익률 -5.19%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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최근 지급기준일

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분배금 (분배율, %)

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1번

작년 분배 (지급월)

1번

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최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

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6개월
1년
3년
5년

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6개월
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