TREX 펀더멘탈 200(145850)주가, 분배금,구성종목

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TREX 펀더멘탈 200(145850)은(는) 유리운용이 운용하는 FnGuide-RAFI 코리아200 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.3400%, 순자산총액 281억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 21.1%, SK하이닉스 4.6%, KB금융 3.7% 등입니다.

145850

국내주식 전략 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 19

TREX 펀더멘탈 200

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

113,585원

2,315 (2.00%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

112,648.26원

2,690.45 (2.33%)

수익률

-5.73%

(1개월)

거래량: 2주

운용사: 유리운용

기초지수: FnGuide-RAFI 코리아200 지수

총보수(운용보수): 연 0.3400% (0.2000%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 281억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2011.09.23

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-5.73	-5.66	19.35	114.67	249.48	233.26	75.91	634.62
종가 (%)	-5.33	-6.35	18.9	110.95	222.41	186.14	74.5	424.76

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	21.1	4,533	1,217,110,500	268,500	-4,000.00	-1.47
SK하이닉스 (000660)	4.6	153	263,619,000	1,723,000	-42,000.00	-2.38
KB금융 (105560)	3.7	1,282	216,017,000	168,500	-5,000.00	-2.88
하나금융지주 (086790)	3.5	1,558	200,826,200	128,900	-6,400.00	-4.73
신한지주 (055550)	3.3	1,843	190,381,900	103,300	-7,200.00	-6.52
우리금융지주 (316140)	2.8	4,817	160,646,950	33,350	-3,050.00	-8.38
현대차 (005380)	2.6	446	149,856,000	336,000	-14,000.00	-4.00
기아 (000270)	2.5	1,311	143,685,600	109,600	-6,400.00	-5.52
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	2.4	455	139,912,500	307,500	3,500.00	1.15
SK (034730)	1.7	165	95,700,000	580,000	-6,000.00	-1.02
HMM (011200)	1.4	3,873	82,882,200	21,400	400.00	1.90
삼성화재 (000810)	1.3	118	74,222,000	629,000	-24,000.00	-3.68
LG화학 (051910)	1.3	264	73,128,000	277,000	27,000.00	10.80
한국전력 (015760)	1.3	2,408	72,360,400	30,050	-50.00	-0.17
삼성물산 (028260)	1.2	202	67,872,000	336,000	-9,000.00	-2.61
LG전자 (066570)	1.1	318	66,144,000	208,000	-5,500.00	-2.58
KT (030200)	1.1	1,214	62,278,200	51,300	-1,600.00	-3.02
SK텔레콤 (017670)	1.0	690	60,306,000	87,400	1,200.00	1.39
네이버/NAVER (035420)	1.0	305	57,645,000	189,000	-5,800.00	-2.98
SK스퀘어 (402340)	1.0	50	57,100,000	1,142,000	24,000.00	2.15
DB손해보험 (005830)	0.9	286	53,453,400	186,900	-4,700.00	-2.45
현대모비스 (012330)	0.9	136	50,796,000	373,500	6,500.00	1.77
삼성생명 (032830)	0.9	180	50,580,000	281,000	-9,500.00	-3.27
SK이노베이션 (096770)	0.9	313	49,954,800	159,600	13,700.00	9.39
대한항공 (003490)	0.9	1,601	49,390,850	30,850	-550.00	-1.75
KT&G (033780)	0.8	263	47,234,800	179,600	2,400.00	1.35
기업은행 (024110)	0.7	2,104	42,290,400	20,100	-600.00	-2.90
S-Oil (010950)	0.7	238	40,602,800	170,600	12,800.00	8.11
HD현대 (267250)	0.7	211	39,984,500	189,500	-12,000.00	-5.96
메리츠금융지주 (138040)	0.7	301	39,250,400	130,400	-2,300.00	-1.73
GS (078930)	0.7	353	38,794,700	109,900	1,200.00	1.10
삼성SDI (006400)	0.6	66	37,092,000	562,000	51,000.00	9.98
LX홀딩스 (383800)	0.6	4,484	35,916,840	8,010	-120.00	-1.48
LG유플러스 (032640)	0.6	2,430	35,235,000	14,500	-300.00	-2.03
LG (003550)	0.6	305	33,794,000	110,800	-600.00	-0.54
이마트 (139480)	0.6	450	32,085,000	71,300	-700.00	-0.97
한국가스공사 (036460)	0.5	854	31,085,600	36,400	900.00	2.54
한국금융지주 (071050)	0.5	176	30,694,400	174,400	-4,600.00	-2.57
현대해상 (001450)	0.5	627	30,158,700	48,100	-1,900.00	-3.80
BNK금융지주 (138930)	0.5	1,928	29,845,440	15,480	-960.00	-5.84
현대제철 (004020)	0.5	1,049	29,844,050	28,450	-1,550.00	-5.17
CJ (001040)	0.5	209	27,567,100	131,900	-4,900.00	-3.58
HD한국조선해양 (009540)	0.5	88	26,532,000	301,500	-22,000.00	-6.80
JB금융지주 (175330)	0.4	913	25,792,250	28,250	-2,650.00	-8.58
셀트리온 (068270)	0.4	138	25,323,000	183,500	4,600.00	2.57
현대글로비스 (086280)	0.4	134	25,192,000	188,000	-9,500.00	-4.81
CJ제일제당 (097950)	0.4	133	24,272,500	182,500	3,200.00	1.78
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.4	379	23,005,300	60,700	900.00	1.51
한화 (000880)	0.4	194	22,892,000	118,000	-9,200.00	-7.23
삼성증권 (016360)	0.4	252	22,528,800	89,400	900.00	1.02
삼성전기 (009150)	0.4	14	22,456,000	1,604,000	76,000.00	4.97
한화에어로스페이스 (012450)	0.4	23	22,356,000	972,000	-40,000.00	-3.95
한화생명 (088350)	0.4	4,046	21,484,260	5,310	-520.00	-8.92
iM금융지주 (139130)	0.4	1,144	20,592,000	18,000	-860.00	-4.56
고려아연 (010130)	0.4	19	20,197,000	1,063,000	-1,000.00	-0.09
현대건설 (000720)	0.3	178	19,740,200	110,900	-6,100.00	-5.21
LX인터내셔널 (001120)	0.3	447	19,645,650	43,950	3,550.00	8.79
코웨이 (021240)	0.3	189	19,315,800	102,200	700.00	0.69
두산에너빌리티 (034020)	0.3	232	18,676,000	80,500	800.00	1.00
한화솔루션 (009830)	0.3	509	18,400,350	36,150	3,650.00	11.23
GS건설 (006360)	0.3	538	17,673,300	32,850	-1,150.00	-3.38
NH투자증권 (005940)	0.3	663	17,602,650	26,550	300.00	1.14
LG디스플레이 (034220)	0.3	2,128	17,556,000	8,250	-90.00	-1.08
삼성에스디에스 (018260)	0.3	79	16,353,000	207,000	-9,500.00	-4.39
카카오 (035720)	0.3	480	15,864,000	33,050	-650.00	-1.93
삼성E&A (028050)	0.3	320	15,552,000	48,600	1,450.00	3.08
코리안리 (003690)	0.3	1,062	15,547,680	14,640	-490.00	-3.24
LG에너지솔루션 (373220)	0.3	39	15,249,000	391,000	38,500.00	10.92
롯데케미칼 (011170)	0.3	243	14,750,100	60,700	900.00	1.51
두산밥캣 (241560)	0.2	261	14,355,000	55,000	-200.00	-0.36
금호석유화학 (011780)	0.2	123	14,255,700	115,900	-300.00	-0.26
KCC글라스 (344820)	0.2	576	13,824,000	24,000	300.00	1.27
LG생활건강 (051900)	0.2	51	13,821,000	271,000	-9,000.00	-3.21
포스코인터내셔널 (047050)	0.2	232	13,270,400	57,200	2,800.00	5.15
키움증권 (039490)	0.2	50	12,350,000	247,000	-8,500.00	-3.33
한화비전 (489790)	0.2	246	12,152,400	49,400	350.00	0.71
카카오뱅크 (323410)	0.2	599	11,896,140	19,860	-390.00	-1.93
LS (006260)	0.2	42	11,760,000	280,000	-35,500.00	-11.25
팬오션 (028670)	0.2	1,803	11,196,630	6,210	510.00	8.95
현대엘리베이터 (017800)	0.2	153	11,016,000	72,000	-1,700.00	-2.31
롯데쇼핑 (023530)	0.2	110	10,890,000	99,000	-3,000.00	-2.94
다우기술 (023590)	0.2	286	10,782,200	37,700	-450.00	-1.18
아모레퍼시픽 (090430)	0.2	76	10,526,000	138,500	-4,200.00	-2.94
미래에셋증권 (006800)	0.2	345	10,522,500	30,500	-650.00	-2.09
SK디스커버리 (006120)	0.2	144	10,353,600	71,900	8,000.00	12.52
에스원 (012750)	0.2	121	10,139,800	83,800	300.00	0.36
KCC (002380)	0.2	21	9,817,500	467,500	-4,000.00	-0.85
DL이앤씨 (375500)	0.2	136	9,805,600	72,100	-6,500.00	-8.27
강원랜드 (035250)	0.2	670	9,601,100	14,330	-100.00	-0.69
LG이노텍 (011070)	0.2	16	9,456,000	591,000	6,000.00	1.03
제일기획 (030000)	0.2	493	9,347,280	18,960	1,080.00	6.04
엔씨소프트/NC소프트 (036570)	0.2	39	9,262,500	237,500	26,500.00	12.56
BGF리테일 (282330)	0.2	71	9,230,000	130,000	-2,600.00	-1.96
롯데렌탈 (089860)	0.2	179	9,182,700	51,300	1,550.00	3.12
솔루스첨단소재 (336370)	0.2	1,026	9,110,880	8,880	1,210.00	15.78
롯데지주 (004990)	0.2	389	9,063,700	23,300	-750.00	-3.12
삼성중공업 (010140)	0.2	446	8,714,840	19,540	210.00	1.09
미스토홀딩스 (081660)	0.1	217	8,506,400	39,200	700.00	1.82
GS리테일 (007070)	0.1	377	8,463,650	22,450	-500.00	-2.18
CJ대한통운 (000120)	0.1	119	8,365,700	70,300	-300.00	-0.42
크래프톤 (259960)	0.1	40	8,020,000	200,500	1,800.00	0.91
한온시스템 (018880)	0.1	2,039	7,860,345	3,855	655.00	20.47
HL만도 (204320)	0.1	171	7,797,600	45,600	-300.00	-0.65
두산퓨얼셀 (336260)	0.1	170	7,692,500	45,250	1,450.00	3.31
삼성바이오로직스 (207940)	0.1	6	7,662,000	1,277,000	-108,000.00	-7.80
효성티앤씨 (298020)	0.1	27	7,641,000	283,000	-4,000.00	-1.39
한국앤컴퍼니 (000240)	0.1	297	7,588,350	25,550	550.00	2.20
신세계 (004170)	0.1	23	7,348,500	319,500	-20,500.00	-6.03
코오롱인더 (120110)	0.1	130	7,280,000	56,000	1,300.00	2.38
오리온 (271560)	0.1	67	7,108,700	106,100	-5,400.00	-4.84
현대그린푸드 (453340)	0.1	374	7,102,260	18,990	120.00	0.64
두산 (000150)	0.1	5	6,995,000	1,399,000	18,000.00	1.30
OCI홀딩스 (010060)	0.1	29	6,960,000	240,000	23,500.00	10.85
영원무역 (111770)	0.1	98	6,938,400	70,800	-300.00	-0.42
삼성카드 (029780)	0.1	166	6,930,500	41,750	-750.00	-1.76
한진칼 (180640)	0.1	50	6,695,000	133,900	-2,300.00	-1.69
현대백화점 (069960)	0.1	76	6,596,800	86,800	-2,700.00	-3.02
IPARK현대산업개발 (294870)	0.1	293	6,489,950	22,150	-1,000.00	-4.32
DL (000210)	0.1	129	6,353,250	49,250	-1,050.00	-2.09
한화갤러리아 (452260)	0.1	2,339	6,139,875	2,625	-230.00	-8.06
대우건설 (047040)	0.1	350	6,069,000	17,340	-30.00	-0.17
LG씨앤에스/LGCNS (064400)	0.1	87	6,011,700	69,100	-200.00	-0.29
HD현대중공업 (329180)	0.1	15	6,000,000	400,000	-29,000.00	-6.76
한화손해보험 (000370)	0.1	809	5,938,060	7,340	-540.00	-6.85
풍산 (103140)	0.1	86	5,848,000	68,000	-9,900.00	-12.71
금호타이어 (073240)	0.1	871	5,800,860	6,660	-180.00	-2.63
대신증권 (003540)	0.1	222	5,550,000	25,000	-700.00	-2.72
E1 (017940)	0.1	59	5,392,600	91,400	-800.00	-0.87
LS ELECTRIC (010120)	0.1	26	5,343,000	205,500	500.00	0.24
영원무역홀딩스 (009970)	0.1	31	5,297,900	170,900	4,300.00	2.58
아모레퍼시픽홀딩스 (002790)	0.1	193	5,114,500	26,500	-350.00	-1.30
한화오션 (042660)	0.1	69	5,112,900	74,100	-4,500.00	-5.73
HDC (012630)	0.1	224	5,062,400	22,600	-2,700.00	-10.67
SK케미칼 (285130)	0.1	98	5,037,200	51,400	-100.00	-0.19
HD현대일렉트릭 (267260)	0.1	8	5,024,000	628,000	-53,000.00	-7.78
KG케미칼 (001390)	0.1	1,189	5,017,580	4,220	10.00	0.24
현대위아 (011210)	0.1	96	4,992,000	52,000	-1,100.00	-2.07
한국항공우주 (047810)	0.1	40	4,872,000	121,800	-5,600.00	-4.40
HD현대마린솔루션 (443060)	0.1	22	4,840,000	220,000	-17,500.00	-7.37
DB하이텍 (000990)	0.1	36	4,838,400	134,400	-5,400.00	-3.86
농심 (004370)	0.1	12	4,800,000	400,000	-10,500.00	-2.56
롯데정밀화학 (004000)	0.1	111	4,739,700	42,700	-650.00	-1.50
동국제강 (460860)	0.1	489	4,728,630	9,670	250.00	2.65
삼천리 (004690)	0.1	36	4,618,800	128,300	-2,700.00	-2.06
SK네트웍스 (001740)	0.1	719	4,580,030	6,370	170.00	2.74
유한양행 (000100)	0.1	58	4,350,000	75,000	2,000.00	2.74
SK가스 (018670)	0.1	16	4,328,000	270,500	29,000.00	12.01
현대코퍼레이션 (011760)	0.1	173	4,255,800	24,600	-50.00	-0.20
OCI (456040)	0.1	58	4,234,000	73,000	-1,500.00	-2.01
한전KPS (051600)	0.1	91	4,040,400	44,400	-750.00	-1.66
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.1	6	3,954,000	659,000	-19,000.00	-2.80
효성 (004800)	0.1	26	3,952,000	152,000	-6,800.00	-4.28
대상 (001680)	0.1	224	3,940,160	17,590	-490.00	-2.71
한화시스템 (272210)	0.1	50	3,880,000	77,600	5,700.00	7.93
서울보증보험 (031210)	0.1	90	3,852,000	42,800	-400.00	-0.93
동원산업 (006040)	0.1	108	3,796,200	35,150	-450.00	-1.26
현대로템 (064350)	0.1	35	3,776,500	107,900	-4,400.00	-3.92
LX세미콘 (108320)	0.1	99	3,722,400	37,600	850.00	2.31
F&F (383220)	0.1	49	3,630,900	74,100	4,300.00	6.16
오리온홀딩스 (001800)	0.1	159	3,625,200	22,800	-1,450.00	-5.98
하이트진로 (000080)	0.1	243	3,610,980	14,860	-250.00	-1.65
삼양홀딩스 (000070)	0.1	63	3,578,400	56,800	-1,000.00	-1.73
HD건설기계 (267270)	0.1	31	3,574,300	115,300	-9,500.00	-7.61
대한해운 (005880)	0.1	1,710	3,539,700	2,070	35.00	1.72
현대지에프홀딩스 (005440)	0.1	287	3,524,360	12,280	-420.00	-3.31
DN오토모티브 (007340)	0.1	71	3,482,550	49,050	-50.00	-0.10
넷마블 (251270)	0.1	96	3,316,800	34,550	-	-
HS효성첨단소재 (298050)	0.1	20	3,254,000	162,700	2,100.00	1.31
KG스틸 (016380)	0.1	577	3,231,200	5,600	-10.00	-0.18
오뚜기 (007310)	0.1	10	3,150,000	315,000	-500.00	-0.16
동국홀딩스 (001230)	0.1	1,526	3,059,630	2,005	-45.00	-2.20
롯데칠성 (005300)	0.1	32	3,049,600	95,300	100.00	0.11
하이브 (352820)	0.1	18	3,006,000	167,000	8,300.00	5.23
에스엘 (005850)	0.1	59	3,003,100	50,900	1,200.00	2.41
동서 (026960)	0.1	112	2,962,400	26,450	500.00	1.93
세아베스틸지주 (001430)	0.0	65	2,869,750	44,150	-1,150.00	-2.54
영풍 (000670)	0.0	70	2,810,500	40,150	-1,950.00	-4.63
한일시멘트 (300720)	0.0	171	2,766,780	16,180	-60.00	-0.37
GS피앤엘 (499790)	0.0	71	2,690,900	37,900	-1,450.00	-3.68
포스코퓨처엠 (003670)	0.0	14	2,679,600	191,400	16,000.00	9.12
효성중공업 (298040)	0.0	1	2,588,000	2,588,000	-216,000.00	-7.70
유안타증권 (003470)	0.0	561	2,387,055	4,255	-110.00	-2.52
KG모빌리티 (003620)	0.0	916	2,381,600	2,600	115.00	4.63
지역난방공사 (071320)	0.0	29	2,291,000	79,000	-300.00	-0.38
미래에셋생명 (085620)	0.0	100	2,265,000	22,650	3,600.00	18.90
넥센타이어 (002350)	0.0	371	2,136,960	5,760	120.00	2.13
롯데웰푸드 (280360)	0.0	17	2,085,900	122,700	-2,500.00	-2.00
세아홀딩스 (058650)	0.0	15	1,894,500	126,300	100.00	0.08
한화머시너리앤서비스홀딩스 (0220W0)	0.0	312	1,875,120	6,010	170.00	2.91
세아제강지주 (003030)	0.0	17	1,819,000	107,000	-4,200.00	-3.78
코오롱 (002020)	0.0	70	1,610,000	23,000	-500.00	-2.13
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.0	4	1,476,000	369,000	29,500.00	8.69
신영증권 (001720)	0.0	10	1,396,000	139,600	-1,600.00	-1.13
흥국화재 (000540)	0.0	387	1,325,475	3,425	-55.00	-1.58
태광산업 (003240)	0.0	1	924,000	924,000	20,000.00	2.21
현대오토에버 (307950)	0.0	2	748,000	374,000	4,000.00	1.08
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