마이티 코스피100(159800)주가, 분배금,구성종목

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마이티 코스피100(159800)은(는) DB자산운용이 운용하는 코스피 100 추종 ETF로, 총보수 연 0.3750%, 순자산총액 246억원(2026.10.06 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 31.6%, SK하이닉스 29.9%, SK스퀘어 3.2% 등입니다.

159800

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.10.07(장마감)

관심 19

마이티 코스피100

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

86,005원

1,755 (2.00%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

85,900.13원

1,811.41 (2.07%)

수익률

4.67%

(1개월)

거래량: 80주

운용사: DB자산운용

기초지수: 코스피 100

총보수(운용보수): 연 0.3750% (0.3000%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 246억원 (26.10.06 기준)

상장일: 2012.07.05

수익률

26.10.06 기준

기간별 수익률

26.10.06 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	4.67	-15.51	37.17	129.86	276.24	230.65	85.36	477.32
종가 (%)	4.76	-15.23	36.57	127.59	257.91	202.31	84.51	369.56

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	31.6	4,081	1,110,032,000	272,000	2,000.00	0.74
SK하이닉스 (000660)	29.9	592	1,049,616,000	1,773,000	5,000.00	0.28
SK스퀘어 (402340)	3.2	96	111,456,000	1,161,000	61,000.00	5.55
삼성전기 (009150)	2.8	58	97,150,000	1,675,000	176,000.00	11.74
KB금융 (105560)	1.5	317	52,907,300	166,900	-7,300.00	-4.19
현대차 (005380)	1.4	141	49,068,000	348,000	-6,500.00	-1.83
신한지주 (055550)	1.3	425	44,030,000	103,600	-7,700.00	-6.92
두산에너빌리티 (034020)	1.0	452	36,838,000	81,500	-500.00	-0.61
삼성SDI (006400)	1.0	64	36,800,000	575,000	42,000.00	7.88
한화에어로스페이스 (012450)	1.0	34	34,782,000	1,023,000	-11,000.00	-1.06
삼성물산 (028260)	1.0	101	34,542,000	342,000	-3,500.00	-1.01
하나금융지주 (086790)	0.9	257	33,075,900	128,700	-6,600.00	-4.88
셀트리온 (068270)	0.9	164	29,913,600	182,400	4,100.00	2.30
기아 (000270)	0.8	255	28,713,000	112,600	-5,000.00	-4.25
네이버/NAVER (035420)	0.8	139	26,562,900	191,100	-6,600.00	-3.34
LG전자 (066570)	0.7	113	26,272,500	232,500	18,000.00	8.39
삼성생명 (032830)	0.7	88	25,080,000	285,000	-11,000.00	-3.72
현대모비스 (012330)	0.7	64	24,320,000	380,000	7,000.00	1.88
우리금융지주 (316140)	0.7	706	23,580,400	33,400	-3,000.00	-8.24
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	0.6	71	22,578,000	318,000	1,500.00	0.47
SK (034730)	0.6	37	21,682,000	586,000	8,000.00	1.38
LG에너지솔루션 (373220)	0.6	52	20,280,000	390,000	26,000.00	7.14
삼성화재 (000810)	0.6	31	19,685,000	635,000	-26,000.00	-3.93
LS ELECTRIC (010120)	0.5	82	17,835,000	217,500	13,000.00	6.36
KT&G (033780)	0.5	94	16,581,600	176,400	1,000.00	0.57
HD현대일렉트릭 (267260)	0.5	24	16,392,000	683,000	-10,000.00	-1.44
HD한국조선해양 (009540)	0.4	49	15,606,500	318,500	-13,500.00	-4.07
삼성바이오로직스 (207940)	0.4	11	14,410,000	1,310,000	-90,000.00	-6.43
HD현대중공업 (329180)	0.4	34	14,297,000	420,500	-21,500.00	-4.86
효성중공업 (298040)	0.4	5	14,035,000	2,807,000	27,000.00	0.97
SK텔레콤 (017670)	0.4	156	13,790,400	88,400	200.00	0.23
삼성중공업 (010140)	0.4	695	13,691,500	19,700	-400.00	-1.99
LG화학 (051910)	0.4	48	13,392,000	279,000	16,500.00	6.29
SK이노베이션 (096770)	0.4	78	12,324,000	158,000	-200.00	-0.13
한미반도체 (042700)	0.3	44	12,232,000	278,000	43,500.00	18.55
KT (030200)	0.3	231	11,896,500	51,500	-1,400.00	-2.65
카카오 (035720)	0.3	354	11,859,000	33,500	-650.00	-1.90
LG (003550)	0.3	94	10,847,600	115,400	1,400.00	1.23
한화오션 (042660)	0.3	139	10,730,800	77,200	-2,800.00	-3.50
두산 (000150)	0.3	7	10,276,000	1,468,000	45,000.00	3.16
메리츠금융지주 (138040)	0.3	78	10,132,200	129,900	-3,500.00	-2.62
한국전력 (015760)	0.3	331	10,029,300	30,300	-400.00	-1.30
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.3	14	9,842,000	703,000	10,000.00	1.44
LG이노텍 (011070)	0.3	15	9,660,000	644,000	66,000.00	11.42
한국항공우주 (047810)	0.3	74	9,560,800	129,200	-400.00	-0.31
에이피알 (278470)	0.3	26	9,386,000	361,000	-7,500.00	-2.04
HD현대 (267250)	0.3	47	9,179,100	195,300	-13,700.00	-6.56
고려아연 (010130)	0.3	8	8,872,000	1,109,000	7,000.00	0.64
삼성에스디에스 (018260)	0.3	40	8,780,000	219,500	500.00	0.23
미래에셋증권 (006800)	0.2	274	8,754,300	31,950	150.00	0.47
현대건설 (000720)	0.2	77	8,693,300	112,900	-11,700.00	-9.39
현대로템 (064350)	0.2	77	8,654,800	112,400	-3,300.00	-2.85
대한항공 (003490)	0.2	267	8,317,050	31,150	-550.00	-1.74
삼성E&A (028050)	0.2	165	7,928,250	48,050	-1,950.00	-3.90
DB손해보험 (005830)	0.2	43	7,864,700	182,900	-8,000.00	-4.19
현대글로비스 (086280)	0.2	39	7,839,000	201,000	1,900.00	0.95
한국금융지주 (071050)	0.2	43	7,654,000	178,000	-3,900.00	-2.14
포스코퓨처엠 (003670)	0.2	37	7,566,500	204,500	19,300.00	10.42
S-Oil (010950)	0.2	44	7,273,200	165,300	3,100.00	1.91
카카오뱅크 (323410)	0.2	357	7,175,700	20,100	-400.00	-1.95
HMM (011200)	0.2	328	7,035,600	21,450	200.00	0.94
한진칼 (180640)	0.2	49	6,590,500	134,500	-6,800.00	-4.81
한화시스템 (272210)	0.2	74	6,045,800	81,700	9,300.00	12.85
크래프톤 (259960)	0.2	29	5,814,500	200,500	-1,500.00	-0.74
기업은행 (024110)	0.2	285	5,757,000	20,200	-700.00	-3.35
코웨이 (021240)	0.2	57	5,745,600	100,800	-800.00	-0.79
삼성증권 (016360)	0.2	64	5,702,400	89,100	300.00	0.34
한화솔루션 (009830)	0.2	149	5,513,000	37,000	3,650.00	10.94
GS (078930)	0.1	47	4,972,600	105,800	-8,000.00	-7.03
삼양식품 (003230)	0.1	4	4,840,000	1,210,000	-5,000.00	-0.41
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	76	4,590,400	60,400	500.00	0.83
HD현대마린솔루션 (443060)	0.1	20	4,530,000	226,500	-19,000.00	-7.74
유한양행 (000100)	0.1	58	4,425,400	76,300	1,600.00	2.14
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	33	4,395,600	133,200	-9,500.00	-6.66
NH투자증권 (005940)	0.1	159	4,237,350	26,650	600.00	2.30
LG유플러스 (032640)	0.1	286	4,164,160	14,560	-210.00	-1.42
하이브 (352820)	0.1	26	4,082,000	157,000	-4,900.00	-3.03
키움증권 (039490)	0.1	16	4,048,000	253,000	-4,000.00	-1.56
엔씨소프트/NC소프트 (036570)	0.1	18	4,032,000	224,000	8,000.00	3.70
한미약품 (128940)	0.1	7	3,661,000	523,000	19,000.00	3.77
SK바이오팜 (326030)	0.1	41	3,140,600	76,600	400.00	0.52
SKC (011790)	0.1	27	3,015,900	111,700	20,100.00	21.94
두산밥캣 (241560)	0.1	54	2,991,600	55,400	-2,700.00	-4.65
LG디스플레이 (034220)	0.1	332	2,845,240	8,570	120.00	1.42
포스코인터내셔널 (047050)	0.1	48	2,750,400	57,300	400.00	0.70
현대오토에버 (307950)	0.1	7	2,716,000	388,000	12,000.00	3.19
현대제철 (004020)	0.1	89	2,665,550	29,950	-1,300.00	-4.16
두산로보틱스 (454910)	0.1	35	2,618,000	74,800	5,400.00	7.78
오리온 (271560)	0.1	23	2,449,500	106,500	-5,000.00	-4.48
LG생활건강 (051900)	0.1	9	2,389,500	265,500	-26,000.00	-8.92
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.1	6	2,229,000	371,500	39,500.00	11.90
강원랜드 (035250)	0.0	119	1,702,890	14,310	-140.00	-0.97
에코프로머티 (450080)	0.0	40	1,588,000	39,700	3,900.00	10.89
카카오페이 (377300)	0.0	38	1,537,100	40,450	-700.00	-1.70
한국가스공사 (036460)	0.0	39	1,402,050	35,950	450.00	1.27
롯데케미칼 (011170)	0.0	19	1,170,400	61,600	-700.00	-1.12
삼성카드 (029780)	0.0	28	1,166,200	41,650	-1,700.00	-3.92
포스코DX (022100)	0.0	53	1,160,700	21,900	1,700.00	8.42
넷마블 (251270)	0.0	32	1,102,400	34,450	-1,050.00	-2.96
SK바이오사이언스 (302440)	0.0	27	1,005,750	37,250	800.00	2.19
원화현금 (KRD010010001)	0.1	4,308,158	4,308,158	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

마이티 코스피100 159800: 1주 수익률 0.67%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

0.83 %

분배금 최근 1년

730 원

수익률 최근 1년

129.86 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.04.30

분배금 (분배율, %)

730원 (0.93%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

1번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.06 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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