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KODEX 차이나A50(169950)은(는) 삼성운용이 운용하는 FTSE China A50 (원화환산) 추종 ETF로, 총보수 연 0.1200%, 순자산총액 191억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 7.5%, CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 6.2%, FTSE CHINA A50 2026 10 5.0% 등입니다.

169950
해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

KODEX 차이나A50
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

23,355원

155 (0.66%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

23,574.77원

295.59 (1.24%)

수익률

-4.85%

(1개월)

거래량

115주

운용사
삼성운용
기초지수
FTSE China A50 (원화환산)
총보수(운용보수)
연 0.1200% (0.0890%)
투자위험
3등급 (다소높은위험)
순자산
191억원 (26.10.08 기준)
상장일
2013.01.21
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -4.85-14.58-8.73-3.3732.688.12-9.43138.09
기초지수 (%) -5-15.74-10.29-5.6922.52-2.1-11.492.41
종가 (%) -5.06-15.94-11.4-6.8829.753.36-10.65131.47
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A

(600519 CH)
7.5 685.75 172,550,685 251,623 -88.25 -0.04

CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A

(300750 CH)
6.2 2,450 142,586,842 58,199 -888.39 -1.50

FTSE CHINA A50 2026 10

(XUV6)
5.0 6.25 116,078,640 18,572,582 -318,108.32 -1.68

Zhongji Innolight Co Ltd

(300308 CH)
4.3 612.5 98,994,286 161,623 -3,300.08 -2.00

CHINA MERCHANTS BANK-A

(600036 CH)
4.1 11,493.13 94,803,372 8,249 24.79 0.30

CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A

(600900 CH)
3.4 13,625 77,740,391 5,706 -71.66 -1.24

FOXCONN INDUSTRY

(601138 CH)
3.2 6,387.5 74,320,759 11,635 -287.71 -2.41

Cambricon Technologies Corp Lt

(688256 CH)
3.0 347.75 70,148,574 201,721 -4,685.92 -2.27

IND & COMM BK OF CHINA-A

(601398 CH)
3.0 42,325 70,062,163 1,655 6.10 0.37

AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A

(601288 CH)
3.0 49,425 68,870,890 1,393 5.25 0.38

ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A

(601899 CH)
3.0 11,475 68,340,702 5,956 2.19 0.04

PING AN INSURANCE GROUP CO-A

(601318 CH)
2.7 5,939.5 63,277,869 10,654 50.07 0.47

Eoptolink Technology Inc Ltd

(300502 CH)
2.6 780 60,659,726 77,769 -3,114.41 -3.85

Hygon Information Technology C

(688041 CH)
2.5 1,275 57,810,866 45,342 -3,325.72 -6.83

BYD CO LTD -A

(002594 CH)
2.2 3,025 50,382,388 16,655 -211.37 -1.25

NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A

(002371 CH)
2.1 394.38 48,565,815 123,145 -5,137.35 -4.00

WUXI APPTEC CO LTD-

(603259 CH)
2.0 1,375 46,000,092 33,455 712.76 2.18

INDUSTRIAL BANK CO LTD -A

(601166 CH)
1.8 11,789.5 42,543,070 3,609 12.62 0.35

BANK OF COMMUNICATIONS CO-A

(601328 CH)
1.7 25,975 40,245,145 1,549 13.47 0.88

LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A

(002475 CH)
1.7 4,054.75 40,069,224 9,882 -219.77 -2.18

SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A

(600000 CH)
1.5 18,550.63 35,157,925 1,895 41.62 2.25

GUANGDONG SHENGYI SCIENCE -A

(600183 CH)
1.5 1,350 35,075,164 25,982 -719.80 -2.70

CITIC SECURITIES CO-A

(600030 CH)
1.5 6,783.75 35,071,520 5,170 -79.29 -1.51

SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A

(002384 CH)
1.5 1,012.5 33,884,940 33,467 -586.53 -1.72

JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A

(600276 CH)
1.5 3,546.25 33,463,209 9,436 437.27 4.86

ADVANCED MICRO-FABRICATION-A

(688012 CH)
1.5 525 33,434,370 63,685 -1,981.30 -3.02

PETROCHINA CO LTD-A

(601857 CH)
1.4 14,650 32,832,161 2,241 -23.31 -1.03

CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A

(603993 CH)
1.4 9,725 32,818,467 3,375 -31.07 -0.91

CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A

(600150 CH)
1.4 4,187.5 32,733,151 7,817 111.00 1.44

BANK OF CHINA LTD-A

(601988 CH)
1.4 24,312.5 32,711,535 1,345 3.81 0.28

Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd

(300394 CH)
1.4 605 31,540,548 52,133 2,595.41 5.24

CHINA SHENHUA ENERGY CO-A

(601088 CH)
1.4 3,283.25 31,375,314 9,556 -236.02 -2.41

EAST MONEY INFORMATION CO-A

(300059 CH)
1.4 8,795.13 31,280,555 3,557 -59.60 -1.65

WULIANGYE YIBIN CO LTD-A

(000858 CH)
1.3 2,150 30,113,749 14,006 61.77 0.44

SHAANXI COAL

(601225 CH)
1.2 5,400 28,101,155 5,204 -27.09 -0.52

GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD

(601211 CH)
1.2 7,862.5 26,517,463 3,373 -29.02 -0.85

CHINA CONSTRUCTION BANK-A

(601939 CH)
1.1 11,800 26,091,159 2,211 -14.84 -0.67

GIGADEVICE SEMICONDU

(603986 CH)
1.1 362.5 25,647,486 70,752 -1,796.40 -2.48

MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A

(688008 CH)
1.1 625 25,278,634 40,446 -1,766.48 -4.18

BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A

(601816 CH)
1.1 25,562.5 24,325,765 952 -15.66 -1.62

CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A

(601601 CH)
1.0 3,812.5 23,673,776 6,210 37.54 0.61

CHINA COSCO HOLDINGS-A

(601919 CH)
1.0 6,987.5 22,867,924 3,273 -58.16 -1.75

Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd

(300476 CH)
0.9 475 19,970,508 42,043 -1,160.68 -2.69

POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A

(601658 CH)
0.9 18,162.5 19,825,516 1,092 15.01 1.39

SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A

(300274 CH)
0.8 1,150 18,965,110 16,491 88.10 0.54

WEICHAI POWER CO LTD-A

(000338 CH)
0.8 3,725 18,692,020 5,018 35.89 0.72

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A

(600028 CH)
0.8 17,228.75 18,186,282 1,056 -39.19 -3.58

GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A

(000651 CH)
0.7 2,225 17,027,786 7,653 -117.69 -1.51

CHINA CITIC BANK CORP LTD-A

(601998 CH)
0.6 7,200 13,098,758 1,819 -16.13 -0.88

PICC HOLDING CO-A

(601319 CH)
0.4 5,825 9,292,981 1,595 -23.52 -1.45

BeOne Medicines Ltd

(688235 CH)
0.1 50 2,643,042 52,861 672.20 1.29

설정현금액

(CASH00000001)
-2,387,036,473 2,387,036,473 ---

원화현금

(KRD010010001)
-197,365,641 197,365,641 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 차이나A50 169950
1주 수익률 -1.41%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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기초지수 정보

FTSE China A50 (원화환산)

FTSE China A50 지수는 FTSE사가 산출 및 공표하는 지수로, 중국 상해 및 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 본토 주식 중 시가총액 기준 상위 50개 종목으로 구성된 지수입니다. 지수산출은 2003년 7월 21일(5,000 포인트)기준으로 매년 4회 지수 정기변경이 이루어집니다.

기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
위험정보
위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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