RISE 중국본토대형주CSI100(174360)주가, 분배금,구성종목

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RISE 중국본토대형주CSI100(174360)은(는) KB운용이 운용하는 CSI A100 추종 ETF로, 총보수 연 0.6500%, 순자산총액 327억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은11.74%입니다. 상위 구성종목은 CATL/Contemporary Amperex Technolog 6.3%, Zhongji Innolight Co Ltd 6.0%, Kweichow Moutai Co Ltd 5.2% 등입니다.

174360

해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 92

RISE 중국본토대형주CSI100

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

23,450원

75 (0.32%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

23,614.10원

274.63 (1.18%)

수익률

-9.51%

(1개월)

거래량: 2,441주

운용사: KB운용

기초지수: CSI A100

총보수(운용보수): 연 0.6500% (0.5490%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 327억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2013.06.04

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-9.51	-14.47	-4.89	11.74	45.57	14.55	-0.56	142.81
종가 (%)	-7.65	-13.69	-3.01	11.86	46.21	16.23	-0.17	141.41

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

CATL/Contemporary Amperex Technolog (300750 C2)	6.3	1,893	146,933,442	77,625	-4,578.92	-5.57
Zhongji Innolight Co Ltd (300308 C2)	6.0	807	140,699,760	174,318	-30,663.05	-14.96
Kweichow Moutai Co Ltd (600519 C1)	5.2	450	120,910,140	268,689	-578.82	-0.21
Ping An Insurance Group Co of China Ltd (601318 C1)	3.7	7,686	87,116,114	11,335	688.48	6.47
Eoptolink Technology Inc Ltd (300502 C2)	3.5	1,000	82,599,263	82,599	-11,211.70	-11.95
Zijin Mining Group Co Ltd (601899 C1)	3.5	11,850	82,236,203	6,940	-22.26	-0.32
China Merchants Bank Co Ltd (600036 C1)	3.1	8,900	72,436,877	8,139	195.71	2.46
Midea Group Co Ltd (000333 C2)	2.7	3,493	62,391,070	17,862	523.80	3.02
WuXi AppTec Co Ltd (603259 C1)	2.5	1,771	58,765,457	33,174	-1,507.44	-4.35
China Yangtze Power Co Ltd (600900 C1)	2.2	8,757	50,902,385	5,813	-20.82	-0.36
Cambricon Technologies Corp Ltd (688256 C1)	2.0	223	46,475,295	208,209	-32,951.22	-13.66
NAURA Technology Group Co Ltd (002371 C2)	1.9	312	45,099,193	144,317	-16,871.23	-10.47
Luxshare Precision Industry Co Ltd (002475 C2)	1.8	3,664	41,420,730	11,304	-674.26	-5.63
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc (688012 C1)	1.7	539	39,336,415	72,942	-9,691.86	-11.73
GigaDevice Semiconductor Inc (603986 C1)	1.7	479	39,001,097	81,495	-9,106.88	-10.05
Industrial & Commercial Bank of China Lt (601398 C1)	1.6	23,264	37,869,487	1,628	36.65	2.3
BYD CO LTD -A (002594 C2)	1.6	1,950	36,708,219	18,825	251.73	1.36
East Money Information Co Ltd (300059 C2)	1.5	9,121	35,578,373	3,901	-88.74	-2.22
Semiconductor Manufacturing Internationa (688981 C1)	1.5	1,436	35,499,469	24,726	-3,275.60	-11.7
Montage Technology Co Ltd (688008 C1)	1.4	829	33,192,769	40,060	-5,163.86	-11.42
Hygon Information Technology Co Ltd (688041 C1)	1.4	664	31,763,460	47,816	-10,286.63	-17.7
CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD (3188 HK)	1.3	3,214	31,191,596	9,704	-427.83	-4.22
BOE Technology Group Co Ltd (000725 C2)	1.3	26,136	30,911,414	1,183	-159.47	-11.88
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd (600276 C1)	1.3	3,207	30,722,069	9,579	-1,284.89	-11.83
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (000651 C2)	1.2	3,214	27,565,074	8,576	265.35	3.19
CMOC Group Ltd (603993 C1)	1.0	6,271	23,802,836	3,795	-108.77	-2.79
Sungrow Power Supply Co Ltd (300274 C2)	1.0	1,043	23,548,776	22,581	-1,906.38	-7.79
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd (002463 C2)	1.0	971	22,876,611	23,549	-2,089.29	-8.15
China CSSC Holdings Ltd (600150 C1)	1.0	3,243	22,611,573	6,973	25.23	0.36
Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd (300476 C2)	0.9	436	21,994,935	50,480	-5,406.84	-9.67
PetroChina Co Ltd (601857 C1)	0.9	9,336	21,525,351	2,306	40.35	1.78
Weichai Power Co Ltd (000338 C2)	0.9	3,864	21,514,298	5,567	-761.83	-12.04
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co L (601816 C1)	0.9	21,107	21,180,247	1,003	-13.04	-1.28
YANTAI WANHUA POLYURETHANE-A (600309 C1)	0.9	1,350	20,270,065	15,015	-185.00	-1.22
China Shenhua Energy Co Ltd (601088 C1)	0.8	1,971	19,161,059	9,719	238.91	2.52
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co (002415 C2)	0.8	2,636	18,872,339	7,160	-137.85	-1.89
Dawning Information Industry Co Ltd (603019 C1)	0.8	1,050	17,998,364	17,141	-1,502.23	-8.06
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A (300124 C2)	0.7	1,364	17,257,408	12,649	-249.83	-1.94
Sany Heavy Industry Co Ltd (600031 C1)	0.7	4,257	16,622,641	3,905	-30.68	-0.78
Muyuan Foods Group Co Ltd (002714 C2)	0.7	1,957	16,102,542	8,228	-55.90	-0.67
ZTE Corp (000063 C2)	0.7	2,314	15,936,613	6,886	-397.38	-5.46
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919 C1)	0.7	4,507	15,852,853	3,517	133.76	3.95
Sieyuan Electric Co Ltd (002028 C2)	0.7	450	15,725,736	34,946	-2,901.10	-7.67
Shaanxi Coal Industry Co Ltd (601225 C1)	0.7	2,786	15,222,384	5,464	174.47	3.3
TCL Technology Group Corp (000100 C2)	0.6	14,936	15,110,544	1,012	-75.33	-6.93
China Northern Rare Earth Group High-Tec (600111 C1)	0.6	1,814	14,897,267	8,211	-514.25	-5.89
China Telecom Corp Ltd (601728 CH)	0.6	11,129	14,790,121	1,329	-33.92	-2.49
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (300760 C2)	0.6	436	14,554,957	33,405	2,173.23	6.96
TBEA Co Ltd (600089 C1)	0.6	3,629	14,205,675	3,915	-393.79	-9.14
NARI Technology Co Ltd (600406 C1)	0.6	2,886	13,765,022	4,770	-113.32	-2.32
China State Construction Engineering Cor (601668 C1)	0.6	14,864	13,690,653	921	16.56	1.83
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd (600660 C1)	0.6	1,150	13,665,339	11,883	232.51	2
China Mobile Ltd (600941 CH)	0.6	650	13,240,566	20,370	508.84	2.56
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd (000792 C2)	0.6	2,279	12,887,765	5,656	-191.94	-3.28
Eve Energy Co Ltd (300014 C2)	0.5	1,093	12,288,247	11,244	-509.97	-4.34
QINGDAO HAIER CO LTD-A (600690 C1)	0.5	2,693	11,779,745	4,374	-116.85	-2.6
SF Holding Co Ltd (002352 C2)	0.5	1,721	11,676,735	6,783	-0.45	-0.01
Zhongjin Gold Corp Ltd (600489 C1)	0.5	2,093	11,315,559	5,407	147.89	2.81
Iflytek Co Ltd (002230 C2)	0.5	1,379	11,177,549	8,108	-434.72	-5.09
CRRC Corp Ltd (601766 C1)	0.5	8,757	11,061,028	1,263	10.09	0.81
Aluminum Corp of China Ltd (601600 C1)	0.5	5,693	10,991,133	1,931	-29.71	-1.52
LONGi Green Energy Technology Co Ltd (601012 C1)	0.5	4,350	10,908,183	2,508	-156.03	-5.86
China National Nuclear Power Co Ltd (601985 C1)	0.5	5,907	10,759,754	1,821	-8.23	-0.45
OmniVision Integrated Circuits Group Inc (603501 C1)	0.5	607	10,702,456	17,628	-1,154.95	-6.15
XCMG Construction Machinery Co Ltd (000425 C2)	0.4	5,886	9,726,266	1,653	-15.38	-0.92
Shandong Gold Mining Co Ltd (600547 C1)	0.4	1,300	9,367,239	7,206	855.52	13.47
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD (002460 C2)	0.4	814	8,900,918	10,931	-186.29	-1.68
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A (603799 C1)	0.4	1,093	8,811,418	8,063	-623.19	-7.17
Daqin Railway Co Ltd (601006 C1)	0.4	8,543	8,308,406	973	-10.76	-1.09
Yunnan Aluminium Co Ltd (000807 C2)	0.3	1,493	8,037,671	5,384	-127.86	-2.32
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (601100 C1)	0.3	386	8,006,453	20,757	-1,645.05	-7.34
Beijing Kingsoft Office Software Inc (688111 C1)	0.3	164	7,946,538	48,370	-5,276.33	-9.84
Shanghai United Imaging Healthcare Co Lt (688271 C1)	0.3	357	7,857,126	22,000	-647.36	-2.86
Zhejiang Juhua Co Ltd (600160 C1)	0.3	971	7,590,174	7,813	-484.58	-5.84
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd (601888 C1)	0.3	700	7,588,203	10,840	-337.12	-3.02
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd (600989 C1)	0.3	1,579	7,559,150	4,789	-96.85	-1.98
Baoshan Iron & Steel Co Ltd (600019 C1)	0.3	6,257	7,542,313	1,205	-6.12	-0.5
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd (600010 C1)	0.3	16,229	7,523,768	464	3.07	0.67
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd (600760 CH)	0.3	814	7,436,167	9,132	16.78	0.18
Kuang-Chi Technologies Co Ltd (002625 C2)	0.3	1,236	7,226,084	5,848	-346.76	-5.6
Tianqi Lithium Corp (002466 C2)	0.3	743	7,195,618	9,686	-256.67	-2.58
AVIC AVIATION ENGINE CO (600893 C1)	0.3	957	7,155,115	7,475	-202.23	-2.63
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd (002422 C2)	0.3	800	7,017,238	8,772	-825.09	-8.6
Yunnan Baiyao Group Co Ltd (000538 C2)	0.3	643	6,623,035	10,302	33.73	0.33
China Railway Group Ltd (601390 C1)	0.3	7,321	6,607,581	902	2.17	0.24
Jonhon Optronic Technology Co Ltd (002179 C2)	0.3	914	6,286,526	6,876	-532.15	-7.18
Anhui Conch Cement Co Ltd (600585 C1)	0.3	1,721	6,242,726	3,626	10.63	0.29
Seres Group Co Ltd (601127 C1)	0.3	586	6,122,421	10,453	-301.29	-2.8
Shanghai Electric Group Co Ltd (601727 C1)	0.3	4,529	6,065,228	1,339	-48.52	-3.5
Zhejiang NHU Co Ltd (002001 C2)	0.3	1,107	6,004,296	5,423	-592.81	-9.85
Power Construction Corp of China Ltd (601669 C1)	0.3	6,179	5,919,890	958	-12.73	-1.31
Aier Eye Hospital Group Co Ltd (300015 C2)	0.3	3,343	5,861,651	1,753	-24.36	-1.37
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd (600426 C1)	0.2	1,384	5,690,294	4,113	-251.99	-5.77
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co (600436 C1)	0.2	214	5,569,531	25,991	-720.11	-2.7
Poly Developments and Holdings Group Co (600048 C1)	0.2	5,157	5,430,035	1,053	-34.12	-3.14
Tongwei Co Ltd (600438 C1)	0.2	1,936	4,790,235	2,475	-176.55	-6.66
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co L (600196 C1)	0.2	914	4,336,704	4,743	-241.75	-4.85
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A (600895 C1)	0.2	664	4,139,132	6,231	-513.25	-7.61
China Merchants Shekou Industrial Zone H (001979 C2)	0.2	2,593	3,835,973	1,479	-70.21	-4.53
Huadong Medicine Co Ltd (000963 C2)	0.2	629	3,533,227	5,621	-382.56	-6.37
China Vanke Co Ltd (000002 C2)	0.1	4,893	3,115,255	637	-6.40	-1
원화현금 (KRD010010001)	0.8	18,107,485	18,107,485	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	2,333,947,390	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

RISE 중국본토대형주CSI100 174360: 1주 수익률 -4.63%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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분배금 최근 1년

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* 분배율(%) = 주당분배금액 / (분배락일 공시기준가 + 주당분배금액) * 100

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최근 지급기준일

2025.12.30

분배금 (분배율, %)

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작년 분배 (지급월)

1번

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분배율

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* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

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일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

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3개월
6개월
1년
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)