RISE 중국본토대형주CSI100(174360)주가, 분배금,구성종목

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RISE 중국본토대형주CSI100(174360)은(는) KB운용이 운용하는 CSI A100 추종 ETF로, 총보수 연 0.6500%, 순자산총액 299억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Zhongji Innolight Co Ltd 6.1%, Kweichow Moutai Co Ltd 5.3%, CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 5.1% 등입니다.

174360

해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 93

RISE 중국본토대형주CSI100

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

20,980원

1,125 (5.09%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

21,158.30원

251.99 (1.18%)

수익률

-5.66%

(1개월)

거래량: 22,532주

운용사: KB운용

기초지수: CSI A100

총보수(운용보수): 연 0.6500% (0.5490%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 299억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2013.06.04

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-5.66	-18.18	-9.32	-4.42	32.15	0.78	-8.86	122.53
종가 (%)	-6.8	-19.72	-13.79	-12.55	28.51	-3.76	-10.97	115.29

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

Zhongji Innolight Co Ltd (300308)	6.1	807.14	130,453,102	161,623	-3,300.08	-2.00
Kweichow Moutai Co Ltd (600519)	5.3	450	113,230,489	251,623	-88.25	-0.04
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY (300750)	5.1	1,892.86	110,161,843	58,199	-888.39	-1.50
Ping An Insurance Group Co of China Ltd (601318)	3.8	7,685.71	81,881,576	10,654	50.07	0.47
Eoptolink Technology Inc Ltd (300502)	3.6	1,000	77,768,880	77,769	-3,114.41	-3.85
China Merchants Bank Co Ltd (600036)	3.4	8,900	73,413,422	8,249	24.79	0.30
Zijin Mining Group Co Ltd (601899)	3.3	11,850	70,574,059	5,956	2.19	0.04
WuXi AppTec Co Ltd (603259)	2.8	1,771.43	59,262,454	33,455	712.76	2.18
Midea Group Co Ltd (000333)	2.6	3,492.86	55,933,188	16,014	-579.93	-3.49
China Yangtze Power Co Ltd (600900)	2.3	8,757.14	49,965,776	5,706	-71.66	-1.24
Cambricon Technologies Corp Ltd (688256)	2.1	223.21	45,027,053	201,721	-4,685.92	-2.27
CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD (3188)	1.9	4,642.86	41,616,639	8,964	-129.60	-1.43
Industrial & Commercial Bank of China Lt (601398)	1.8	23,264.29	38,510,246	1,655	6.10	0.37
NAURA Technology Group Co Ltd (002371)	1.8	312.5	38,482,725	123,145	-5,137.35	-4.00
Luxshare Precision Industry Co Ltd (002475)	1.7	3,664.29	36,210,638	9,882	-219.77	-2.18
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc (688012)	1.6	539.29	34,344,148	63,685	-1,981.30	-3.02
GigaDevice Semiconductor Inc (603986)	1.6	478.57	33,859,734	70,752	-1,796.39	-2.48
Montage Technology Co Ltd (688008)	1.6	828.57	33,512,245	40,446	-1,766.48	-4.18
BYD CO LTD -A (002594)	1.5	1,950	32,477,903	16,655	-211.37	-1.25
East Money Information Co Ltd (300059)	1.5	9,121.43	32,441,060	3,557	-59.60	-1.65
Semiconductor Manufacturing Internationa (688981)	1.5	1,435.71	32,144,263	22,389	-1,198.04	-5.08
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd (600276)	1.4	3,207.14	30,263,317	9,436	437.27	4.86
Hygon Information Technology Co Ltd (688041)	1.4	664.29	30,119,946	45,342	-3,325.72	-6.83
BOE Technology Group Co Ltd (000725)	1.4	26,135.71	29,887,297	1,144	-30.15	-2.57
China CSSC Holdings Ltd (600150)	1.2	3,242.86	25,348,998	7,817	111.00	1.44
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (000651)	1.1	3,214.29	24,598,727	7,653	-117.69	-1.51
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd (002463)	1.1	971.43	22,514,531	23,177	-539.87	-2.28
CMOC Group Ltd (603993)	1.0	6,271.43	21,163,873	3,375	-31.07	-0.91
PetroChina Co Ltd (601857)	1.0	9,335.71	20,922,298	2,241	-23.31	-1.03
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co L (601816)	0.9	21,107.14	20,085,962	952	-15.66	-1.62
Weichai Power Co Ltd (000338)	0.9	3,864.29	19,390,954	5,018	35.89	0.72
China Shenhua Energy Co Ltd (601088)	0.9	1,971.43	18,839,317	9,556	-236.02	-2.41
YANTAI WANHUA POLYURETHANE-A (600309)	0.9	1,350	18,595,558	13,774	-269.30	-1.92
Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd (300476)	0.9	435.71	18,318,808	42,043	-1,160.69	-2.69
Sungrow Power Supply Co Ltd (300274)	0.8	1,042.86	17,198,174	16,491	88.10	0.54
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co (002415)	0.8	2,635.71	17,104,212	6,489	-18.49	-0.28
Dawning Information Industry Co Ltd (603019)	0.8	1,050	16,692,520	15,898	-295.21	-1.82
Muyuan Foods Group Co Ltd (002714)	0.8	1,957.14	16,609,495	8,487	46.17	0.55
Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)	0.7	4,257.14	14,885,528	3,497	18.03	0.52
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)	0.7	4,507.14	14,750,482	3,273	-58.16	-1.75
Shaanxi Coal Industry Co Ltd (601225)	0.7	2,785.71	14,496,627	5,204	-27.09	-0.52
TCL Technology Group Corp (000100)	0.7	14,935.71	14,302,690	958	-13.71	-1.41
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A (300124)	0.7	1,364.29	14,155,621	10,376	-205.56	-1.94
ZTE Corp (000063)	0.7	2,314.29	14,148,509	6,114	-117.11	-1.88
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (300760)	0.7	435.71	14,052,259	32,251	219.53	0.69
China Telecom Corp Ltd (601728)	0.7	11,128.57	13,971,894	1,255	-9.25	-0.73
NARI Technology Co Ltd (600406)	0.6	2,885.71	12,992,057	4,502	-79.23	-1.73
China State Construction Engineering Cor (601668)	0.6	14,864.29	12,897,039	868	13.69	1.60
China Northern Rare Earth Group High-Tec (600111)	0.6	1,814.29	12,803,733	7,057	-140.77	-1.96
TBEA Co Ltd (600089)	0.6	3,628.57	12,564,343	3,463	-30.12	-0.86
China Mobile Ltd (600941)	0.6	650	12,449,018	19,152	-620.26	-3.14
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd (600660)	0.6	1,150	12,318,470	10,712	4.85	0.05
QINGDAO HAIER CO LTD-A (600690)	0.5	2,692.86	10,993,229	4,082	2.79	0.07
EVE ENERGY CO LTD-A (300014)	0.5	1,092.86	10,882,687	9,958	329.73	3.42
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd (000792)	0.5	2,278.57	10,855,327	4,764	83.51	1.78
Sieyuan Electric Co Ltd (002028)	0.5	450	10,837,063	24,082	-417.36	-1.70
CRRC Corp Ltd (601766)	0.5	8,757.14	10,837,006	1,238	-0.94	-0.08
China National Nuclear Power Co Ltd (601985)	0.5	5,907.14	10,711,270	1,813	-7.97	-0.44
SF Holding Co Ltd (002352)	0.5	1,721.43	10,555,018	6,132	-28.29	-0.46
Iflytek Co Ltd (002230)	0.5	1,378.57	10,257,980	7,441	-96.89	-1.29
Aluminum Corp of China Ltd (601600)	0.5	5,692.86	10,163,375	1,785	28.80	1.64
OmniVision Integrated Circuits Group Inc (603501)	0.5	607.14	9,978,648	16,435	94.85	0.58
LONGi Green Energy Technology Co Ltd (601012)	0.5	4,350	9,748,798	2,241	53.59	2.45
Zhongjin Gold Corp Ltd (600489)	0.4	2,092.86	9,163,047	4,378	138.81	3.27
XCMG Construction Machinery Co Ltd (000425)	0.4	5,885.71	8,472,038	1,439	10.76	0.75
Daqin Railway Co Ltd (601006)	0.4	8,542.86	8,095,389	948	6.65	0.71
Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)	0.4	1,492.86	7,819,442	5,238	104.03	2.03
Shanghai United Imaging Healthcare Co Lt (688271)	0.4	357.14	7,666,216	21,465	39.53	0.18
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A (603799)	0.4	1,092.86	7,646,939	6,997	88.63	1.28
AVIC AVIATION ENGINE CO (600893)	0.3	957.14	7,435,938	7,769	-58.39	-0.75
Baoshan Iron & Steel Co Ltd (600019)	0.3	6,257.14	7,418,002	1,186	11.84	1.01
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd (601888)	0.3	700	7,198,719	10,284	6.02	0.06
Beijing Kingsoft Office Software Inc (688111)	0.3	164.29	7,186,266	43,742	-1,181.42	-2.63
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd (600760)	0.3	814.29	7,102,614	8,723	-47.77	-0.54
Shandong Gold Mining Co Ltd (600547)	0.3	1,300	7,095,160	5,458	164.08	3.10
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd (600989)	0.3	1,578.57	7,088,106	4,490	-52.78	-1.16
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD (002460)	0.3	814.29	7,070,056	8,683	203.64	2.40
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (601100)	0.3	385.71	6,963,983	18,055	-157.62	-0.87
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd (600010)	0.3	16,228.57	6,780,829	418	0.97	0.23
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd (002422)	0.3	800	6,533,385	8,167	355.64	4.55
Yunnan Baiyao Group Co Ltd (000538)	0.3	642.86	6,482,548	10,084	-100.81	-0.99
Zhejiang Juhua Co Ltd (600160)	0.3	971.43	6,434,110	6,623	-163.81	-2.41
China Railway Group Ltd (601390)	0.3	7,321.43	6,337,820	866	11.69	1.37
Jonhon Optronic Technology Co Ltd (002179)	0.3	914.29	6,092,190	6,663	-69.18	-1.03
Anhui Conch Cement Co Ltd (600585)	0.3	1,721.43	6,026,031	3,501	107.02	3.15
Tianqi Lithium Corp (002466)	0.3	742.86	5,977,607	8,047	71.77	0.90
Poly Developments and Holdings Group Co (600048)	0.3	5,157.14	5,948,962	1,154	18.30	1.61
Shanghai Electric Group Co Ltd (601727)	0.3	4,528.57	5,830,466	1,287	-15.71	-1.21
Kuang-Chi Technologies Co Ltd (002625)	0.3	1,235.71	5,822,826	4,712	165.09	3.63
Zhejiang NHU Co Ltd (002001)	0.3	1,107.14	5,743,772	5,188	19.65	0.38
Power Construction Corp of China Ltd (601669)	0.3	6,178.57	5,644,955	914	-1.03	-0.11
Seres Group Co Ltd (601127)	0.3	585.71	5,496,485	9,384	259.83	2.85
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd (600426)	0.3	1,383.57	5,374,407	3,884	-41.34	-1.05
Aier Eye Hospital Group Co Ltd (300015)	0.2	3,342.86	5,333,065	1,595	4.81	0.30
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co (600436)	0.2	214.29	5,055,119	23,591	-16.76	-0.07
Tongwei Co Ltd (600438)	0.2	1,935.71	4,458,101	2,303	64.98	2.90
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co L (600196)	0.2	914.29	4,390,471	4,802	99.23	2.11
China Vanke Co Ltd (000002)	0.2	4,892.86	4,167,046	852	100.90	13.44
China Merchants Shekou Industrial Zone H (001979)	0.2	2,592.86	3,929,199	1,515	60.43	4.15
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A (600895)	0.2	664.29	3,719,839	5,600	67.24	1.22
Huadong Medicine Co Ltd (000963)	0.2	628.57	3,479,636	5,536	68.02	1.24
원화현금 (KRD010010001)	0.3	7,014,339	7,014,339	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	2,141,029,224	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

RISE 중국본토대형주CSI100 174360: 1주 수익률 -1.46%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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분배금 최근 1년

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작년 분배 (지급월)

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26.10.08 기준

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3개월
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일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

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3개월
6개월
1년
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)