TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)(182480)주가, 분배금,구성종목

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TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)(182480)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 MSCI US REIT Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.2400%, 순자산총액 1,115억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 MSCI US REIT Net Total Return USD Index 36.6%, MSCI US REIT Net Total Return USD Index 28.0%, MSCI US REIT Net Total Return USD Index 20.9% 등입니다.

182480

부동산 월말배당 환헷지형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 483

TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

12,610원

135 (1.06%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

12,674.11원

204.64 (1.59%)

수익률

-6.75%

(1개월)

거래량: 8,020주

운용사: 미래에셋운용

기초지수: MSCI US REIT Index

총보수(운용보수): 연 0.2400% (0.1940%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 1,115억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2013.10.10

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-6.75	-10.31	-0.49	2.47	30.83	2.92	4.49	100.52
종가 (%)	-6.52	-10.98	-2.81	-0.79	15.9	-15.17	1.45	26.86

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

MSCI US REIT Net Total Return USD Index (KRYZTRSG9H01)	36.6	236,025,808.98	236,025,808	1	-0.00	-0.00
MSCI US REIT Net Total Return USD Index (KRYZTRSG9J02)	28.0	180,631,606.69	180,631,606	1	-0.00	-0.00
MSCI US REIT Net Total Return USD Index (KRYZTRSG9J01)	20.9	135,058,156.7	135,058,156	1	-0.00	-0.00
MSCI US REIT Net Total Return USD Index (KRYZTRSG9F01)	2.5	16,460,580.45	16,460,580	1	-0.00	-0.00
Welltower OP Inc (WELL)	0.3	6.31	1,910,386	302,635	-13,421.31	-4.25
Dow Jones US REAL 2026 12 (DJEZ6)	0.3	0.03	1,649,309	48,509,088	-1,024,029.41	-2.07
PROLOGIS INC REIT (PLD)	0.2	8.33	1,436,694	172,483	-7,198.63	-4.01
Equinix Inc (EQIX)	0.2	0.88	1,236,257	1,403,880	32,162.16	2.34
Digital Realty Trust Inc (DLR)	0.1	3.31	818,449	247,505	7,125.02	2.96
Simon Property Group (SPG)	0.1	2.9	783,573	270,412	-7,073.54	-2.55
리얼티인컴/Realty Income Corp (O)	0.1	8.34	606,108	72,717	-2,376.67	-3.16
Public Storage (PSA)	0.1	1.5	574,730	383,153	-3,220.67	-0.83
Vivmark Residential (VMRK)	0.1	6.4	518,162	80,920	-2,340.79	-2.81
Ventas Inc (VTR)	0.1	4.34	476,305	109,725	-8,362.09	-7.08
Iron Mountain Inc (IRM)	0.1	2.66	415,220	156,156	5,494.92	3.65
Extra Space Storage Inc (EXR)	0.1	1.89	338,527	179,466	816.41	0.46
VICI Properties Inc. (VICI)	0.0	9.77	297,747	30,467	-994.61	-3.16
Essex Property Trust Inc (ESS)	0.0	0.57	209,577	365,244	-5,148.14	-1.39
Host Hotels & Resorts Inc (HST)	0.0	6.13	184,559	30,132	-610.61	-1.99
KIMCO REALTY CORP (KIM)	0.0	6.03	178,901	29,676	-835.71	-2.74
WP CAREY INC (WPC)	0.0	1.99	170,619	85,799	-3,498.94	-3.92
INVITATION HOMES INC (INVH)	0.0	4.78	169,225	35,373	-633.57	-1.76
SUN COMMUNITIES INC (SUI)	0.0	1.11	166,427	150,218	-2,111.20	-1.39
Mid-America Apt Communties (MAA)	0.0	1.05	163,932	156,813	-3,738.28	-2.33
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS (OHI)	0.0	2.66	159,565	60,009	-3,321.17	-5.24
Healthpeak Properties Inc (DOC)	0.0	6.17	157,145	25,468	-1,801.99	-6.61
Regency Centers Corp (REG)	0.0	1.47	140,868	95,731	-3,755.35	-3.77
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (ELS)	0.0	1.65	129,731	78,735	-1,418.95	-1.77
EASTGROUP PROPERTIES INC (EGP)	0.0	0.48	123,360	258,508	-16,142.08	-5.88
GAMING AND LEISURE PROPERTIE (GLPI)	0.0	2.4	122,675	51,042	-1,366.81	-2.61
UDR Inc (UDR)	0.0	2.61	118,795	45,453	-444.21	-0.97
American Healthcare REIT Inc (AHR)	0.0	1.73	116,891	67,677	-2,735.64	-3.89
AMERICAN HOMES 4 RENT- A (AMH)	0.0	2.81	114,868	40,842	-618.67	-1.49
Camden Property Trust (CPT)	0.0	0.83	108,573	130,890	-2,608.80	-1.95
Boston Properties Inc (BXP)	0.0	1.35	108,368	80,142	-4,556.28	-5.38
CARETRUST REIT INC (US14174T1079)	0.0	2.11	103,548	48,991	-1,776.12	-3.50
CUBESMART (CUBE)	0.0	2.03	102,664	50,613	-113.39	-0.22
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN (REXR)	0.0	2.02	99,491	49,326	-1,129.40	-2.24
Federal Realty Invt Trust (FRT)	0.0	0.69	98,663	142,350	-6,655.61	-4.47
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC (BRX)	0.0	2.61	95,989	36,807	-1,180.26	-3.11
Agree Realty Corp (ADC)	0.0	1.07	94,692	88,184	-3,121.62	-3.42
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR (FR)	0.0	1.19	94,325	79,432	-3,679.16	-4.43
NNN REIT INC (NNN)	0.0	1.7	92,553	54,299	-1,868.00	-3.33
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES (RHP)	0.0	0.53	86,544	162,067	-3,571.16	-2.16
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES (ARE)	0.0	1.4	86,380	61,551	-4,466.30	-6.77
STAG INDUSTRIAL INC (STAG)	0.0	1.71	82,799	48,415	-1,796.28	-3.58
TERRENO REALTY CORP (TRNO)	0.0	0.95	81,685	86,093	-4,222.18	-4.67
MACERICH CO/THE (MAC)	0.0	2.53	77,951	30,762	141.67	0.46
HEALTHCARE REALTY TRUST INC (HR)	0.0	2.94	67,221	22,840	-1,553.12	-6.37
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY (EPRT)	0.0	1.93	66,236	34,287	-1,529.66	-4.27
VORNADO REALTY TRUST (VNO)	0.0	1.43	64,074	44,930	-1,333.71	-2.88
KITE REALTY GROUP TRUST (US49803T3005)	0.0	1.82	58,804	32,344	-1,302.46	-3.87
SABRA HEALTH CARE REIT INC (SBRA)	0.0	2.25	57,664	25,628	-1,261.33	-4.69
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN (US71844V2016)	0.0	1.13	56,890	50,318	-679.29	-1.33
COUSINS PROPERTIES INC (CUZ)	0.0	1.47	54,556	37,075	-993.54	-2.61
EPR PROPERTIES (EPR)	0.0	0.69	50,932	74,083	-3,221.82	-4.17
TANGER INC (SKT)	0.0	1.03	48,163	46,833	-339.36	-0.72
AMERICOLD REALTY TRUST INC (COLD)	0.0	2.55	47,394	18,578	-1,175.57	-5.95
COPT DEFENSE PROPERTIES (CDP)	0.0	1.02	45,912	45,145	-656.83	-1.43
APPLE HOSPITALITY REIT INC (APLE)	0.0	2.01	43,900	21,889	-293.18	-1.32
LXP INDUSTRIAL TRUST (US5290434084)	0.0	0.53	43,168	81,696	-940.58	-1.14
MILLROSE PROPERTIES (MRP)	0.0	1.38	42,877	31,057	-4,678.40	-13.09
BROADSTONE NET LEASE INC (US11135E2037)	0.0	1.71	42,706	24,971	-588.82	-2.30
KILROY REALTY CORP (KRC)	0.0	0.94	42,599	45,439	-580.27	-1.26
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN (US45378A1060)	0.0	2.11	41,618	19,744	-199.25	-1.00
SL GREEN REALTY CORP (SLG)	0.0	0.64	41,280	64,875	-2,036.78	-3.04
HIGHWOODS PROPERTIES INC (HIW)	0.0	0.99	39,276	39,729	-170.95	-0.43
NATL HEALTH INVESTORS INC (NHI)	0.0	0.42	36,932	87,850	-2,830.64	-3.12
PARK HOTELS & RESORTS INC (PK)	0.0	1.76	35,886	20,441	-886.31	-4.16
CURBLINE PROPERTIES CORP (US23128Q1013)	0.0	0.89	33,133	37,384	-1,078.64	-2.80
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO (DRH)	0.0	1.83	30,346	16,587	-561.36	-3.27
URBAN EDGE PROPERTIES (UE)	0.0	1.13	29,702	26,271	-740.31	-2.74
ACADIA REALTY TRUST (AKR)	0.0	1.19	29,409	24,649	-1,480.18	-5.66
Lineage Inc (LINE)	0.0	0.61	28,325	46,162	-1,905.15	-3.96
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST (FCPT)	0.0	0.98	28,062	28,550	-1,337.88	-4.48
INVENTRUST PROPERTIES CORP (IVT)	0.0	0.7	27,865	39,876	-1,801.66	-4.32
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST (PEB)	0.0	1.02	25,873	25,441	30.48	0.12
LTC PROPERTIES INC (LTC)	0.0	0.45	25,854	56,884	-1,575.36	-2.69
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC (SHO)	0.0	1.58	23,754	15,039	-291.23	-1.90
JANUS LIVING INC CL-A-1 (US4710241096)	0.0	0.62	23,707	38,280	-2,473.76	-6.07
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT (US83192D4025)	0.0	0.49	21,950	44,406	2,077.69	4.91
GLOBAL NET LEASE INC (GNL)	0.0	1.91	20,891	10,911	-607.41	-5.27
NETSTREIT CORP (US64119V3033)	0.0	0.87	20,554	23,644	-952.49	-3.87
XENIA HOTELS & RESORTS INC (XHR)	0.0	0.82	19,942	24,207	-782.96	-3.13
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (MPW)	0.0	4.41	19,502	4,423	-325.02	-6.84
GETTY REALTY CORP (US3742971092)	0.0	0.51	19,114	37,383	-1,214.55	-3.15
DOUGLAS EMMETT INC (DEI)	0.0	1.42	18,677	13,149	30.27	0.23
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST (DHC)	0.0	1.78	18,125	10,160	-639.57	-5.92
RLJ LODGING TRUST (RLJ)	0.0	1.19	17,795	14,985	-32.84	-0.22
BLACKSTONE DIGITAL INFRASTRU (US09264B1070)	0.0	0.76	17,786	23,363	-1,233.42	-5.01
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER (IIPR)	0.0	0.26	17,603	67,367	-7,535.40	-10.06
UMH PROPERTIES INC (US9030021037)	0.0	0.73	15,030	20,668	-427.67	-2.03
PIEDMONT REALTY TRUST INC (PDM)	0.0	1.11	13,478	12,103	-242.46	-1.96
FERMI INC (US3149111086)	0.0	2.28	12,918	5,670	-109.73	-1.90
AMERICAN ASSETS TRUST INC (AAT)	0.0	0.43	12,279	28,817	-528.05	-1.80
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI (US27616P3010)	0.0	0.39	12,226	31,189	283.16	0.92
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES (US1248308785)	0.0	0.17	11,420	67,019	-3,973.00	-5.60
CENTERSPACE (US15202L1070)	0.0	0.15	10,977	74,320	-1,205.15	-1.60
SERVICE PROPERTIES TRUST (US81761L2016)	0.0	1.07	9,291	8,699	-214.40	-2.41
JBG SMITH PROPERTIES (JBGS)	0.0	0.52	7,525	14,555	758.22	5.50
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A (ESRT)	0.0	1.27	7,523	5,938	430.15	7.81
GLADSTONE COMMERCIAL CORP (US3765361080)	0.0	0.43	7,356	17,036	118.11	0.70
SAFEHOLD INC (US78646V1070)	0.0	0.42	6,818	16,218	-347.29	-2.10
ALEXANDERS INC (US0147521092)	0.0	0.02	5,593	329,000	-8,882.35	-2.63
BRANDYWINE REALTY TRUST (BDN)	0.0	1.48	5,445	3,686	-139.45	-3.65
SAUL CENTERS INC (US8043951016)	0.0	0.12	4,781	40,075	-905.28	-2.21
NEXPOINT RESIDENTIAL (US65341D1028)	0.0	0.17	4,609	27,048	134.98	0.50
원화현금 (KRD010010001)	9.4	60,814,304	60,814,304	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	643,937,301	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 182480: 1주 수익률 -1.55%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 한눈에 보기

분배금 정보
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연도별 추이
월별 추이
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주요정보

분배율 최근 1년

3.50 %

분배금 최근 1년

443 원

수익률 최근 1년

2.47 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.09.30

분배금 (분배율, %)

45원 (0.35%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

9번

작년 분배 (지급월)

12번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)