RISE 200채권혼합50(183700)주가, 분배금,구성종목

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RISE 200채권혼합50(183700)은(는) KB운용이 운용하는 KRX 주식국채혼합(채권형)지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.2000%, 순자산총액 399억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 국고채권03375-3103(26-3) 14.6%, 삼성전자 11.3%, 국고채권03500-2906(26-5) 10.0% 등입니다.

183700

자산배분 주식+채권 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 292

RISE 200채권혼합50

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

95,265원

1,445 (1.49%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

95,242.90원

919.94 (0.96%)

수익률

-1.85%

(1개월)

거래량: 1,449주

운용사: KB운용

기초지수: KRX 주식국채혼합(채권형)지수

총보수(운용보수): 연 0.2000% (0.1740%)

투자위험: 4등급 (보통위험)

순자산: 399억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2013.10.17

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-1.85	-3.91	8.99	38.81	70.46	63.2	28.91	115.57
종가 (%)	-2	-4.45	9.26	37.78	62.62	53.04	28.39	89.56

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

국고채권03375-3103(26-3) (KR103503GG37)	14.6	-	831,947,142	-	-	-
삼성전자 (005930)	11.3	2,466	646,092,000	262,000	-6,500.00	-2.42
국고채권03500-2906(26-5) (KR103501GG62)	10.0	-	571,055,428	-	-	-
RISE 200 (148020)	9.7	5,178	551,534,670	106,515	-3,925.00	-3.55
SK하이닉스 (000660)	8.4	284	477,404,000	1,681,000	-95,000.00	-5.35
국고채권02750-2812(25-10) (KR103501GFC3)	8.1	-	464,416,542	-	-	-
RISE 국고채3년 (114100)	3.1	1,638	174,021,120	106,240	275.00	0.26
SK스퀘어 (402340)	0.9	49	51,450,000	1,050,000	-89,000.00	-7.81
삼성전기 (009150)	0.8	30	46,380,000	1,546,000	33,000.00	2.18
KB금융 (105560)	0.5	161	26,210,800	162,800	-6,000.00	-3.55
현대차 (005380)	0.4	72	23,364,000	324,500	-20,500.00	-5.94
신한지주 (055550)	0.4	218	21,691,000	99,500	-6,600.00	-6.22
삼성SDI (006400)	0.3	32	18,208,000	569,000	54,000.00	10.49
두산에너빌리티 (034020)	0.3	229	17,862,000	78,000	-3,600.00	-4.41
하나금융지주 (086790)	0.3	132	16,407,600	124,300	-5,700.00	-4.38
삼성물산 (028260)	0.3	51	16,192,500	317,500	-24,000.00	-7.03
한화에어로스페이스 (012450)	0.3	17	15,147,000	891,000	-116,000.00	-11.52
셀트리온 (068270)	0.3	83	14,906,800	179,600	1,900.00	1.07
기아 (000270)	0.2	129	13,777,200	106,800	-6,000.00	-5.32
네이버/NAVER (035420)	0.2	73	13,417,400	183,800	-9,900.00	-5.11
삼성생명 (032830)	0.2	45	12,105,000	269,000	-13,000.00	-4.61
현대모비스 (012330)	0.2	33	11,847,000	359,000	-8,000.00	-2.18
우리금융지주 (316140)	0.2	357	11,548,950	32,350	-2,550.00	-7.31
LG전자 (066570)	0.2	57	11,428,500	200,500	-12,000.00	-5.65
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	0.2	36	11,034,000	306,500	500.00	0.16
SK (034730)	0.2	19	10,545,000	555,000	-33,000.00	-5.61
LG에너지솔루션 (373220)	0.2	26	10,426,000	401,000	44,000.00	12.32
삼성화재 (000810)	0.2	16	9,792,000	612,000	-21,000.00	-3.32
KT&G (033780)	0.1	48	8,515,200	177,400	1,200.00	0.68
LS ELECTRIC (010120)	0.1	42	8,211,000	195,500	-9,500.00	-4.63
효성중공업 (298040)	0.1	3	7,482,000	2,494,000	-279,000.00	-10.06
삼성바이오로직스 (207940)	0.1	6	7,314,000	1,219,000	-172,000.00	-12.37
HD한국조선해양 (009540)	0.1	25	7,287,500	291,500	-32,000.00	-9.89
HD현대일렉트릭 (267260)	0.1	12	7,272,000	606,000	-56,000.00	-8.46
LG화학 (051910)	0.1	25	7,162,500	286,500	35,500.00	14.14
SK텔레콤 (017670)	0.1	79	6,643,900	84,100	-1,500.00	-1.75
삼성중공업 (010140)	0.1	352	6,638,720	18,860	-840.00	-4.26
HD현대중공업 (329180)	0.1	17	6,528,000	384,000	-49,500.00	-11.42
SK이노베이션 (096770)	0.1	40	6,436,000	160,900	12,100.00	8.13
KT (030200)	0.1	117	6,095,700	52,100	-200.00	-0.38
한미반도체 (042700)	0.1	22	5,874,000	267,000	10,500.00	4.09
카카오 (035720)	0.1	179	5,781,700	32,300	-1,250.00	-3.73
두산 (000150)	0.1	4	5,368,000	1,342,000	-26,000.00	-1.90
LG (003550)	0.1	48	5,188,800	108,100	-2,700.00	-2.44
한화오션 (042660)	0.1	70	5,040,000	72,000	-6,800.00	-8.63
메리츠금융지주 (138040)	0.1	39	4,964,700	127,300	1,000.00	0.79
한국전력 (015760)	0.1	168	4,888,800	29,100	-850.00	-2.84
에이피알 (278470)	0.1	13	4,829,500	371,500	5,500.00	1.50
한국항공우주 (047810)	0.1	38	4,613,200	121,400	-4,800.00	-3.80
LG이노텍 (011070)	0.1	8	4,576,000	572,000	8,000.00	1.42
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.1	7	4,312,000	616,000	-66,000.00	-9.68
HD현대 (267250)	0.1	24	4,308,000	179,500	-23,000.00	-11.36
미래에셋증권 (006800)	0.1	143	4,268,550	29,850	-1,100.00	-3.55
현대건설 (000720)	0.1	39	4,204,200	107,800	-9,700.00	-8.26
대한항공 (003490)	0.1	136	4,175,200	30,700	-1,300.00	-4.06
고려아연 (010130)	0.1	4	4,132,000	1,033,000	-37,000.00	-3.46
DB손해보험 (005830)	0.1	22	4,105,200	186,600	1,600.00	0.86
현대로템 (064350)	0.1	39	4,102,800	105,200	-6,400.00	-5.73
삼성E&A (028050)	0.1	84	4,053,000	48,250	550.00	1.15
삼성에스디에스 (018260)	0.1	20	3,906,000	195,300	-23,700.00	-10.82
S-Oil (010950)	0.1	22	3,711,400	168,700	7,000.00	4.33
한국금융지주 (071050)	0.1	22	3,709,200	168,600	-8,400.00	-4.75
포스코퓨처엠 (003670)	0.1	19	3,668,900	193,100	14,300.00	8.00
현대글로비스 (086280)	0.1	20	3,658,000	182,900	-13,900.00	-7.06
이수페타시스 (007660)	0.1	29	3,639,500	125,500	10,400.00	9.04
카카오뱅크 (323410)	0.1	181	3,524,070	19,470	-420.00	-2.11
HMM (011200)	0.1	166	3,452,800	20,800	-50.00	-0.24
한진칼 (180640)	0.1	25	3,257,500	130,300	-2,100.00	-1.59
코웨이 (021240)	0.1	29	2,940,600	101,400	2,000.00	2.01
기업은행 (024110)	0.1	145	2,863,750	19,750	-450.00	-2.23
한화시스템 (272210)	0.0	37	2,834,200	76,600	1,600.00	2.13
삼성증권 (016360)	0.0	33	2,828,100	85,700	-2,700.00	-3.05
크래프톤 (259960)	0.0	15	2,803,500	186,900	-8,000.00	-4.10
한화솔루션 (009830)	0.0	72	2,592,000	36,000	2,100.00	6.19
GS (078930)	0.0	24	2,496,000	104,000	-3,200.00	-2.99
LS (006260)	0.0	9	2,407,500	267,500	-41,000.00	-13.29
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.0	38	2,359,800	62,100	3,100.00	5.25
삼양식품 (003230)	0.0	2	2,344,000	1,172,000	-41,000.00	-3.38
JB금융지주 (175330)	0.0	84	2,339,400	27,850	-1,250.00	-4.30
유한양행 (000100)	0.0	32	2,339,200	73,100	300.00	0.41
아모레퍼시픽 (090430)	0.0	17	2,310,300	135,900	-2,500.00	-1.81
DB하이텍 (000990)	0.0	16	2,220,800	138,800	2,200.00	1.61
BNK금융지주 (138930)	0.0	144	2,204,640	15,310	-610.00	-3.83
HD현대마린솔루션 (443060)	0.0	10	2,195,000	219,500	-18,500.00	-7.77
하이브 (352820)	0.0	13	2,130,700	163,900	7,300.00	4.66
LG유플러스 (032640)	0.0	145	2,088,000	14,400	-130.00	-0.89
산일전기 (062040)	0.0	9	2,002,500	222,500	10,000.00	4.71
엔씨소프트/NC소프트 (036570)	0.0	9	1,998,000	222,000	13,000.00	6.22
키움증권 (039490)	0.0	8	1,944,000	243,000	-8,500.00	-3.38
NH투자증권 (005940)	0.0	78	1,934,400	24,800	-1,200.00	-4.62
엘앤에프 (066970)	0.0	16	1,859,200	116,200	4,100.00	3.66
대한전선 (001440)	0.0	63	1,770,300	28,100	-1,550.00	-5.23
대우건설 (047040)	0.0	105	1,750,350	16,670	-1,070.00	-6.03
LG씨앤에스/LGCNS (064400)	0.0	25	1,687,500	67,500	-1,300.00	-1.89
OCI홀딩스 (010060)	0.0	7	1,638,000	234,000	10,500.00	4.70
HD건설기계 (267270)	0.0	15	1,608,000	107,200	-16,300.00	-13.20
SK바이오팜 (326030)	0.0	21	1,526,700	72,700	-1,700.00	-2.28
SKC (011790)	0.0	14	1,512,000	108,000	8,700.00	8.76
두산밥캣 (241560)	0.0	28	1,489,600	53,200	-1,400.00	-2.56
현대해상 (001450)	0.0	31	1,461,650	47,150	-700.00	-1.46
한미약품 (128940)	0.0	3	1,441,500	480,500	-18,500.00	-3.71
포스코인터내셔널 (047050)	0.0	25	1,427,500	57,100	200.00	0.35
LG디스플레이 (034220)	0.0	168	1,370,880	8,160	-170.00	-2.04
한솔케미칼 (014680)	0.0	5	1,355,000	271,000	12,500.00	4.84
LG생활건강 (051900)	0.0	5	1,347,500	269,500	500.00	0.19
iM금융지주 (139130)	0.0	74	1,300,180	17,570	-700.00	-3.83
현대제철 (004020)	0.0	45	1,269,000	28,200	-1,800.00	-6.00
오리온 (271560)	0.0	12	1,250,400	104,200	-2,700.00	-2.53
두산로보틱스 (454910)	0.0	18	1,242,000	69,000	400.00	0.58
한국콜마 (161890)	0.0	9	1,233,900	137,100	-8,900.00	-6.10
한전기술 (052690)	0.0	10	1,230,000	123,000	400.00	0.33
코스맥스 (192820)	0.0	4	1,226,000	306,500	39,500.00	14.79
한화엔진 (082740)	0.0	29	1,190,450	41,050	-7,950.00	-16.22
한화 (000880)	0.0	10	1,101,000	110,100	-15,400.00	-12.27
에스원 (012750)	0.0	13	1,094,600	84,200	1,600.00	1.94
현대오토에버 (307950)	0.0	3	1,081,500	360,500	-9,000.00	-2.44
DL이앤씨 (375500)	0.0	16	1,078,400	67,400	-10,400.00	-13.37
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.0	3	1,021,500	340,500	-5,500.00	-1.59
현대엘리베이터 (017800)	0.0	14	978,600	69,900	-3,100.00	-4.25
KCC (002380)	0.0	2	921,000	460,500	-10,000.00	-2.13
금호석유화학 (011780)	0.0	8	917,600	114,700	-600.00	-0.52
신세계 (004170)	0.0	3	916,500	305,500	-31,000.00	-9.21
CJ (001040)	0.0	7	912,800	130,400	-3,800.00	-2.83
한화생명 (088350)	0.0	176	911,680	5,180	-150.00	-2.81
이수스페셜티케미컬 (457190)	0.0	11	887,700	80,700	1,000.00	1.25
강원랜드 (035250)	0.0	61	865,590	14,190	-70.00	-0.49
영원무역 (111770)	0.0	12	844,800	70,400	1,600.00	2.33
한올바이오파마 (009420)	0.0	19	836,000	44,000	-100.00	-0.23
한미사이언스 (008930)	0.0	15	823,500	54,900	2,100.00	3.98
농심 (004370)	0.0	2	795,000	397,500	-6,000.00	-1.49
이마트 (139480)	0.0	11	770,000	70,000	-1,500.00	-2.10
카카오페이 (377300)	0.0	20	769,000	38,450	-1,400.00	-3.51
HL만도 (204320)	0.0	17	755,650	44,450	-1,200.00	-2.63
에코프로머티 (450080)	0.0	20	753,000	37,650	2,850.00	8.19
한온시스템 (018880)	0.0	186	746,790	4,015	495.00	14.06
CJ제일제당 (097950)	0.0	4	734,800	183,700	4,700.00	2.63
씨에스윈드 (112610)	0.0	13	724,100	55,700	4,800.00	9.43
팬오션 (028670)	0.0	120	723,600	6,030	260.00	4.51
한국가스공사 (036460)	0.0	20	722,000	36,100	1,300.00	3.74
제일기획 (030000)	0.0	37	696,340	18,820	80.00	0.43
BGF리테일 (282330)	0.0	5	632,000	126,400	-3,600.00	-2.77
호텔신라 (008770)	0.0	16	619,200	38,700	-650.00	-1.65
미스토홀딩스 (081660)	0.0	16	610,400	38,150	650.00	1.73
코오롱인더 (120110)	0.0	11	609,400	55,400	300.00	0.54
롯데케미칼 (011170)	0.0	10	596,000	59,600	-400.00	-0.67
풍산 (103140)	0.0	9	590,400	65,600	-12,000.00	-15.46
롯데쇼핑 (023530)	0.0	6	586,800	97,800	-3,600.00	-3.55
삼성카드 (029780)	0.0	14	576,800	41,200	-1,000.00	-2.37
포스코DX (022100)	0.0	27	569,700	21,100	1,190.00	5.98
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동서 (026960)	0.0	17	447,100	26,300	950.00	3.75
후성 (093370)	0.0	29	436,160	15,040	40.00	0.27
CJ대한통운 (000120)	0.0	6	415,800	69,300	-700.00	-1.00
금호타이어 (073240)	0.0	60	406,800	6,780	110.00	1.65
현대위아 (011210)	0.0	8	406,400	50,800	-1,300.00	-2.50
GS리테일 (007070)	0.0	18	389,700	21,650	-800.00	-3.56
녹십자 (006280)	0.0	3	388,200	129,400	6,400.00	5.20
SK아이이테크놀로지 (361610)	0.0	20	372,000	18,600	1,250.00	7.20
한국앤컴퍼니 (000240)	0.0	13	347,100	26,700	1,600.00	6.37
더블유게임즈 (192080)	0.0	6	346,200	57,700	-300.00	-0.52
롯데지주 (004990)	0.0	15	343,500	22,900	-1,150.00	-4.78
롯데정밀화학 (004000)	0.0	8	336,800	42,100	-1,100.00	-2.55
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SK케미칼 (285130)	0.0	5	258,000	51,600	300.00	0.58
하이트진로 (000080)	0.0	17	251,770	14,810	30.00	0.20
오리온홀딩스 (001800)	0.0	11	248,600	22,600	-600.00	-2.59
파라다이스 (034230)	0.0	23	225,400	9,800	470.00	5.04
대웅제약 (069620)	0.0	2	217,000	108,500	2,200.00	2.07
아세아 (002030)	0.0	1	214,500	214,500	15,900.00	8.01
OCI (456040)	0.0	3	213,600	71,200	-4,400.00	-5.82
롯데칠성 (005300)	0.0	2	190,600	95,300	600.00	0.63
TKG휴켐스 (069260)	0.0	12	189,360	15,780	30.00	0.19
대한유화 (006650)	0.0	2	179,600	89,800	1,300.00	1.47
한일시멘트 (300720)	0.0	11	179,080	16,280	90.00	0.56
대상 (001680)	0.0	10	176,100	17,610	-360.00	-2.00
동원산업 (006040)	0.0	5	174,250	34,850	-450.00	-1.27
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한샘 (009240)	0.0	4	164,200	41,050	2,000.00	5.12
코스모화학 (005420)	0.0	14	161,980	11,570	1,260.00	12.22
대웅 (003090)	0.0	10	156,900	15,690	620.00	4.11
미원상사 (002840)	0.0	1	140,600	140,600	3,800.00	2.78
영풍 (000670)	0.0	3	122,850	40,950	-300.00	-0.73
롯데웰푸드 (280360)	0.0	1	122,700	122,700	-	-
에스디바이오센서 (137310)	0.0	19	121,790	6,410	280.00	4.57
세아제강지주 (003030)	0.0	1	105,100	105,100	-12,500.00	-10.63
한화머시너리앤서비스홀딩스 (0220W0)	0.0	16	97,280	6,080	370.00	6.48
율촌화학 (008730)	0.0	6	93,060	15,510	960.00	6.60
지역난방공사 (071320)	0.0	1	77,000	77,000	-1,700.00	-2.16
동원시스템즈 (014820)	0.0	3	67,050	22,350	1,450.00	6.94
삼성전자선물2611 (KR4A116B0004)	-	25	65,625,000	2,625,000	-	-
3년국채 F 202612 (KR4A656C0009)	-	0.83	85,075,000	102,500,000	130,000.00	0.13
원화현금 (KRD010010001)	22.2	1,262,736,963	1,262,736,963	-	-	-

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