RISE 주식혼합(183710)주가, 분배금,구성종목

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RISE 주식혼합(183710)은(는) KB운용이 운용하는 KRX 주식국채혼합(주식형)지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 190억원(2026.10.02 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 21.0%, SK하이닉스 15.2%, RISE 200 10.9% 등입니다.

183710

자산배분 주식+채권 개인 퇴직

26.10.06(장마감)

관심 90

RISE 주식혼합

거래량이 3일째 늘고 있어요!

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

94,540원

495 (0.52%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

94,261.35원

771.11 (0.81%)

수익률

5.79%

(1개월)

거래량: 445주

운용사: KB운용

기초지수: KRX 주식국채혼합(주식형)지수

총보수(운용보수): 연 0.2500% (0.2240%)

투자위험: 3등급 (다소높은위험)

순자산: 190억원 (26.10.02 기준)

상장일: 2013.10.17

수익률

26.10.02 기준

기간별 수익률

26.10.02 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	5.79	-6.15	33.52	86.71	162.53	137.05	60.87	258.72
종가 (%)	5.44	-6.24	31.14	85.02	150.95	122.46	59.04	213.85

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	21.0	3,617	998,292,000	276,000	-9,500.00	-3.33
SK하이닉스 (000660)	15.2	392	721,672,000	1,841,000	-21,000.00	-1.13
RISE 200 (148020)	10.9	4,574	516,701,910	112,965	-980.00	-0.86
국고채권03500-2906(26-5) (KR103501GG62)	5.3	-	250,112,000	-	-	-
국고채권03375-3103(26-3) (KR103503GG37)	5.1	-	243,027,000	-	-	-
국고채권02750-2812(25-10) (KR103501GFC3)	3.6	-	172,429,600	-	-	-
RISE 국고채3년 (114100)	3.2	1,445	153,589,050	106,290	350.00	0.33
SK스퀘어 (402340)	1.7	71	82,360,000	1,160,000	-30,000.00	-2.52
삼성전기 (009150)	1.4	43	67,983,000	1,581,000	74,000.00	4.91
KB금융 (105560)	0.8	236	39,506,400	167,400	-5,800.00	-3.35
현대차 (005380)	0.8	106	36,729,000	346,500	-7,000.00	-1.98
신한지주 (055550)	0.7	320	33,536,000	104,800	-4,500.00	-4.12
한화에어로스페이스 (012450)	0.6	26	27,872,000	1,072,000	51,000.00	5.00
두산에너빌리티 (034020)	0.6	336	27,249,600	81,100	-600.00	-0.73
삼성물산 (028260)	0.5	75	25,950,000	346,000	-21,000.00	-5.72
하나금융지주 (086790)	0.5	193	24,916,300	129,100	-4,000.00	-3.01
삼성SDI (006400)	0.5	47	24,863,000	529,000	8,000.00	1.54
셀트리온 (068270)	0.5	122	22,277,200	182,600	5,200.00	2.93
기아 (000270)	0.5	190	21,451,000	112,900	-2,500.00	-2.17
네이버/NAVER (035420)	0.4	107	20,565,400	192,200	-2,500.00	-1.28
삼성생명 (032830)	0.4	66	19,074,000	289,000	-5,500.00	-1.87
현대모비스 (012330)	0.4	48	18,408,000	383,500	16,000.00	4.35
LG전자 (066570)	0.4	84	18,144,000	216,000	7,000.00	3.35
우리금융지주 (316140)	0.4	523	17,520,500	33,500	-1,850.00	-5.23
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	0.3	53	16,483,000	311,000	-500.00	-0.16
SK (034730)	0.3	28	16,352,000	584,000	-27,000.00	-4.42
LG에너지솔루션 (373220)	0.3	39	14,469,000	371,000	19,500.00	5.55
삼성화재 (000810)	0.3	23	14,398,000	626,000	-22,000.00	-3.40
LS ELECTRIC (010120)	0.3	61	12,779,500	209,500	4,000.00	1.95
KT&G (033780)	0.3	70	12,383,000	176,900	2,600.00	1.49
HD현대일렉트릭 (267260)	0.3	18	12,204,000	678,000	-30,000.00	-4.24
HD한국조선해양 (009540)	0.3	37	12,062,000	326,000	-6,500.00	-1.95
효성중공업 (298040)	0.2	4	11,140,000	2,785,000	-111,000.00	-3.83
HD현대중공업 (329180)	0.2	26	11,076,000	426,000	-15,000.00	-3.40
삼성바이오로직스 (207940)	0.2	8	10,832,000	1,354,000	-12,000.00	-0.88
삼성중공업 (010140)	0.2	517	10,319,320	19,960	-290.00	-1.43
SK텔레콤 (017670)	0.2	116	10,254,400	88,400	1,300.00	1.49
LG화학 (051910)	0.2	36	9,450,000	262,500	10,000.00	3.96
한미반도체 (042700)	0.2	33	8,976,000	272,000	28,500.00	11.70
SK이노베이션 (096770)	0.2	58	8,932,000	154,000	4,800.00	3.22
KT (030200)	0.2	172	8,926,800	51,900	-800.00	-1.52
카카오 (035720)	0.2	263	8,797,350	33,450	-	-
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.2	11	8,382,000	762,000	70,000.00	10.12
한화오션 (042660)	0.2	103	8,116,400	78,800	-800.00	-1.01
두산 (000150)	0.2	6	8,046,000	1,341,000	-171,000.00	-11.31
LG (003550)	0.2	70	7,777,000	111,100	-800.00	-0.71
메리츠금융지주 (138040)	0.2	58	7,470,400	128,800	3,200.00	2.55
한국전력 (015760)	0.2	246	7,392,300	30,050	-200.00	-0.66
한국항공우주 (047810)	0.2	55	7,342,500	133,500	6,000.00	4.71
HD현대 (267250)	0.1	35	7,035,000	201,000	-4,500.00	-2.19
에이피알 (278470)	0.1	19	6,954,000	366,000	-2,500.00	-0.68
미래에셋증권 (006800)	0.1	210	6,646,500	31,650	-600.00	-1.86
현대로템 (064350)	0.1	57	6,640,500	116,500	600.00	0.52
현대건설 (000720)	0.1	58	6,635,200	114,400	-6,700.00	-5.53
삼성에스디에스 (018260)	0.1	30	6,585,000	219,500	-1,000.00	-0.45
고려아연 (010130)	0.1	6	6,480,000	1,080,000	-36,000.00	-3.23
LG이노텍 (011070)	0.1	11	6,314,000	574,000	39,000.00	7.29
대한항공 (003490)	0.1	199	6,089,400	30,600	-900.00	-2.86
삼성E&A (028050)	0.1	123	5,873,250	47,750	-1,600.00	-3.24
DB손해보험 (005830)	0.1	32	5,849,600	182,800	-1,800.00	-0.98
현대글로비스 (086280)	0.1	29	5,843,500	201,500	4,600.00	2.34
한국금융지주 (071050)	0.1	32	5,798,400	181,200	-5,200.00	-2.79
S-Oil (010950)	0.1	33	5,484,600	166,200	10,600.00	6.81
HMM (011200)	0.1	244	5,246,000	21,500	700.00	3.37
포스코퓨처엠 (003670)	0.1	28	5,233,200	186,900	7,000.00	3.89
카카오뱅크 (323410)	0.1	265	5,220,500	19,700	-220.00	-1.10
이수페타시스 (007660)	0.1	43	5,211,600	121,200	2,300.00	1.93
한진칼 (180640)	0.1	37	4,895,100	132,300	-7,800.00	-5.57
한화시스템 (272210)	0.1	55	4,559,500	82,900	9,000.00	12.18
크래프톤 (259960)	0.1	22	4,380,200	199,100	1,100.00	0.56
삼성증권 (016360)	0.1	48	4,339,200	90,400	-700.00	-0.77
기업은행 (024110)	0.1	212	4,282,400	20,200	-200.00	-0.98
코웨이 (021240)	0.1	42	4,267,200	101,600	1,800.00	1.80
LS (006260)	0.1	13	3,880,500	298,500	-23,000.00	-7.15
한화솔루션 (009830)	0.1	106	3,826,600	36,100	6,900.00	23.63
GS (078930)	0.1	35	3,724,000	106,400	-4,300.00	-3.88
삼양식품 (003230)	0.1	3	3,633,000	1,211,000	-4,000.00	-0.33
JB금융지주 (175330)	0.1	122	3,538,000	29,000	-1,150.00	-3.81
HD현대마린솔루션 (443060)	0.1	15	3,502,500	233,500	-5,500.00	-2.30
유한양행 (000100)	0.1	47	3,482,700	74,100	-	-
BNK금융지주 (138930)	0.1	212	3,379,280	15,940	-30.00	-0.19
DB하이텍 (000990)	0.1	24	3,379,200	140,800	8,800.00	6.67
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	56	3,354,400	59,900	2,600.00	4.54
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	24	3,184,800	132,700	-9,800.00	-6.88
엔씨소프트/NC소프트 (036570)	0.1	13	3,133,000	241,000	29,000.00	13.68
키움증권 (039490)	0.1	12	3,114,000	259,500	-6,500.00	-2.44
하이브 (352820)	0.1	20	3,106,000	155,300	-1,500.00	-0.96
NH투자증권 (005940)	0.1	115	3,099,250	26,950	950.00	3.65
LG유플러스 (032640)	0.1	213	3,099,150	14,550	-90.00	-0.61
산일전기 (062040)	0.1	13	2,951,000	227,000	21,500.00	10.46
대한전선 (001440)	0.1	92	2,898,000	31,500	550.00	1.78
엘앤에프 (066970)	0.1	24	2,733,600	113,900	4,800.00	4.40
대우건설 (047040)	0.1	155	2,729,550	17,610	170.00	0.97
LG씨앤에스/LGCNS (064400)	0.1	37	2,660,300	71,900	2,500.00	3.60
OCI홀딩스 (010060)	0.1	11	2,601,500	236,500	30,500.00	14.81
HD건설기계 (267270)	0.1	22	2,593,800	117,900	-11,800.00	-9.10
한미약품 (128940)	0.1	5	2,530,000	506,000	-14,000.00	-2.69
SK바이오팜 (326030)	0.0	31	2,349,800	75,800	-100.00	-0.13
두산밥캣 (241560)	0.0	41	2,263,200	55,200	-2,500.00	-4.33
한솔케미칼 (014680)	0.0	8	2,192,000	274,000	37,500.00	15.86
현대해상 (001450)	0.0	45	2,148,750	47,750	200.00	0.42
SKC (011790)	0.0	20	2,130,000	106,500	17,100.00	19.13
LG디스플레이 (034220)	0.0	247	2,116,790	8,570	80.00	0.94
한화엔진 (082740)	0.0	43	2,089,800	48,600	1,000.00	2.10
한화 (000880)	0.0	16	2,062,400	128,900	-1,100.00	-0.85
포스코인터내셔널 (047050)	0.0	36	2,037,600	56,600	1,300.00	2.35
iM금융지주 (139130)	0.0	108	2,013,120	18,640	830.00	4.66
현대제철 (004020)	0.0	66	1,980,000	30,000	-1,950.00	-6.10
현대오토에버 (307950)	0.0	5	1,912,500	382,500	5,000.00	1.32
한전기술 (052690)	0.0	15	1,906,500	127,100	-3,300.00	-2.53
두산로보틱스 (454910)	0.0	26	1,900,600	73,100	2,300.00	3.25
LG생활건강 (051900)	0.0	7	1,897,000	271,000	-21,500.00	-7.35
코스맥스 (192820)	0.0	7	1,890,000	270,000	-2,000.00	-0.74
오리온 (271560)	0.0	17	1,790,100	105,300	-4,800.00	-4.36
한국콜마 (161890)	0.0	13	1,775,800	136,600	-10,400.00	-7.07
DL이앤씨 (375500)	0.0	23	1,725,000	75,000	-5,900.00	-7.29
신세계 (004170)	0.0	5	1,660,000	332,000	-15,000.00	-4.32
에스원 (012750)	0.0	19	1,578,900	83,100	-200.00	-0.24
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.0	4	1,460,000	365,000	35,000.00	10.61
현대엘리베이터 (017800)	0.0	20	1,456,000	72,800	-900.00	-1.22
CJ (001040)	0.0	11	1,446,500	131,500	1,500.00	1.15
KCC (002380)	0.0	3	1,416,000	472,000	-4,000.00	-0.84
금호석유화학 (011780)	0.0	12	1,408,800	117,400	500.00	0.43
한화생명 (088350)	0.0	259	1,380,470	5,330	-310.00	-5.50
이수스페셜티케미컬 (457190)	0.0	16	1,297,600	81,100	17,300.00	27.12
한올바이오파마 (009420)	0.0	28	1,290,800	46,100	-500.00	-1.07
강원랜드 (035250)	0.0	89	1,271,810	14,290	-30.00	-0.21
한미사이언스 (008930)	0.0	22	1,216,600	55,300	3,200.00	6.14
농심 (004370)	0.0	3	1,212,000	404,000	14,000.00	3.59
HL만도 (204320)	0.0	25	1,178,750	47,150	1,650.00	3.63
카카오페이 (377300)	0.0	29	1,164,350	40,150	-500.00	-1.23
이마트 (139480)	0.0	16	1,150,400	71,900	500.00	0.70
에코프로머티 (450080)	0.0	30	1,140,000	38,000	3,050.00	8.73
영원무역 (111770)	0.0	17	1,135,600	66,800	-2,500.00	-3.61
팬오션 (028670)	0.0	176	1,098,240	6,240	640.00	11.43
CJ제일제당 (097950)	0.0	6	1,075,800	179,300	3,500.00	1.99
씨에스윈드 (112610)	0.0	19	1,052,600	55,400	5,300.00	10.58
한온시스템 (018880)	0.0	273	1,045,590	3,830	610.00	18.94
한국가스공사 (036460)	0.0	29	1,044,000	36,000	400.00	1.12
풍산 (103140)	0.0	13	1,037,400	79,800	3,100.00	4.04
제일기획 (030000)	0.0	54	1,009,800	18,700	1,020.00	5.77
호텔신라 (008770)	0.0	24	943,200	39,300	-850.00	-2.12
미스토홀딩스 (081660)	0.0	24	934,800	38,950	1,200.00	3.18
코오롱인더 (120110)	0.0	16	899,200	56,200	2,000.00	3.69
BGF리테일 (282330)	0.0	7	895,300	127,900	-5,000.00	-3.76
삼성카드 (029780)	0.0	21	880,950	41,950	-500.00	-1.18
롯데케미칼 (011170)	0.0	14	854,000	61,000	800.00	1.33
넷마블 (251270)	0.0	24	848,400	35,350	1,000.00	2.91
HD현대마린엔진 (071970)	0.0	17	834,700	49,100	100.00	0.20
롯데쇼핑 (023530)	0.0	8	816,800	102,100	-1,800.00	-1.73
포스코DX (022100)	0.0	39	813,150	20,850	860.00	4.30
DN오토모티브 (007340)	0.0	16	800,000	50,000	2,100.00	4.38
현대백화점 (069960)	0.0	9	799,200	88,800	-7,600.00	-7.88
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동서 (026960)	0.0	24	664,800	27,700	2,350.00	9.27
영원무역홀딩스 (009970)	0.0	4	643,600	160,900	-2,500.00	-1.53
현대위아 (011210)	0.0	12	638,400	53,200	700.00	1.33
CJ대한통운 (000120)	0.0	9	636,300	70,700	900.00	1.29
에스엘 (005850)	0.0	12	625,200	52,100	3,800.00	7.87
금호타이어 (073240)	0.0	88	604,560	6,870	300.00	4.57
GS리테일 (007070)	0.0	26	575,900	22,150	-650.00	-2.85
효성티앤씨 (298020)	0.0	2	547,000	273,500	-38,000.00	-12.20
SK아이이테크놀로지 (361610)	0.0	30	530,400	17,680	510.00	2.97
롯데지주 (004990)	0.0	22	523,600	23,800	-600.00	-2.46
한국카본 (017960)	0.0	25	513,750	20,550	300.00	1.48
녹십자 (006280)	0.0	4	503,200	125,800	2,500.00	2.03
한국앤컴퍼니 (000240)	0.0	19	483,550	25,450	800.00	3.25
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롯데정밀화학 (004000)	0.0	11	471,350	42,850	-250.00	-0.58
더블유게임즈 (192080)	0.0	8	468,000	58,500	200.00	0.34
세아베스틸지주 (001430)	0.0	10	466,500	46,650	2,350.00	5.30
대웅제약 (069620)	0.0	4	436,000	109,000	2,800.00	2.64
SK케미칼 (285130)	0.0	8	414,400	51,800	1,800.00	3.60
종근당 (185750)	0.0	6	391,200	65,200	300.00	0.46
DL (000210)	0.0	8	390,800	48,850	-1,650.00	-3.27
오리온홀딩스 (001800)	0.0	16	366,400	22,900	-850.00	-3.58
하이트진로 (000080)	0.0	24	354,480	14,770	-260.00	-1.73
HS효성첨단소재 (298050)	0.0	2	325,600	162,800	3,300.00	2.07
파라다이스 (034230)	0.0	34	317,220	9,330	-210.00	-2.20
오뚜기 (007310)	0.0	1	316,000	316,000	4,500.00	1.44
OCI (456040)	0.0	4	296,000	74,000	-2,900.00	-3.77
롯데칠성 (005300)	0.0	3	286,500	95,500	-300.00	-0.31
동원산업 (006040)	0.0	8	282,800	35,350	150.00	0.43
한샘 (009240)	0.0	7	278,250	39,750	-50.00	-0.13
대한유화 (006650)	0.0	3	274,500	91,500	700.00	0.77
한일시멘트 (300720)	0.0	17	272,850	16,050	-80.00	-0.50
TKG휴켐스 (069260)	0.0	17	271,830	15,990	-210.00	-1.30
대상 (001680)	0.0	15	267,450	17,830	20.00	0.11
롯데웰푸드 (280360)	0.0	2	238,800	119,400	-4,900.00	-3.94
대웅 (003090)	0.0	15	230,100	15,340	-550.00	-3.46
코스모화학 (005420)	0.0	20	223,800	11,190	910.00	8.85
아세아 (002030)	0.0	1	201,000	201,000	-12,500.00	-5.85
에스디바이오센서 (137310)	0.0	28	177,520	6,340	270.00	4.45
영풍 (000670)	0.0	4	162,200	40,550	-2,750.00	-6.35
지역난방공사 (071320)	0.0	2	159,000	79,500	1,300.00	1.66
한화머시너리앤서비스홀딩스 (0220W0)	0.0	25	141,500	5,660	-740.00	-11.56
미원상사 (002840)	0.0	1	134,300	134,300	-2,300.00	-1.68
미원에스씨 (268280)	0.0	1	127,600	127,600	-6,000.00	-4.49
율촌화학 (008730)	0.0	8	119,440	14,930	60.00	0.40
세아제강지주 (003030)	0.0	1	115,300	115,300	14,300.00	14.16
동원시스템즈 (014820)	0.0	4	85,200	21,300	500.00	2.40
3년국채 F 202612 (KR4A656C0009)	-	0.25	25,660,000	102,640,000	220,000.00	0.21
삼성전자선물2610 (KR4A116A0005)	-	20	55,100,000	2,755,000	-65,000.00	-2.30
원화현금 (KRD010010001)	12.4	590,573,596	590,573,596	-	-	-

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국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

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업종별	26.07	25.07

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