KODEX 삼성그룹밸류(213610)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 삼성그룹밸류(213610)은(는) 삼성운용이 운용하는 WISE삼성그룹밸류지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.0900%, 순자산총액 2,572억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 25.6%, 삼성전기 9.1%, 삼성물산 8.0% 등입니다.

213610

국내주식 전략 개인 퇴직

26.10.12 12:56:31(장중)

관심 170

KODEX 삼성그룹밸류

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

21,225원

420 (1.94%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

21,220.52원

393.67 (1.82%)

수익률

-4.18%

(1개월)

거래량: 5,223주

운용사: 삼성운용

기초지수: WISE삼성그룹밸류지수

총보수(운용보수): 연 0.0900% (0.0690%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 2,572억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2015.01.08

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-4.18	-5.31	18.23	96.43	172.72	153.16	65.69	318.71
기초지수 (%)	-4.58	-5.73	17.92	93.71	160.13	133.14	65.02	252.68
종가 (%)	-3.99	-4.96	17.38	94.3	160.78	132.87	64.48	255.13

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	25.6	2,100	550,200,000	262,000	-6,500.00	-2.42
삼성전기 (009150)	9.1	126	194,796,000	1,546,000	33,000.00	2.18
삼성물산 (028260)	8.0	542	172,085,000	317,500	-24,000.00	-7.03
삼성생명 (032830)	7.1	568	152,792,000	269,000	-13,000.00	-4.61
삼성E&A (028050)	6.5	2,894	139,635,500	48,250	550.00	1.15
삼성증권 (016360)	5.7	1,423	121,951,100	85,700	-2,700.00	-3.05
삼성화재 (000810)	4.9	173	105,876,000	612,000	-21,000.00	-3.32
삼성SDI (006400)	4.7	176	100,144,000	569,000	54,000.00	10.49
에스원 (012750)	4.6	1,174	98,850,800	84,200	1,600.00	1.94
삼성바이오로직스 (207940)	4.4	77	93,863,000	1,219,000	-172,000.00	-12.37
제일기획 (030000)	3.9	4,479	84,294,780	18,820	80.00	0.43
호텔신라 (008770)	3.8	2,105	81,463,500	38,700	-650.00	-1.65
삼성중공업 (010140)	3.7	4,209	79,381,740	18,860	-840.00	-4.26
삼성카드 (029780)	3.5	1,815	74,778,000	41,200	-1,000.00	-2.37
삼성에스디에스 (018260)	3.2	347	67,769,100	195,300	-23,700.00	-10.82
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	1.3	84	28,602,000	340,500	-5,500.00	-1.59
원화예금 (KRD010010001)	-	14,936,944	14,936,944	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 삼성그룹밸류 213610: 1주 수익률 -3.79%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 한눈에 보기

분배금 정보
최근 분배금
연도별 추이
월별 추이
분배금 계산기

분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보

분배율 최근 1년

1.04 %

분배금 최근 1년

224 원

수익률 최근 1년

96.43 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

3원 (0.02%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

2번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

WISE삼성그룹밸류지수

WISE 삼성그룹밸류인덱스는 공정거래위원회의 기업집단 분류기준에 따라 삼성그룹에 포함되는 거래소 상장기업으로 구성된 지수입니다. 기업의 내재가치(Fundamental value)를 효과적으로 반영할 수 있는 내재가치 요소(Fundamental factor)를 이용하여 종목의 비중을 산출함을 통해 단순 시가총액 가중방식을 보완하였습니다. 또한, 특정 종목에 의한 인덱스 왜곡을 방지하기 위해 실링 방식을 사용합니다. 실링 제한 비중은 25%를 적용합니다.

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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문서함

26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

시장 전망

2026년 10월 국내외 주식시장 전망

시장 전망

2026년 10월 국내외 채권시장 전망

시장 전망

2026년 10월 글로벌 매크로 및 자산시장 전망

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)