HK S&P코리아로우볼(215620)주가, 분배금,구성종목

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HK S&P코리아로우볼(215620)은(는) 흥국운용이 운용하는 S&P Korea 저변동성 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.4000%, 순자산총액 88억원(2026.09.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 롯데렌탈 3.6%, 한화리츠 3.2%, 신한알파리츠 2.9% 등입니다.

215620

국내주식 전략 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

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HK S&P코리아로우볼

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

16,275원

0 (0.00%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

16,368.42원

22.68 (0.14%)

수익률

-0.93%

(1개월)

거래량: 0주

운용사: 흥국운용

기초지수: S&P Korea 저변동성 지수

총보수(운용보수): 연 0.4000% (0.3000%)

투자위험: 3등급 (다소높은위험)

순자산: 88억원 (26.09.11 기준)

상장일: 2015.03.25

수익률

26.09.11 기준

기간별 수익률

26.09.11 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-0.93	1.45	-5.45	3.72	48.15	39.91	2.5	91.11
종가 (%)	-0.94	2.28	-7.22	2.6	40.86	28.84	0	56.47

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

롯데렌탈 (089860)	3.6	358	17,577,800	49,100	-1,300.00	-2.58
한화리츠 (451800)	3.2	2,976	15,624,000	5,250	120.00	2.34
신한알파리츠 (293940)	2.9	2,726	14,420,540	5,290	-100.00	-1.86
아시아나항공 (020560)	2.9	1,819	14,370,100	7,900	120.00	1.54
하이트진로 (000080)	2.9	934	14,290,200	15,300	-290.00	-1.86
이노션 (214320)	2.8	738	13,682,520	18,540	-240.00	-1.28
오뚜기 (007310)	2.7	40	13,460,000	336,500	500.00	0.15
롯데웰푸드 (280360)	2.7	90	13,023,000	144,700	-1,900.00	-1.30
KCC글라스 (344820)	2.4	469	11,678,100	24,900	-250.00	-0.99
제일기획 (030000)	2.4	612	11,542,320	18,860	-80.00	-0.42
SK리츠 (395400)	2.3	2,184	11,509,680	5,270	-80.00	-1.50
LG생활건강 (051900)	2.3	38	11,210,000	295,000	3,500.00	1.20
강원랜드 (035250)	2.3	752	11,046,880	14,690	-30.00	-0.20
코리안리 (003690)	2.3	759	11,043,450	14,550	-920.00	-5.95
롯데리츠 (330590)	2.2	2,824	11,013,600	3,900	40.00	1.04
빙그레 (005180)	2.2	118	10,761,600	91,200	-800.00	-0.87
KT&G (033780)	2.2	63	10,653,300	169,100	-5,600.00	-3.21
한국자산신탁 (123890)	2.1	4,110	10,459,950	2,545	-95.00	-3.60
더블유게임즈 (192080)	2.1	182	10,228,400	56,200	-1,800.00	-3.10
ESR켄달스퀘어리츠 (365550)	2.1	3,236	10,096,320	3,120	-	-
KG스틸 (016380)	1.9	1,686	9,525,900	5,650	60.00	1.07
동아쏘시오홀딩스 (000640)	1.9	104	9,453,600	90,900	-3,100.00	-3.30
오리온 (271560)	1.9	78	9,367,800	120,100	-9,200.00	-7.12
대상 (001680)	1.9	500	9,320,000	18,640	-410.00	-2.15
TKG휴켐스 (069260)	1.9	554	9,201,940	16,610	280.00	1.71
한국쉘석유 (002960)	1.9	18	9,180,000	510,000	13,000.00	2.62
에스원 (012750)	1.8	110	8,888,000	80,800	500.00	0.62
LG유플러스 (032640)	1.8	592	8,737,920	14,760	-50.00	-0.34
삼성카드 (029780)	1.8	191	8,709,600	45,600	-1,000.00	-2.15
기업은행 (024110)	1.8	421	8,630,500	20,500	-650.00	-3.07
한일시멘트 (300720)	1.7	487	8,205,950	16,850	70.00	0.42
동서 (026960)	1.7	323	8,204,200	25,400	-300.00	-1.17
진에어 (272450)	1.7	1,323	8,136,450	6,150	330.00	5.67
CJ제일제당 (097950)	1.7	45	8,122,500	180,500	-5,400.00	-2.90
아세아 (002030)	1.6	35	7,927,500	226,500	20,000.00	9.69
LF (093050)	1.6	363	7,895,250	21,750	-300.00	-1.36
보령 (003850)	1.6	877	7,814,070	8,910	10.00	0.11
하나투어 (039130)	1.6	235	7,790,250	33,150	700.00	2.16
한진 (002320)	1.6	533	7,781,800	14,600	-270.00	-1.82
GS글로벌 (001250)	1.6	2,922	7,743,300	2,650	15.00	0.57
동아에스티 (170900)	1.5	210	7,528,500	35,850	-1,050.00	-2.85
세방 (004360)	1.5	543	7,357,650	13,550	150.00	1.12
BGF (027410)	1.5	1,895	7,305,225	3,855	-5.00	-0.13
LX인터내셔널 (001120)	1.5	180	7,209,000	40,050	-400.00	-0.99
롯데칠성 (005300)	1.5	73	7,117,500	97,500	-800.00	-0.81
케이카 (381970)	1.4	1,075	7,030,500	6,540	260.00	4.14
종근당 (185750)	1.3	97	6,596,000	68,000	-200.00	-0.29
녹십자홀딩스 (005250)	1.3	627	6,175,950	9,850	-	-
영진약품 (003520)	1.2	5,575	5,981,975	1,073	-39.00	-3.51
제이알글로벌리츠 (348950)	1.2	4,866	5,751,612	1,182	-	-
원화현금 (KRD010010001)	0.8	3,990,007	3,990,007	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

HK S&P코리아로우볼 215620: 1주 수익률 -0.51%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

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3.12 %

분배금 최근 1년

510 원

수익률 최근 1년

3.72 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.04.30

분배금 (분배율, %)

510원 (2.76%)

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금년 분배 (지급월)

1번

작년 분배 (지급월)

1번

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분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

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(최근 1년)

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최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.09.11 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

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3개월
6개월
1년
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