KODEX 200가치저변동(223190)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 200가치저변동(223190)은(는) 삼성운용이 운용하는 KOSPI 200 가치저변동성 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 266억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 24.9%, KB금융 4.9%, 신한지주 3.6% 등입니다.

223190

국내주식 전략 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

관심 74

KODEX 200가치저변동

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

26,145원

605 (2.26%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

26,029.85원

602.97 (2.26%)

수익률

-5.85%

(1개월)

거래량: 466주

운용사: 삼성운용

기초지수: KOSPI 200 가치저변동성

총보수(운용보수): 연 0.3000% (0.2590%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 266억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2015.06.26

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-5.85	-5.37	6.76	76.99	201.36	188.87	49.82	388.35
기초지수 (%)	-6.26	-6.09	6.11	74.15	179.33	151.2	47.9	272.44
종가 (%)	-5.63	-5.54	5.65	74.27	179.81	154.52	48.16	281.87

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	24.9	2,504	656,048,000	262,000	-6,500.00	-2.42
KB금융 (105560)	4.9	791	128,774,800	162,800	-6,000.00	-3.55
신한지주 (055550)	3.6	966	96,117,000	99,500	-6,600.00	-6.22
현대차 (005380)	3.2	260	84,370,000	324,500	-20,500.00	-5.94
하나금융지주 (086790)	3.0	637	79,179,100	124,300	-5,700.00	-4.38
기아 (000270)	2.4	597	63,759,600	106,800	-6,000.00	-5.32
POSCO홀딩스 (005490)	2.4	208	63,752,000	306,500	500.00	0.16
삼성SDI (006400)	2.2	101	57,469,000	569,000	54,000.00	10.49
우리금융지주 (316140)	2.1	1,703	55,092,050	32,350	-2,550.00	-7.31
삼성물산 (028260)	2.0	163	51,752,500	317,500	-24,000.00	-7.03
현대모비스 (012330)	1.7	128	45,952,000	359,000	-8,000.00	-2.18
NAVER (035420)	1.6	234	43,009,200	183,800	-9,900.00	-5.11
SK (034730)	1.5	70	38,850,000	555,000	-33,000.00	-5.61
HD한국조선해양 (009540)	1.5	132	38,478,000	291,500	-32,000.00	-9.89
셀트리온 (068270)	1.2	179	32,148,400	179,600	1,900.00	1.07
LG전자 (066570)	1.2	158	31,679,000	200,500	-12,000.00	-5.65
LG화학 (051910)	1.2	110	31,515,000	286,500	35,500.00	14.14
한화에어로스페이스 (012450)	1.2	35	31,185,000	891,000	-116,000.00	-11.52
SK이노베이션 (096770)	1.1	176	28,318,400	160,900	12,100.00	8.13
삼성전기 (009150)	1.1	18	27,828,000	1,546,000	33,000.00	2.18
삼성화재 (000810)	1.0	44	26,928,000	612,000	-21,000.00	-3.32
KT (030200)	1.0	507	26,414,700	52,100	-200.00	-0.38
한국전력 (015760)	1.0	903	26,277,300	29,100	-850.00	-2.84
KT&G (033780)	1.0	143	25,368,200	177,400	1,200.00	0.68
LG (003550)	0.9	216	23,349,600	108,100	-2,700.00	-2.44
메리츠금융지주 (138040)	0.9	183	23,295,900	127,300	1,000.00	0.79
DB손해보험 (005830)	0.8	112	20,899,200	186,600	1,600.00	0.86
대한항공 (003490)	0.8	648	19,893,600	30,700	-1,300.00	-4.06
삼성생명 (032830)	0.7	70	18,830,000	269,000	-13,000.00	-4.61
한국금융지주 (071050)	0.7	107	18,040,200	168,600	-8,400.00	-4.75
현대글로비스 (086280)	0.7	98	17,924,200	182,900	-13,900.00	-7.06
SK텔레콤 (017670)	0.7	208	17,492,800	84,100	-1,500.00	-1.75
HMM (011200)	0.6	796	16,556,800	20,800	-50.00	-0.24
삼성E&A (028050)	0.6	325	15,681,250	48,250	550.00	1.15
카카오 (035720)	0.5	435	14,050,500	32,300	-1,250.00	-3.73
S-Oil (010950)	0.5	83	14,002,100	168,700	7,000.00	4.33
LG에너지솔루션 (373220)	0.5	34	13,634,000	401,000	44,000.00	12.32
삼성에스디에스 (018260)	0.5	68	13,280,400	195,300	-23,700.00	-10.82
기업은행 (024110)	0.5	660	13,035,000	19,750	-450.00	-2.23
현대건설 (000720)	0.5	118	12,720,400	107,800	-9,700.00	-8.26
GS (078930)	0.5	116	12,064,000	104,000	-3,200.00	-2.99
HD현대 (267250)	0.4	65	11,667,500	179,500	-23,000.00	-11.36
삼성증권 (016360)	0.4	136	11,655,200	85,700	-2,700.00	-3.05
삼성중공업 (010140)	0.4	614	11,580,040	18,860	-840.00	-4.26
두산에너빌리티 (034020)	0.4	145	11,310,000	78,000	-3,600.00	-4.41
코웨이 (021240)	0.4	111	11,255,400	101,400	2,000.00	2.01
HD현대중공업 (329180)	0.4	28	10,752,000	384,000	-49,500.00	-11.42
크래프톤 (259960)	0.4	57	10,653,300	186,900	-8,000.00	-4.10
한화솔루션 (009830)	0.4	291	10,476,000	36,000	2,100.00	6.19
BNK금융지주 (138930)	0.4	672	10,288,320	15,310	-610.00	-3.83
현대로템 (064350)	0.4	97	10,204,400	105,200	-6,400.00	-5.73
JB금융지주 (175330)	0.4	366	10,193,100	27,850	-1,250.00	-4.30
한화오션 (042660)	0.4	141	10,152,000	72,000	-6,800.00	-8.63
키움증권 (039490)	0.4	40	9,720,000	243,000	-8,500.00	-3.38
아모레퍼시픽 (090430)	0.4	70	9,513,000	135,900	-2,500.00	-1.81
카카오뱅크 (323410)	0.4	487	9,481,890	19,470	-420.00	-2.11
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.3	147	9,128,700	62,100	3,100.00	5.25
LG유플러스 (032640)	0.3	629	9,057,600	14,400	-130.00	-0.89
삼성바이오로직스 (207940)	0.3	7	8,533,000	1,219,000	-172,000.00	-12.37
NH투자증권 (005940)	0.3	325	8,060,000	24,800	-1,200.00	-4.62
LG이노텍 (011070)	0.3	14	8,008,000	572,000	8,000.00	1.42
두산밥캣 (241560)	0.3	141	7,501,200	53,200	-1,400.00	-2.56
효성중공업 (298040)	0.3	3	7,482,000	2,494,000	-279,000.00	-10.06
현대제철 (004020)	0.3	262	7,388,400	28,200	-1,800.00	-6.00
고려아연 (010130)	0.3	7	7,231,000	1,033,000	-37,000.00	-3.46
LG생활건강 (051900)	0.3	25	6,737,500	269,500	500.00	0.19
HD현대일렉트릭 (267260)	0.3	11	6,666,000	606,000	-56,000.00	-8.46
DL이앤씨 (375500)	0.2	93	6,268,200	67,400	-10,400.00	-13.37
한진칼 (180640)	0.2	48	6,254,400	130,300	-2,100.00	-1.59
DB하이텍 (000990)	0.2	44	6,107,200	138,800	2,200.00	1.61
한화 (000880)	0.2	55	6,055,500	110,100	-15,400.00	-12.27
포스코인터내셔널 (047050)	0.2	106	6,052,600	57,100	200.00	0.35
한국항공우주 (047810)	0.2	49	5,948,600	121,400	-4,800.00	-3.80
iM금융지주 (139130)	0.2	337	5,921,090	17,570	-700.00	-3.83
삼양식품 (003230)	0.2	5	5,860,000	1,172,000	-41,000.00	-3.38
이수페타시스 (007660)	0.2	46	5,773,000	125,500	10,400.00	9.04
LG디스플레이 (034220)	0.2	707	5,769,120	8,160	-170.00	-2.04
LS (006260)	0.2	21	5,617,500	267,500	-41,000.00	-13.29
KCC (002380)	0.2	12	5,526,000	460,500	-10,000.00	-2.13
오리온 (271560)	0.2	52	5,418,400	104,200	-2,700.00	-2.53
CJ (001040)	0.2	41	5,346,400	130,400	-3,800.00	-2.83
현대해상 (001450)	0.2	110	5,186,500	47,150	-700.00	-1.46
NC (036570)	0.2	23	5,106,000	222,000	13,000.00	6.22
LG씨엔에스 (064400)	0.2	74	4,995,000	67,500	-1,300.00	-1.89
한화시스템 (272210)	0.2	65	4,979,000	76,600	1,600.00	2.13
금호석유화학 (011780)	0.2	43	4,932,100	114,700	-600.00	-0.52
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.2	8	4,928,000	616,000	-66,000.00	-9.68
OCI홀딩스 (010060)	0.2	20	4,680,000	234,000	10,500.00	4.70
LS ELECTRIC (010120)	0.2	23	4,496,500	195,500	-9,500.00	-4.63
유한양행 (000100)	0.2	60	4,386,000	73,100	300.00	0.41
대우건설 (047040)	0.2	250	4,167,500	16,670	-1,070.00	-6.03
이마트 (139480)	0.2	59	4,130,000	70,000	-1,500.00	-2.10
한국콜마 (161890)	0.2	30	4,113,000	137,100	-8,900.00	-6.10
에스원 (012750)	0.2	48	4,041,600	84,200	1,600.00	1.94
CJ제일제당 (097950)	0.2	22	4,041,400	183,700	4,700.00	2.63
한화생명 (088350)	0.2	780	4,040,400	5,180	-150.00	-2.81
코스맥스 (192820)	0.2	13	3,984,500	306,500	39,500.00	14.79
강원랜드 (035250)	0.1	277	3,930,630	14,190	-70.00	-0.49
HL만도 (204320)	0.1	87	3,867,150	44,450	-1,200.00	-2.63
팬오션 (028670)	0.1	629	3,792,870	6,030	260.00	4.51
하이브 (352820)	0.1	23	3,769,700	163,900	7,300.00	4.66
씨에스윈드 (112610)	0.1	67	3,731,900	55,700	4,800.00	9.43
영원무역 (111770)	0.1	53	3,731,200	70,400	1,600.00	2.33
포스코퓨처엠 (003670)	0.1	18	3,475,800	193,100	14,300.00	8.00
한국가스공사 (036460)	0.1	92	3,321,200	36,100	1,300.00	3.74
롯데케미칼 (011170)	0.1	55	3,278,000	59,600	-400.00	-0.67
코오롱인더 (120110)	0.1	59	3,268,600	55,400	300.00	0.54
풍산 (103140)	0.1	45	2,952,000	65,600	-12,000.00	-15.46
현대엘리베이터 (017800)	0.1	40	2,796,000	69,900	-3,100.00	-4.25
HD건설기계 (267270)	0.1	26	2,787,200	107,200	-16,300.00	-13.20
농심 (004370)	0.1	7	2,782,500	397,500	-6,000.00	-1.49
삼성카드 (029780)	0.1	67	2,760,400	41,200	-1,000.00	-2.37
한화엔진 (082740)	0.1	67	2,750,350	41,050	-7,950.00	-16.22
신세계 (004170)	0.1	9	2,749,500	305,500	-31,000.00	-9.21
HD현대마린솔루션 (443060)	0.1	12	2,634,000	219,500	-18,500.00	-7.77
에이피알 (278470)	0.1	7	2,600,500	371,500	5,500.00	1.50
제일기획 (030000)	0.1	136	2,559,520	18,820	80.00	0.43
BGF리테일 (282330)	0.1	20	2,528,000	126,400	-3,600.00	-2.77
SK바이오팜 (326030)	0.1	34	2,471,800	72,700	-1,700.00	-2.28
한온시스템 (018880)	0.1	612	2,457,180	4,015	495.00	14.06
영원무역홀딩스 (009970)	0.1	14	2,441,600	174,400	12,000.00	7.39
한솔케미칼 (014680)	0.1	9	2,439,000	271,000	12,500.00	4.84
한미약품 (128940)	0.1	5	2,402,500	480,500	-18,500.00	-3.71
넷마블 (251270)	0.1	71	2,389,150	33,650	-750.00	-2.18
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.1	7	2,383,500	340,500	-5,500.00	-1.59
F&F (383220)	0.1	32	2,364,800	73,900	5,300.00	7.73
현대위아 (011210)	0.1	46	2,336,800	50,800	-1,300.00	-2.50
미스토홀딩스 (081660)	0.1	61	2,327,150	38,150	650.00	1.73
DN오토모티브 (007340)	0.1	47	2,312,400	49,200	500.00	1.03
산일전기 (062040)	0.1	10	2,225,000	222,500	10,000.00	4.71
CJ대한통운 (000120)	0.1	32	2,217,600	69,300	-700.00	-1.00
금호타이어 (073240)	0.1	325	2,203,500	6,780	110.00	1.65
한미사이언스 (008930)	0.1	38	2,086,200	54,900	2,100.00	3.98
한전KPS (051600)	0.1	46	2,003,300	43,550	-150.00	-0.34
효성티앤씨 (298020)	0.1	7	1,939,000	277,000	-2,000.00	-0.72
SK아이이테크놀로지 (361610)	0.1	103	1,915,800	18,600	1,250.00	7.20
동서 (026960)	0.1	72	1,893,600	26,300	950.00	3.75
에스엘 (005850)	0.1	37	1,861,100	50,300	1,000.00	2.03
GS리테일 (007070)	0.1	85	1,840,250	21,650	-800.00	-3.56
롯데정밀화학 (004000)	0.1	43	1,810,300	42,100	-1,100.00	-2.55
아모레퍼시픽홀딩스 (002790)	0.1	64	1,657,600	25,900	50.00	0.19
롯데지주 (004990)	0.1	72	1,648,800	22,900	-1,150.00	-4.78
롯데쇼핑 (023530)	0.1	16	1,564,800	97,800	-3,600.00	-3.55
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호텔신라 (008770)	0.1	38	1,470,600	38,700	-650.00	-1.65
HD현대마린엔진 (071970)	0.1	34	1,455,200	42,800	-5,800.00	-11.93
SK케미칼 (285130)	0.1	28	1,444,800	51,600	300.00	0.58
한국앤컴퍼니 (000240)	0.1	54	1,441,800	26,700	1,600.00	6.37
대웅제약 (069620)	0.1	13	1,410,500	108,500	2,200.00	2.07
달바글로벌 (483650)	0.1	8	1,400,000	175,000	-11,600.00	-6.22
엘앤에프 (066970)	0.1	12	1,394,400	116,200	4,100.00	3.66
현대백화점 (069960)	0.1	16	1,384,000	86,500	-3,100.00	-3.46
종근당 (185750)	0.1	21	1,383,900	65,900	1,700.00	2.65
에코프로머티 (450080)	0.0	35	1,317,750	37,650	2,850.00	8.19
세아베스틸지주 (001430)	0.0	27	1,263,600	46,800	1,850.00	4.12
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한전기술 (052690)	0.0	8	984,000	123,000	400.00	0.33
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동원산업 (006040)	0.0	28	975,800	34,850	-450.00	-1.27
롯데칠성 (005300)	0.0	10	953,000	95,300	600.00	0.63
오리온홀딩스 (001800)	0.0	42	949,200	22,600	-600.00	-2.59
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태광산업 (003240)	0.0	1	910,000	910,000	-	-
대상 (001680)	0.0	50	880,500	17,610	-360.00	-2.00
TKG휴켐스 (069260)	0.0	55	867,900	15,780	30.00	0.19
대웅 (003090)	0.0	55	862,950	15,690	620.00	4.11
롯데웰푸드 (280360)	0.0	7	858,900	122,700	-	-
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SK바이오사이언스 (302440)	0.0	21	771,750	36,750	650.00	1.80
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HS효성첨단소재 (298050)	0.0	4	658,800	164,700	2,600.00	1.60
영풍 (000670)	0.0	16	655,200	40,950	-300.00	-0.73
포스코DX (022100)	0.0	28	590,800	21,100	1,190.00	5.98
에스디바이오센서 (137310)	0.0	91	583,310	6,410	280.00	4.57
세아제강지주 (003030)	0.0	5	525,500	105,100	-12,500.00	-10.63
지역난방공사 (071320)	0.0	6	462,000	77,000	-1,700.00	-2.16
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아세아 (002030)	0.0	2	429,000	214,500	15,900.00	8.01
동원시스템즈 (014820)	0.0	15	335,250	22,350	1,450.00	6.94
후성 (093370)	0.0	22	330,880	15,040	40.00	0.27
미원상사 (002840)	0.0	2	281,200	140,600	3,800.00	2.78
코스모화학 (005420)	0.0	20	231,400	11,570	1,260.00	12.22
한올바이오파마 (009420)	0.0	5	220,000	44,000	-100.00	-0.23
율촌화학 (008730)	0.0	14	217,140	15,510	960.00	6.60
이수스페셜티케미컬 (457190)	0.0	2	161,400	80,700	1,000.00	1.25
두산로보틱스 (454910)	0.0	2	138,000	69,000	400.00	0.58
미원에스씨 (268280)	0.0	1	129,200	129,200	100.00	0.08
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업종별	26.07	25.07

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