KODEX 200가치저변동(223190)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 200가치저변동(223190)은(는) 삼성운용이 운용하는 KOSPI 200 가치저변동성 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 281억원(2026.08.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은104.27%입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 23.3%, KB금융 4.7%, 현대차 3.8% 등입니다.

223190

국내주식 전략 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 71

KODEX 200가치저변동

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

28,310원

110 (0.39%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

28,269.34원

176.95 (0.63%)

수익률

3.20%

(1개월)

거래량: 2,094주

운용사: 삼성운용

기초지수: KOSPI 200 가치저변동성

총보수(운용보수): 연 0.3000% (0.2590%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 281억원 (26.08.27 기준)

상장일: 2015.06.26

수익률

26.08.27 기준

기간별 수익률

26.08.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	3.2	-10.56	4.26	104.27	219.89	194.13	58.03	415.11
기초지수 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
종가 (%)	3.11	-10.79	3.74	101.78	197.84	160.44	56.8	304.14

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	23.3	2,504	654,796,000	261,500	14,000.00	5.66
KB금융 (105560)	4.7	791	131,780,600	166,600	200.00	0.12
현대차 (005380)	3.8	260	106,080,000	408,000	-6,000.00	-1.45
신한지주 (055550)	3.7	966	103,748,400	107,400	2,400.00	2.29
하나금융지주 (086790)	3.0	637	84,848,400	133,200	5,700.00	4.47
기아 (000270)	2.8	597	78,445,800	131,400	-1,600.00	-1.2
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	2.4	208	68,224,000	328,000	8,000.00	2.5
삼성물산 (028260)	2.2	163	63,162,500	387,500	40,500.00	11.67
현대모비스 (012330)	2.1	128	59,392,000	464,000	-45,000.00	-8.84
우리금융지주 (316140)	2.0	1,703	56,199,000	33,000	-500.00	-1.49
삼성SDI (006400)	1.9	101	52,116,000	516,000	29,000.00	5.95
네이버/NAVER (035420)	1.8	234	51,480,000	220,000	12,000.00	5.77
HD한국조선해양 (009540)	1.7	132	47,586,000	360,500	-6,500.00	-1.77
SK (034730)	1.4	70	38,780,000	554,000	3,000.00	0.54
한화에어로스페이스 (012450)	1.4	35	38,045,000	1,087,000	-90,000.00	-7.65
셀트리온 (068270)	1.2	179	34,618,600	193,400	-700.00	-0.36
LG전자 (066570)	1.1	158	31,679,000	200,500	-1,000.00	-0.5
한국전력 (015760)	1.1	903	31,424,400	34,800	3,950.00	12.8
삼성화재 (000810)	1.1	44	29,920,000	680,000	67,000.00	10.93
LG화학 (051910)	1.0	110	28,985,000	263,500	-2,500.00	-0.94
KT (030200)	1.0	507	27,023,100	53,300	700.00	1.33
KT&G (033780)	0.9	143	24,982,100	174,700	-800.00	-0.46
LG (003550)	0.9	216	24,710,400	114,400	4,200.00	3.81
삼성전기 (009150)	0.9	18	23,940,000	1,330,000	-57,000.00	-4.11
삼성생명 (032830)	0.8	70	21,665,000	309,500	33,500.00	12.14
메리츠금융지주 (138040)	0.8	183	21,594,000	118,000	2,800.00	2.43
DB손해보험 (005830)	0.7	112	20,910,400	186,700	-800.00	-0.43
SK텔레콤 (017670)	0.7	208	20,716,800	99,600	1,600.00	1.63
한국금융지주 (071050)	0.7	107	20,458,400	191,200	8,100.00	4.42
현대글로비스 (086280)	0.7	98	20,041,000	204,500	1,000.00	0.49
SK이노베이션 (096770)	0.7	176	19,571,200	111,200	-17,700.00	-13.73
대한항공 (003490)	0.6	648	18,241,200	28,150	3,100.00	12.38
HMM (011200)	0.6	796	16,994,600	21,350	-350.00	-1.61
카카오 (035720)	0.6	435	15,812,250	36,350	-1,050.00	-2.81
삼성E&A (028050)	0.6	325	15,681,250	48,250	-250.00	-0.52
삼성에스디에스 (018260)	0.6	68	15,504,000	228,000	2,000.00	0.88
현대건설 (000720)	0.5	118	15,387,200	130,400	13,900.00	11.93
GS (078930)	0.5	116	14,813,200	127,700	8,000.00	6.68
HD현대 (267250)	0.5	65	14,105,000	217,000	-11,000.00	-4.82
기업은행 (024110)	0.5	660	13,431,000	20,350	50.00	0.25
현대로템 (064350)	0.5	97	13,230,800	136,400	100.00	0.07
HD현대중공업 (329180)	0.5	28	13,006,000	464,500	-9,500.00	-2
크래프톤 (259960)	0.5	57	12,996,000	228,000	6,500.00	2.93
삼성중공업 (010140)	0.5	614	12,709,800	20,700	100.00	0.49
두산에너빌리티 (034020)	0.4	145	12,441,000	85,800	9,600.00	12.6
한화오션 (042660)	0.4	141	12,309,300	87,300	-800.00	-0.91
삼성증권 (016360)	0.4	136	12,036,000	88,500	3,500.00	4.12
LG에너지솔루션 (373220)	0.4	34	11,934,000	351,000	-6,500.00	-1.82
S-Oil (010950)	0.4	83	11,703,000	141,000	-10,600.00	-6.99
삼성바이오로직스 (207940)	0.4	7	11,193,000	1,599,000	55,000.00	3.56
키움증권 (039490)	0.4	40	11,140,000	278,500	13,000.00	4.9
코웨이 (021240)	0.4	111	11,100,000	100,000	6,500.00	6.95
카카오뱅크 (323410)	0.4	487	10,470,500	21,500	-	-
JB금융지주 (175330)	0.4	366	10,174,800	27,800	600.00	2.21
아모레퍼시픽 (090430)	0.4	70	10,045,000	143,500	10,400.00	7.81
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.4	147	10,040,100	68,300	200.00	0.29
BNK금융지주 (138930)	0.4	672	9,999,360	14,880	220.00	1.5
고려아연 (010130)	0.3	7	9,604,000	1,372,000	227,000.00	19.83
한화솔루션 (009830)	0.3	291	9,573,900	32,900	-1,750.00	-5.05
LG유플러스 (032640)	0.3	629	9,372,100	14,900	170.00	1.15
두산밥캣 (241560)	0.3	141	8,784,300	62,300	500.00	0.81
NH투자증권 (005940)	0.3	325	8,661,250	26,650	600.00	2.3
효성중공업 (298040)	0.3	3	8,391,000	2,797,000	-111,000.00	-3.82
LG이노텍 (011070)	0.3	14	8,162,000	583,000	-20,000.00	-3.32
HD현대일렉트릭 (267260)	0.3	11	8,063,000	733,000	-19,000.00	-2.53
현대제철 (004020)	0.3	262	7,781,400	29,700	1,650.00	5.88
LG생활건강 (051900)	0.3	25	7,775,000	311,000	9,000.00	2.98
삼양식품 (003230)	0.3	5	7,535,000	1,507,000	203,000.00	15.57
DL이앤씨 (375500)	0.2	93	6,816,900	73,300	1,500.00	2.09
LG디스플레이 (034220)	0.2	707	6,709,430	9,490	-100.00	-1.04
오리온 (271560)	0.2	52	6,708,000	129,000	4,900.00	3.95
한화 (000880)	0.2	55	6,539,500	118,900	-	-
한국항공우주 (047810)	0.2	49	6,472,900	132,100	-3,600.00	-2.65
한진칼 (180640)	0.2	48	6,182,400	128,800	12,500.00	10.75
LS (006260)	0.2	21	6,163,500	293,500	-39,500.00	-11.86
iM금융지주 (139130)	0.2	337	5,937,940	17,620	260.00	1.5
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.2	8	5,680,000	710,000	-86,000.00	-10.8
현대해상 (001450)	0.2	110	5,665,000	51,500	1,500.00	3
KCC (002380)	0.2	12	5,664,000	472,000	34,500.00	7.89
포스코인터내셔널 (047050)	0.2	106	5,565,000	52,500	1,800.00	3.55
OCI홀딩스 (010060)	0.2	20	5,510,000	275,500	-2,000.00	-0.72
LG씨앤에스/LGCNS (064400)	0.2	74	5,483,400	74,100	3,100.00	4.37
CJ (001040)	0.2	41	5,362,800	130,800	8,000.00	6.51
금호석유화학 (011780)	0.2	43	5,332,000	124,000	400.00	0.32
엔씨소프트/NC소프트 (036570)	0.2	23	5,209,500	226,500	7,000.00	3.19
유한양행 (000100)	0.2	60	5,202,000	86,700	7,100.00	8.92
이수페타시스 (007660)	0.2	46	5,096,800	110,800	6,400.00	6.13
대우건설 (047040)	0.2	250	4,775,000	19,100	1,900.00	11.05
한화시스템 (272210)	0.2	65	4,771,000	73,400	-2,600.00	-3.42
LS ELECTRIC (010120)	0.2	23	4,634,500	201,500	-500.00	-0.25
한국콜마 (161890)	0.2	30	4,464,000	148,800	21,000.00	16.43
이마트 (139480)	0.2	59	4,430,900	75,100	2,600.00	3.59
HL만도 (204320)	0.2	87	4,384,800	50,400	-1,600.00	-3.08
한화생명 (088350)	0.2	780	4,352,400	5,580	240.00	4.49
CJ제일제당 (097950)	0.1	22	4,162,400	189,200	9,100.00	5.05
하이브 (352820)	0.1	23	4,119,300	179,100	6,900.00	4.01
강원랜드 (035250)	0.1	277	4,055,280	14,640	350.00	2.45
DB하이텍 (000990)	0.1	44	4,026,000	91,500	-2,100.00	-2.24
영원무역 (111770)	0.1	53	4,022,700	75,900	-1,200.00	-1.56
에스원 (012750)	0.1	48	3,835,200	79,900	2,900.00	3.77
신세계 (004170)	0.1	9	3,816,000	424,000	23,500.00	5.87
코스맥스 (192820)	0.1	13	3,744,000	288,000	42,000.00	17.07
풍산 (103140)	0.1	45	3,708,000	82,400	3,200.00	4.04
HD건설기계 (267270)	0.1	26	3,634,800	139,800	10,600.00	8.2
팬오션 (028670)	0.1	629	3,528,690	5,610	-400.00	-6.66
한국가스공사 (036460)	0.1	92	3,413,200	37,100	850.00	2.34
씨에스윈드 (112610)	0.1	67	3,350,000	50,000	4,050.00	8.81
농심 (004370)	0.1	7	3,213,000	459,000	26,500.00	6.13
한화엔진 (082740)	0.1	67	3,209,300	47,900	1,550.00	3.34
롯데케미칼 (011170)	0.1	55	3,135,000	57,000	3,300.00	6.15
삼성카드 (029780)	0.1	67	3,132,250	46,750	-	-
SK바이오팜 (326030)	0.1	34	3,114,400	91,600	6,300.00	7.39
코오롱인더 (120110)	0.1	59	3,103,400	52,600	-1,900.00	-3.49
에이피알 (278470)	0.1	7	3,094,000	442,000	58,500.00	15.25
포스코퓨처엠 (003670)	0.1	18	3,036,600	168,700	8,400.00	5.24
현대엘리베이터 (017800)	0.1	40	3,024,000	75,600	1,400.00	1.89
BGF리테일 (282330)	0.1	20	2,964,000	148,200	5,400.00	3.78
현대위아 (011210)	0.1	46	2,778,400	60,400	-1,000.00	-1.63
넷마블 (251270)	0.1	71	2,669,600	37,600	250.00	0.67
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.1	7	2,660,000	380,000	16,500.00	4.54
한미약품 (128940)	0.1	5	2,650,000	530,000	141,500.00	36.42
HD현대마린솔루션 (443060)	0.1	12	2,646,000	220,500	11,000.00	5.25
제일기획 (030000)	0.1	136	2,616,640	19,240	490.00	2.61
미스토홀딩스 (081660)	0.1	61	2,565,050	42,050	-1,000.00	-2.32
영원무역홀딩스 (009970)	0.1	14	2,409,400	172,100	-2,400.00	-1.38
CJ대한통운 (000120)	0.1	32	2,387,200	74,600	1,600.00	2.19
GS리테일 (007070)	0.1	85	2,316,250	27,250	350.00	1.3
금호타이어 (073240)	0.1	325	2,301,000	7,080	-520.00	-6.84
효성티앤씨 (298020)	0.1	7	2,292,500	327,500	5,500.00	1.71
DN오토모티브 (007340)	0.1	47	2,227,800	47,400	-6,700.00	-12.38
한전KPS (051600)	0.1	46	2,189,600	47,600	2,300.00	5.08
한온시스템 (018880)	0.1	612	2,169,540	3,545	55.00	1.58
SK아이이테크놀로지 (361610)	0.1	103	2,055,880	19,960	5,530.00	38.32
F&F (383220)	0.1	32	2,041,600	63,800	900.00	1.43
롯데정밀화학 (004000)	0.1	43	2,031,750	47,250	1,900.00	4.19
에스엘 (005850)	0.1	37	1,961,000	53,000	-1,800.00	-3.28
동서 (026960)	0.1	72	1,908,000	26,500	800.00	3.11
달바글로벌 (483650)	0.1	8	1,852,000	231,500	13,500.00	6.19
한솔케미칼 (014680)	0.1	9	1,822,500	202,500	-	-
HD현대마린엔진 (071970)	0.1	34	1,798,600	52,900	-1,200.00	-2.22
산일전기 (062040)	0.1	10	1,769,000	176,900	1,200.00	0.68
롯데지주 (004990)	0.1	72	1,735,200	24,100	1,450.00	6.4
아모레퍼시픽홀딩스 (002790)	0.1	64	1,712,000	26,750	1,600.00	6.36
한미사이언스 (008930)	0.1	38	1,687,200	44,400	-750.00	-1.66
롯데쇼핑 (023530)	0.1	16	1,681,600	105,100	8,000.00	8.24
대웅제약 (069620)	0.1	13	1,664,000	128,000	9,700.00	8.2
호텔신라 (008770)	0.1	38	1,616,900	42,550	200.00	0.47
DL (000210)	0.1	31	1,539,150	49,650	-450.00	-0.9
현대백화점 (069960)	0.1	16	1,528,000	95,500	700.00	0.74
엘앤에프 (066970)	0.1	12	1,466,400	122,200	17,200.00	16.38
SK케미칼 (285130)	0.1	28	1,456,000	52,000	4,000.00	8.33
종근당 (185750)	0.1	21	1,444,800	68,800	1,600.00	2.38
오뚜기 (007310)	0.0	4	1,350,000	337,500	17,500.00	5.47
한국앤컴퍼니 (000240)	0.0	54	1,323,000	24,500	350.00	1.45
에코프로머티 (450080)	0.0	35	1,302,000	37,200	300.00	0.81
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태광산업 (003240)	0.0	1	902,000	902,000	17,000.00	1.92
TKG휴켐스 (069260)	0.0	55	892,650	16,230	320.00	2.01
현대오토에버 (307950)	0.0	2	829,000	414,500	-22,000.00	-5.04
SK바이오사이언스 (302440)	0.0	21	800,100	38,100	2,300.00	6.42
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포스코DX (022100)	0.0	28	579,600	20,700	820.00	4.12
에스디바이오센서 (137310)	0.0	91	576,030	6,330	360.00	6.03
세아제강지주 (003030)	0.0	5	509,000	101,800	3,400.00	3.46
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한샘 (009240)	0.0	11	439,450	39,950	500.00	1.27
아세아 (002030)	0.0	2	410,000	205,000	21,700.00	11.84
동원시스템즈 (014820)	0.0	15	327,750	21,850	1,400.00	6.85
한올바이오파마 (009420)	0.0	5	316,500	63,300	4,100.00	6.93
미원상사 (002840)	0.0	2	274,400	137,200	7,900.00	6.11
후성 (093370)	0.0	22	273,460	12,430	-80.00	-0.64
율촌화학 (008730)	0.0	14	225,540	16,110	410.00	2.61
코스모화학 (005420)	0.0	20	215,000	10,750	390.00	3.76
두산로보틱스 (454910)	0.0	2	143,600	71,800	300.00	0.42
미원에스씨 (268280)	0.0	1	132,500	132,500	4,900.00	3.84
이수스페셜티케미컬 (457190)	0.0	2	126,800	63,400	200.00	0.32
원화현금 (KRD010010001)	0.6	15,597,898	15,597,898	-	-	-

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KOSPI 200 가치저변동성 지수는 KOSPI 200 계열 최초의 펀더멘털형 전략지수로, KOSPI 200 구성종목 중 변동성이 높은 일부 종목을 제외하고, 기업의 내재가치를 추정해 이에 따라 지수비중을 반영한 지수입니다. (지수산출 : 한국거래소)

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3개월
6개월
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