TIGER 우량가치(227570)주가, 분배금,구성종목

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TIGER 우량가치(227570)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 FnGuide 퀄리티 밸류 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.4000%, 순자산총액 77억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은45.93%입니다. 상위 구성종목은 GS 3.6%, 빙그레 2.8%, 한화손해보험 2.5% 등입니다.

227570

국내주식 전략 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 62

TIGER 우량가치

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

21,220원

175 (0.82%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

21,174.98원

194.82 (0.91%)

수익률

5.48%

(1개월)

거래량: 276주

운용사: 미래에셋운용

기초지수: FnGuide 퀄리티 밸류 지수

총보수(운용보수): 연 0.4000% (0.3490%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 77억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2015.09.23

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	5.48	-8.17	3.73	45.93	117.95	96.46	32.87	155.91
종가 (%)	6.1	-7.56	2.32	43.69	103.28	71.5	30.86	94.94

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

GS (078930)	3.6	179	22,858,300	127,700	8,000.00	6.68
빙그레 (005180)	2.8	190	17,917,000	94,300	14,700.00	18.47
한화손해보험 (000370)	2.5	2,049	15,777,300	7,700	400.00	5.48
IPARK현대산업개발 (294870)	2.4	662	15,226,000	23,000	950.00	4.31
SK케미칼 (285130)	2.3	288	14,976,000	52,000	4,000.00	8.33
HDC (012630)	2.3	645	14,835,000	23,000	1,350.00	6.24
BGF리테일 (282330)	2.3	100	14,820,000	148,200	5,400.00	3.78
E1 (017940)	2.3	151	14,752,700	97,700	4,700.00	5.05
GS리테일 (007070)	2.3	539	14,687,750	27,250	350.00	1.3
SK디스커버리 (006120)	2.3	286	14,671,800	51,300	-800.00	-1.54
동아쏘시오홀딩스 (000640)	2.3	155	14,508,000	93,600	5,400.00	6.12
팬오션 (028670)	2.2	2,564	14,384,040	5,610	-400.00	-6.66
아모레퍼시픽홀딩스 (002790)	2.2	522	13,963,500	26,750	1,600.00	6.36
코리안리 (003690)	2.1	949	13,769,990	14,510	-420.00	-2.81
지역난방공사 (071320)	2.1	183	13,651,800	74,600	1,600.00	2.19
동국제강 (460860)	2.1	1,403	13,552,980	9,660	10.00	0.1
대한해운 (005880)	2.1	6,581	13,523,955	2,055	30.00	1.48
LX홀딩스 (383800)	2.1	1,623	13,487,130	8,310	260.00	3.23
한국가스공사 (036460)	2.1	358	13,281,800	37,100	850.00	2.34
대상 (001680)	2.0	719	13,049,850	18,150	900.00	5.22
TKG휴켐스 (069260)	2.0	797	12,935,310	16,230	320.00	2.01
다우기술 (023590)	2.0	333	12,903,750	38,750	1,050.00	2.79
제일기획 (030000)	2.0	663	12,756,120	19,240	490.00	2.61
SK텔레콤 (017670)	2.0	128	12,748,800	99,600	1,600.00	1.63
삼성카드 (029780)	2.0	272	12,716,000	46,750	-	-
CJ제일제당 (097950)	1.9	66	12,487,200	189,200	9,100.00	5.05
KG스틸 (016380)	1.9	2,201	12,435,650	5,650	260.00	4.82
롯데칠성 (005300)	1.9	126	12,411,000	98,500	1,900.00	1.97
LG유플러스 (032640)	1.9	832	12,396,800	14,900	170.00	1.15
서울보증보험 (031210)	1.9	287	12,341,000	43,000	-400.00	-0.92
LX인터내셔널 (001120)	1.9	320	12,320,000	38,500	50.00	0.13
미스토홀딩스 (081660)	1.9	292	12,278,600	42,050	-1,000.00	-2.32
고려제강 (002240)	1.9	706	12,213,800	17,300	350.00	2.06
한국앤컴퍼니 (000240)	1.9	495	12,127,500	24,500	350.00	1.45
하이트진로 (000080)	1.9	780	12,090,000	15,500	390.00	2.58
강원랜드 (035250)	1.9	821	12,019,440	14,640	350.00	2.45
CJ대한통운 (000120)	1.9	161	12,010,600	74,600	1,600.00	2.19
오리온홀딩스 (001800)	1.9	458	11,953,800	26,100	700.00	2.76
현대제철 (004020)	1.8	398	11,820,600	29,700	1,650.00	5.88
이노션 (214320)	1.8	622	11,724,700	18,850	-40.00	-0.21
KT (030200)	1.8	213	11,352,900	53,300	700.00	1.33
GS피앤엘 (499790)	1.6	252	10,521,000	41,750	1,100.00	2.71
대덕 (008060)	1.6	653	10,428,410	15,970	290.00	1.85
세아제강지주 (003030)	1.5	96	9,772,800	101,800	3,400.00	3.46
OCI (456040)	1.5	121	9,752,600	80,600	900.00	1.13
CJ (001040)	1.5	74	9,679,200	130,800	8,000.00	6.51
한화비전 (489790)	1.5	182	9,536,800	52,400	100.00	0.19
한국단자 (025540)	1.5	168	9,475,200	56,400	800.00	1.44
SK네트웍스 (001740)	1.2	1,097	7,503,480	6,840	-220.00	-3.12
롯데쇼핑 (023530)	1.0	63	6,621,300	105,100	8,000.00	8.24
원화현금 (KRD010010001)	0.3	2,064,641	2,064,641	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TIGER 우량가치 227570: 1주 수익률 2.86%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

1.52 %

분배금 최근 1년

325 원

수익률 최근 1년

45.93 %

* 분배율(%) = 주당분배금액 / (분배락일 공시기준가 + 주당분배금액) * 100

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.04.30

분배금 (분배율, %)

325원 (1.34%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

1번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.08.26 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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