KODEX 코스피100(237350)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 코스피100(237350)은(는) 삼성운용이 운용하는 KOSPI 100 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.1500%, 순자산총액 9,001억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 31.9%, SK하이닉스 29.7%, SK스퀘어 3.2% 등입니다.

237350

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 1,137

KODEX 코스피100

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

84,550원

2,065 (2.38%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

84,138.71원

2,380.53 (2.75%)

수익률

-4.77%

(1개월)

거래량: 153,777주

운용사: 삼성운용

기초지수: KOSPI 100 지수

총보수(운용보수): 연 0.1500% (0.1090%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 9,001억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2016.01.27

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-4.77	-9.92	20.16	120.45	256.48	208.1	77.24	480.15
기초지수 (%)	-5.26	-10.5	19.61	118.05	238.16	178.81	75.86	376.59
종가 (%)	-4.17	-9.96	19.46	118.79	240.17	184.63	76.99	396.62

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	31.9	5,124	1,375,794,000	268,500	-4,000.00	-1.47
SK하이닉스 (000660)	29.7	744	1,281,912,000	1,723,000	-42,000.00	-2.38
SK스퀘어 (402340)	3.2	120	137,040,000	1,142,000	24,000.00	2.15
삼성전기 (009150)	2.7	73	117,092,000	1,604,000	76,000.00	4.97
KB금융 (105560)	1.6	399	67,231,500	168,500	-5,000.00	-2.88
현대차 (005380)	1.4	178	59,808,000	336,000	-14,000.00	-4.00
신한지주 (055550)	1.3	534	55,162,200	103,300	-7,200.00	-6.52
두산에너빌리티 (034020)	1.1	568	45,724,000	80,500	800.00	1.00
삼성SDI (006400)	1.0	80	44,960,000	562,000	51,000.00	9.98
삼성물산 (028260)	1.0	127	42,672,000	336,000	-9,000.00	-2.61
한화에어로스페이스 (012450)	1.0	43	41,796,000	972,000	-40,000.00	-3.95
하나금융지주 (086790)	1.0	323	41,634,700	128,900	-6,400.00	-4.73
셀트리온 (068270)	0.9	206	37,801,000	183,500	4,600.00	2.57
기아 (000270)	0.8	320	35,072,000	109,600	-6,400.00	-5.52
NAVER (035420)	0.8	175	33,075,000	189,000	-5,800.00	-2.98
삼성생명 (032830)	0.7	111	31,191,000	281,000	-9,500.00	-3.27
현대모비스 (012330)	0.7	81	30,253,500	373,500	6,500.00	1.77
우리금융지주 (316140)	0.7	887	29,581,450	33,350	-3,050.00	-8.38
LG전자 (066570)	0.7	142	29,536,000	208,000	-5,500.00	-2.58
POSCO홀딩스 (005490)	0.6	89	27,367,500	307,500	3,500.00	1.15
SK (034730)	0.6	47	27,260,000	580,000	-6,000.00	-1.02
LG에너지솔루션 (373220)	0.6	65	25,415,000	391,000	38,500.00	10.92
삼성화재 (000810)	0.6	39	24,531,000	629,000	-24,000.00	-3.68
KT&G (033780)	0.5	118	21,192,800	179,600	2,400.00	1.35
LS ELECTRIC (010120)	0.5	103	21,166,500	205,500	500.00	0.24
HD현대일렉트릭 (267260)	0.4	30	18,840,000	628,000	-53,000.00	-7.78
HD한국조선해양 (009540)	0.4	62	18,693,000	301,500	-22,000.00	-6.80
삼성바이오로직스 (207940)	0.4	14	17,878,000	1,277,000	-108,000.00	-7.80
HD현대중공업 (329180)	0.4	43	17,200,000	400,000	-29,000.00	-6.76
SK텔레콤 (017670)	0.4	196	17,130,400	87,400	1,200.00	1.39
삼성중공업 (010140)	0.4	873	17,058,420	19,540	210.00	1.09
LG화학 (051910)	0.4	61	16,897,000	277,000	27,000.00	10.80
SK이노베이션 (096770)	0.4	98	15,640,800	159,600	13,700.00	9.39
효성중공업 (298040)	0.4	6	15,528,000	2,588,000	-216,000.00	-7.70
KT (030200)	0.3	290	14,877,000	51,300	-1,600.00	-3.02
카카오 (035720)	0.3	445	14,707,250	33,050	-650.00	-1.93
한미반도체 (042700)	0.3	55	14,547,500	264,500	12,500.00	4.96
LG (003550)	0.3	118	13,074,400	110,800	-600.00	-0.54
한화오션 (042660)	0.3	174	12,893,400	74,100	-4,500.00	-5.73
메리츠금융지주 (138040)	0.3	97	12,648,800	130,400	-2,300.00	-1.73
두산 (000150)	0.3	9	12,591,000	1,399,000	18,000.00	1.30
한국전력 (015760)	0.3	416	12,500,800	30,050	-50.00	-0.17
에이피알 (278470)	0.3	32	12,128,000	379,000	16,500.00	4.55
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.3	18	11,862,000	659,000	-19,000.00	-2.80
HD현대 (267250)	0.3	60	11,370,000	189,500	-12,000.00	-5.96
한국항공우주 (047810)	0.3	93	11,327,400	121,800	-5,600.00	-4.40
LG이노텍 (011070)	0.3	19	11,229,000	591,000	6,000.00	1.03
현대건설 (000720)	0.2	97	10,757,300	110,900	-6,100.00	-5.21
고려아연 (010130)	0.2	10	10,630,000	1,063,000	-1,000.00	-0.09
미래에셋증권 (006800)	0.2	345	10,522,500	30,500	-650.00	-2.09
현대로템 (064350)	0.2	97	10,466,300	107,900	-4,400.00	-3.92
대한항공 (003490)	0.2	336	10,365,600	30,850	-550.00	-1.75
삼성에스디에스 (018260)	0.2	50	10,350,000	207,000	-9,500.00	-4.39
DB손해보험 (005830)	0.2	54	10,092,600	186,900	-4,700.00	-2.45
삼성E&A (028050)	0.2	207	10,060,200	48,600	1,450.00	3.08
한국금융지주 (071050)	0.2	54	9,417,600	174,400	-4,600.00	-2.57
S-Oil (010950)	0.2	55	9,383,000	170,600	12,800.00	8.11
현대글로비스 (086280)	0.2	49	9,212,000	188,000	-9,500.00	-4.81
포스코퓨처엠 (003670)	0.2	47	8,995,800	191,400	16,000.00	9.12
카카오뱅크 (323410)	0.2	448	8,897,280	19,860	-390.00	-1.93
HMM (011200)	0.2	412	8,816,800	21,400	400.00	1.90
한진칼 (180640)	0.2	62	8,301,800	133,900	-2,300.00	-1.69
크래프톤 (259960)	0.2	37	7,418,500	200,500	1,800.00	0.91
코웨이 (021240)	0.2	71	7,256,200	102,200	700.00	0.69
기업은행 (024110)	0.2	359	7,215,900	20,100	-600.00	-2.90
삼성증권 (016360)	0.2	80	7,152,000	89,400	900.00	1.02
한화시스템 (272210)	0.2	92	7,139,200	77,600	5,700.00	7.93
한화솔루션 (009830)	0.2	187	6,760,050	36,150	3,650.00	11.23
GS (078930)	0.2	59	6,484,100	109,900	1,200.00	1.10
삼양식품 (003230)	0.1	5	6,085,000	1,217,000	-8,000.00	-0.65
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	95	5,766,500	60,700	900.00	1.51
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	41	5,678,500	138,500	-4,200.00	-2.94
하이브 (352820)	0.1	33	5,511,000	167,000	8,300.00	5.23
HD현대마린솔루션 (443060)	0.1	25	5,500,000	220,000	-17,500.00	-7.37
유한양행 (000100)	0.1	73	5,475,000	75,000	2,000.00	2.74
NC (036570)	0.1	23	5,462,500	237,500	26,500.00	12.56
NH투자증권 (005940)	0.1	200	5,310,000	26,550	300.00	1.14
LG유플러스 (032640)	0.1	359	5,205,500	14,500	-300.00	-2.03
키움증권 (039490)	0.1	20	4,940,000	247,000	-8,500.00	-3.33
한미약품 (128940)	0.1	8	4,272,000	534,000	27,000.00	5.33
SK바이오팜 (326030)	0.1	52	3,952,000	76,000	1,100.00	1.47
두산밥캣 (241560)	0.1	68	3,740,000	55,000	-200.00	-0.36
SKC (011790)	0.1	34	3,678,800	108,200	16,200.00	17.61
LG디스플레이 (034220)	0.1	417	3,440,250	8,250	-90.00	-1.08
포스코인터내셔널 (047050)	0.1	60	3,432,000	57,200	2,800.00	5.15
LG생활건강 (051900)	0.1	12	3,252,000	271,000	-9,000.00	-3.21
현대제철 (004020)	0.1	111	3,157,950	28,450	-1,550.00	-5.17
두산로보틱스 (454910)	0.1	44	3,132,800	71,200	2,700.00	3.94
오리온 (271560)	0.1	29	3,076,900	106,100	-5,400.00	-4.84
현대오토에버 (307950)	0.1	8	2,992,000	374,000	4,000.00	1.08
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.1	7	2,583,000	369,000	29,500.00	8.69
강원랜드 (035250)	0.0	150	2,149,500	14,330	-100.00	-0.69
에코프로머티 (450080)	0.0	51	1,950,750	38,250	3,900.00	11.35
카카오페이 (377300)	0.0	48	1,900,800	39,600	-500.00	-1.25
한국가스공사 (036460)	0.0	49	1,783,600	36,400	900.00	2.54
삼성카드 (029780)	0.0	35	1,461,250	41,750	-750.00	-1.76
롯데케미칼 (011170)	0.0	24	1,456,800	60,700	900.00	1.51
넷마블 (251270)	0.0	41	1,416,550	34,550	-	-
포스코DX (022100)	0.0	66	1,389,300	21,050	1,190.00	5.99
SK바이오사이언스 (302440)	0.0	34	1,292,000	38,000	2,100.00	5.85
원화예금 (KRD010010001)	-	14,931,920	14,931,920	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 코스피100 237350: 1주 수익률 -5.57%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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분배금 정보
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연도별 추이
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주요정보

분배율 최근 1년

0.83 %

분배금 최근 1년

702 원

수익률 최근 1년

120.45 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

134원 (0.19%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

2번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

KOSPI 100 지수

코스피 100 지수는 코스피 200 구성종목중 시가총액이 큰 상위 100종목을 구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다. 2000년 1월 4일 종가를 1000포인트로 하여 산출되고 있습니다.

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
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금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

문서함

26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

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