KODEX 코스피100(237350)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 코스피100(237350)은(는) 삼성운용이 운용하는 KOSPI 100 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.1500%, 순자산총액 9,510억원(2026.09.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 SK하이닉스 30.7%, 삼성전자 30.3%, SK스퀘어 3.0% 등입니다.

237350

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.09.14(장마감)

관심 1,117

KODEX 코스피100

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

84,270원

2,865 (3.29%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

84,397.17원

3,252.08 (3.71%)

수익률

10.93%

(1개월)

거래량: 120,044주

운용사: 삼성운용

기초지수: KOSPI 100 지수

총보수(운용보수): 연 0.1500% (0.1090%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 9,510억원 (26.09.11 기준)

상장일: 2016.01.27

수익률

26.09.11 기준

기간별 수익률

26.09.11 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	10.93	-11.5	32.8	151.8	252.32	204.89	84.67	504.46
기초지수 (%)	10.86	-11.55	32.58	150.14	234.79	176.74	84.16	399.07
종가 (%)	9.9	-12.12	30.92	148.96	233.85	179.19	82.41	411.81

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

SK하이닉스 (000660)	30.7	741	1,342,692,000	1,812,000	165,000.00	0.10
삼성전자 (005930)	30.3	5,102	1,323,969,000	259,500	4,000.00	0.02
SK스퀘어 (402340)	3.0	120	130,680,000	1,089,000	48,000.00	0.05
삼성전기 (009150)	2.3	73	102,200,000	1,400,000	-1,000.00	-0.00
KB금융 (105560)	1.6	397	70,626,300	177,900	5,900.00	0.03
현대차 (005380)	1.6	178	68,085,000	382,500	-1,000.00	-0.00
신한지주 (055550)	1.4	532	60,062,800	112,900	2,600.00	0.02
두산에너빌리티 (034020)	1.2	565	51,302,000	90,800	11,600.00	0.15
한화에어로스페이스 (012450)	1.1	43	46,483,000	1,081,000	26,000.00	0.02
삼성물산 (028260)	1.1	126	46,242,000	367,000	-	-
하나금융지주 (086790)	1.0	325	44,785,000	137,800	3,500.00	0.03
삼성SDI (006400)	1.0	80	43,600,000	545,000	-3,000.00	-0.01
기아 (000270)	0.9	319	40,385,400	126,600	100.00	0.00
셀트리온 (068270)	0.8	205	36,531,000	178,200	-9,900.00	-0.05
NAVER (035420)	0.8	174	35,931,000	206,500	-7,000.00	-0.03
삼성생명 (032830)	0.8	111	34,132,500	307,500	10,000.00	0.03
현대모비스 (012330)	0.8	81	33,655,500	415,500	-6,500.00	-0.02
우리금융지주 (316140)	0.7	872	30,607,200	35,100	1,900.00	0.06
POSCO홀딩스 (005490)	0.7	89	29,726,000	334,000	-3,000.00	-0.01
LG전자 (066570)	0.6	142	28,329,000	199,500	-2,000.00	-0.01
SK (034730)	0.6	47	27,495,000	585,000	12,000.00	0.02
삼성화재 (000810)	0.6	39	26,754,000	686,000	23,000.00	0.03
LG에너지솔루션 (373220)	0.5	65	23,400,000	360,000	1,500.00	0.00
HD한국조선해양 (009540)	0.5	61	22,295,500	365,500	17,000.00	0.05
HD현대일렉트릭 (267260)	0.5	29	21,663,000	747,000	33,000.00	0.05
LS ELECTRIC (010120)	0.5	103	21,063,500	204,500	9,200.00	0.05
HD현대중공업 (329180)	0.5	43	20,597,000	479,000	42,500.00	0.10
KT&G (033780)	0.5	118	20,272,400	171,800	-700.00	-0.00
삼성중공업 (010140)	0.4	869	18,596,600	21,400	-	-
삼성바이오로직스 (207940)	0.4	13	18,395,000	1,415,000	-32,000.00	-0.02
SK텔레콤 (017670)	0.4	195	17,725,500	90,900	-1,600.00	-0.02
효성중공업 (298040)	0.4	6	17,124,000	2,854,000	122,000.00	0.04
LG화학 (051910)	0.4	60	16,380,000	273,000	-9,000.00	-0.03
카카오 (035720)	0.3	443	15,283,500	34,500	-1,700.00	-0.05
KT (030200)	0.3	289	15,230,300	52,700	-1,600.00	-0.03
한화오션 (042660)	0.3	173	14,808,800	85,600	-1,200.00	-0.01
HD현대 (267250)	0.3	59	14,602,500	247,500	7,000.00	0.03
SK이노베이션 (096770)	0.3	98	14,190,400	144,800	6,500.00	0.05
한국전력 (015760)	0.3	414	13,703,400	33,100	950.00	0.03
LG (003550)	0.3	117	13,162,500	112,500	-8,600.00	-0.07
현대건설 (000720)	0.3	97	13,085,300	134,900	15,200.00	0.13
한미반도체 (042700)	0.3	55	12,705,000	231,000	1,000.00	0.00
메리츠금융지주 (138040)	0.3	97	12,454,800	128,400	-7,100.00	-0.05
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.3	18	12,204,000	678,000	26,000.00	0.04
두산 (000150)	0.3	9	12,204,000	1,356,000	214,000.00	0.19
한국항공우주 (047810)	0.3	92	12,006,000	130,500	4,000.00	0.03
현대로템 (064350)	0.3	96	11,913,600	124,100	-2,700.00	-0.02
에이피알 (278470)	0.3	32	11,904,000	372,000	-22,000.00	-0.06
미래에셋증권 (006800)	0.3	354	11,841,300	33,450	-1,000.00	-0.03
고려아연 (010130)	0.3	10	11,790,000	1,179,000	-43,000.00	-0.04
삼성에스디에스 (018260)	0.3	50	11,125,000	222,500	-15,500.00	-0.07
삼성E&A (028050)	0.2	206	10,506,000	51,000	5,150.00	0.11
한국금융지주 (071050)	0.2	54	10,454,400	193,600	4,800.00	0.03
LG이노텍 (011070)	0.2	19	10,317,000	543,000	-19,000.00	-0.03
DB손해보험 (005830)	0.2	53	10,160,100	191,700	-4,000.00	-0.02
현대글로비스 (086280)	0.2	48	10,008,000	208,500	2,500.00	0.01
대한항공 (003490)	0.2	335	9,698,250	28,950	-1,250.00	-0.04
카카오뱅크 (323410)	0.2	446	9,522,100	21,350	-600.00	-0.03
포스코퓨처엠 (003670)	0.2	47	8,709,100	185,300	1,700.00	0.01
한진칼 (180640)	0.2	62	8,649,000	139,500	-6,500.00	-0.04
HMM (011200)	0.2	410	8,548,500	20,850	-200.00	-0.01
S-Oil (010950)	0.2	55	8,250,000	150,000	-7,300.00	-0.05
크래프톤 (259960)	0.2	37	7,862,500	212,500	-4,000.00	-0.02
기업은행 (024110)	0.2	357	7,443,450	20,850	150.00	0.01
GS (078930)	0.2	59	7,021,000	119,000	-4,900.00	-0.04
삼성증권 (016360)	0.2	80	6,992,000	87,400	600.00	0.01
코웨이 (021240)	0.2	71	6,759,200	95,200	-4,200.00	-0.04
한화시스템 (272210)	0.1	92	6,522,800	70,900	2,100.00	0.03
삼양식품 (003230)	0.1	5	6,390,000	1,278,000	-139,000.00	-0.10
유한양행 (000100)	0.1	79	6,272,600	79,400	-2,000.00	-0.02
HD현대마린솔루션 (443060)	0.1	25	6,175,000	247,000	36,500.00	0.17
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	95	5,918,500	62,300	-3,100.00	-0.05
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	41	5,760,500	140,500	-2,800.00	-0.02
하이브 (352820)	0.1	33	5,709,000	173,000	-5,500.00	-0.03
키움증권 (039490)	0.1	20	5,560,000	278,000	7,500.00	0.03
한화솔루션 (009830)	0.1	186	5,542,800	29,800	-250.00	-0.01
LG유플러스 (032640)	0.1	358	5,330,620	14,890	130.00	0.01
NH투자증권 (005940)	0.1	199	5,233,700	26,300	-350.00	-0.01
NC (036570)	0.1	22	4,521,000	205,500	-16,500.00	-0.07
두산밥캣 (241560)	0.1	68	4,188,800	61,600	-1,200.00	-0.02
SK바이오팜 (326030)	0.1	52	4,128,800	79,400	-7,200.00	-0.08
현대제철 (004020)	0.1	111	3,729,600	33,600	2,100.00	0.07
한미약품 (128940)	0.1	8	3,712,000	464,000	-9,500.00	-0.02
LG디스플레이 (034220)	0.1	415	3,693,500	8,900	-230.00	-0.03
LG생활건강 (051900)	0.1	12	3,492,000	291,000	-3,000.00	-0.01
포스코인터내셔널 (047050)	0.1	60	3,462,000	57,700	3,000.00	0.05
오리온 (271560)	0.1	29	3,459,700	119,300	-7,000.00	-0.06
두산로보틱스 (454910)	0.1	44	3,146,000	71,500	3,100.00	0.05
현대오토에버 (307950)	0.1	8	3,120,000	390,000	-5,000.00	-0.01
SKC (011790)	0.1	34	3,046,400	89,600	5,300.00	0.06
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.1	7	2,380,000	340,000	-16,000.00	-0.04
카카오페이 (377300)	0.1	48	2,220,000	46,250	-1,050.00	-0.02
강원랜드 (035250)	0.1	149	2,205,200	14,800	50.00	0.00
에코프로머티 (450080)	0.0	50	1,815,000	36,300	450.00	0.01
한국가스공사 (036460)	0.0	49	1,813,000	37,000	1,900.00	0.05
삼성카드 (029780)	0.0	35	1,592,500	45,500	-650.00	-0.01
롯데케미칼 (011170)	0.0	24	1,572,000	65,500	5,500.00	0.09
포스코DX (022100)	0.0	66	1,461,900	22,150	500.00	0.02
넷마블 (251270)	0.0	40	1,408,000	35,200	-1,100.00	-0.03
SK바이오사이언스 (302440)	0.0	34	1,266,500	37,250	-650.00	-0.02
원화예금 (KRD010010001)	-	9,712,097	9,712,097	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 코스피100 237350: 1주 수익률 3.89%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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분배금 정보
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연도별 추이
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주요정보

분배율 최근 1년

0.80 %

분배금 최근 1년

702 원

수익률 최근 1년

151.80 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

134원 (0.19%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

2번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

KOSPI 100 지수

코스피 100 지수는 코스피 200 구성종목중 시가총액이 큰 상위 100종목을 구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다. 2000년 1월 4일 종가를 1000포인트로 하여 산출되고 있습니다.

기준가

26.09.11 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
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투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
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투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

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26.09.07 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)