KODEX 코리아배당성장채권혼합(237370)주가, 분배금,구성종목

미국으로 이동 중입니다.

KODEX 코리아배당성장채권혼합(237370)은(는) 삼성운용이 운용하는 KRX 배당성장 채권혼합지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.1900%, 순자산총액 1,632억원(2026.09.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 국고02750-2812(25-10) 19.2%, 국고03500-2906(26-5) 18.3%, 국고03375-3103(26-3) 17.2% 등입니다.

237370

자산배분 주식+채권 월배당 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

관심 593

KODEX 코리아배당성장채권혼합

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

15,750원

20 (0.13%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

15,741.38원

3.95 (0.03%)

수익률

-0.19%

(1개월)

거래량: 13,784주

운용사: 삼성운용

기초지수: KRX 배당성장 채권혼합지수

총보수(운용보수): 연 0.1900% (0.1590%)

투자위험: 5등급 (낮은위험)

순자산: 1,632억원 (26.09.11 기준)

상장일: 2016.01.27

수익률

26.09.11 기준

기간별 수익률

26.09.11 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-0.19	-0.58	0.49	11.26	36.64	32.99	9.62	59.66
기초지수 (%)	-0.08	-0.45	0.2	10.96	35.03	27.62	9.38	49.23
종가 (%)	-0.41	-0.94	-1.01	8.36	31.59	28.27	7.51	46.94

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

수익률 계산기

이 상품에

매월

원

씩 투자했다면?

평가금액

투자손익
투자금액

본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

국고02750-2812(25-10) (KR103501GFC3)	19.2	615,384,615	605,114,461	1	-0.00	-0.00
국고03500-2906(26-5) (KR103501GG62)	18.3	576,923,076	575,648,076	1	-	-
국고03375-3103(26-3) (KR103503GG37)	17.2	557,692,307	539,731,826	1	-0.02	-0.02
KODEX 코리아배당성장 (211900)	16.2	17,959.77	509,159,479	28,350	-325.00	-0.01
KODEX 국고채3년 (114260)	14.1	7,169.15	442,730,858	61,755	-80.00	-0.00
국고02250-2806(25-4) (KR103501GF63)	1.2	38,461,538	37,699,499	1	-0.00	-0.00
DB손해보험 (005830)	0.8	130.15	24,233,930	186,200	-16,800.00	-0.08
삼성카드 (029780)	0.7	460.62	21,004,272	45,600	-1,000.00	-0.02
JB금융지주 (175330)	0.7	660.31	20,766,749	31,450	-150.00	-0.00
오리온홀딩스 (001800)	0.5	612	15,483,600	25,300	-	-
다우기술 (023590)	0.5	401.54	15,459,290	38,500	150.00	0.00
하나금융지주 (086790)	0.5	113.23	15,320,019	135,300	-4,200.00	-0.03
BNK금융지주 (138930)	0.5	962.15	15,019,161	15,610	-210.00	-0.01
SK가스 (018670)	0.5	59.38	14,963,760	252,000	18,000.00	0.08
iM금융지주 (139130)	0.5	789.54	14,440,686	18,290	-760.00	-0.04
삼성화재 (000810)	0.4	21.54	13,936,380	647,000	-55,000.00	-0.08
KT (030200)	0.4	266.15	13,839,800	52,000	-1,800.00	-0.03
기아 (000270)	0.4	102.77	13,051,790	127,000	-400.00	-0.00
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.4	203.38	12,833,278	63,100	-3,400.00	-0.05
NH투자증권 (005940)	0.4	475.08	12,494,604	26,300	-	-
KB금융 (105560)	0.4	71.08	12,325,272	173,400	-4,500.00	-0.03
대신증권 (003540)	0.4	455.08	12,287,160	27,000	650.00	0.02
신한지주 (055550)	0.4	107.38	11,844,014	110,300	-4,200.00	-0.04
LG (003550)	0.4	100.31	11,836,580	118,000	-300.00	-0.00
KT&G (033780)	0.4	69.23	11,706,793	169,100	-5,600.00	-0.03
한국금융지주 (071050)	0.4	57.23	11,068,282	193,400	6,800.00	0.04
한국단자 (025540)	0.3	189.23	10,502,265	55,500	800.00	0.01
오뚜기 (007310)	0.3	28.92	9,731,580	336,500	500.00	0.00
포스코인터내셔널 (047050)	0.3	166.46	9,538,158	57,300	1,800.00	0.03
삼성증권 (016360)	0.3	107.38	9,385,012	87,400	800.00	0.01
코웨이 (021240)	0.3	90.15	8,672,430	96,200	-2,000.00	-0.02
유니드 (014830)	0.3	133.85	8,619,940	64,400	-300.00	-0.00
키움증권 (039490)	0.3	31.38	8,613,810	274,500	6,000.00	0.02
오리온 (271560)	0.3	70.46	8,462,246	120,100	-9,200.00	-0.07
현대지에프홀딩스 (005440)	0.2	604	7,755,360	12,840	840.00	0.07
삼성에스디에스 (018260)	0.2	29.85	6,775,950	227,000	1,000.00	0.00
삼성생명 (032830)	0.2	17.85	5,524,575	309,500	6,500.00	0.02
CJ (001040)	0.2	37.54	4,793,858	127,700	-800.00	-0.01
아모레퍼시픽 (090430)	0.2	34.46	4,772,710	138,500	-4,000.00	-0.03
NAVER (035420)	0.1	22.15	4,607,200	208,000	500.00	0.00
현대차 (005380)	0.1	10.15	3,948,350	389,000	5,500.00	0.01
경동나비엔 (009450)	0.1	58.15	3,523,890	60,600	300.00	0.00
현대모비스 (012330)	0.1	8	3,324,000	415,500	-8,000.00	-0.02
유한양행 (000100)	0.1	35.38	2,791,482	78,900	-2,500.00	-0.03
LG전자 (066570)	0.1	12.31	2,542,015	206,500	6,800.00	0.03
삼성물산 (028260)	0.1	6.46	2,451,570	379,500	7,500.00	0.02
종근당 (185750)	0.1	34.15	2,322,200	68,000	-200.00	-0.00
한솔케미칼 (014680)	0.1	11.38	2,298,760	202,000	9,500.00	0.05
한미약품 (128940)	0.1	4.31	2,075,265	481,500	21,000.00	0.05
LS (006260)	0.1	4.92	1,581,780	321,500	29,500.00	0.10
삼양식품 (003230)	0.0	1.23	1,554,720	1,264,000	-160,000.00	-0.11
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.0	1.85	1,258,000	680,000	15,000.00	0.02
미래에셋증권 (006800)	0.0	31.69	1,101,227	34,750	1,549.98	0.05
한국항공우주 (047810)	0.0	8	1,064,800	133,100	8,100.00	0.06
한미반도체 (042700)	0.0	3.08	779,240	253,000	42,500.00	0.20
현대오토에버 (307950)	0.0	1.85	729,825	394,500	10,000.00	0.03
삼성SDI (006400)	0.0	0.04	22,440	561,000	22,000.00	0.04
원화예금 (KRD010010001)	-	3,941,373	3,941,373	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 코리아배당성장채권혼합 237370: 1주 수익률 -0.2%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

듀레이션 (채권 2.78년, 펀드 1.55년)

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 한눈에 보기

분배금 정보
최근 분배금
연도별 추이
월별 추이
분배금 계산기

분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보

분배율 최근 1년

2.79 %

분배금 최근 1년

440 원

수익률 최근 1년

11.26 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.09.15

분배금 (분배율, %)

40원 (0.25%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

9번

작년 분배 (지급월)

12번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

KRX 배당성장 채권혼합지수

유가증권시장 상장종목 중 장기간 안정적 배당을 실시하고 향후 배당규모가 성장할 것으로 예상되는 50종목으로 구성하고, 배당수익률 가중방식으로 산출하는 코스피 배당성장 50 지수에 30%를 투자하고, 안정적인 이자수익을 추구할 수 있는 KTB지수에 70%를 투자하는 혼합형 지수로서, 2010년 1월 4일 종가를 1000.00포인트로 하여 산출되고 있습니다.

기준가

26.09.11 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

키워드 인기 검색 순위

주간기준
월간기준

주간 검색어 랭킹

주간 검색량

지난기간 랭킹

지난기간 검색량

일자별/검색량: KODEX 코리아배당성장채권혼합

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

문서함

26.09.07 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

전체

총 0건

상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)