KODEX 코리아배당성장채권혼합(237370)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 코리아배당성장채권혼합(237370)은(는) 삼성운용이 운용하는 KRX 배당성장 채권혼합지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.1900%, 순자산총액 1,609억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 국고03500-2906(26-5) 19.9%, 국고02750-2812(25-10) 19.6%, 국고03375-3103(26-3) 17.5% 등입니다.

237370

자산배분 주식+채권 월중배당 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

관심 598

KODEX 코리아배당성장채권혼합

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

15,420원

60 (0.39%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

15,458.52원

17.07 (0.11%)

수익률

-1.54%

(1개월)

거래량: 71,545주

운용사: 삼성운용

기초지수: KRX 배당성장 채권혼합지수

총보수(운용보수): 연 0.1900% (0.1590%)

투자위험: 5등급 (낮은위험)

순자산: 1,609억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2016.01.27

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-1.54	-1.49	-1.53	10.79	35.72	33.61	8.12	57.47
기초지수 (%)	-1.61	-1.7	-1.58	10.38	34.16	28.17	7.71	46.96
종가 (%)	-1.84	-2.18	-2.98	7.72	30.25	28.31	5.7	44.47

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

국고03500-2906(26-5) (KR103501GG62)	19.9	615,384,615	614,982,768	1	0.00	0.16
국고02750-2812(25-10) (KR103501GFC3)	19.6	615,384,615	606,231,384	1	0.00	0.22
국고03375-3103(26-3) (KR103503GG37)	17.5	557,692,307	541,298,941	1	0.00	0.23
KODEX 코리아배당성장 (211900)	16.3	18,729	504,933,840	26,960	-365.00	-1.34
KODEX 국고채3년 (114260)	13.3	6,669.15	412,720,347	61,885	150.00	0.24
DB손해보험 (005830)	0.8	130.15	24,285,990	186,600	1,600.00	0.86
삼성카드 (029780)	0.6	460.62	18,977,544	41,200	-1,000.00	-2.37
JB금융지주 (175330)	0.6	660.31	18,389,633	27,850	-1,250.00	-4.30
SK가스 (018670)	0.5	59.38	16,151,360	272,000	32,500.00	13.57
BNK금융지주 (138930)	0.5	962.15	14,730,516	15,310	-610.00	-3.83
다우기술 (023590)	0.5	401.54	14,636,133	36,450	-1,050.00	-2.80
하나금융지주 (086790)	0.5	113.23	14,074,489	124,300	-5,700.00	-4.38
iM금융지주 (139130)	0.4	789.54	13,872,217	17,570	-700.00	-3.83
KT (030200)	0.4	266.15	13,866,415	52,100	-200.00	-0.38
오리온홀딩스 (001800)	0.4	612	13,831,200	22,600	-600.00	-2.59
삼성화재 (000810)	0.4	21.54	13,182,480	612,000	-21,000.00	-3.32
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.4	203.38	12,629,898	62,100	3,100.00	5.25
KT&G (033780)	0.4	69.23	12,281,402	177,400	1,200.00	0.68
NH투자증권 (005940)	0.4	475.08	11,781,984	24,800	-1,200.00	-4.62
KB금융 (105560)	0.4	71.08	11,571,824	162,800	-6,000.00	-3.55
대신증권 (003540)	0.4	455.08	11,217,722	24,650	-650.00	-2.57
기아 (000270)	0.4	102.77	10,975,836	106,800	-6,000.00	-5.32
LG (003550)	0.4	100.31	10,843,511	108,100	-2,700.00	-2.44
신한지주 (055550)	0.3	107.38	10,684,310	99,500	-6,600.00	-6.22
한국단자 (025540)	0.3	189.23	10,237,343	54,100	-900.00	-1.64
한국금융지주 (071050)	0.3	57.23	9,648,978	168,600	-8,400.00	-4.75
포스코인터내셔널 (047050)	0.3	166.46	9,504,866	57,100	200.00	0.35
삼성증권 (016360)	0.3	107.38	9,202,466	85,700	-2,700.00	-3.05
코웨이 (021240)	0.3	90.15	9,141,210	101,400	2,000.00	2.01
오뚜기 (007310)	0.3	28.92	9,080,880	314,000	-1,000.00	-0.32
유니드 (014830)	0.3	133.85	8,191,620	61,200	1,600.00	2.68
현대지에프홀딩스 (005440)	0.3	604	7,761,400	12,850	40.00	0.31
키움증권 (039490)	0.2	31.38	7,625,340	243,000	-8,500.00	-3.38
오리온 (271560)	0.2	70.46	7,341,932	104,200	-2,700.00	-2.53
삼성에스디에스 (018260)	0.2	29.85	5,829,705	195,300	-23,700.00	-10.82
CJ (001040)	0.2	37.54	4,895,216	130,400	-3,800.00	-2.83
삼성생명 (032830)	0.2	17.85	4,801,650	269,000	-13,000.00	-4.61
아모레퍼시픽 (090430)	0.2	34.46	4,683,114	135,900	-2,500.00	-1.81
NAVER (035420)	0.1	22.15	4,071,170	183,800	-9,900.00	-5.11
경동나비엔 (009450)	0.1	58.15	3,558,780	61,200	200.00	0.33
현대차 (005380)	0.1	10.15	3,293,675	324,500	-20,500.00	-5.94
한솔케미칼 (014680)	0.1	11.38	3,083,980	271,000	12,500.00	4.84
현대모비스 (012330)	0.1	8	2,872,000	359,000	-8,000.00	-2.18
유한양행 (000100)	0.1	35.38	2,586,278	73,100	300.00	0.41
LG전자 (066570)	0.1	12.31	2,468,155	200,500	-12,000.00	-5.65
종근당 (185750)	0.1	34.15	2,250,485	65,900	1,700.00	2.65
한미약품 (128940)	0.1	4.31	2,070,955	480,500	-18,500.00	-3.71
삼성물산 (028260)	0.1	6.46	2,051,050	317,500	-24,000.00	-7.03
삼양식품 (003230)	0.0	1.23	1,441,560	1,172,000	-41,000.00	-3.38
LS (006260)	0.0	4.92	1,316,100	267,500	-41,000.00	-13.29
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.0	1.85	1,139,600	616,000	-66,000.00	-9.68
한국항공우주 (047810)	0.0	8	971,200	121,400	-4,800.00	-3.80
미래에셋증권 (006800)	0.0	31.69	945,946	29,850	-1,100.00	-3.55
한미반도체 (042700)	0.0	3.08	822,360	267,000	10,500.00	4.09
현대오토에버 (307950)	0.0	1.85	666,925	360,500	-9,000.00	-2.44
삼성SDI (006400)	0.0	0.04	22,760	569,000	54,000.00	10.49
원화예금 (KRD010010001)	-	3,387,417	3,387,417	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
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-0.5%
0%
+0.5%
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+3%
+5%
+10%

KODEX 코리아배당성장채권혼합 237370: 1주 수익률 -0.25%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

듀레이션 (채권 2.69년, 펀드 1.51년)

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

3.00 %

분배금 최근 1년

464 원

수익률 최근 1년

10.79 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.09.15

분배금 (분배율, %)

48원 (0.31%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

9번

작년 분배 (지급월)

12번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

KRX 배당성장 채권혼합지수

유가증권시장 상장종목 중 장기간 안정적 배당을 실시하고 향후 배당규모가 성장할 것으로 예상되는 50종목으로 구성하고, 배당수익률 가중방식으로 산출하는 코스피 배당성장 50 지수에 30%를 투자하고, 안정적인 이자수익을 추구할 수 있는 KTB지수에 70%를 투자하는 혼합형 지수로서, 2010년 1월 4일 종가를 1000.00포인트로 하여 산출되고 있습니다.

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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문서함

26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

문서함

26.09.30 투자설명서 업데이트

문서함

26.09.30 간이투자설명서 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

전체

총 0건

상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)