TIGER 경기방어채권혼합(237440)주가, 분배금,구성종목

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TIGER 경기방어채권혼합(237440)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 경기방어소비재 채권혼합 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.2000%, 순자산총액 101억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 국고채권02750-2812(25-10) 19.5%, 국고채권03375-3103(26-3) 19.2%, TIGER 국채3년 10.3% 등입니다.

237440

자산배분 주식+채권 개인 퇴직

26.10.12 09:42:14(장중)

관심 73

TIGER 경기방어채권혼합

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,080원

25 (0.25%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,089.13원

13.29 (0.13%)

수익률

-1.54%

(1개월)

거래량: 421주

운용사: 미래에셋운용

기초지수: 경기방어소비재 채권혼합 지수

총보수(운용보수): 연 0.2000% (0.1790%)

투자위험: 4등급 (보통위험)

순자산: 101억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2016.01.27

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-1.54	-0.53	-2.75	1.69	20.88	11.16	-0.3	12.91
종가 (%)	-1.13	0.1	-2.13	1.4	15.88	4.18	-0.1	0.65

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

국고채권02750-2812(25-10) (KR103501GFC3)	19.5	-	197,025,200	-	-	-
국고채권03375-3103(26-3) (KR103503GG37)	19.2	-	194,121,000	-	-	-
TIGER 국채3년 (114820)	10.3	987.8	104,000,523	105,285	270.00	0.26
국고채권03500-2906(26-5) (KR103501GG62)	9.9	-	99,934,700	-	-	-
TIGER 경기방어 (139280)	7.6	6,390	76,296,600	11,940	-195.00	-1.61
셀트리온 (068270)	4.0	224	40,230,400	179,600	1,900.00	1.07
KT&G (033780)	2.2	128	22,707,200	177,400	1,200.00	0.68
삼성바이오로직스 (207940)	1.9	15.5	18,894,500	1,219,000	-172,000.00	-12.37
SK텔레콤 (017670)	1.8	213	17,913,300	84,100	-1,500.00	-1.75
KT (030200)	1.6	315	16,411,500	52,100	-200.00	-0.38
한국전력 (015760)	1.3	452	13,153,200	29,100	-850.00	-2.84
에이피알 (278470)	1.3	35	13,002,500	371,500	5,500.00	1.50
삼양식품 (003230)	0.7	6	7,032,000	1,172,000	-41,000.00	-3.38
아모레퍼시픽 (090430)	0.6	45	6,115,500	135,900	-2,500.00	-1.81
유한양행 (000100)	0.6	79	5,774,900	73,100	300.00	0.41
LG유플러스 (032640)	0.6	390	5,616,000	14,400	-130.00	-0.89
한미약품 (128940)	0.4	9	4,324,500	480,500	-18,500.00	-3.71
SK바이오팜 (326030)	0.4	56	4,071,200	72,700	-1,700.00	-2.28
코스맥스 (192820)	0.4	12	3,678,000	306,500	39,500.00	14.79
LG생활건강 (051900)	0.3	13	3,503,500	269,500	500.00	0.19
한국콜마 (161890)	0.3	24	3,290,400	137,100	-8,900.00	-6.10
오리온 (271560)	0.3	31	3,230,200	104,200	-2,700.00	-2.53
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.3	8	2,724,000	340,500	-5,500.00	-1.59
달바글로벌 (483650)	0.3	15	2,625,000	175,000	-11,600.00	-6.22
CJ (001040)	0.3	20	2,608,000	130,400	-3,800.00	-2.83
한올바이오파마 (009420)	0.2	51	2,244,000	44,000	-100.00	-0.23
한미사이언스 (008930)	0.2	40	2,196,000	54,900	2,100.00	3.98
이마트 (139480)	0.2	29	2,030,000	70,000	-1,500.00	-2.10
CJ제일제당 (097950)	0.2	11	2,020,700	183,700	4,700.00	2.63
한국가스공사 (036460)	0.2	53	1,913,300	36,100	1,300.00	3.74
BGF리테일 (282330)	0.2	13	1,643,200	126,400	-3,600.00	-2.77
농심 (004370)	0.2	4	1,590,000	397,500	-6,000.00	-1.49
SK바이오사이언스 (302440)	0.1	37	1,359,750	36,750	650.00	1.80
동서 (026960)	0.1	44	1,157,200	26,300	950.00	3.75
GS리테일 (007070)	0.1	48	1,039,200	21,650	-800.00	-3.56
녹십자 (006280)	0.1	8	1,035,200	129,400	6,400.00	5.20
롯데지주 (004990)	0.1	40	916,000	22,900	-1,150.00	-4.78
아모레퍼시픽홀딩스 (002790)	0.1	35	906,500	25,900	50.00	0.19
종근당 (185750)	0.1	11	724,900	65,900	1,700.00	2.65
오리온홀딩스 (001800)	0.1	29	655,400	22,600	-600.00	-2.59
하이트진로 (000080)	0.1	44	651,640	14,810	30.00	0.20
대웅제약 (069620)	0.1	6	651,000	108,500	2,200.00	2.07
오뚜기 (007310)	0.1	2	628,000	314,000	-1,000.00	-0.32
롯데웰푸드 (280360)	0.0	4	490,800	122,700	-	-
동원산업 (006040)	0.0	14	487,900	34,850	-450.00	-1.27
롯데칠성 (005300)	0.0	5	476,500	95,300	600.00	0.63
대상 (001680)	0.0	27	475,470	17,610	-360.00	-2.00
대웅 (003090)	0.0	28	439,320	15,690	620.00	4.11
에스디바이오센서 (137310)	0.0	50	320,500	6,410	280.00	4.57
지역난방공사 (071320)	0.0	4	308,000	77,000	-1,700.00	-2.16
3년국채 F 202612 (KR4A656C0009)	-	0.5	51,250,000	102,500,000	130,000.00	0.13
원화현금 (KRD010010001)	11.4	115,597,715	115,597,715	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TIGER 경기방어채권혼합 237440: 1주 수익률 -0.61%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

듀레이션 (채권 2.93년, 펀드 1.56년)

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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0.42 %

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1.69 %

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최근 지급기준일

2025.11.28

분배금 (분배율, %)

42원 (0.41%)

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0번

작년 분배 (지급월)

2번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

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월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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