PLUS 스마트베타Quality채권혼합(238670)주가, 분배금,구성종목

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PLUS 스마트베타Quality채권혼합(238670)은(는) 한화운용이 운용하는 WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.2000%, 순자산총액 54억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 PLUS 국채선물3년 13.6%, 국고채권03500-2906(26-5) 12.9%, 국고채권02750-2812(25-10) 12.7% 등입니다.

238670

자산배분 주식+채권 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 24

PLUS 스마트베타Quality채권혼합

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

13,515원

120 (0.88%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

13,409.59원

122.42 (0.90%)

수익률

-0.87%

(1개월)

거래량: 6,621주

운용사: 한화운용

기초지수: WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합지수

총보수(운용보수): 연 0.2000% (0.1500%)

투자위험: 4등급 (보통위험)

순자산: 54억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2016.02.24

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-0.87	1.43	3.64	14.32	33	26.59	10.94	44.12
종가 (%)	-0.99	2.62	2.08	13.19	29.58	22.2	10.01	35.29

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

PLUS 국채선물3년 (298340)	13.6	3,242	183,480,990	56,595	275.00	0.49
국고채권03500-2906(26-5) (KR103501GG62)	12.9	-	174,962,725	-	-	-
국고채권02750-2812(25-10) (KR103501GFC3)	12.7	-	172,412,625	-	-	-
국고채권03375-3103(26-3) (KR103503GG37)	12.6	-	170,053,800	-	-	-
KODEX 국고채3년 (114260)	6.4	1,400	86,688,000	61,920	270.00	0.44
PLUS 국공채머니마켓액티브 (491230)	3.4	875	46,081,875	52,665	50.00	0.10
PLUS KOFR금리 (453010)	3.1	375	41,311,875	110,165	70.00	0.06
한미사이언스 (008930)	1.9	451	26,203,100	58,100	5,900.00	11.30
팬오션 (028670)	1.4	3,041	18,884,610	6,210	510.00	8.95
BGF리테일 (282330)	1.3	133	17,290,000	130,000	-2,600.00	-1.96
지역난방공사 (071320)	1.2	213	16,827,000	79,000	-300.00	-0.38
한미약품 (128940)	1.2	31	16,554,000	534,000	27,000.00	5.33
TKG휴켐스 (069260)	1.2	1,044	16,536,960	15,840	-500.00	-3.06
금호타이어 (073240)	1.2	2,400	15,984,000	6,660	-180.00	-2.63
에스원 (012750)	1.2	190	15,922,000	83,800	300.00	0.36
엔씨소프트/NC소프트 (036570)	1.1	64	15,200,000	237,500	26,500.00	12.56
롯데칠성 (005300)	1.0	147	14,009,100	95,300	100.00	0.11
씨에스윈드 (112610)	1.0	240	13,728,000	57,200	6,800.00	13.49
오리온 (271560)	1.0	127	13,474,700	106,100	-5,400.00	-4.84
미스토홀딩스 (081660)	0.9	325	12,740,000	39,200	700.00	1.82
한화에어로스페이스 (012450)	0.9	13	12,636,000	972,000	-40,000.00	-3.95
CJ대한통운 (000120)	0.9	170	11,951,000	70,300	-300.00	-0.42
삼성에스디에스 (018260)	0.8	55	11,385,000	207,000	-9,500.00	-4.39
한솔케미칼 (014680)	0.8	40	10,760,000	269,000	22,000.00	8.91
DN오토모티브 (007340)	0.8	213	10,447,650	49,050	-50.00	-0.10
한국콜마 (161890)	0.8	70	10,192,000	145,600	-4,400.00	-2.93
세방전지 (004490)	0.7	150	9,405,000	62,700	3,000.00	5.03
HD한국조선해양 (009540)	0.6	27	8,140,500	301,500	-22,000.00	-6.80
두산밥캣 (241560)	0.6	138	7,590,000	55,000	-200.00	-0.36
에이피알 (278470)	0.5	18	6,822,000	379,000	16,500.00	4.55
한화엔진 (082740)	0.5	144	6,523,200	45,300	-1,250.00	-2.69
아모레퍼시픽 (090430)	0.5	44	6,094,000	138,500	-4,200.00	-2.94
영원무역 (111770)	0.4	85	6,018,000	70,800	-300.00	-0.42
한미반도체 (042700)	0.3	17	4,496,500	264,500	12,500.00	4.96
한국앤컴퍼니 (000240)	0.3	175	4,471,250	25,550	550.00	2.20
포스코인터내셔널 (047050)	0.3	76	4,347,200	57,200	2,800.00	5.15
LG전자 (066570)	0.3	20	4,160,000	208,000	-5,500.00	-2.58
현대글로비스 (086280)	0.3	21	3,948,000	188,000	-9,500.00	-4.81
LS ELECTRIC (010120)	0.3	18	3,699,000	205,500	500.00	0.24
DL이앤씨 (375500)	0.3	50	3,605,000	72,100	-6,500.00	-8.27
LG이노텍 (011070)	0.3	6	3,546,000	591,000	6,000.00	1.03
SK하이닉스 (000660)	0.3	2	3,446,000	1,723,000	-42,000.00	-2.38
산일전기 (062040)	0.2	14	3,241,000	231,500	25,500.00	12.38
삼성전기 (009150)	0.2	2	3,208,000	1,604,000	76,000.00	4.97
영원무역홀딩스 (009970)	0.2	18	3,076,200	170,900	4,300.00	2.58
두산에너빌리티 (034020)	0.2	35	2,817,500	80,500	800.00	1.00
삼성전자 (005930)	0.2	10	2,685,000	268,500	-4,000.00	-1.47
CJ (001040)	0.2	20	2,638,000	131,900	-4,900.00	-3.58
효성중공업 (298040)	0.2	1	2,588,000	2,588,000	-216,000.00	-7.70
에스엘 (005850)	0.2	46	2,341,400	50,900	1,200.00	2.41
SK스퀘어 (402340)	0.2	2	2,284,000	1,142,000	24,000.00	2.15
현대오토에버 (307950)	0.2	6	2,244,000	374,000	4,000.00	1.08
삼성물산 (028260)	0.1	6	2,016,000	336,000	-9,000.00	-2.61
기아 (000270)	0.1	17	1,863,200	109,600	-6,400.00	-5.52
미래에셋증권 (006800)	0.1	61	1,860,500	30,500	-650.00	-2.09
HL만도 (204320)	0.1	40	1,824,000	45,600	-300.00	-0.65
현대모비스 (012330)	0.1	4	1,494,000	373,500	6,500.00	1.77
3년국채 F 202612 (KR4A656C0009)	-	1.5	153,855,000	102,570,000	380,000.00	0.37
원화현금 (KRD010010001)	5.5	74,991,482	74,991,482	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

PLUS 스마트베타Quality채권혼합 238670: 1주 수익률 -0.52%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

듀레이션 (채권 2.74년, 펀드 1.39년)

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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200 원

수익률 최근 1년

14.32 %

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최근 지급기준일

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200원 (1.49%)

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1번

작년 분배 (지급월)

1번

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분배율

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(최근 1년)

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원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

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3개월
6개월
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