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ACE 일본Nikkei225(H)(238720)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 니케이225 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 431억원(2026.08.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은57.67%입니다. 상위 구성종목은 mini NIKKEI225(OSE) F2609 11.0%, NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fu 8.6%, Advantest Corp 8.1% 등입니다.

238720
해외주식 시장대표 환헷지형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

ACE 일본Nikkei225(H)
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

48,170원

90 (0.19%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

48,099.69원

200.42 (0.42%)

수익률

-0.77%

(1개월)

거래량

2,282주

운용사
한국투자신탁운용
기초지수
니케이225 지수
총보수(운용보수)
연 0.3000% (0.2300%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
431억원 (26.08.27 기준)
상장일
2016.03.03
수익률
26.08.27 기준
~
기간별 수익률
26.08.27 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -0.771.3413.8557.67118.79166.1532.49357.96
종가 (%) 1.812.2213.8958.06122.34164.9633.47357.89
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

mini NIKKEI225(OSE) F2609

(NOU6) 		11.0 11 625,080,023 57,399,451 -1,891,888.62 -3.19

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fu

(1321 JP) 		8.6 822 488,137,676 593,841 -18,736.23 -3.06

Advantest Corp

(6857 JP) 		8.1 1,533 459,716,591 299,880 -14,923.82 -4.74

FAST RETAILING CO LTD

(9983 JP) 		6.5 583 368,082,380 631,359 -27,131.14 -4.12

Tokyo Electron Ltd

(8035 JP) 		5.0 583 281,200,120 482,333 -12,610.14 -2.55

NIKKEI225(OSE) Sep26

(NKU6) 		4.5 0 252,557,585 573,994,511 -18,918,886.36 -3.19

SOFTBANK GROUP CORP

(9984 JP) 		3.6 4,667 206,660,909 44,281 -6,898.50 -13.48

Kioxia Holdings Corp

(285A JP) 		1.5 194 86,564,361 446,208 -55,494.65 -11.06

RECRUIT HOLDINGS CO LTD

(6098 JP) 		1.5 583 84,268,687 144,543 3,908.43 2.78

TDK Corp

(6762 JP) 		1.4 2,917 77,419,907 26,541 -1,015.40 -3.68

Ibiden Co Ltd

(4062 JP) 		1.2 389 67,655,620 173,922 -9,333.46 -5.09

KDDI CORP

(9433 JP) 		1.0 2,333 59,086,994 25,327 272.21 1.09

Fujikura Ltd

(5803 JP) 		0.9 1,167 53,758,790 46,066 -5,746.09 -11.09

FANUC CORP

(6954 JP) 		0.9 972 51,164,063 52,638 -2,536.20 -4.6

Shin-Etsu Chemical Co Ltd

(4063 JP) 		0.9 972 50,808,698 52,272 -2,524.32 -4.61

KYOCERA CORP

(6971 JP) 		0.9 1,556 48,787,897 31,355 -1,995.59 -5.98

TOYOTA TSUSHO CORP

(8015 JP) 		0.7 583 37,980,539 65,147 421.37 0.65

Konami Group Corp

(9766 JP) 		0.7 194 37,472,945 193,160 4,066.31 2.15

CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD

(4519 JP) 		0.6 583 35,270,543 60,498 390.60 0.65

DAIKIN INDUSTRIES LTD

(6367 JP) 		0.6 194 35,176,270 181,321 -4,041.27 -2.18

TERUMO CORP

(4543 JP) 		0.6 1,556 35,168,732 22,602 -29.48 -0.13

Sony Group Corp

(6758 JP) 		0.6 972 32,422,803 33,357 717.59 2.2

MURATA MFG CO

(6981 JP) 		0.5 467 28,984,459 62,065 -3,739.91 -5.68

NITTO DENKO CORP

(6988 JP) 		0.5 972 28,606,862 29,431 -978.49 -3.22

Bandai Namco Holdings Inc

(7832 JP) 		0.5 583 28,297,633 48,538 1,642.15 3.5

TOYOTA MOTOR CORP

(7203 JP) 		0.5 972 26,077,004 26,828 298.96 1.13

MITSUBISHI CORP

(8058 JP) 		0.4 583 24,181,890 41,478 -466.26 -1.11

Lasertec Corp

(6920 JP) 		0.4 78 23,730,155 304,233 -20,754.71 -6.39

SECOM CO LTD

(9735 JP) 		0.4 389 21,806,916 56,059 191.26 0.34

Hoya Corp

(7741 JP) 		0.4 97 21,104,918 217,576 -13,215.55 -5.73

Disco Corp

(6146 JP) 		0.4 39 20,606,873 528,381 -18,970.56 -3.47

ASTELLAS PHARMA INC

(4503 JP) 		0.4 972 20,433,473 21,022 738.91 3.64

OTSUKA HOLDINGS CO LTD

(4578 JP) 		0.4 194 20,416,760 105,241 -454.52 -0.43

TOKIO MARINE HOLDINGS INC

(8766 JP) 		0.3 292 18,829,666 64,485 -222.64 -0.34

AJINOMOTO CO INC

(2802 JP) 		0.3 389 18,613,761 47,850 -739.82 -1.52

SCREEN Holdings Co Ltd

(7735 JP) 		0.3 156 18,067,508 115,817 -4,406.94 -3.67

ITOCHU CORP

(8001 JP) 		0.3 972 17,920,536 18,437 874.98 4.98

HONDA MOTOR CO LTD

(7267 JP) 		0.3 1,167 17,228,818 14,763 -274.57 -1.83

MITSUI & CO LTD

(8031 JP) 		0.3 389 16,758,141 43,080 301.45 0.7

FUJIFILM HOLDINGS CORP

(4901 JP) 		0.3 583 16,488,344 28,282 348.07 1.25

TAIYO YUDEN CO LTD

(6976 JP) 		0.3 194 15,654,538 80,693 -7,014.49 -8

KIKKOMAN CORP

(2801 JP) 		0.3 972 15,487,980 15,934 395.84 2.55

NINTENDO CO LTD

(7974 JP) 		0.3 194 14,968,913 77,159 257.94 0.34

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES

(5802 JP) 		0.3 778 14,895,749 19,146 -2,093.86 -9.86

SHIONOGI & CO LTD

(4507 JP) 		0.3 583 14,773,029 25,340 487.17 1.96

OLYMPUS CORP

(7733 JP) 		0.3 778 14,668,876 18,855 278.87 1.5

Ryohin Keikaku Co Ltd

(7453 JP) 		0.3 389 14,523,271 37,335 -439.86 -1.16

DAIICHI SANKYO CO LTD

(4568 JP) 		0.3 583 14,359,425 24,630 927.74 3.91

SUZUKI MOTOR CORP

(7269 JP) 		0.3 778 14,350,576 18,445 177.00 0.97

BRIDGESTONE CORP

(5108 JP) 		0.2 389 13,998,415 35,986 221.22 0.62

NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES

(4021 JP) 		0.2 194 13,822,264 71,249 501.24 0.71

KEYENCE CORP

(6861 JP) 		0.2 19 13,603,426 715,970 -22,582.21 -3.06

NGK INSULATORS LTD

(5333 JP) 		0.2 278 13,087,005 47,076 -4,279.83 -8.33

DENSO CORP

(6902 JP) 		0.2 778 13,013,040 16,726 -247.34 -1.46

KOMATSU LTD

(6301 JP) 		0.2 194 12,564,160 64,764 1,837.99 2.92

KAO CORP

(4452 JP) 		0.2 389 12,237,608 31,459 689.80 2.24

SUMITOMO CORP

(8053 JP) 		0.2 778 11,980,259 15,399 -29.77 -0.19

SMC CORP

(6273 JP) 		0.2 19 11,923,051 627,529 -32,629.21 -4.94

JAPAN TOBACCO INC

(2914 JP) 		0.2 194 11,797,476 60,812 -42.21 -0.07

CANON INC

(7751 JP) 		0.2 292 11,715,163 40,120 616.27 1.56

SUMITOMO REALTY&DEV

(8830 JP) 		0.2 389 11,519,740 29,614 521.12 1.79

OMRON CORP

(6645 JP) 		0.2 194 10,936,223 56,372 -3,761.81 -6.26

ORIX CORP

(8591 JP) 		0.2 194 10,603,543 54,657 -604.47 -1.09

SEIKO EPSON CORP

(6724 JP) 		0.2 389 10,554,683 27,133 243.70 0.91

NEXON CO LTD

(3659 JP) 		0.2 389 10,544,524 27,107 753.09 2.86

SEVEN & I HOLDINGS CO LTD

(3382 JP) 		0.2 583 10,317,268 17,697 -137.07 -0.77

HITACHI CONSTRUCTION MACHINE

(6305 JP) 		0.2 194 10,024,308 51,672 3,476.63 7.21

YAMAHA MOTOR CO LTD

(7272 JP) 		0.2 583 9,962,025 17,088 245.59 1.46

TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD

(4502 JP) 		0.2 194 9,816,594 50,601 544.86 1.09

SUMITOMO METAL MINING CO LTD

(5713 JP) 		0.2 97 9,499,113 97,929 11,081.33 12.76

Mitsubishi Electric Corp

(6503 JP) 		0.2 194 9,480,536 48,869 -4,075.59 -7.7

TREND MICRO INC

(4704 JP) 		0.2 194 9,379,213 48,346 -76.85 -0.16

COMSYS HOLDINGS CORP

(1721 JP) 		0.2 194 9,043,155 46,614 -62.14 -0.13

HITACHI LTD

(6501 JP) 		0.2 194 8,950,275 46,135 -2,270.31 -4.69

YOKOGAWA ELECTRIC CORP

(6841 JP) 		0.2 194 8,693,588 44,812 -2,118.62 -4.51

Nomura Research Institute Ltd

(4307 JP) 		0.2 194 8,634,482 44,508 2,045.07 4.82

ASAHI GROUP HOLDINGS LTD

(2502 JP) 		0.2 583 8,566,428 14,694 217.63 1.5

BayCurrent Inc

(6532 JP) 		0.1 125 8,498,061 67,984 3,303.03 5.11

YASKAWA ELECTRIC CORPORATION

(6506 JP) 		0.1 194 8,386,239 43,228 -2,166.62 -4.77

MARUBENI CORP

(8002 JP) 		0.1 194 8,371,040 43,150 -199.53 -0.46

Ebara Corp

(6361 JP) 		0.1 194 8,327,133 42,923 -3,910.99 -8.35

EISAI CO LTD

(4523 JP) 		0.1 194 8,208,922 42,314 360.62 0.86

CREDIT SAISON CO LTD

(8253 JP) 		0.1 194 7,996,142 41,217 457.73 1.12

Rohm Co Ltd

(6963 JP) 		0.1 194 7,967,433 41,069 -3,175.40 -7.18

DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD

(1925 JP) 		0.1 194 7,952,235 40,991 617.66 1.53

MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN

(8725 JP) 		0.1 175 7,726,380 44,151 388.93 0.89

MITSUI FUDOSAN CO LTD

(8801 JP) 		0.1 583 7,680,858 13,175 493.88 3.89

JAPAN EXCHANGE GROUP INC

(8697 JP) 		0.1 389 7,661,203 19,695 456.09 2.37

Mercari Inc

(4385 JP) 		0.1 194 7,524,986 38,789 -478.54 -1.22

PANASONIC HOLDINGS CORP

(6752 JP) 		0.1 194 7,280,120 37,526 -2,434.25 -6.09

M3 INC

(2413 JP) 		0.1 467 7,113,997 15,233 349.11 2.35

AEON CO LTD

(8267 JP) 		0.1 583 7,082,020 12,148 283.14 2.39

SOMPO HOLDINGS INC

(8630 JP) 		0.1 117 6,928,594 59,219 50.32 0.09

Furukawa Electric Co Ltd

(5801 JP) 		0.1 194 6,754,924 34,819 -3,526.16 -9.2

YAMAHA CORP

(7951 JP) 		0.1 583 6,670,953 11,442 -0.58 -0.01

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

(7011 JP) 		0.1 194 6,663,733 34,349 -4,013.78 -10.46

YOKOHAMA RUBBER CO LTD

(5101 JP) 		0.1 97 6,304,877 64,999 -2,131.98 -3.18

FUJITSU LIMITED

(6702 JP) 		0.1 194 6,295,589 32,451 839.39 2.66

MITSUBISHI ESTATE CO LTD

(8802 JP) 		0.1 194 6,265,192 32,295 682.71 2.16

SHISEIDO CO LTD

(4911 JP) 		0.1 194 6,222,974 32,077 1,913.58 6.34

DENTSU INC

(4324 JP) 		0.1 194 6,148,670 31,694 933.61 3.04

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO

(8306 JP) 		0.1 194 5,959,532 30,719 -1,902.41 -5.83

SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC

(5831 JP) 		0.1 194 5,949,400 30,667 -637.83 -2.04

ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L

(3099 JP) 		0.1 194 5,929,135 30,563 -110.22 -0.36

SEKISUI HOUSE LTD

(1928 JP) 		0.1 194 5,843,009 30,119 429.04 1.45

ZOZO Inc

(3092 JP) 		0.1 583 5,828,520 9,997 297.00 3.06

Renesas Electronics Corp

(6723 JP) 		0.1 194 5,745,063 29,614 -3,806.78 -11.39

MINEBEA MITSUMI INC

(6479 JP) 		0.1 194 5,650,494 29,126 -2,599.96 -8.2

Nitori Holdings Co Ltd

(9843 JP) 		0.1 208 5,563,968 26,750 1,260.89 4.95

TOTO LTD

(5332 JP) 		0.1 97 5,452,068 56,207 374.36 0.67

NH FOODS LTD

(2282 JP) 		0.1 97 5,409,850 55,772 255.15 0.46

Dai Nippon Printing Co Ltd

(7912 JP) 		0.1 194 5,278,973 27,211 -1,819.96 -6.27

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd

(9107 JP) 		0.1 175 5,211,346 29,779 2,205.23 8

KIRIN HOLDINGS CO LTD

(2503 JP) 		0.1 194 5,208,047 26,846 509.51 1.93

Japan Airlines Co Ltd

(9201 JP) 		0.1 194 5,105,034 26,315 13.62 0.05

MARUI GROUP CO LTD

(8252 JP) 		0.1 194 5,103,345 26,306 483.36 1.87

OBAYASHI CORP

(1802 JP) 		0.1 194 5,084,769 26,210 -231.29 -0.87

Oriental Land Co Ltd/Japan

(4661 JP) 		0.1 194 5,066,193 26,114 822.96 3.25

FUJI ELECTRIC HD

(6504 JP) 		0.1 39 4,756,215 121,954 -4,546.82 -3.59

KUBOTA CORP

(6326 JP) 		0.1 194 4,732,669 24,395 1,131.65 4.86

CHIBA BANK LTD/THE

(8331 JP) 		0.1 194 4,722,536 24,343 -566.59 -2.27

Mitsui Kinzoku Co Ltd

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