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ACE 일본Nikkei225(H)(238720)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 니케이225 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 461억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 mini NIKKEI225(OSE) F2612 10.7%, NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fu 10.6%, Advantest Corp 7.0% 등입니다.

238720
해외주식 시장대표 환헷지형 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

ACE 일본Nikkei225(H)
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

50,495원

180 (0.36%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

50,460.47원

734.49 (1.43%)

수익률

5.97%

(1개월)

거래량

1,115주

운용사
한국투자신탁운용
기초지수
니케이225 지수
총보수(운용보수)
연 0.3000% (0.2300%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
461억원 (26.10.08 기준)
상장일
2016.03.03
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 5.972.8632.7461.21140.95183.141.6389.47
종가 (%) 6.362.9324.4556.14135.28172.4939.42378.28
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

mini NIKKEI225(OSE) F2612

(NOZ6) 		10.7 11.11 661,403,848 59,532,300 2,796,714.11 4.93

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fu

(1321) 		10.6 106,400 656,920,480 6,174 -580,745.78 -98.95

Advantest Corp

(6857) 		7.0 1,244 434,602,370 349,359 57,105.48 19.54

NIKKEI225(OSE) Dec26

(NKZ6) 		6.5 0.67 398,866,407 595,322,996 27,967,141.95 4.93

Tokyo Electron Ltd

(8035) 		5.0 2,917 308,512,858 105,764 6,607.91 6.66

FAST RETAILING CO LTD

(9983) 		4.8 467 295,480,734 632,721 40,543.92 6.85

SOFTBANK GROUP CORP

(9984) 		4.0 4,667 249,168,987 53,390 1,376.89 2.65

TDK Corp

(6762) 		1.4 2,917 87,124,031 29,868 4,710.28 18.72

RECRUIT HOLDINGS CO LTD

(6098) 		1.4 583 83,857,962 143,839 -90.25 -0.06

Ibiden Co Ltd

(4062) 		1.3 778 80,770,168 103,818 8,841.83 9.31

Kioxia Holdings Corp

(285A) 		1.0 408 61,793,105 151,454 -2,645.09 -1.72

KDDI CORP

(9433) 		0.9 2,333 56,791,250 24,343 -853.60 -3.39

Fujikura Ltd

(5803) 		0.9 1,167 56,282,391 48,228 5,730.45 13.48

Shin-Etsu Chemical Co Ltd

(4063) 		0.8 972 51,269,595 52,746 3,198.74 6.46

FANUC CORP

(6954) 		0.8 972 50,693,902 52,154 1,210.27 2.38

KYOCERA CORP

(6971) 		0.8 1,556 50,384,259 32,381 621.46 1.96

TOYOTA TSUSHO CORP

(8015) 		0.6 583 36,542,340 62,680 1,454.01 2.37

Konami Group Corp

(9766) 		0.6 194 36,391,021 187,583 5,947.70 3.27

DAIKIN INDUSTRIES LTD

(6367) 		0.6 194 34,585,423 178,275 -170.66 -0.10

MURATA MFG CO

(6981) 		0.6 467 34,309,430 73,468 3,752.69 5.38

Lasertec Corp

(6920) 		0.5 78 30,820,402 395,133 41,774.86 11.82

Sony Group Corp

(6758) 		0.5 972 30,783,140 31,670 -494.34 -1.54

TERUMO CORP

(4543) 		0.5 1,556 30,603,138 19,668 39.19 0.20

CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD

(4519) 		0.5 583 30,095,142 51,621 -917.21 -1.75

NITTO DENKO CORP

(6988) 		0.5 972 29,179,423 30,020 -162.00 -0.54

Bandai Namco Holdings Inc

(7832) 		0.5 583 27,816,179 47,712 -818.63 -1.69

TOYOTA MOTOR CORP

(7203) 		0.4 972 23,854,260 24,541 -292.79 -1.18

MITSUBISHI CORP

(8058) 		0.4 583 23,065,872 39,564 -399.88 -1.00

SCREEN Holdings Co Ltd

(7735) 		0.3 156 21,006,711 134,658 9,431.60 7.53

Hoya Corp

(7741) 		0.3 97 20,628,965 212,670 12,505.08 6.25

SECOM CO LTD

(9735) 		0.3 389 20,594,088 52,941 -579.78 -1.08

Disco Corp

(6146) 		0.3 39 20,254,350 519,342 30,845.74 6.31

TOKIO MARINE HOLDINGS INC

(8766) 		0.3 4,375 19,100,933 4,366 -143.27 -3.18

OTSUKA HOLDINGS CO LTD

(4578) 		0.3 194 18,835,677 97,091 -1,159.78 -1.18

TAIYO YUDEN CO LTD

(6976) 		0.3 194 18,811,055 96,964 18,389.34 23.40

ASTELLAS PHARMA INC

(4503) 		0.3 972 18,549,658 19,084 -686.83 -3.47

ITOCHU CORP

(8001) 		0.3 972 17,776,584 18,289 -310.06 -1.67

AJINOMOTO CO INC

(2802) 		0.3 389 17,595,652 45,233 2,330.15 5.43

FUJIFILM HOLDINGS CORP

(4901) 		0.3 583 16,914,644 29,013 408.31 1.43

HONDA MOTOR CO LTD

(7267) 		0.3 1,167 16,623,053 14,244 -140.01 -0.97

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES

(5802) 		0.3 778 16,338,350 21,000 2,268.14 12.11

MITSUI & CO LTD

(8031) 		0.3 389 16,150,742 41,519 -100.12 -0.24

Kokusai Electric Corp

(6525) 		0.3 194 16,135,486 83,173 --

NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES

(4021) 		0.2 194 14,846,946 76,531 5,936.52 8.41

Ryohin Keikaku Co Ltd

(7453) 		0.2 389 14,412,900 37,051 2,085.90 5.97

KIKKOMAN CORP

(2801) 		0.2 972 14,326,537 14,739 548.88 3.87

SHIONOGI & CO LTD

(4507) 		0.2 583 13,626,918 23,374 -1,089.82 -4.45

BayCurrent Inc

(6532) 		0.2 194 13,476,332 69,466 3,999.51 6.11

SUZUKI MOTOR CORP

(7269) 		0.2 778 13,425,489 17,256 605.47 3.64

DAIICHI SANKYO CO LTD

(4568) 		0.2 583 13,330,949 22,866 -1,132.09 -4.72

OLYMPUS CORP

(7733) 		0.2 778 13,165,471 16,922 -543.19 -3.11

KEYENCE CORP

(6861) 		0.2 19 13,111,659 690,087 5,088.95 0.74

KOMATSU LTD

(6301) 		0.2 194 12,850,938 66,242 2,482.29 3.89

Nitori Holdings Co Ltd

(9843) 		0.2 486 12,850,295 26,441 1,193.04 4.73

NINTENDO CO LTD

(7974) 		0.2 194 12,762,300 65,785 -2,266.62 -3.33

BRIDGESTONE CORP

(5108) 		0.2 389 12,609,230 32,414 -422.01 -1.29

DENSO CORP

(6902) 		0.2 778 12,115,525 15,573 -345.71 -2.17

SMC CORP

(6273) 		0.2 19 11,873,800 624,937 16,729.32 2.75

KAO CORP

(4452) 		0.2 389 11,555,992 29,707 -319.93 -1.07

JAPAN TOBACCO INC

(2914) 		0.2 194 11,473,759 59,143 -195.28 -0.33

TREND MICRO INC

(4704) 		0.2 194 11,426,157 58,898 2,618.91 4.65

CANON INC

(7751) 		0.2 292 11,411,891 39,082 -451.24 -1.14

SUMITOMO CORP

(8053) 		0.2 778 11,302,557 14,528 -421.08 -2.82

SEIKO EPSON CORP

(6724) 		0.2 389 11,078,744 28,480 375.13 1.33

OMRON CORP

(6645) 		0.2 194 10,646,466 54,879 -55.62 -0.10

SUMITOMO REALTY&DEV

(8830) 		0.2 389 10,157,161 26,111 -571.92 -2.14

SEVEN & I HOLDINGS CO LTD

(3382) 		0.2 583 9,705,325 16,647 -395.87 -2.32

NGK INSULATORS LTD

(5333) 		0.2 194 9,686,216 49,929 4,009.58 8.73

ORIX CORP

(8591) 		0.2 194 9,646,821 49,726 -813.00 -1.61

HITACHI CONSTRUCTION MACHINE

(6305) 		0.2 194 9,508,939 49,015 1,303.13 2.73

TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD

(4502) 		0.2 194 9,464,620 48,787 -674.87 -1.36

HITACHI LTD

(6501) 		0.2 194 9,272,570 47,797 696.65 1.48

COMSYS HOLDINGS CORP

(1721) 		0.1 194 9,252,872 47,695 1,051.90 2.26

YAMAHA MOTOR CO LTD

(7272) 		0.1 583 9,039,395 15,505 103.71 0.67

Rohm Co Ltd

(6963) 		0.1 194 8,822,812 45,478 3,489.08 8.31

Mitsubishi Electric Corp

(6503) 		0.1 194 8,675,081 44,717 495.39 1.12

NEXON CO LTD

(3659) 		0.1 389 8,611,864 22,138 -489.40 -2.16

Nomura Research Institute Ltd

(4307) 		0.1 194 8,517,501 43,905 1,062.08 2.48

YASKAWA ELECTRIC CORPORATION

(6506) 		0.1 194 8,118,628 41,849 2,824.03 7.24

Ebara Corp

(6361) 		0.1 194 7,934,785 40,901 1,635.07 4.16

SUMITOMO METAL MINING CO LTD

(5713) 		0.1 97 7,914,267 81,590 -190.56 -0.23

MARUBENI CORP

(8002) 		0.1 194 7,857,637 40,503 -167.42 -0.41

ASAHI GROUP HOLDINGS LTD

(2502) 		0.1 583 7,779,059 13,343 -291.31 -2.14

PANASONIC HOLDINGS CORP

(6752) 		0.1 194 7,662,304 39,496 1,669.82 4.41

YOKOGAWA ELECTRIC CORP

(6841) 		0.1 194 7,660,663 39,488 -838.01 -2.08

EISAI CO LTD

(4523) 		0.1 194 7,616,343 39,260 -2,204.10 -5.32

JAPAN EXCHANGE GROUP INC

(8697) 		0.1 389 7,507,610 19,300 -91.86 -0.47

Furukawa Electric Co Ltd

(5801) 		0.1 194 7,294,618 37,601 5,850.57 18.43

M3 INC

(2413) 		0.1 467 7,292,186 15,615 355.91 2.33

Capcom Co Ltd

(9697) 		0.1 194 7,256,865 37,407 --

MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN

(8725) 		0.1 175 7,190,242 41,087 -712.62 -1.70

DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD

(1925) 		0.1 389 7,086,315 18,217 -515.56 -2.75

CREDIT SAISON CO LTD

(8253) 		0.1 194 7,076,305 36,476 -2,143.70 -5.55

MITSUI FUDOSAN CO LTD

(8801) 		0.1 583 6,979,942 11,972 -550.22 -4.39

FUJITSU LIMITED

(6702) 		0.1 194 6,774,278 34,919 918.98 2.70

SOMPO HOLDINGS INC

(8630) 		0.1 117 6,495,053 55,513 -1,756.66 -3.07

Renesas Electronics Corp

(6723) 		0.1 194 6,441,063 33,201 3,398.59 11.40

MINEBEA MITSUMI INC

(6479) 		0.1 194 6,314,671 32,550 1,738.72 5.64

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

(7011) 		0.1 194 6,255,578 32,245 -444.72 -1.36

JX Advanced Metals Corp

(5016) 		0.1 194 6,232,598 32,127 --

YOKOHAMA RUBBER CO LTD

(5101) 		0.1 97 6,030,699 62,172 3,566.36 6.09

AEON CO LTD

(8267) 		0.1 583 6,005,709 10,301 -588.09 -5.40

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO

(8306) 		0.1 194 5,945,344 30,646 -311.55 -1.01

Mercari Inc

(4385) 		0.1 194 5,909,232 30,460 -437.36 -1.42

YAMAHA CORP

(7951) 		0.1 583 5,879,922 10,086 -424.63 -4.04

SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC

(5831) 		0.1 194 5,810,745 29,952 -591.67 -1.94

DENTSU INC

(4324) 		0.1 194 5,787,764 29,834 -658.42 -2.16

ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L

(3099) 		0.1 389 5,750,019 14,782 836.81 6.00

MITSUBISHI ESTATE CO LTD

(8802) 		0.1 194 5,710,616 29,436 -1,116.42 -3.65

ZOZO Inc

(3092) 		0.1 583 5,524,759 9,476 90.89 0.97

SEKISUI HOUSE LTD

(1928) 		0.1 194 5,447,983 28,082 -505.18 -1.77

SHISEIDO CO LTD

(4911) 		0.1 194 5,356,062 27,609 -1,823.61 -6.20

TOTO LTD

(5332) 		0.1 97 5,130,362 52,890 3,058.16 6.14

IDEMITSU KOSAN CO LTD

(5019) 		0.1 389 5,062,123 13,013 -655.77 -4.80

FUJI ELECTRIC HD

(6504) 		0.1 39 5,009,140 128,439 10,667.69 9.06

NH FOODS LTD

(2282) 		0.1 292 4,962,282 16,994 140.64 0.83

Japan Airlines Co Ltd

(9201) 		0.1 194 4,939,133 25,459 -499.47 -1.92

Dai Nippon Printing Co Ltd

(7912) 		0.1 194 4,877,578 25,142 45.09 0.18

OBAYASHI CORP

(1802) 		0.1 194 4,807,817 24,783 -663.56 -2.61

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd

(9107) 		0.1 175 4,794,482 27,397 -897.49 -3.17

Oriental Land Co Ltd/Japan

(4661) 		0.1 194 4,741,338 24,440 -458.96 -1.84

CHIBA BANK LTD/THE

(8331) 		0.1 194 4,593,607 23,678 -169.00 -0.71

Mitsui Kinzoku Co Ltd

(5706) 		0.1 194 4,559,136 23,501 3,919.47 20.02

KUBOTA CORP

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