KODEX 바이오(244580)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 바이오(244580)은(는) 삼성운용이 운용하는 FnGuide 바이오 추종 ETF로, 총보수 연 0.4500%, 순자산총액 2,120억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 프로티나 3.1%, 삼천당제약 2.9%, HLB 2.9% 등입니다.

244580

국내주식 업종섹터 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 598

KODEX 바이오

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

8,085원

355 (4.21%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

8,079.28원

366.53 (4.34%)

수익률

-0.59%

(1개월)

거래량: 656,229주

운용사: 삼성운용

기초지수: FnGuide 바이오

총보수(운용보수): 연 0.4500% (0.4090%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 2,120억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2016.05.13

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-0.59	-3.84	-31.9	-21.17	4.51	-38.39	-35.41	-21.18
기초지수 (%)	-0.55	-3.78	-31.66	-20.86	6.84	-37.82	-35.17	-18.91
종가 (%)	-0.74	-3.41	-31.83	-20.93	3.92	-38.16	-35.27	-21.85

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

프로티나 (468530)	3.1	448	19,891,200	44,400	-7,500.00	-14.45
삼천당제약 (000250)	2.9	76	18,506,000	243,500	70,700.00	40.91
HLB (028300)	2.9	404	18,442,600	45,650	4,250.00	10.27
루닛 (328130)	2.7	1,506	17,123,220	11,370	480.00	4.41
지투지바이오 (456160)	2.4	373	15,666,000	42,000	6,650.00	18.81
앱클론 (174900)	2.4	613	15,662,150	25,550	3,200.00	14.32
씨젠 (096530)	2.4	405	15,450,750	38,150	2,700.00	7.62
파미셀 (005690)	2.4	1,195	15,367,700	12,860	700.00	5.76
올릭스 (226950)	2.3	128	15,014,400	117,300	14,800.00	14.44
엘앤씨바이오 (290650)	2.3	260	14,664,000	56,400	4,600.00	8.88
동국제약 (086450)	2.3	651	14,582,400	22,400	900.00	4.19
리브스메드 (491000)	2.2	380	14,250,000	37,500	6,850.00	22.35
씨어스 (458870)	2.2	548	14,165,800	25,850	200.00	0.78
큐리옥스바이오시스템즈 (445680)	2.2	263	14,070,500	53,500	-3,900.00	-6.79
오스코텍 (039200)	2.1	360	13,572,000	37,700	2,050.00	5.75
인벤티지랩 (389470)	2.1	502	13,353,200	26,600	800.00	3.10
원텍 (336570)	2.0	2,628	13,140,000	5,000	135.00	2.77
지아이이노베이션 (358570)	2.0	1,548	13,096,080	8,460	510.00	6.42
에임드바이오 (0009K0)	2.0	539	13,070,750	24,250	1,900.00	8.50
한미약품 (128940)	2.0	27	12,973,500	480,500	-18,500.00	-3.71
에스티팜 (237690)	2.0	139	12,913,100	92,900	1,200.00	1.31
차바이오텍 (085660)	2.0	1,567	12,849,400	8,200	10.00	0.12
넥스트바이오메디컬 (389650)	2.0	432	12,830,400	29,700	-2,750.00	-8.47
셀트리온 (068270)	2.0	71	12,751,600	179,600	1,900.00	1.07
한미사이언스 (008930)	2.0	232	12,736,800	54,900	2,100.00	3.98
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	2.0	37	12,598,500	340,500	-5,500.00	-1.59
HK이노엔 (195940)	2.0	317	12,584,900	39,700	600.00	1.53
클래시스 (214150)	1.9	412	12,504,200	30,350	150.00	0.50
셀트리온제약 (068760)	1.9	319	12,377,200	38,800	700.00	1.84
SK바이오사이언스 (302440)	1.9	336	12,348,000	36,750	650.00	1.80
네이처셀 (007390)	1.9	501	12,299,550	24,550	400.00	1.66
셀바스AI (108860)	1.9	1,400	12,250,000	8,750	-10.00	-0.11
로킷헬스케어 (376900)	1.9	456	12,243,600	26,850	200.00	0.75
온코닉테라퓨틱스 (476060)	1.9	818	12,163,660	14,870	-480.00	-3.13
알지노믹스 (476830)	1.9	461	12,124,300	26,300	2,250.00	9.36
보로노이 (310210)	1.9	87	12,040,800	138,400	4,600.00	3.44
유한양행 (000100)	1.8	162	11,842,200	73,100	300.00	0.41
일동제약 (249420)	1.8	823	11,538,460	14,020	70.00	0.50
디앤디파마텍 (347850)	1.7	262	11,226,700	42,850	1,000.00	2.39
파마리서치 (214450)	1.7	37	11,192,500	302,500	-8,000.00	-2.58
SK바이오팜 (326030)	1.7	153	11,123,100	72,700	-1,700.00	-2.28
알테오젠 (196170)	1.7	46	11,086,000	241,000	-13,500.00	-5.30
삼성바이오로직스 (207940)	1.7	9	10,971,000	1,219,000	-172,000.00	-12.37
에이프릴바이오 (397030)	1.7	740	10,774,400	14,560	-5,640.00	-27.92
리가켐바이오 (141080)	1.7	146	10,701,800	73,300	-6,500.00	-8.15
한올바이오파마 (009420)	1.7	243	10,692,000	44,000	-100.00	-0.23
휴젤 (145020)	1.5	54	9,871,200	182,800	3,100.00	1.73
에이비엘바이오 (298380)	1.4	188	9,024,000	48,000	-500.00	-1.03
펩트론 (087010)	1.2	84	7,686,000	91,500	-40,100.00	-30.47
오름테라퓨틱 (475830)	0.7	241	4,644,070	19,270	-2,880.00	-13.00
원화예금 (KRD010010001)	-	2,297,669	2,297,669	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 바이오 244580: 1주 수익률 -4.76%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

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수익률 최근 1년

-21.17 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2025.04.30

분배금 (분배율, %)

15원 (0.18%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

0번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

FnGuide 바이오

FnGuide 바이오 지수는 수명연장과 저출산으로 인한 고령화현상이 빠른 속도로 진행되고 있는 점에 착안하여, 전세계적으로 경제성장의 차세대동력으로 평가받는 바이오 사업을 영위하고 있는 종목들을 동일비중 가중방식으로 구성한 지수입니다. 바이오 사업 혹은 그와 관계된 사업을 회사의 목적사업으로 하고 있는 종목들을 선별하여 산출합니다.

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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일자별/검색량: KODEX 바이오

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문서함

26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

문서함

26.09.30 투자설명서 업데이트

문서함

26.09.30 간이투자설명서 업데이트

시장 전망

2026년 10월 국내외 주식시장 전망

시장 전망

2026년 10월 국내외 채권시장 전망

시장 전망

2026년 10월 글로벌 매크로 및 자산시장 전망

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)