KODEX 바이오(244580)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 바이오(244580)은(는) 삼성운용이 운용하는 FnGuide 바이오 추종 ETF로, 총보수 연 0.4500%, 순자산총액 2,123억원(2026.09.09 기준)입니다. 상위 구성종목은 한미사이언스 4.5%, 파마리서치 3.0%, 한미약품 2.9% 등입니다.

244580

국내주식 업종섹터 개인 퇴직

26.09.10(장마감)

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KODEX 바이오

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

8,040원

95 (1.17%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

8,052.08원

88.17 (1.08%)

수익률

-6.72%

(1개월)

거래량: 382,045주

운용사: 삼성운용

기초지수: FnGuide 바이오

총보수(운용보수): 연 0.4500% (0.4090%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 2,123억원 (26.09.09 기준)

상장일: 2016.05.13

수익률

26.09.09 기준

기간별 수익률

26.09.09 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-6.72	-16.06	-35.19	-19.23	-2.97	-47.17	-34.92	-20.59
기초지수 (%)	-6.73	-15.79	-35	-19.02	-1.18	-46.82	-34.71	-18.33
종가 (%)	-6.82	-16.39	-34.95	-19.22	-3.5	-47.35	-34.87	-21.36

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

한미사이언스 (008930)	4.5	522	29,232,000	56,000	8,200.00	17.15
파마리서치 (214450)	3.0	54	19,764,000	366,000	-26,500.00	-6.75
한미약품 (128940)	2.9	38	18,791,000	494,500	20,500.00	4.32
삼성바이오로직스 (207940)	2.7	12	17,424,000	1,452,000	-49,000.00	-3.26
셀트리온 (068270)	2.6	94	17,211,400	183,100	-3,200.00	-1.72
유한양행 (000100)	2.5	204	16,320,000	80,000	-1,300.00	-1.6
셀바스AI (108860)	2.5	1,772	16,213,800	9,150	210.00	2.35
알테오젠 (196170)	2.5	58	16,211,000	279,500	-19,000.00	-6.37
동국제약 (086450)	2.5	821	16,206,540	19,740	-2,110.00	-9.66
한올바이오파마 (009420)	2.5	294	15,964,200	54,300	-700.00	-1.27
온코닉테라퓨틱스 (476060)	2.4	980	15,768,200	16,090	-710.00	-4.23
HK이노엔 (195940)	2.3	373	14,920,000	40,000	-3,450.00	-7.94
휴젤 (145020)	2.3	63	14,868,000	236,000	-9,500.00	-3.87
부광약품 (003000)	2.3	3,597	14,837,625	4,125	60.00	1.48
SK바이오팜 (326030)	2.3	176	14,748,800	83,800	-2,500.00	-2.9
SK바이오사이언스 (302440)	2.3	395	14,733,500	37,300	-150.00	-0.4
셀트리온제약 (068760)	2.2	363	14,610,750	40,250	-900.00	-2.19
프로티나 (468530)	2.1	469	13,694,800	29,200	-1,500.00	-4.89
리브스메드 (491000)	2.1	383	13,539,050	35,350	3,250.00	10.12
에임드바이오 (0009K0)	2.1	572	13,499,200	23,600	400.00	1.72
일동제약 (249420)	2.1	838	13,357,720	15,940	-550.00	-3.34
오스코텍 (039200)	2.0	383	13,328,400	34,800	-1,800.00	-4.92
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	1.9	36	12,528,000	348,000	-16,000.00	-4.4
올릭스 (226950)	1.9	125	12,400,000	99,200	-1,000.00	-1
씨어스 (458870)	1.9	532	12,342,400	23,200	2,450.00	11.81
파미셀 (005690)	1.9	1,126	12,127,020	10,770	220.00	2.09
네이처셀 (007390)	1.8	483	11,978,400	24,800	1,150.00	4.86
지투지바이오 (456160)	1.8	337	11,795,000	35,000	-2,050.00	-5.53
오름테라퓨틱 (475830)	1.8	219	11,782,200	53,800	-2,500.00	-4.44
넥스트바이오메디컬 (389650)	1.8	383	11,643,200	30,400	-1,600.00	-5
에이비엘바이오 (298380)	1.8	167	11,523,000	69,000	-300.00	-0.43
에스티팜 (237690)	1.8	126	11,466,000	91,000	-10,200.00	-10.08
보로노이 (310210)	1.7	75	11,122,500	148,300	-21,200.00	-12.51
앱클론 (174900)	1.7	524	10,977,800	20,950	-1,350.00	-6.05
큐리옥스바이오시스템즈 (445680)	1.7	224	10,886,400	48,600	-750.00	-1.52
차바이오텍 (085660)	1.7	1,325	10,759,000	8,120	120.00	1.5
클래시스 (214150)	1.6	332	10,458,000	31,500	-800.00	-2.48
리가켐바이오 (141080)	1.6	115	10,384,500	90,300	-500.00	-0.55
원텍 (336570)	1.6	2,094	10,344,360	4,940	90.00	1.86
HLB (028300)	1.6	328	10,332,000	31,500	-1,850.00	-5.55
엘앤씨바이오 (290650)	1.5	190	9,975,000	52,500	200.00	0.38
삼천당제약 (000250)	1.5	59	9,740,900	165,100	6,100.00	3.84
펩트론 (087010)	1.5	66	9,669,000	146,500	-11,000.00	-6.98
알지노믹스 (476830)	1.5	336	9,660,000	28,750	1,000.00	3.6
지아이이노베이션 (358570)	1.5	1,126	9,537,220	8,470	370.00	4.57
인벤티지랩 (389470)	1.4	350	8,942,500	25,550	-1,950.00	-7.09
로킷헬스케어 (376900)	1.3	308	8,500,800	27,600	3,000.00	12.2
루닛 (328130)	1.3	965	8,327,950	8,630	-10.00	-0.12
디앤디파마텍 (347850)	1.3	165	8,167,500	49,500	450.00	0.92
에이프릴바이오 (397030)	1.0	361	6,324,720	17,520	400.00	2.34
원화현금 (KRD010010001)	0.4	2,280,495	2,280,495	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 바이오 244580: 1주 수익률 -1.17%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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-19.23 %

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최근 지급기준일

2025.04.30

분배금 (분배율, %)

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금년 분배 (지급월)

0번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

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분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

FnGuide 바이오

FnGuide 바이오 지수는 수명연장과 저출산으로 인한 고령화현상이 빠른 속도로 진행되고 있는 점에 착안하여, 전세계적으로 경제성장의 차세대동력으로 평가받는 바이오 사업을 영위하고 있는 종목들을 동일비중 가중방식으로 구성한 지수입니다. 바이오 사업 혹은 그와 관계된 사업을 회사의 목적사업으로 하고 있는 종목들을 선별하여 산출합니다.

기준가

26.09.09 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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일자별/검색량: KODEX 바이오

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문서함

26.09.07 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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