KODEX 모멘텀Plus(244620)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 모멘텀Plus(244620)은(는) 삼성운용이 운용하는 FnGuide 모멘텀 Plus 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 141억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은39.88%입니다. 상위 구성종목은 에이피알 4.7%, KT&G 4.3%, 효성중공업 3.1% 등입니다.

244620

국내주식 전략 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 41

KODEX 모멘텀Plus

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

20,455원

420 (2.10%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

20,592.84원

484.33 (2.41%)

수익률

2.87%

(1개월)

거래량: 1,744주

운용사: 삼성운용

기초지수: FnGuide 모멘텀 Plus 지수

총보수(운용보수): 연 0.3000% (0.2590%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 141억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2016.05.13

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	2.87	-20.7	-2.65	39.88	66.06	63.03	35.89	116.01
기초지수 (%)	2.79	-21.12	-3.29	38.16	60.55	54.88	34.63	101.24
종가 (%)	2.74	-20.79	-3.31	38.79	60.28	51.84	35.05	92.09

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

에이피알 (278470)	4.7	212	93,704,000	442,000	58,500.00	15.25
KT&G (033780)	4.3	498	87,000,600	174,700	-800.00	-0.46
효성중공업 (298040)	3.1	22	61,534,000	2,797,000	-111,000.00	-3.82
티씨케이 (064760)	3.1	258	61,533,000	238,500	7,000.00	3.02
티에스이 (131290)	3.0	236	59,354,000	251,500	-4,500.00	-1.76
삼성전자 (005930)	2.8	214	55,961,000	261,500	14,000.00	5.66
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	2.6	777	53,069,100	68,300	200.00	0.29
LS ELECTRIC (010120)	2.6	257	51,785,500	201,500	-500.00	-0.25
하나머티리얼즈 (166090)	2.5	960	50,784,000	52,900	-2,500.00	-4.51
테스 (095610)	2.5	358	49,439,800	138,100	-5,900.00	-4.1
ISC (095340)	2.4	292	48,121,600	164,800	-12,500.00	-7.05
신세계 (004170)	2.4	113	47,912,000	424,000	23,500.00	5.87
피에스케이 (319660)	2.4	369	47,785,500	129,500	400.00	0.31
피에스케이홀딩스 (031980)	2.4	399	47,560,800	119,200	7,000.00	6.24
유진테크 (084370)	2.3	349	46,800,900	134,100	4,000.00	3.07
로보티즈 (108490)	2.3	184	46,092,000	250,500	-16,500.00	-6.18
삼성전기 (009150)	2.1	32	42,560,000	1,330,000	-57,000.00	-4.11
SK하이닉스 (000660)	2.1	25	42,200,000	1,688,000	188,000.00	12.53
HD현대에너지솔루션 (322000)	2.1	293	41,576,700	141,900	12,500.00	9.66
LG전자 (066570)	2.1	207	41,503,500	200,500	-1,000.00	-0.5
원익IPS (240810)	2.1	379	41,424,700	109,300	-	-
SK스퀘어 (402340)	2.1	39	41,262,000	1,058,000	54,000.00	5.38
HD현대일렉트릭 (267260)	2.0	56	41,048,000	733,000	-19,000.00	-2.53
일진전기 (103590)	1.9	561	38,821,200	69,200	-1,900.00	-2.67
한미반도체 (042700)	1.9	176	38,632,000	219,500	-1,500.00	-0.68
비츠로셀 (082920)	1.9	1,177	37,840,550	32,150	-2,600.00	-7.48
이수페타시스 (007660)	1.9	341	37,782,800	110,800	6,400.00	6.13
케이씨텍 (281820)	1.9	577	37,735,800	65,400	-1,200.00	-1.8
제주반도체 (080220)	1.7	449	34,168,900	76,100	2,500.00	3.4
LG이노텍 (011070)	1.7	57	33,231,000	583,000	-20,000.00	-3.32
한올바이오파마 (009420)	1.6	499	31,586,700	63,300	4,100.00	6.93
DB하이텍 (000990)	1.5	331	30,286,500	91,500	-2,100.00	-2.24
오리온 (271560)	1.5	229	29,541,000	129,000	4,900.00	3.95
이오테크닉스 (039030)	1.5	73	29,236,500	400,500	-14,500.00	-3.49
가온전선 (000500)	1.4	170	28,764,000	169,200	11,400.00	7.22
산일전기 (062040)	1.4	159	28,127,100	176,900	1,200.00	0.68
현대무벡스 (319400)	1.4	1,168	27,331,200	23,400	-500.00	-2.09
현대지에프홀딩스 (005440)	1.2	1,999	24,427,780	12,220	1,040.00	9.3
코미코 (183300)	1.2	922	23,464,900	25,450	-	-
한솔케미칼 (014680)	1.1	113	22,882,500	202,500	-	-
GS리테일 (007070)	1.1	809	22,045,250	27,250	350.00	1.3
현대백화점 (069960)	1.0	221	21,105,500	95,500	700.00	0.74
영원무역홀딩스 (009970)	0.9	110	18,931,000	172,100	-2,400.00	-1.38
미스토홀딩스 (081660)	0.9	429	18,039,450	42,050	-1,000.00	-2.32
에스피지 (058610)	0.9	191	17,973,100	94,100	-7,400.00	-7.29
솔브레인 (357780)	0.9	54	17,820,000	330,000	-500.00	-0.15
영원무역 (111770)	0.9	234	17,760,600	75,900	-1,200.00	-1.56
리노공업 (058470)	0.9	260	17,264,000	66,400	-1,500.00	-2.21
브이엠 (089970)	0.8	272	16,020,800	58,900	-4,200.00	-6.66
에스엘 (005850)	0.8	295	15,635,000	53,000	-1,800.00	-3.28
자화전자 (033240)	0.7	478	14,363,900	30,050	400.00	1.35
대덕전자 (353200)	0.7	131	14,017,000	107,000	-7,200.00	-6.3
고영 (098460)	0.7	468	13,408,200	28,650	-600.00	-2.05
이수화학 (005950)	0.5	914	11,031,980	12,070	-660.00	-5.18
인텔리안테크 (189300)	0.5	156	10,030,800	64,300	-4,000.00	-5.86
쏠리드 (050890)	0.5	1,087	9,859,090	9,070	-290.00	-3.1
원화현금 (KRD010010001)	1.1	21,918,189	21,918,189	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 모멘텀Plus 244620: 1주 수익률 0.85%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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분배금 정보
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분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보

분배율 최근 1년

0.71 %

분배금 최근 1년

143 원

수익률 최근 1년

39.88 %

* 분배율(%) = 주당분배금액 / (분배락일 공시기준가 + 주당분배금액) * 100

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.04.30

분배금 (분배율, %)

129원 (0.55%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

2번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

FnGuide 모멘텀 Plus 지수

FnGuide 모멘텀 Plus 지수는 장기 모멘텀이 상위인 종목들을 구성 종목으로 편입하는 지수입니다. 수익률 및 변동성, 그리고 영업과 관련된 수익성 지표들을 고려하며, 매월 리밸런싱 시점에 포트폴리오의 일정 비율을 교체합니다. 우수한 수익률 및 수익성을 가진 종목들을 우선적으로 편입합니다.

기준가

26.08.26 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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일자별/검색량: KODEX 모멘텀Plus

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문서함

26.08.05 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

문서함

26.08.04 집합투자규약 업데이트

문서함

26.08.04 투자설명서 업데이트

문서함

26.08.04 간이투자설명서 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

전체

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)