KODEX 퀄리티Plus(244660)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 퀄리티Plus(244660)은(는) 삼성운용이 운용하는 FnGuide 퀄리티 Plus 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 47억원(2026.09.09 기준)입니다. 상위 구성종목은 이노션 4.1%, 하이트진로 4.0%, 종근당 3.9% 등입니다.

244660

국내주식 전략 개인 퇴직

26.09.10(장마감)

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KODEX 퀄리티Plus

거래량이 4일째 늘고 있어요!

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

9,400원

15 (0.16%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

9,461.03원

42.96 (0.46%)

수익률

-1.71%

(1개월)

거래량: 38주

운용사: 삼성운용

기초지수: FnGuide 퀄리티 Plus 지수

총보수(운용보수): 연 0.3000% (0.2590%)

투자위험: 3등급 (다소높은위험)

순자산: 47억원 (26.09.09 기준)

상장일: 2016.05.13

수익률

26.09.09 기준

기간별 수익률

26.09.09 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-1.71	1.53	1.88	6.96	19.65	-4.33	4.41	7.17
기초지수 (%)	-1.7	1.53	0.69	4.67	12.6	-12.64	3.09	-6.28
종가 (%)	-1.05	1.07	0.75	5.02	12.69	-13.98	2.23	-8.95

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

이노션 (214320)	4.1	2,076	38,551,320	18,570	-290.00	-0.02
하이트진로 (000080)	4.0	2,481	37,835,250	15,250	-260.00	-0.02
종근당 (185750)	3.9	547	36,922,500	67,500	-1,800.00	-0.03
대상 (001680)	3.8	1,937	35,950,720	18,560	-10.00	-0.00
빙그레 (005180)	3.8	418	35,739,000	85,500	-7,300.00	-0.08
제일기획 (030000)	3.7	1,843	34,814,270	18,890	10.00	0.00
농심 (004370)	3.7	83	34,320,500	413,500	-24,000.00	-0.05
오리온 (271560)	3.0	234	28,080,000	120,000	-7,500.00	-0.06
LG생활건강 (051900)	2.6	85	24,777,500	291,500	-5,500.00	-0.02
메가스터디교육 (215200)	2.6	708	24,213,600	34,200	-1,150.00	-0.03
아모레퍼시픽홀딩스 (002790)	2.6	944	24,072,000	25,500	-900.00	-0.03
아모레퍼시픽 (090430)	2.5	173	23,925,900	138,300	-4,000.00	-0.03
롯데칠성 (005300)	2.5	243	23,692,500	97,500	-	-
JW중외제약 (001060)	2.5	878	23,618,200	26,900	-850.00	-0.03
대웅 (003090)	2.5	1,408	23,133,440	16,430	-1,020.00	-0.06
대웅제약 (069620)	2.4	195	22,308,000	114,400	-9,700.00	-0.08
GS리테일 (007070)	2.2	835	20,916,750	25,050	-900.00	-0.03
미스토홀딩스 (081660)	2.2	505	20,301,000	40,200	-1,150.00	-0.03
현대그린푸드 (453340)	2.1	1,089	20,168,280	18,520	-170.00	-0.01
경동나비엔 (009450)	2.1	324	19,310,400	59,600	-700.00	-0.01
SNT에너지 (100840)	2.1	507	19,266,000	38,000	6,650.00	0.21
브이티 (018290)	2.0	1,577	18,876,690	11,970	-380.00	-0.03
보령 (003850)	2.0	2,096	18,612,480	8,880	20.00	0.00
선진 (136490)	1.9	1,688	18,078,480	10,710	560.00	0.06
현대약품 (004310)	1.9	1,713	17,643,900	10,300	2,730.00	0.36
HD건설기계 (267270)	1.9	123	17,589,000	143,000	18,300.00	0.15
F&F (383220)	1.8	262	16,977,600	64,800	-2,900.00	-0.04
신세계인터내셔날 (031430)	1.8	1,612	16,845,400	10,450	20.00	0.00
한미글로벌 (053690)	1.7	714	16,279,200	22,800	2,250.00	0.11
LX세미콘 (108320)	1.7	451	16,258,550	36,050	-400.00	-0.01
카페24 (042000)	1.7	1,011	15,710,940	15,540	-500.00	-0.03
한컴 (030520)	1.6	923	15,414,100	16,700	-750.00	-0.04
한섬 (020000)	1.6	1,000	15,370,000	15,370	-30.00	-0.00
TYM (002900)	1.6	2,162	15,220,480	7,040	120.00	0.02
아이티센글로벌 (124500)	1.5	436	13,995,600	32,100	-1,650.00	-0.05
LX하우시스 (108670)	1.5	406	13,986,700	34,450	550.00	0.02
일동제약 (249420)	1.5	855	13,628,700	15,940	-550.00	-0.03
영원무역홀딩스 (009970)	1.4	79	13,358,900	169,100	700.00	0.00
호텔신라 (008770)	1.4	306	12,760,200	41,700	-450.00	-0.01
LG전자 (066570)	1.1	50	10,225,000	204,500	4,000.00	0.02
명인제약 (317450)	1.1	231	10,152,450	43,950	-1,550.00	-0.03
LF (093050)	1.0	440	9,768,000	22,200	-900.00	-0.04
코웨이 (021240)	0.9	87	8,508,600	97,800	-900.00	-0.01
BGF리테일 (282330)	0.7	47	6,833,800	145,400	-4,500.00	-0.03
현대지에프홀딩스 (005440)	0.7	509	6,474,480	12,720	870.00	0.07
에스원 (012750)	0.7	77	6,298,600	81,800	1,600.00	0.02
대한조선 (439260)	0.7	129	6,211,350	48,150	3,650.00	0.08
웅진 (016880)	0.6	3,155	5,783,115	1,833	-202.00	-0.10
신풍제약 (019170)	0.6	567	5,567,940	9,820	-560.00	-0.05
자화전자 (033240)	0.5	148	4,225,400	28,550	-1,300.00	-0.04
원화예금 (KRD010010001)	-	3,234,174	3,234,174	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 퀄리티Plus 244660: 1주 수익률 -0.98%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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분배금 정보
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주요정보

분배율 최근 1년

2.28 %

분배금 최근 1년

215 원

수익률 최근 1년

6.96 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

79원 (0.90%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

2번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

FnGuide 퀄리티 Plus 지수

FnGuide 퀄리티 Plus 지수는 영업 효율 및 수익성이 상위인 종목들을 구성 종목으로 편입하는 지수입니다. 수익률 및 변동성, 그리고 영업과 관련된 수익성 지표들을 고려하며, 매월 리밸런싱 시점에 포트폴리오의 일정 비율을 교체합니다. 우수한 영업 효율 및 수익성을 가진 종목들을 우선적으로 편입합니다.

기준가

26.09.09 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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문서함

26.09.07 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

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